Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 695	0	77 695	0	0	0	0	0	0	77 695	0	77 695
20202	11 521	7 562	19 083	0	0	0	0	0	0	12 179	5 090	17 269
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30110	3 528	1 763	5 291	0	0	0	0	0	0	9 794	284	10 078
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	94	447	541	0	0	0	0	0	0	11	565	576
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 150	0	64 150
31903	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
47107	11 913	0	11 913	0	0	0	0	0	0	11 913	0	11 913
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47427	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60401	58 519	0	58 519	0	0	0	0	0	0	58 519	0	58 519
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
70606	39 135	0	39 135	0	0	0	0	0	0	48 990	0	48 990
70608	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	292 990	10 245	303 235	0	0	0	0	0	0	309 950	6 412	316 362
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430	0	0	0	0	0	0	169 430	0	169 430
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	13	0	13	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	782	0	782	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60305	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
60307	54	0	54	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60311	112	0	112	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60324	764	0	764	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60335	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60414	11 573	0	11 573	0	0	0	0	0	0	11 955	0	11 955
60903	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
70601	22 511	0	22 511	0	0	0	0	0	0	34 481	0	34 481
70603	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
Итого по пассиву (баланс)	303 235	0	303 235	0	0	0	0	0	0	316 362	0	316 362
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	46 891	0	46 891
Итого по активу (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	46 891	0	46 891
Пассив
91507	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	46 891	0	46 891
Итого по пассиву (баланс)	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	46 891	0	46 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?