Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	757	0	757	127	0	127	884	0	884	0	0	0
10610	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	59 491	0	59 491	15 741 306	0	15 741 306	15 738 242	0	15 738 242	62 555	0	62 555
30110	0	9 076	9 076	0	3 032 412	3 032 412	0	3 040 214	3 040 214	0	1 274	1 274
30114	0	64	64	0	9 713	9 713	0	9 713	9 713	0	64	64
30202	4 073	0	4 073	0	0	0	331	0	331	3 742	0	3 742
30204	5 089	0	5 089	5 728	0	5 728	0	0	0	10 817	0	10 817
30413	10	0	10	60	0	60	54	0	54	16	0	16
30424	950	0	950	1 530 068	0	1 530 068	1 529 844	0	1 529 844	1 174	0	1 174
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	6 285 000	0	6 285 000	6 535 000	0	6 535 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	5 650 000	0	5 650 000	5 270 000	0	5 270 000	1 030 000	0	1 030 000
32004	800 000	0	800 000	800 000	335 256	1 135 256	800 000	0	800 000	800 000	335 256	1 135 256
32305	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
32307	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
45208	0	1 413 665	1 413 665	0	114 552	114 552	0	53 090	53 090	0	1 475 127	1 475 127
47107	17 998	0	17 998	1 459	0	1 459	676	0	676	18 781	0	18 781
47404	0	35 621	35 621	0	716 174	716 174	0	724 975	724 975	0	26 820	26 820
47406	0	0	0	0	78 561	78 561	0	78 561	78 561	0	0	0
47408	0	0	0	2 226 194	1 878 514	4 104 708	2 226 194	1 878 514	4 104 708	0	0	0
47423	18	0	18	2	0	2	14	0	14	6	0	6
47427	2 323	10 087	12 410	15 877	7 899	23 776	14 038	3 380	17 418	4 162	14 606	18 768
47802	0	547 795	547 795	0	44 389	44 389	0	20 573	20 573	0	571 611	571 611
50205	0	314 163	314 163	0	26 319	26 319	0	12 169	12 169	0	328 313	328 313
50208	535 896	0	535 896	3 876	0	3 876	153 659	0	153 659	386 113	0	386 113
50221	1 931	0	1 931	1 740	0	1 740	0	0	0	3 671	0	3 671
60306	580	0	580	425	0	425	312	0	312	693	0	693
60308	30	0	30	194	0	194	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60312	19 520	0	19 520	965	0	965	8 748	0	8 748	11 737	0	11 737
60314	104	226	330	162	12	174	165	50	215	101	188	289
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	26	0	26	29	0	29	11	0	11	44	0	44
60401	72 890	0	72 890	1 872	0	1 872	0	0	0	74 762	0	74 762
60415	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
60901	18 994	0	18 994	0	0	0	0	0	0	18 994	0	18 994
61008	63	0	63	120	0	120	120	0	120	63	0	63
61009	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61403	1 062	0	1 062	0	0	0	117	0	117	945	0	945
61703	14 458	0	14 458	0	0	0	0	0	0	14 458	0	14 458
70606	393 240	0	393 240	65 797	0	65 797	99	0	99	458 938	0	458 938
70608	2 787 203	0	2 787 203	281 978	0	281 978	0	0	0	3 069 181	0	3 069 181
70610	4 667	0	4 667	676	0	676	0	0	0	5 343	0	5 343
Итого по активу (баланс)	5 694 639	2 330 698	8 025 337	32 918 002	6 243 808	39 161 810	32 583 079	5 821 240	38 404 319	6 029 562	2 753 266	8 782 828
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	1 931	0	1 931	0	0	0	1 740	0	1 740	3 671	0	3 671
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	172 960	0	172 960	2 041 789	0	2 041 789	2 037 190	0	2 037 190	168 361	0	168 361
30223	19 582	0	19 582	158 313	0	158 313	138 731	0	138 731	0	0	0
31202	0	0	0	313 888	0	313 888	313 888	0	313 888	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	335 256	335 256	0	335 256	335 256
31305	0	321 288	321 288	0	327 012	327 012	0	5 724	5 724	0	0	0
31404	0	96 386	96 386	0	98 103	98 103	0	1 717	1 717	0	0	0
31405	0	514 060	514 060	0	525 837	525 837	0	984 019	984 019	0	972 242	972 242
31409	0	1 285 150	1 285 150	0	48 264	48 264	0	104 138	104 138	0	1 341 024	1 341 024
32015	0	0	0	20 500	0	20 500	28 500	0	28 500	8 000	0	8 000
407	20 641	6 660	27 301	98 061	95 476	193 537	93 752	92 949	186 701	16 332	4 133	20 465
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
47108	0	0	0	51	0	51	3 995	0	3 995	3 944	0	3 944
47405	0	0	0	78 454	0	78 454	78 454	0	78 454	0	0	0
47407	0	0	0	1 877 862	1 817 894	3 695 756	1 877 862	1 817 894	3 695 756	0	0	0
47416	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
47422	0	106 757	106 757	153 395	4 009	157 404	153 395	8 650	162 045	0	111 398	111 398
47425	21	0	21	18	0	18	28	0	28	31	0	31
47426	412	4 073	4 485	98	843	941	389	3 893	4 282	703	7 123	7 826
47804	3 213	0	3 213	121	0	121	260	0	260	3 352	0	3 352
50220	757	0	757	884	0	884	127	0	127	0	0	0
60301	200	0	200	2 185	0	2 185	2 025	0	2 025	40	0	40
60305	9 153	0	9 153	15 414	0	15 414	15 533	0	15 533	9 272	0	9 272
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
60313	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60335	527	0	527	955	0	955	884	0	884	456	0	456
60414	13 608	0	13 608	0	0	0	1 609	0	1 609	15 217	0	15 217
60903	1 213	0	1 213	0	0	0	234	0	234	1 447	0	1 447
61701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	425 148	0	425 148	0	0	0	49 963	0	49 963	475 111	0	475 111
70603	2 764 937	0	2 764 937	0	0	0	282 658	0	282 658	3 047 595	0	3 047 595
70605	2 260	0	2 260	0	0	0	1 460	0	1 460	3 720	0	3 720
70615	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
Итого по пассиву (баланс)	5 690 963	2 334 374	8 025 337	4 765 657	2 917 438	7 683 095	5 086 346	3 354 240	8 440 586	6 011 652	2 771 176	8 782 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	15	0	15	2	0	2	11	0	11	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	313 987	0	313 987	313 987	0	313 987	0	0	0
91414	0	5 526 145	5 526 145	0	447 793	447 793	0	207 535	207 535	0	5 766 403	5 766 403
91417	500 000	0	500 000	313 888	0	313 888	313 888	0	313 888	500 000	0	500 000
91418	0	562 253	562 253	0	45 560	45 560	0	21 115	21 115	0	586 698	586 698
99998	152 042	0	152 042	19 693	0	19 693	5 397	0	5 397	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	652 060	6 088 398	6 740 458	647 570	493 353	1 140 923	633 286	228 650	861 936	666 344	6 353 101	7 019 445
Пассив
91004	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	14 296	0	14 296	66 338	0	66 338
99999	6 588 416	0	6 588 416	856 540	0	856 540	1 121 231	0	1 121 231	6 853 107	0	6 853 107
Итого по пассиву (баланс)	6 740 458	0	6 740 458	861 937	0	861 937	1 140 924	0	1 140 924	7 019 445	0	7 019 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 490	22 490	1 541 127	277 672	1 818 799	1 500 855	300 162	1 801 017	40 272	0	40 272
93902	22 425	0	22 425	277 662	1 217 651	1 495 313	300 087	1 177 420	1 477 507	0	40 231	40 231
99996	44 907	0	44 907	3 313 904	0	3 313 904	3 278 344	0	3 278 344	80 467	0	80 467
Итого по активу (баланс)	67 332	22 490	89 822	5 132 693	1 495 323	6 628 016	5 079 286	1 477 582	6 556 868	120 739	40 231	160 970
Пассив
96901	22 417	0	22 417	299 995	1 502 013	1 802 008	277 578	1 542 244	1 819 822	0	40 231	40 231
96902	0	22 490	22 490	1 176 174	300 163	1 476 337	1 216 410	277 673	1 494 083	40 236	0	40 236
99997	44 915	0	44 915	3 278 525	0	3 278 525	3 314 113	0	3 314 113	80 503	0	80 503
Итого по пассиву (баланс)	67 332	22 490	89 822	4 754 694	1 802 176	6 556 870	4 808 101	1 819 917	6 628 018	120 739	40 231	160 970
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	523 318,0000	0	0	11 248,0000	0	0	156 248,0000	0	0	378 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	523 318,0000	0	0	11 248,0000	0	0	156 248,0000	0	0	378 318,0000
Пассив
98050	0	0	245 024,0000	0	0	145 024,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	278 294,0000	0	0	11 248,0000	0	0	11 272,0000	0	0	278 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 318,0000	0	0	156 272,0000	0	0	11 272,0000	0	0	378 318,0000

Страница была полезной?