Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	415	0	415	144	0	144	500	0	500	59	0	59
10610	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	77 568	0	77 568	16 628 681	0	16 628 681	16 685 557	0	16 685 557	20 692	0	20 692
30110	0	3 134	3 134	0	4 005 504	4 005 504	0	4 004 689	4 004 689	0	3 949	3 949
30114	0	2 818	2 818	0	9 272	9 272	0	3 638	3 638	0	8 452	8 452
30202	2 127	0	2 127	1 726	0	1 726	0	0	0	3 853	0	3 853
30204	25 105	0	25 105	7 663	0	7 663	0	0	0	32 768	0	32 768
30413	2	0	2	60	0	60	32	0	32	30	0	30
30424	27	0	27	1 141 147	0	1 141 147	1 140 251	0	1 140 251	923	0	923
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	100 173	0	100 173	100 172	0	100 172	1	0	1
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 219 000	0	8 219 000	7 834 000	0	7 834 000	385 000	0	385 000
32003	850 000	0	850 000	3 660 000	0	3 660 000	3 910 000	0	3 910 000	600 000	0	600 000
32004	1 000 000	315 790	1 315 790	2 000 000	323 493	2 323 493	2 000 000	324 765	2 324 765	1 000 000	314 518	1 314 518
32307	0	6	6	0	32	32	0	0	0	0	38	38
45208	0	1 642 111	1 642 111	0	69 708	69 708	0	76 323	76 323	0	1 635 496	1 635 496
47107	17 690	0	17 690	751	0	751	822	0	822	17 619	0	17 619
47404	0	20 905	20 905	0	1 144 438	1 144 438	0	1 144 648	1 144 648	0	20 695	20 695
47406	0	0	0	470	16 628	17 098	470	16 628	17 098	0	0	0
47408	0	0	0	870 989	881 039	1 752 028	870 989	881 039	1 752 028	0	0	0
47423	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47427	2 897	9 713	12 610	17 171	10 745	27 916	15 903	5 251	21 154	4 165	15 207	19 372
47802	0	1 563 216	1 563 216	0	66 359	66 359	0	72 656	72 656	0	1 556 919	1 556 919
50205	0	310 175	310 175	0	13 803	13 803	0	19 498	19 498	0	304 480	304 480
50208	494 707	0	494 707	29 855	0	29 855	108 708	0	108 708	415 854	0	415 854
50221	3 412	0	3 412	289	0	289	1 426	0	1 426	2 275	0	2 275
60306	850	0	850	246	0	246	410	0	410	686	0	686
60308	330	0	330	148	0	148	443	0	443	35	0	35
60310	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60312	17 084	0	17 084	492	0	492	5 894	0	5 894	11 682	0	11 682
60314	0	113	113	0	12	12	0	50	50	0	75	75
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	99	0	99	266	0	266	12	0	12	353	0	353
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480
61008	59	0	59	128	0	128	129	0	129	58	0	58
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	100 183	0	100 183	100 183	0	100 183	0	0	0
61403	715	0	715	0	0	0	117	0	117	598	0	598
61702	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
61703	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
70606	552 231	0	552 231	37 500	0	37 500	1 147	0	1 147	588 584	0	588 584
70608	3 939 749	0	3 939 749	341 758	0	341 758	233	0	233	4 281 274	0	4 281 274
70610	8 115	0	8 115	822	0	822	0	0	0	8 937	0	8 937
70611	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348
70616	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	7 153 973	3 867 981	11 021 954	33 664 075	6 541 033	40 205 108	33 278 461	6 549 185	39 827 646	7 539 587	3 859 829	11 399 416
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	3 412	0	3 412	1 426	0	1 426	289	0	289	2 275	0	2 275
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	346 953	0	346 953	1 936 030	0	1 936 030	1 844 309	0	1 844 309	255 232	0	255 232
30220	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	681	681	0	315 200	315 200	0	314 519	314 519
31305	0	315 790	315 790	0	324 084	324 084	0	8 294	8 294	0	0	0
31402	0	0	0	0	316 980	316 980	0	316 980	316 980	0	0	0
31404	0	1 098 951	1 098 951	0	1 115 296	1 115 296	0	16 345	16 345	0	0	0
31405	0	1 086 319	1 086 319	0	1 167 142	1 167 142	0	2 257 291	2 257 291	0	2 176 468	2 176 468
31409	0	1 263 162	1 263 162	0	58 710	58 710	0	53 622	53 622	0	1 258 074	1 258 074
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
407	12 256	3 561	15 817	34 618	30 065	64 683	26 207	34 861	61 068	3 845	8 357	12 202
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
47108	3 715	0	3 715	173	0	173	158	0	158	3 700	0	3 700
47405	0	0	0	16 612	470	17 082	16 612	470	17 082	0	0	0
47407	0	0	0	880 623	874 081	1 754 704	880 623	874 081	1 754 704	0	0	0
47422	0	104 930	104 930	10 115	4 877	14 992	10 115	4 455	14 570	0	104 508	104 508
47425	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47426	147	12 599	12 746	0	2 374	2 374	153	5 093	5 246	300	15 318	15 618
50220	415	0	415	500	0	500	144	0	144	59	0	59
60301	156	0	156	3 063	0	3 063	5 139	0	5 139	2 232	0	2 232
60305	3 785	0	3 785	13 959	0	13 959	14 372	0	14 372	4 198	0	4 198
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60335	351	0	351	885	0	885	912	0	912	378	0	378
60414	18 477	0	18 477	0	0	0	1 657	0	1 657	20 134	0	20 134
60903	1 907	0	1 907	0	0	0	235	0	235	2 142	0	2 142
61701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70601	582 172	0	582 172	233	0	233	37 162	0	37 162	619 101	0	619 101
70603	3 919 273	0	3 919 273	1 147	0	1 147	346 073	0	346 073	4 264 199	0	4 264 199
70605	5 402	0	5 402	0	0	0	751	0	751	6 153	0	6 153
70615	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
Итого по пассиву (баланс)	7 136 642	3 885 312	11 021 954	2 904 689	3 895 418	6 800 107	3 290 219	3 887 350	7 177 569	7 522 172	3 877 244	11 399 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 800 035	10 800 035	0	458 468	458 468	0	501 971	501 971	0	10 756 532	10 756 532
91417	500 000	0	500 000	0	1 867 250	1 867 250	0	11 602	11 602	500 000	1 855 648	2 355 648
91418	0	1 584 216	1 584 216	0	67 251	67 251	0	73 632	73 632	0	1 577 835	1 577 835
99998	166 338	0	166 338	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 349	12 384 251	13 050 600	9 391	2 392 969	2 402 360	9 391	587 205	596 596	666 349	14 190 015	14 856 364
Пассив
91003	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
91004	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	12 884 262	0	12 884 262	587 207	0	587 207	2 392 971	0	2 392 971	14 690 026	0	14 690 026
Итого по пассиву (баланс)	13 050 600	0	13 050 600	596 596	0	596 596	2 402 360	0	2 402 360	14 856 364	0	14 856 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 138	3 138	0	3 138	3 138	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 146	3 146	0	3 146	3 146	0	0	0
93901	0	0	0	596 098	398 202	994 300	469 822	398 202	868 024	126 276	0	126 276
93902	0	0	0	81 013	595 097	676 110	81 013	469 290	550 303	0	125 807	125 807
99996	0	0	0	1 670 714	0	1 670 714	1 418 647	0	1 418 647	252 067	0	252 067
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 347 825	999 583	3 347 408	1 969 482	873 776	2 843 258	378 343	125 807	504 150
Пассив
96301	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
96302	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
96901	0	0	0	395 295	470 226	865 521	395 295	596 033	991 328	0	125 807	125 807
96902	0	0	0	468 796	81 185	549 981	595 056	81 185	676 241	126 260	0	126 260
99997	0	0	0	1 421 472	0	1 421 472	1 673 555	0	1 673 555	252 083	0	252 083
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 291 853	551 411	2 843 264	2 670 196	677 218	3 347 414	378 343	125 807	504 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	483 928,0000	0	0	25 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	408 929,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	483 928,0000	0	0	25 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	408 929,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	25 001,0000	0	0	95 001,0000
98070	0	0	313 928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	483 928,0000	0	0	100 000,0000	0	0	25 001,0000	0	0	408 929,0000

Страница была полезной?