Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	363 542	415 802	779 344	2 995 308	1 999 186	4 994 494	3 011 137	1 965 434	4 976 571	347 713	449 554	797 267
20208	53 147	0	53 147	164 605	0	164 605	179 614	0	179 614	38 138	0	38 138
20209	9 620	185 999	195 619	1 493 577	1 541 676	3 035 253	1 499 727	1 505 355	3 005 082	3 470	222 320	225 790
20302	0	2 049	2 049	0	125	125	0	141	141	0	2 033	2 033
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	142 449	0	142 449	19 555 515	0	19 555 515	19 674 889	0	19 674 889	23 075	0	23 075
30110	6 843	138 171	145 014	1 021 303	805 151	1 826 454	1 024 517	907 620	1 932 137	3 629	35 702	39 331
30202	25 435	0	25 435	95 549	0	95 549	0	0	0	120 984	0	120 984
30204	8 467	0	8 467	34 622	0	34 622	0	0	0	43 089	0	43 089
30210	0	0	0	64 013	0	64 013	64 013	0	64 013	0	0	0
30215	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
30233	4 347	0	4 347	362 008	33 922	395 930	354 519	33 922	388 441	11 836	0	11 836
31902	0	0	0	437 000	0	437 000	412 000	0	412 000	25 000	0	25 000
31903	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	7 700 000	0	7 700 000	600 000	0	600 000
32003	200 000	0	200 000	2 600 000	0	2 600 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32402	0	1 791	1 791	0	133	133	0	116	116	0	1 808	1 808
45201	45 312	0	45 312	82 126	0	82 126	90 437	0	90 437	37 001	0	37 001
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	181 182	0	181 182	132 262	0	132 262	51 610	0	51 610	261 834	0	261 834
45207	633 668	0	633 668	33 755	0	33 755	32 089	0	32 089	635 334	0	635 334
45208	414 085	15 727	429 812	0	1 177	1 177	3 356	1 713	5 069	410 729	15 191	425 920
45401	643	0	643	1 801	0	1 801	996	0	996	1 448	0	1 448
45407	16 654	0	16 654	270	0	270	111	0	111	16 813	0	16 813
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	2 367	0	2 367	371	0	371	533	0	533	2 205	0	2 205
45506	67 689	0	67 689	6 047	0	6 047	2 814	0	2 814	70 922	0	70 922
45507	98 325	136	98 461	700	11	711	5 240	11	5 251	93 785	136	93 921
45509	75	0	75	136	0	136	61	0	61	150	0	150
45606	4 638	0	4 638	0	0	0	664	0	664	3 974	0	3 974
45704	1 575	0	1 575	0	0	0	300	0	300	1 275	0	1 275
45812	123 705	38 734	162 439	1 321	2 855	4 176	15	4 369	4 384	125 011	37 220	162 231
45815	1 050	2 082	3 132	73	163	236	77	139	216	1 046	2 106	3 152
45816	409 996	0	409 996	664	0	664	0	0	0	410 660	0	410 660
45912	8 846	0	8 846	34	0	34	0	0	0	8 880	0	8 880
45915	396	462	858	2	44	46	7	47	54	391	459	850
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	873 947	135 526	1 009 473	873 947	135 526	1 009 473	141 875	0	141 875
47415	10 665	0	10 665	319	0	319	25	0	25	10 959	0	10 959
47423	62 603	0	62 603	2 123 471	14 482	2 137 953	2 123 470	14 482	2 137 952	62 604	0	62 604
47427	89 751	138	89 889	21 056	135	21 191	22 241	154	22 395	88 566	119	88 685
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	28	0	28	4 327	0	4 327	4 324	0	4 324	31	0	31
60308	132	0	132	184	0	184	312	0	312	4	0	4
60310	960	0	960	404	0	404	402	0	402	962	0	962
60312	29 555	0	29 555	9 333	0	9 333	8 771	0	8 771	30 117	0	30 117
60323	30 699	0	30 699	255	0	255	391	0	391	30 563	0	30 563
60336	12	0	12	5	0	5	4	0	4	13	0	13
60401	436 160	0	436 160	1 787	0	1 787	0	0	0	437 947	0	437 947
60415	6 449	0	6 449	151	0	151	1 787	0	1 787	4 813	0	4 813
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	479	0	479	586	0	586	581	0	581	484	0	484
61009	2 427	0	2 427	245	0	245	510	0	510	2 162	0	2 162
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	3 062	0	3 062	39	0	39	350	0	350	2 751	0	2 751
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	43 571	0	43 571	72	0	72	0	0	0	43 643	0	43 643
70606	383 237	0	383 237	86 067	0	86 067	38	0	38	469 266	0	469 266
70608	403 749	0	403 749	101 224	0	101 224	0	0	0	504 973	0	504 973
70609	471	0	471	141	0	141	0	0	0	612	0	612
70611	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	5 314 076	801 091	6 115 167	41 206 732	4 534 586	45 741 318	40 745 938	4 569 029	45 314 967	5 774 870	766 648	6 541 518
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	1 522	0	1 522	63 609	0	63 609	64 201	0	64 201	2 114	0	2 114
30126	17	0	17	0	0	0	43	0	43	60	0	60
30220	0	0	0	19 834	326	20 160	19 834	326	20 160	0	0	0
30223	2 836	0	2 836	227 112	0	227 112	227 620	0	227 620	3 344	0	3 344
30232	106	1	107	410 063	37 623	447 686	410 130	37 623	447 753	173	1	174
32403	1 791	0	1 791	116	0	116	133	0	133	1 808	0	1 808
405	20 171	0	20 171	3 795	0	3 795	4 965	0	4 965	21 341	0	21 341
406	2 640	177	2 817	18	12	30	164	14	178	2 786	179	2 965
407	919 875	75 745	995 620	5 668 429	18 728	5 687 157	5 856 221	20 168	5 876 389	1 107 667	77 185	1 184 852
408.1	133 215	1	133 216	729 326	0	729 326	739 964	1	739 965	143 853	2	143 855
40807	479 849	273	480 122	2 308	19	2 327	2 088	22	2 110	479 629	276	479 905
40817	315 523	60 597	376 120	590 823	84 663	675 486	592 626	95 459	688 085	317 326	71 393	388 719
40820	4 698	10 010	14 708	10 756	7 283	18 039	15 021	9 529	24 550	8 963	12 256	21 219
40821	19 599	0	19 599	876 216	0	876 216	863 224	0	863 224	6 607	0	6 607
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
40905	186	0	186	86 212	18	86 230	86 218	18	86 236	192	0	192
40906	8 642	0	8 642	52 916	0	52 916	47 744	0	47 744	3 470	0	3 470
40909	0	0	0	3 435	16 482	19 917	3 435	16 482	19 917	0	0	0
40910	0	0	0	1 933	5 743	7 676	1 933	5 743	7 676	0	0	0
40911	1 669	0	1 669	357 228	1 473	358 701	360 525	1 473	361 998	4 966	0	4 966
40912	0	0	0	8 784	17 104	25 888	8 784	17 104	25 888	0	0	0
40913	0	0	0	7 455	6 777	14 232	7 455	6 777	14 232	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	31 102	0	31 102	27 402	0	27 402	2 300	0	2 300
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	23 800	0	23 800	6 000	0	6 000	15 500	0	15 500	33 300	0	33 300
42105	26 000	11 960	37 960	10 500	11 130	21 630	0	353	353	15 500	1 183	16 683
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42111	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	8 544	14 722	23 266	13 737	5 673	19 410	17 674	5 376	23 050	12 481	14 425	26 906
42303	9 902	82	9 984	10 647	1 964	12 611	29 201	4 652	33 853	28 456	2 770	31 226
42304	248 190	26 761	274 951	44 175	18 030	62 205	291 279	19 323	310 602	495 294	28 054	523 348
42305	215 650	93 265	308 915	56 324	25 908	82 232	33 213	20 138	53 351	192 539	87 495	280 034
42306	697 687	396 071	1 093 758	191 511	72 312	263 823	28 725	44 447	73 172	534 901	368 206	903 107
42307	18 866	1 471	20 337	2 188	96	2 284	1 576	108	1 684	18 254	1 483	19 737
42310	5	0	5	23	0	23	20	0	20	2	0	2
42311	43	0	43	25	0	25	45	0	45	63	0	63
42312	40	0	40	15	0	15	10	0	10	35	0	35
42313	148	0	148	10	0	10	17	0	17	155	0	155
42314	278	0	278	8	0	8	7	0	7	277	0	277
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	49 637	299 637	0	3 374	3 374	0	4 042	4 042	250 000	50 305	300 305
42601	767	989	1 756	956	450	1 406	1 372	345	1 717	1 183	884	2 067
42603	65	0	65	65	9	74	1 465	1 125	2 590	1 465	1 116	2 581
42604	3 936	80	4 016	210	5	215	301	7	308	4 027	82	4 109
42605	1 235	2 120	3 355	592	142	734	483	337	820	1 126	2 315	3 441
42606	4 641	14 481	19 122	1 891	1 763	3 654	1 273	987	2 260	4 023	13 705	17 728
42611	10	0	10	13	0	13	8	0	8	5	0	5
42612	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42613	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42614	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45215	295 582	0	295 582	7 512	0	7 512	7 148	0	7 148	295 218	0	295 218
45415	1 206	0	1 206	9	0	9	197	0	197	1 394	0	1 394
45515	4 624	0	4 624	821	0	821	920	0	920	4 723	0	4 723
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	331	0	331	63	0	63	0	0	0	268	0	268
45818	24 475	0	24 475	1	0	1	35	0	35	24 509	0	24 509
45918	2 773	0	2 773	6	0	6	34	0	34	2 801	0	2 801
47407	0	0	0	110 382	900 595	1 010 977	110 382	900 595	1 010 977	0	0	0
47411	5 601	458	6 059	6 497	486	6 983	6 255	458	6 713	5 359	430	5 789
47416	83	0	83	4 803	113	4 916	7 478	113	7 591	2 758	0	2 758
47422	26 373	0	26 373	2 331 591	0	2 331 591	2 331 567	0	2 331 567	26 349	0	26 349
47425	54 865	0	54 865	6 337	0	6 337	5 780	0	5 780	54 308	0	54 308
47426	20 120	1 861	21 981	509	137	646	1 744	282	2 026	21 355	2 006	23 361
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	533	0	533	2 019	0	2 019	1 712	0	1 712	226	0	226
60305	12 170	0	12 170	14 697	0	14 697	14 843	0	14 843	12 316	0	12 316
60307	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
60309	256	0	256	0	0	0	240	0	240	496	0	496
60311	3 304	0	3 304	914	0	914	1 008	0	1 008	3 398	0	3 398
60322	69	0	69	21 744	0	21 744	21 722	0	21 722	47	0	47
60324	36 756	0	36 756	237	0	237	309	0	309	36 828	0	36 828
60335	7 552	0	7 552	4 313	0	4 313	4 435	0	4 435	7 674	0	7 674
60414	72 657	0	72 657	0	0	0	1 678	0	1 678	74 335	0	74 335
60903	7 917	0	7 917	0	0	0	339	0	339	8 256	0	8 256
61304	24	0	24	4	0	4	11	0	11	31	0	31
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	340 475	0	340 475	5	0	5	68 629	0	68 629	409 099	0	409 099
70603	403 794	0	403 794	0	0	0	104 191	0	104 191	507 985	0	507 985
70604	653	0	653	0	0	0	125	0	125	778	0	778
70801	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
Итого по пассиву (баланс)	5 354 405	760 762	6 115 167	12 021 707	1 238 438	13 260 145	12 473 069	1 213 427	13 686 496	5 805 767	735 751	6 541 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 738	0	213 738	29 372	0	29 372	19 516	0	19 516	223 594	0	223 594
90902	61 432	718	62 150	45 113	58	45 171	33 341	49	33 390	73 204	727	73 931
91104	0	6	6	0	13	13	0	13	13	0	6	6
91202	14	0	14	88	0	88	89	0	89	13	0	13
91203	29	0	29	90	0	90	93	0	93	26	0	26
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	947 533	387 904	1 335 437	8 750	30 274	39 024	12 500	49 712	62 212	943 783	368 466	1 312 249
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	2 717	0	2 717	50	0	50	0	0	0	2 767	0	2 767
91604	63 941	387	64 328	4 422	61	4 483	2 067	48	2 115	66 296	400	66 696
91704	3 446	33 823	37 269	0	2 309	2 309	7	2 295	2 302	3 439	33 837	37 276
91802	64 323	202 937	267 260	0	12 962	12 962	11	13 675	13 686	64 312	202 224	266 536
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 546 451	0	2 546 451	601 352	0	601 352	639 397	0	639 397	2 508 406	0	2 508 406
Итого по активу (баланс)	3 926 130	625 775	4 551 905	689 237	45 677	734 914	707 021	65 792	772 813	3 908 346	605 660	4 514 006
Пассив
91003	0	0	0	95 549	0	95 549	95 549	0	95 549	0	0	0
91004	0	0	0	34 622	0	34 622	34 622	0	34 622	0	0	0
91312	1 524 131	799 628	2 323 759	114 407	106 219	220 626	98 533	63 980	162 513	1 508 257	757 389	2 265 646
91315	16 144	0	16 144	1 000	0	1 000	24	0	24	15 168	0	15 168
91317	181 436	30	181 466	287 426	2	287 428	308 571	4	308 575	202 581	32	202 613
91507	25 082	0	25 082	172	0	172	69	0	69	24 979	0	24 979
99999	2 005 454	0	2 005 454	87 319	0	87 319	87 465	0	87 465	2 005 600	0	2 005 600
Итого по пассиву (баланс)	3 752 247	799 658	4 551 905	620 495	106 221	726 716	624 833	63 984	688 817	3 756 585	757 421	4 514 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?