Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 667	40 221	71 888	368 280	1 695	369 975	362 017	2 828	364 845	37 930	39 088	77 018
20209	0	0	0	25 200	151	25 351	25 200	151	25 351	0	0	0
30102	45 615	0	45 615	5 589 299	0	5 589 299	5 479 041	0	5 479 041	155 873	0	155 873
30110	15 894	40 318	56 212	507 509	523 139	1 030 648	510 518	356 559	867 077	12 885	206 898	219 783
30114	0	11 626	11 626	0	629 425	629 425	0	628 534	628 534	0	12 517	12 517
30202	31 706	0	31 706	153	0	153	0	0	0	31 859	0	31 859
30204	3 158	0	3 158	0	0	0	144	0	144	3 014	0	3 014
30221	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
30233	0	0	0	138	44	182	138	44	182	0	0	0
30235	0	0	0	75 511	0	75 511	75 511	0	75 511	0	0	0
30413	33 598	0	33 598	843 014	0	843 014	859 364	0	859 364	17 248	0	17 248
30424	9 474	0	9 474	9 710 766	0	9 710 766	9 706 967	0	9 706 967	13 273	0	13 273
30602	12	0	12	15 000	0	15 000	12	0	12	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	254 000	0	254 000	845 000	0	845 000	959 000	0	959 000	140 000	0	140 000
32003	90 000	0	90 000	535 000	0	535 000	510 000	0	510 000	115 000	0	115 000
32004	0	36 033	36 033	90 000	49 442	139 442	45 000	48 731	93 731	45 000	36 744	81 744
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 993	0	2 993	0	0	0	2 993	0	2 993
32202	0	0	0	44 023	0	44 023	44 023	0	44 023	0	0	0
32203	82 939	0	82 939	275 602	0	275 602	294 253	0	294 253	64 288	0	64 288
32301	0	8 828	8 828	0	312	312	0	138	138	0	9 002	9 002
45105	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	10 495	0	10 495	0	0	0	5 137	0	5 137	5 358	0	5 358
45107	80 922	0	80 922	2 732	0	2 732	4 151	0	4 151	79 503	0	79 503
45201	35 000	0	35 000	84 373	0	84 373	75 986	0	75 986	43 387	0	43 387
45204	55 200	0	55 200	31 000	0	31 000	32 200	0	32 200	54 000	0	54 000
45205	14 500	0	14 500	6 679	0	6 679	0	0	0	21 179	0	21 179
45206	374 105	0	374 105	34 300	0	34 300	39 517	0	39 517	368 888	0	368 888
45207	311 342	7 507	318 849	6 374	265	6 639	722	117	839	316 994	7 655	324 649
45503	3 500	0	3 500	25 315	0	25 315	25 000	0	25 000	3 815	0	3 815
45504	14 400	0	14 400	30 000	0	30 000	14 050	0	14 050	30 350	0	30 350
45505	214 517	11 068	225 585	122 477	391	122 868	36 394	172	36 566	300 600	11 287	311 887
45506	247 302	11 873	259 175	14 885	335	15 220	35 109	266	35 375	227 078	11 942	239 020
45507	171 061	0	171 061	7 600	0	7 600	31 584	0	31 584	147 077	0	147 077
45509	789	0	789	713	0	713	1 095	0	1 095	407	0	407
45812	10 000	0	10 000	5 388	0	5 388	5 055	0	5 055	10 333	0	10 333
45815	32 224	691	32 915	5 614	24	5 638	3 256	11	3 267	34 582	704	35 286
45912	137	0	137	684	0	684	485	0	485	336	0	336
45915	4 735	7	4 742	709	0	709	257	0	257	5 187	7	5 194
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	4 763	0	4 763	469 034	0	469 034	467 783	0	467 783	6 014	0	6 014
47406	0	0	0	0	9 148 447	9 148 447	0	9 148 447	9 148 447	0	0	0
47408	0	0	0	16 331 402	16 404 738	32 736 140	16 331 402	16 404 738	32 736 140	0	0	0
47423	1 142	135	1 277	187	25	212	148	23	171	1 181	137	1 318
47427	653	0	653	19 601	314	19 915	19 650	314	19 964	604	0	604
50105	10 149	0	10 149	59	0	59	0	0	0	10 208	0	10 208
50106	429 757	0	429 757	13 302	0	13 302	34 764	0	34 764	408 295	0	408 295
50121	2 212	0	2 212	1 077	0	1 077	290	0	290	2 999	0	2 999
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	31	0	31	4	0	4	5	0	5	30	0	30
51401	0	0	0	60 808	0	60 808	45 344	0	45 344	15 464	0	15 464
51403	219 951	0	219 951	129 901	0	129 901	141 501	0	141 501	208 351	0	208 351
51405	95 914	0	95 914	621	0	621	968	0	968	95 567	0	95 567
51406	53 739	0	53 739	345	0	345	0	0	0	54 084	0	54 084
60204	0	99	99	0	2	2	0	3	3	0	98	98
60302	4 133	0	4 133	253	0	253	154	0	154	4 232	0	4 232
60308	15	0	15	29	0	29	21	0	21	23	0	23
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	2 847	0	2 847	2 849	0	2 849	2 729	0	2 729	2 967	0	2 967
60401	106 010	0	106 010	163	0	163	0	0	0	106 173	0	106 173
60701	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	187	0	187	48	0	48	103	0	103	132	0	132
61009	578	0	578	183	0	183	659	0	659	102	0	102
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	156 575	0	156 575	156 575	0	156 575	0	0	0
61403	6 399	0	6 399	478	0	478	307	0	307	6 570	0	6 570
70606	65 953	0	65 953	102 857	0	102 857	11	0	11	168 799	0	168 799
70607	594	0	594	548	0	548	167	0	167	975	0	975
70608	13 815	0	13 815	16 162	0	16 162	0	0	0	29 977	0	29 977
70611	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70706	1 101 689	0	1 101 689	125	0	125	0	0	0	1 101 814	0	1 101 814
70707	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
70708	330 998	0	330 998	0	0	0	0	0	0	330 998	0	330 998
70711	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
70714	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по активу (баланс)	4 822 698	168 406	4 991 104	36 713 463	26 758 749	63 472 212	36 492 278	26 591 076	63 083 354	5 043 883	336 079	5 379 962
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	20 147	0	20 147	0	0	0	0	0	0	20 147	0	20 147
30223	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30232	262	12	274	28 145	948	29 093	27 984	937	28 921	101	1	102
30601	55 750	0	55 750	185 297	0	185 297	167 342	0	167 342	37 795	0	37 795
30606	12 090	0	12 090	3 387	0	3 387	0	0	0	8 703	0	8 703
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	27 025	27 025	0	27 025	27 025	0	0	0	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	317	0	317	1 916	0	1 916	1 689	0	1 689	90	0	90
40602	51	0	51	22	0	22	0	0	0	29	0	29
40701	129 101	6	129 107	125 498	0	125 498	117 517	0	117 517	121 120	6	121 126
40702	541 678	33 673	575 351	3 670 423	67 958	3 738 381	3 820 691	56 040	3 876 731	691 946	21 755	713 701
40703	22 453	0	22 453	38 552	0	38 552	20 322	0	20 322	4 223	0	4 223
40802	1 658	0	1 658	5 199	0	5 199	5 314	0	5 314	1 773	0	1 773
40807	2 365	0	2 365	127	128	255	126	128	254	2 364	0	2 364
40817	106 079	128 001	234 080	828 796	12 413	841 209	844 685	13 264	857 949	121 968	128 852	250 820
40820	66	0	66	111	0	111	181	0	181	136	0	136
40821	18	0	18	575	0	575	568	0	568	11	0	11
40901	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40913	0	0	0	24	21	45	24	21	45	0	0	0
42004	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	80 000	0	80 000	104 500	0	104 500
42006	237 000	30 028	267 028	40 000	468	40 468	33 000	1 060	34 060	230 000	30 620	260 620
42104	48 100	0	48 100	0	0	0	2 000	0	2 000	50 100	0	50 100
42105	73 500	0	73 500	33 500	0	33 500	25 500	0	25 500	65 500	0	65 500
42106	23 741	0	23 741	0	0	0	0	0	0	23 741	0	23 741
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	702	155	857	1	3	4	0	5	5	701	157	858
42304	206 866	0	206 866	56 642	0	56 642	80 546	0	80 546	230 770	0	230 770
42305	548 177	225	548 402	25 135	7	25 142	46 917	4	46 921	569 959	222	570 181
42306	335 240	46	335 286	29 344	1	29 345	80 436	2	80 438	386 332	47	386 379
42309	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	872	0	872	0	0	0	7	0	7	879	0	879
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 507	0	1 507	155	0	155	27	0	27	1 379	0	1 379
45215	33 161	0	33 161	5 494	0	5 494	3 881	0	3 881	31 548	0	31 548
45515	51 804	0	51 804	27 145	0	27 145	29 416	0	29 416	54 075	0	54 075
45818	18 582	0	18 582	220	0	220	3 619	0	3 619	21 981	0	21 981
45918	2 284	0	2 284	56	0	56	474	0	474	2 702	0	2 702
47403	0	0	0	65 577	0	65 577	65 577	0	65 577	0	0	0
47405	0	0	0	24 070	4 878	28 948	24 070	4 878	28 948	0	0	0
47407	0	0	0	16 565 472	16 168 342	32 733 814	16 565 472	16 168 342	32 733 814	0	0	0
47411	0	908	908	0	31	31	0	356	356	0	1 233	1 233
47416	50	0	50	7 153	0	7 153	8 767	0	8 767	1 664	0	1 664
47422	122	13	135	21 364	0	21 364	21 364	0	21 364	122	13	135
47425	2 224	0	2 224	3 727	0	3 727	5 663	0	5 663	4 160	0	4 160
47426	18 633	635	19 268	457	11	468	4 458	165	4 623	22 634	789	23 423
50120	106	0	106	101	0	101	147	0	147	152	0	152
50620	26 496	0	26 496	0	0	0	472	0	472	26 968	0	26 968
50719	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
52301	1 180	0	1 180	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 180	0	1 180
60301	289	0	289	2 599	0	2 599	2 539	0	2 539	229	0	229
60305	1 264	0	1 264	5 625	0	5 625	5 585	0	5 585	1 224	0	1 224
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	184	0	184	387	0	387	422	0	422	219	0	219
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	38 949	0	38 949	0	0	0	487	0	487	39 436	0	39 436
61301	122	0	122	30	0	30	0	0	0	92	0	92
61304	248	0	248	39	0	39	27	0	27	236	0	236
70601	72 595	0	72 595	348	0	348	102 361	0	102 361	174 608	0	174 608
70602	1 430	0	1 430	361	0	361	1 012	0	1 012	2 081	0	2 081
70603	13 735	0	13 735	0	0	0	16 407	0	16 407	30 142	0	30 142
70701	1 134 122	0	1 134 122	841	0	841	10	0	10	1 133 291	0	1 133 291
70702	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
70703	324 507	0	324 507	0	0	0	0	0	0	324 507	0	324 507
Итого по пассиву (баланс)	4 770 377	220 727	4 991 104	21 844 486	16 282 241	38 126 727	22 270 376	16 245 209	38 515 585	5 196 267	183 695	5 379 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 555	0	287 555	8 906	0	8 906	100 615	0	100 615	195 846	0	195 846
90901	6 836	0	6 836	13 071	0	13 071	15 648	0	15 648	4 259	0	4 259
90902	55 275	0	55 275	1 674	0	1 674	2 668	0	2 668	54 281	0	54 281
90907	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 947	0	26 947	0	0	0	0	0	0	26 947	0	26 947
91414	1 790 588	0	1 790 588	359 398	0	359 398	73 398	0	73 398	2 076 588	0	2 076 588
91501	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	11 005
91604	1 065	0	1 065	321	0	321	50	0	50	1 336	0	1 336
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	974	0	974	0	0	0	6	0	6	968	0	968
99998	2 664 373	0	2 664 373	929 375	0	929 375	1 040 439	0	1 040 439	2 553 309	0	2 553 309
Итого по активу (баланс)	4 881 654	0	4 881 654	1 315 445	0	1 315 445	1 232 824	0	1 232 824	4 964 275	0	4 964 275
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	324 462	0	324 462	34 752	0	34 752	34 906	0	34 906	324 616	0	324 616
91312	2 030 707	22 521	2 053 228	366 757	351	367 108	293 773	795	294 568	1 957 723	22 965	1 980 688
91314	96 197	0	96 197	395 199	0	395 199	374 610	0	374 610	75 608	0	75 608
91315	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
91316	27 955	42	27 997	24 670	1	24 671	23 524	2	23 526	26 809	43	26 852
91317	153 059	0	153 059	218 700	0	218 700	201 756	0	201 756	136 115	0	136 115
91507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	2 217 281	0	2 217 281	192 374	0	192 374	386 059	0	386 059	2 410 966	0	2 410 966
Итого по пассиву (баланс)	4 859 091	22 563	4 881 654	1 232 461	352	1 232 813	1 314 637	797	1 315 434	4 941 267	23 008	4 964 275
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 567 570	1 614 723	3 182 293	14 457 570	9 127 342	23 584 912	9 462 387	4 329 165	13 791 552	6 562 753	6 412 900	12 975 653
93801	0	0	0	62 862	0	62 862	62 399	0	62 399	463	0	463
Итого по активу (баланс)	1 567 570	1 614 723	3 182 293	14 520 432	9 127 342	23 647 774	9 524 786	4 329 165	13 853 951	6 563 216	6 412 900	12 976 116
Пассив
96001	1 613 428	1 562 419	3 175 847	4 317 133	9 483 862	13 800 995	9 113 433	14 487 138	23 600 571	6 409 728	6 565 695	12 975 423
96801	6 446	0	6 446	53 557	0	53 557	47 804	0	47 804	693	0	693
Итого по пассиву (баланс)	1 619 874	1 562 419	3 182 293	4 370 690	9 483 862	13 854 552	9 161 237	14 487 138	23 648 375	6 410 421	6 565 695	12 976 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	2 793 504 403,7345	0	0	153 306 013,0000	0	0	299 212 427,0000	0	0	2 647 597 989,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 793 504 421,7345	0	0	153 306 029,0000	0	0	299 212 441,0000	0	0	2 647 598 009,7345
Пассив
98040	0	0	1 527 111 464,0000	0	0	298 800 585,0000	0	0	152 934 287,0000	0	0	1 381 245 166,0000
98050	0	0	1 266 262 069,7345	0	0	411 848,0000	0	0	371 734,0000	0	0	1 266 221 955,7345
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 793 504 421,7345	0	0	299 212 433,0000	0	0	153 306 021,0000	0	0	2 647 598 009,7345

Страница была полезной?