Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 3 313 | 0 | 3 313 | 5 271 | 0 | 5 271 | ||||||
| 10610 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 1 144 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 65 124 | 0 | 65 124 | ||||||
| 30102 | 262 591 | 0 | 262 591 | 217 355 | 0 | 217 355 | ||||||
| 30110 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 814 964 | 814 964 | 0 | 663 043 | 663 043 | ||||||
| 30202 | 103 | 0 | 103 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 30204 | 59 262 | 0 | 59 262 | 55 493 | 0 | 55 493 | ||||||
| 30413 | 66 | 0 | 66 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 30424 | 25 186 | 0 | 25 186 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31903 | 790 000 | 0 | 790 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 991 872 | 1 991 872 | 0 | 1 979 177 | 1 979 177 | ||||||
| 45606 | 0 | 655 906 | 655 906 | 0 | 657 742 | 657 742 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 18 371 | 0 | 18 371 | 18 423 | 0 | 18 423 | ||||||
| 47404 | 0 | 42 367 | 42 367 | 0 | 78 974 | 78 974 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47427 | 646 | 6 451 | 7 097 | 0 | 12 356 | 12 356 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 302 629 | 1 302 629 | 0 | 1 306 276 | 1 306 276 | ||||||
| 50205 | 557 097 | 0 | 557 097 | 560 656 | 0 | 560 656 | ||||||
| 50208 | 301 311 | 0 | 301 311 | 299 382 | 0 | 299 382 | ||||||
| 50221 | 3 017 | 0 | 3 017 | 1 177 | 0 | 1 177 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 106 | 0 | 106 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 23 044 | 0 | 23 044 | 18 918 | 0 | 18 918 | ||||||
| 60314 | 425 | 96 | 521 | 425 | 63 | 488 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 802 | 0 | 802 | 829 | 0 | 829 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 53 | 0 | 53 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 363 | 0 | 2 363 | 2 082 | 0 | 2 082 | ||||||
| 61703 | 56 705 | 0 | 56 705 | 56 705 | 0 | 56 705 | ||||||
| 70606 | 435 265 | 0 | 435 265 | 498 167 | 0 | 498 167 | ||||||
| 70608 | 4 887 181 | 0 | 4 887 181 | 5 348 116 | 0 | 5 348 116 | ||||||
| 70610 | 9 080 | 0 | 9 080 | 9 971 | 0 | 9 971 | ||||||
| 70611 | 4 606 | 0 | 4 606 | 5 076 | 0 | 5 076 | ||||||
| 70614 | 13 384 | 0 | 13 384 | 13 384 | 0 | 13 384 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 666 245 | 4 815 580 | 12 481 825 | 8 180 090 | 4 697 646 | 12 877 736 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 3 016 | 0 | 3 016 | 1 177 | 0 | 1 177 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 470 000 | 393 544 | 863 544 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 655 906 | 655 906 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 581 638 | 2 581 638 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 203 588 | 1 203 588 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31408 | 0 | 712 745 | 712 745 | 0 | 699 303 | 699 303 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | ||||||
| 407 | 5 554 | 4 910 | 10 464 | 1 938 | 36 849 | 38 787 | ||||||
| 45215 | 5 648 | 0 | 5 648 | 5 481 | 0 | 5 481 | ||||||
| 45615 | 6 559 | 0 | 6 559 | 6 577 | 0 | 6 577 | ||||||
| 47108 | 3 858 | 0 | 3 858 | 3 869 | 0 | 3 869 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 55 403 | 55 403 | 0 | 55 558 | 55 558 | ||||||
| 47424 | 3 263 | 0 | 3 263 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 47426 | 199 | 21 478 | 21 677 | 0 | 26 154 | 26 154 | ||||||
| 50220 | 3 313 | 0 | 3 313 | 5 270 | 0 | 5 270 | ||||||
| 60301 | 113 | 0 | 113 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60305 | 16 867 | 0 | 16 867 | 16 528 | 0 | 16 528 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 4 528 | 0 | 4 528 | 3 618 | 0 | 3 618 | ||||||
| 60335 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 339 | 0 | 1 339 | ||||||
| 60414 | 57 576 | 0 | 57 576 | 58 665 | 0 | 58 665 | ||||||
| 60903 | 8 205 | 0 | 8 205 | 8 518 | 0 | 8 518 | ||||||
| 61701 | 18 516 | 0 | 18 516 | 18 516 | 0 | 18 516 | ||||||
| 70601 | 382 759 | 0 | 382 759 | 435 671 | 0 | 435 671 | ||||||
| 70603 | 4 892 289 | 0 | 4 892 289 | 5 355 847 | 0 | 5 355 847 | ||||||
| 70605 | 11 317 | 0 | 11 317 | 12 260 | 0 | 12 260 | ||||||
| 70615 | 10 851 | 0 | 10 851 | 10 851 | 0 | 10 851 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 122 439 | 4 359 386 | 12 481 825 | 8 162 750 | 4 714 986 | 12 877 736 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 755 319 | 4 755 319 | 0 | 4 768 630 | 4 768 630 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 906 454 | 3 906 454 | 2 000 000 | 1 889 738 | 3 889 738 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 7 973 585 | 10 042 143 | 2 068 558 | 7 973 852 | 10 042 410 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 973 593 | 0 | 9 973 593 | 9 973 860 | 0 | 9 973 860 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 042 143 | 0 | 10 042 143 | 10 042 410 | 0 | 10 042 410 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 735 074 | 0 | 735 074 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 262 362 | 262 362 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 996 655 | 0 | 996 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 731 729 | 262 362 | 1 994 091 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 734 615 | 734 615 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 262 040 | 0 | 262 040 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 997 436 | 0 | 997 436 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 259 476 | 734 615 | 1 994 091 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?