Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	13 217	7 142	20 359	59 908	79 358	139 266	60 426	80 059	140 485	12 699	6 441	19 140
20209	0	0	0	45 030	62 666	107 696	45 030	62 666	107 696	0	0	0
30104	69 634	0	69 634	20 061	0	20 061	14 000	0	14 000	75 695	0	75 695
30110	17 089	363	17 452	104 952	96 277	201 229	110 020	96 345	206 365	12 021	295	12 316
30202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	48 569	3 427	51 996	48 569	3 427	51 996	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	14	0	14	295	0	295	257	0	257	52	0	52
60310	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60312	1 516	0	1 516	4 619	0	4 619	4 325	0	4 325	1 810	0	1 810
60314	0	0	0	0	3 427	3 427	0	0	0	0	3 427	3 427
60323	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60336	292	0	292	39	0	39	49	0	49	282	0	282
60401	58 095	0	58 095	232	0	232	232	0	232	58 095	0	58 095
60415	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 358	0	3 358	225	0	225	164	0	164	3 419	0	3 419
70606	70 489	0	70 489	10 824	0	10 824	0	0	0	81 313	0	81 313
70608	1 945	0	1 945	400	0	400	0	0	0	2 345	0	2 345
Итого по активу (баланс)	310 705	7 505	318 210	295 752	245 155	540 907	283 669	242 497	526 166	322 788	10 163	332 951
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	9	0	9	536	0	536	536	0	536	9	0	9
40911	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47407	0	0	0	3 417	48 673	52 090	3 417	48 673	52 090	0	0	0
60301	573	0	573	1 011	0	1 011	893	0	893	455	0	455
60305	3 792	0	3 792	5 478	0	5 478	4 801	0	4 801	3 115	0	3 115
60307	109	0	109	151	0	151	44	0	44	2	0	2
60311	1 169	0	1 169	1 241	0	1 241	160	0	160	88	0	88
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60335	1 513	0	1 513	1 359	0	1 359	1 089	0	1 089	1 243	0	1 243
60414	5 397	0	5 397	0	0	0	737	0	737	6 134	0	6 134
60903	595	0	595	0	0	0	54	0	54	649	0	649
70601	43 277	0	43 277	0	0	0	15 657	0	15 657	58 934	0	58 934
70603	2 299	0	2 299	0	0	0	546	0	546	2 845	0	2 845
Итого по пассиву (баланс)	318 210	0	318 210	13 729	48 673	62 402	28 470	48 673	77 143	332 951	0	332 951
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	21 259	0	21 259	2 550	0	2 550	260	0	260	23 549	0	23 549
Итого по активу (баланс)	21 259	0	21 259	2 550	0	2 550	260	0	260	23 549	0	23 549
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	21 211	0	21 211	259	0	259	2 549	0	2 549	23 501	0	23 501
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	21 259	0	21 259	260	0	260	2 550	0	2 550	23 549	0	23 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 659	0	7 659	43 030	3 436	46 466	48 569	3 436	52 005	2 120	0	2 120
99996	7 637	0	7 637	46 611	0	46 611	52 158	0	52 158	2 090	0	2 090
Итого по активу (баланс)	15 296	0	15 296	89 641	3 436	93 077	100 727	3 436	104 163	4 210	0	4 210
Пассив
96901	0	7 637	7 637	3 417	48 741	52 158	3 417	43 194	46 611	0	2 090	2 090
99997	7 659	0	7 659	52 005	0	52 005	46 466	0	46 466	2 120	0	2 120
Итого по пассиву (баланс)	7 659	7 637	15 296	55 422	48 741	104 163	49 883	43 194	93 077	2 120	2 090	4 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?