Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	682	0	682	421	0	421	757	0	757
10610	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	38 807	0	38 807	14 887 613	0	14 887 613	14 866 929	0	14 866 929	59 491	0	59 491
30110	0	205 598	205 598	0	5 169 147	5 169 147	0	5 365 669	5 365 669	0	9 076	9 076
30114	0	74	74	0	3 221	3 221	0	3 231	3 231	0	64	64
30202	2 579	0	2 579	1 494	0	1 494	0	0	0	4 073	0	4 073
30204	1 426	0	1 426	3 663	0	3 663	0	0	0	5 089	0	5 089
30413	1	0	1	60	0	60	51	0	51	10	0	10
30424	991	0	991	2 776 513	0	2 776 513	2 776 554	0	2 776 554	950	0	950
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2	0	2	51 700	0	51 700	51 702	0	51 702	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	370 000	0	370 000	5 651 000	1 197 746	6 848 746	5 771 000	1 197 746	6 968 746	250 000	0	250 000
32003	600 000	0	600 000	5 450 000	1 301 951	6 751 951	5 400 000	1 301 951	6 701 951	650 000	0	650 000
32004	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
32305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45208	0	1 453 815	1 453 815	0	109 626	109 626	0	149 776	149 776	0	1 413 665	1 413 665
47107	18 509	0	18 509	1 156	0	1 156	1 667	0	1 667	17 998	0	17 998
47404	0	17 027	17 027	0	49 471	49 471	0	30 877	30 877	0	35 621	35 621
47406	0	0	0	0	70 609	70 609	0	70 609	70 609	0	0	0
47408	0	0	0	5 652 024	5 528 759	11 180 783	5 652 024	5 528 759	11 180 783	0	0	0
47423	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
47427	1 057	8 991	10 048	14 739	7 496	22 235	13 473	6 400	19 873	2 323	10 087	12 410
47802	0	589 235	589 235	0	42 816	42 816	0	84 256	84 256	0	547 795	547 795
50205	0	322 602	322 602	0	25 184	25 184	0	33 623	33 623	0	314 163	314 163
50208	531 716	0	531 716	4 198	0	4 198	18	0	18	535 896	0	535 896
50221	2 805	0	2 805	675	0	675	1 549	0	1 549	1 931	0	1 931
60306	609	0	609	179	0	179	208	0	208	580	0	580
60308	181	0	181	135	0	135	286	0	286	30	0	30
60310	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60312	9 884	0	9 884	17 760	0	17 760	8 124	0	8 124	19 520	0	19 520
60314	58	532	590	104	12	116	58	318	376	104	226	330
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	21	0	21	25	0	25	20	0	20	26	0	26
60401	72 890	0	72 890	0	0	0	0	0	0	72 890	0	72 890
60901	18 296	0	18 296	698	0	698	0	0	0	18 994	0	18 994
60906	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61008	63	0	63	135	0	135	135	0	135	63	0	63
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61212	0	0	0	26 950	0	26 950	26 950	0	26 950	0	0	0
61403	1 175	0	1 175	0	0	0	113	0	113	1 062	0	1 062
61703	14 458	0	14 458	0	0	0	0	0	0	14 458	0	14 458
70606	332 080	0	332 080	61 160	0	61 160	0	0	0	393 240	0	393 240
70608	2 323 810	0	2 323 810	463 393	0	463 393	0	0	0	2 787 203	0	2 787 203
70610	3 000	0	3 000	1 667	0	1 667	0	0	0	4 667	0	4 667
Итого по активу (баланс)	5 198 191	2 597 875	7 796 066	35 969 805	13 506 038	49 475 843	35 473 357	13 773 215	49 246 572	5 694 639	2 330 698	8 025 337
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	2 805	0	2 805	1 549	0	1 549	675	0	675	1 931	0	1 931
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	387 054	0	387 054	2 337 451	0	2 337 451	2 123 357	0	2 123 357	172 960	0	172 960
30223	33 356	0	33 356	286 742	0	286 742	272 968	0	272 968	19 582	0	19 582
31305	0	0	0	0	17 470	17 470	0	338 758	338 758	0	321 288	321 288
31404	0	650 252	650 252	0	687 211	687 211	0	133 345	133 345	0	96 386	96 386
31405	0	323 804	323 804	0	368 097	368 097	0	558 353	558 353	0	514 060	514 060
31409	0	1 321 650	1 321 650	0	136 160	136 160	0	99 660	99 660	0	1 285 150	1 285 150
32015	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
407	17 569	0	17 569	75 447	64 098	139 545	78 519	70 758	149 277	20 641	6 660	27 301
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
47108	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	70 339	0	70 339	70 339	0	70 339	0	0	0
47407	0	0	0	5 520 484	5 662 659	11 183 143	5 520 484	5 662 659	11 183 143	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	123 245	123 245	6	25 781	25 787	6	9 293	9 299	0	106 757	106 757
47425	18	0	18	15	0	15	18	0	18	21	0	21
47426	131	1 391	1 522	0	903	903	281	3 585	3 866	412	4 073	4 485
47804	3 304	0	3 304	340	0	340	249	0	249	3 213	0	3 213
50220	496	0	496	421	0	421	682	0	682	757	0	757
60301	20	0	20	1 850	0	1 850	2 030	0	2 030	200	0	200
60305	9 311	0	9 311	14 953	0	14 953	14 795	0	14 795	9 153	0	9 153
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60335	666	0	666	1 052	0	1 052	913	0	913	527	0	527
60414	12 056	0	12 056	0	0	0	1 552	0	1 552	13 608	0	13 608
60903	987	0	987	0	0	0	226	0	226	1 213	0	1 213
61701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	342 962	0	342 962	0	0	0	82 186	0	82 186	425 148	0	425 148
70603	2 305 598	0	2 305 598	0	0	0	459 339	0	459 339	2 764 937	0	2 764 937
70605	1 104	0	1 104	0	0	0	1 156	0	1 156	2 260	0	2 260
70615	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
Итого по пассиву (баланс)	5 375 724	2 420 342	7 796 066	8 318 971	6 962 379	15 281 350	8 634 210	6 876 411	15 510 621	5 690 963	2 334 374	8 025 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90902	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	5 683 095	5 683 095	0	428 538	428 538	0	585 488	585 488	0	5 526 145	5 526 145
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	605 756	605 756	0	43 958	43 958	0	87 461	87 461	0	562 253	562 253
99998	152 042	0	152 042	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	152 042	0	152 042
Итого по активу (баланс)	652 053	6 288 851	6 940 904	5 164	472 496	477 660	5 157	672 949	678 106	652 060	6 088 398	6 740 458
Пассив
91003	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
91004	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	6 788 862	0	6 788 862	672 950	0	672 950	472 504	0	472 504	6 588 416	0	6 588 416
Итого по пассиву (баланс)	6 940 904	0	6 940 904	678 107	0	678 107	477 661	0	477 661	6 740 458	0	6 740 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 287	0	237 287	4 487 818	798 285	5 286 103	4 725 105	775 795	5 500 900	0	22 490	22 490
93902	0	46 258	46 258	790 625	956 698	1 747 323	768 200	1 002 956	1 771 156	22 425	0	22 425
99996	284 111	0	284 111	7 050 935	0	7 050 935	7 290 139	0	7 290 139	44 907	0	44 907
Итого по активу (баланс)	521 398	46 258	567 656	12 329 378	1 754 983	14 084 361	12 783 444	1 778 751	14 562 195	67 332	22 490	89 822
Пассив
96901	0	237 897	237 897	771 228	4 752 522	5 523 750	793 645	4 514 625	5 308 270	22 417	0	22 417
96902	46 214	0	46 214	993 811	772 579	1 766 390	947 597	795 069	1 742 666	0	22 490	22 490
99997	283 545	0	283 545	7 272 056	0	7 272 056	7 033 426	0	7 033 426	44 915	0	44 915
Итого по пассиву (баланс)	329 759	237 897	567 656	9 037 095	5 525 101	14 562 196	8 774 668	5 309 694	14 084 362	67 332	22 490	89 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	523 318,0000	0	0	501 588,0000	0	0	501 588,0000	0	0	523 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	523 318,0000	0	0	501 588,0000	0	0	501 588,0000	0	0	523 318,0000
Пассив
98050	0	0	223 318,0000	0	0	78 294,0000	0	0	100 000,0000	0	0	245 024,0000
98070	0	0	300 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	78 294,0000	0	0	278 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 318,0000	0	0	178 294,0000	0	0	178 294,0000	0	0	523 318,0000

Страница была полезной?