Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	234 675	0	234 675	1	0	1	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	359 791	312 508	672 299	2 832 174	1 345 897	4 178 071	2 863 426	1 407 987	4 271 413	328 539	250 418	578 957
20208	31 762	0	31 762	181 315	0	181 315	175 129	0	175 129	37 948	0	37 948
20209	14 170	22 448	36 618	1 650 855	644 451	2 295 306	1 654 366	663 817	2 318 183	10 659	3 082	13 741
20302	0	2 131	2 131	0	108	108	0	197	197	0	2 042	2 042
30102	29 134	0	29 134	20 779 936	0	20 779 936	20 781 029	0	20 781 029	28 041	0	28 041
30110	14 940	318 430	333 370	440 939	292 084	733 023	448 483	245 033	693 516	7 396	365 481	372 877
30202	29 508	0	29 508	0	0	0	1 899	0	1 899	27 609	0	27 609
30204	46 351	0	46 351	0	0	0	975	0	975	45 376	0	45 376
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	6 994	0	6 994	711	0	711	0	0	0	7 705	0	7 705
30233	6 247	0	6 247	476 403	56 067	532 470	472 006	56 066	528 072	10 644	1	10 645
31902	445 000	0	445 000	9 016 000	0	9 016 000	9 101 000	0	9 101 000	360 000	0	360 000
31903	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	48 849	798 849	750 000	48 849	798 849	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 899	1 899	0	53	53	0	82	82	0	1 870	1 870
44906	9 239	0	9 239	0	0	0	9 239	0	9 239	0	0	0
45201	26 378	0	26 378	23 770	0	23 770	24 222	0	24 222	25 926	0	25 926
45204	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
45205	4 000	0	4 000	5 700	0	5 700	2 700	0	2 700	7 000	0	7 000
45206	109 276	0	109 276	26 051	0	26 051	9 143	0	9 143	126 184	0	126 184
45207	575 124	0	575 124	63 526	0	63 526	35 367	0	35 367	603 283	0	603 283
45208	134 280	6 280	140 560	0	158	158	50	936	986	134 230	5 502	139 732
45216	0	0	0	92 511	0	92 511	0	0	0	92 511	0	92 511
45401	8 763	0	8 763	3 620	0	3 620	11 795	0	11 795	588	0	588
45406	6 196	0	6 196	835	0	835	0	0	0	7 031	0	7 031
45407	34 631	0	34 631	236	0	236	819	0	819	34 048	0	34 048
45416	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45504	21	0	21	17	0	17	11	0	11	27	0	27
45505	1 812	0	1 812	380	0	380	249	0	249	1 943	0	1 943
45506	99 866	0	99 866	4 321	0	4 321	9 447	0	9 447	94 740	0	94 740
45507	117 479	0	117 479	5 000	0	5 000	744	0	744	121 735	0	121 735
45509	192	0	192	93	0	93	117	0	117	168	0	168
45523	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
45704	8 065	0	8 065	0	0	0	1 005	0	1 005	7 060	0	7 060
45713	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45812	182 204	28 258	210 462	0	755	755	992	2 489	3 481	181 212	26 524	207 736
45815	6 628	1 056	7 684	2 284	66	2 350	301	103	404	8 611	1 019	9 630
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45912	30 005	0	30 005	4 495	0	4 495	630	0	630	33 870	0	33 870
45915	4 355	405	4 760	623	25	648	147	35	182	4 831	395	5 226
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
47408	141 875	0	141 875	125 595	182 148	307 743	125 595	182 148	307 743	141 875	0	141 875
47415	11 419	0	11 419	0	0	0	68	0	68	11 351	0	11 351
47423	181 206	0	181 206	1 522 421	21 937	1 544 358	1 522 421	21 937	1 544 358	181 206	0	181 206
47427	14 777	46	14 823	23 115	50	23 165	20 342	52	20 394	17 550	44	17 594
47447	1 010	0	1 010	58	0	58	885	0	885	183	0	183
47450	17	0	17	19 931	0	19 931	19 906	0	19 906	42	0	42
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	643	0	643	81	0	81	263	0	263	461	0	461
60306	64	0	64	5 019	0	5 019	4 986	0	4 986	97	0	97
60308	0	0	0	400	0	400	395	0	395	5	0	5
60310	1 219	0	1 219	921	0	921	1 017	0	1 017	1 123	0	1 123
60312	52 237	0	52 237	9 126	0	9 126	11 362	0	11 362	50 001	0	50 001
60323	823	0	823	647	0	647	623	0	623	847	0	847
60336	27	0	27	22	0	22	0	0	0	49	0	49
60401	433 525	0	433 525	1 735	0	1 735	131	0	131	435 129	0	435 129
60415	5 125	0	5 125	215	0	215	1 474	0	1 474	3 866	0	3 866
60901	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
61008	479	0	479	590	0	590	589	0	589	480	0	480
61009	1 746	0	1 746	2 043	0	2 043	1 560	0	1 560	2 229	0	2 229
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61908	97 956	0	97 956	1	0	1	0	0	0	97 957	0	97 957
62001	46 421	0	46 421	0	0	0	0	0	0	46 421	0	46 421
70606	224 360	0	224 360	177 049	0	177 049	1 027	0	1 027	400 382	0	400 382
70608	111 059	0	111 059	47 654	0	47 654	0	0	0	158 713	0	158 713
70609	250	0	250	197	0	197	0	0	0	447	0	447
70611	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70802	50 906	0	50 906	0	0	0	0	0	0	50 906	0	50 906
Итого по активу (баланс)	5 140 893	693 461	5 834 354	42 651 382	2 592 648	45 244 030	42 768 265	2 629 731	45 397 996	5 024 010	656 378	5 680 388
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	0	0	0	0	0	0	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	415	0	415	331	0	331	0	0	0	84	0	84
30220	0	5 695	5 695	0	10 630	10 630	0	4 935	4 935	0	0	0
30223	6 291	0	6 291	105 896	0	105 896	101 129	0	101 129	1 524	0	1 524
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	671	39	710	526 233	47 957	574 190	525 766	47 922	573 688	204	4	208
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 899	0	1 899	82	0	82	53	0	53	1 870	0	1 870
405	36 350	0	36 350	35 391	0	35 391	1 888	0	1 888	2 847	0	2 847
406	2 547	165	2 712	304	13	317	108	9	117	2 351	161	2 512
407	941 399	63 018	1 004 417	4 531 731	12 426	4 544 157	4 273 099	24 324	4 297 423	682 767	74 916	757 683
408.1	349 690	174	349 864	767 232	1 976	769 208	620 480	2 408	622 888	202 938	606	203 544
40807	3 318	22 360	25 678	794 432	22 239	816 671	800 147	64	800 211	9 033	185	9 218
40817	330 217	234 764	564 981	566 587	59 068	625 655	578 149	50 514	628 663	341 779	226 210	567 989
40820	8 233	3 817	12 050	8 715	1 455	10 170	7 493	432	7 925	7 011	2 794	9 805
40821	7 878	0	7 878	974 279	0	974 279	976 617	0	976 617	10 216	0	10 216
40823	2 677	0	2 677	594	0	594	26	0	26	2 109	0	2 109
40905	178	0	178	130 279	123	130 402	130 326	123	130 449	225	0	225
40906	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
40909	0	0	0	10 875	38 791	49 666	10 875	38 791	49 666	0	0	0
40910	0	0	0	4 554	5 682	10 236	4 554	5 682	10 236	0	0	0
40911	3 338	0	3 338	426 263	2 228	428 491	425 946	2 228	428 174	3 021	0	3 021
40912	0	0	0	11 888	22 870	34 758	11 888	22 870	34 758	0	0	0
40913	0	0	0	10 607	7 335	17 942	10 607	7 335	17 942	0	0	0
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	46 100	14 335	60 435	9 800	14 594	24 394	0	259	259	36 300	0	36 300
42105	3 450	0	3 450	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300	9 750	0	9 750
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42112	140	0	140	0	0	0	1 400	0	1 400	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	21 800	0	21 800	29 600	0	29 600	7 800	0	7 800
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	6 050	0	6 050	0	0	0	8 500	0	8 500	14 550	0	14 550
42301	8 448	24 102	32 550	14 491	10 055	24 546	16 314	10 954	27 268	10 271	25 001	35 272
42303	171 281	2 468	173 749	162 540	2 409	164 949	162 577	544	163 121	171 318	603	171 921
42304	590 977	19 273	610 250	166 634	9 417	176 051	47 516	9 795	57 311	471 859	19 651	491 510
42305	582 804	63 799	646 603	10 449	12 857	23 306	119 751	7 508	127 259	692 106	58 450	750 556
42306	260 583	179 366	439 949	9 990	21 076	31 066	245	23 827	24 072	250 838	182 117	432 955
42307	37 799	2 402	40 201	0	101	101	6	50	56	37 805	2 351	40 156
42310	3	0	3	18	0	18	15	0	15	0	0	0
42311	30	0	30	28	0	28	43	0	43	45	0	45
42312	43	0	43	23	0	23	5	0	5	25	0	25
42313	198	0	198	13	0	13	35	0	35	220	0	220
42314	357	0	357	17	0	17	15	0	15	355	0	355
42315	58	0	58	0	0	0	7	0	7	65	0	65
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	51 102	301 102	0	4 364	4 364	0	3 244	3 244	250 000	49 982	299 982
42601	3 786	4	3 790	881	10	891	840	201	1 041	3 745	195	3 940
42603	0	90	90	0	92	92	120	89	209	120	87	207
42604	1 586	0	1 586	652	0	652	89	0	89	1 023	0	1 023
42605	3 834	778	4 612	0	71	71	218	941	1 159	4 052	1 648	5 700
42606	7 444	11 733	19 177	0	502	502	5	285	290	7 449	11 516	18 965
42611	5	0	5	7	0	7	5	0	5	3	0	3
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
45215	214 117	0	214 117	284	0	284	2 665	0	2 665	216 498	0	216 498
45217	0	0	0	0	0	0	66 871	0	66 871	66 871	0	66 871
45415	1 759	0	1 759	3 099	0	3 099	3 342	0	3 342	2 002	0	2 002
45417	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262
45515	13 641	0	13 641	941	0	941	158	0	158	12 858	0	12 858
45524	0	0	0	0	0	0	25 244	0	25 244	25 244	0	25 244
45818	99 619	0	99 619	150	0	150	724	0	724	100 193	0	100 193
45918	45 418	0	45 418	72	0	72	3 255	0	3 255	48 601	0	48 601
47407	0	0	0	164 863	142 866	307 729	164 863	142 866	307 729	0	0	0
47411	6 275	109	6 384	7 030	114	7 144	7 816	119	7 935	7 061	114	7 175
47416	175	0	175	4 164	38	4 202	4 216	38	4 254	227	0	227
47422	26 478	0	26 478	1 947 546	0	1 947 546	1 947 544	0	1 947 544	26 476	0	26 476
47425	25 703	0	25 703	3 327	0	3 327	6 026	0	6 026	28 402	0	28 402
47426	2 517	108	2 625	376	24	400	454	17	471	2 595	101	2 696
47445	102	0	102	107	0	107	135	0	135	130	0	130
47452	331	0	331	28	0	28	12	0	12	315	0	315
47466	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	833	0	833	4 096	0	4 096	3 263	0	3 263	0	0	0
60305	14 393	0	14 393	17 065	0	17 065	16 418	0	16 418	13 746	0	13 746
60307	8	0	8	398	0	398	409	0	409	19	0	19
60309	684	0	684	0	0	0	360	0	360	1 044	0	1 044
60311	5 075	0	5 075	1 055	0	1 055	1 262	0	1 262	5 282	0	5 282
60322	212	0	212	742	0	742	682	0	682	152	0	152
60324	8 893	0	8 893	25	0	25	205	0	205	9 073	0	9 073
60335	8 470	0	8 470	4 365	0	4 365	4 955	0	4 955	9 060	0	9 060
60414	77 162	0	77 162	130	0	130	1 929	0	1 929	78 961	0	78 961
60903	11 267	0	11 267	0	0	0	353	0	353	11 620	0	11 620
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
70601	195 248	0	195 248	899	0	899	170 053	0	170 053	364 402	0	364 402
70603	110 249	0	110 249	0	0	0	48 496	0	48 496	158 745	0	158 745
70604	210	0	210	0	0	0	108	0	108	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	5 134 653	699 701	5 834 354	11 473 670	451 383	11 925 053	11 362 713	408 374	11 771 087	5 023 696	656 692	5 680 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	361 199	0	361 199	32 225	725	32 950	12 401	3	12 404	381 023	722	381 745
90902	134 530	739	135 269	25 888	45	25 933	32 355	784	33 139	128 063	0	128 063
91104	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
91202	11	0	11	47	0	47	47	0	47	11	0	11
91203	22	0	22	48	0	48	49	0	49	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 483 263	379 245	1 862 508	101 690	16 819	118 509	115 750	23 840	139 590	1 469 203	372 224	1 841 427
91501	36 452	0	36 452	0	0	0	0	0	0	36 452	0	36 452
91502	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91704	3 396	35 333	38 729	0	939	939	6	1 590	1 596	3 390	34 682	38 072
91802	74 385	212 014	286 399	0	5 198	5 198	6	9 241	9 247	74 379	207 971	282 350
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 376 471	0	2 376 471	221 485	0	221 485	215 609	0	215 609	2 382 347	0	2 382 347
Итого по активу (баланс)	4 473 068	627 331	5 100 399	381 383	23 831	405 214	376 223	35 563	411 786	4 478 228	615 599	5 093 827
Пассив
91312	1 469 423	628 101	2 097 524	24 289	45 684	69 973	41 327	33 118	74 445	1 486 461	615 535	2 101 996
91315	3 240	0	3 240	0	0	0	3 000	0	3 000	6 240	0	6 240
91317	243 146	0	243 146	144 993	0	144 993	143 572	0	143 572	241 725	0	241 725
91507	32 561	0	32 561	642	0	642	467	0	467	32 386	0	32 386
99999	2 723 928	0	2 723 928	158 582	0	158 582	146 134	0	146 134	2 711 480	0	2 711 480
Итого по пассиву (баланс)	4 472 298	628 101	5 100 399	328 506	45 684	374 190	334 500	33 118	367 618	4 478 292	615 535	5 093 827

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?