Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	832	0	832	2 004	0	2 004	2 772	0	2 772	64	0	64
10901	71 602	0	71 602	0	0	0	0	0	0	71 602	0	71 602
20202	288 906	439 773	728 679	1 665 638	1 011 169	2 676 807	1 636 107	983 251	2 619 358	318 437	467 691	786 128
20208	66 076	0	66 076	121 765	0	121 765	119 675	0	119 675	68 166	0	68 166
20209	100	0	100	470 798	829 755	1 300 553	470 898	829 755	1 300 653	0	0	0
20302	0	2 093	2 093	0	576	576	0	357	357	0	2 312	2 312
20305	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30102	209 450	0	209 450	27 592 405	0	27 592 405	27 589 893	0	27 589 893	211 962	0	211 962
30110	28 843	321 611	350 454	4 337 890	980 740	5 318 630	4 329 952	1 029 936	5 359 888	36 781	272 415	309 196
30202	29 226	0	29 226	0	0	0	1 543	0	1 543	27 683	0	27 683
30204	12 278	0	12 278	59	0	59	0	0	0	12 337	0	12 337
30233	3 683	0	3 683	90 861	7 216	98 077	88 619	7 216	95 835	5 925	0	5 925
31902	350 000	0	350 000	4 890 000	0	4 890 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 850 000	0	13 850 000	12 950 000	0	12 950 000	900 000	0	900 000
32003	700 000	0	700 000	4 250 000	0	4 250 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
32201	0	30 069	30 069	0	4 352	4 352	0	4 385	4 385	0	30 036	30 036
32402	0	34 886	34 886	0	5 050	5 050	0	5 088	5 088	0	34 848	34 848
45201	96 662	0	96 662	45 452	0	45 452	51 739	0	51 739	90 375	0	90 375
45206	136 593	0	136 593	21 436	0	21 436	9 034	0	9 034	148 995	0	148 995
45207	434 151	6 556	440 707	47 222	426	47 648	11 098	5 691	16 789	470 275	1 291	471 566
45208	413 063	150 112	563 175	0	21 230	21 230	1 641	25 314	26 955	411 422	146 028	557 450
45401	5 152	0	5 152	10 202	0	10 202	12 336	0	12 336	3 018	0	3 018
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 297	0	2 297	170	0	170	335	0	335	2 132	0	2 132
45506	3 048	0	3 048	100	0	100	73	0	73	3 075	0	3 075
45507	24 050	70 733	94 783	0	9 317	9 317	15 177	18 582	33 759	8 873	61 468	70 341
45605	9 803	261	10 064	0	30	30	2 607	232	2 839	7 196	59	7 255
45606	34 180	0	34 180	0	0	0	1 119	0	1 119	33 061	0	33 061
45608	38 918	0	38 918	45 009	0	45 009	83 927	0	83 927	0	0	0
45705	0	917	917	0	117	117	0	312	312	0	722	722
45706	1 329	635	1 964	0	85	85	67	144	211	1 262	576	1 838
45812	112 158	173 626	285 784	2 113	34 644	36 757	0	27 994	27 994	114 271	180 276	294 547
45814	0	1 421	1 421	0	192	192	0	281	281	0	1 332	1 332
45815	103	115 339	115 442	18	20 427	20 445	20	21 195	21 215	101	114 571	114 672
45816	325 000	126 847	451 847	3 726	18 435	22 161	0	19 245	19 245	328 726	126 037	454 763
45817	1 262	2 174	3 436	67	473	540	0	438	438	1 329	2 209	3 538
45912	19 819	38 520	58 339	1 581	6 430	8 011	3 154	5 996	9 150	18 246	38 954	57 200
45914	0	428	428	0	58	58	0	85	85	0	401	401
45915	28	24 835	24 863	692	4 385	5 077	690	4 979	5 669	30	24 241	24 271
45916	42 591	4 282	46 873	0	609	609	0	684	684	42 591	4 207	46 798
45917	159	390	549	0	55	55	0	65	65	159	380	539
47406	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47408	181 896	0	181 896	660 738	20 899	681 637	660 738	20 899	681 637	181 896	0	181 896
47415	2 914	0	2 914	3 642	0	3 642	964	0	964	5 592	0	5 592
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 771	104	56 875	3 690	16	3 706	3 649	18	3 667	56 812	102	56 914
47427	117 102	7 044	124 146	26 159	3 063	29 222	26 641	3 012	29 653	116 620	7 095	123 715
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60202	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60306	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60308	13	15	28	114	0	114	107	15	122	20	0	20
60310	53	0	53	393	0	393	280	0	280	166	0	166
60312	18 782	0	18 782	18 206	0	18 206	14 546	0	14 546	22 442	0	22 442
60323	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60401	310 957	0	310 957	289	0	289	0	0	0	311 246	0	311 246
60415	5 665	0	5 665	289	0	289	290	0	290	5 664	0	5 664
60901	8 940	0	8 940	141	0	141	0	0	0	9 081	0	9 081
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	302	0	302	424	0	424	381	0	381	345	0	345
61009	7 223	0	7 223	729	0	729	119	0	119	7 833	0	7 833
61209	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61403	4 463	0	4 463	122	0	122	252	0	252	4 333	0	4 333
61702	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0
61908	120 287	0	120 287	1	0	1	0	0	0	120 288	0	120 288
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	65 074	0	65 074	68 701	0	68 701	27	0	27	133 748	0	133 748
70608	584 123	0	584 123	453 091	0	453 091	0	0	0	1 037 214	0	1 037 214
70706	1 122 989	0	1 122 989	7 072	0	7 072	44	0	44	1 130 017	0	1 130 017
70708	5 966 451	0	5 966 451	0	0	0	0	0	0	5 966 451	0	5 966 451
70709	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
70716	0	0	0	1 192	0	1 192	12	0	12	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	12 834 656	1 552 679	14 387 335	59 397 844	2 979 768	62 377 612	58 985 309	3 015 188	62 000 497	13 247 191	1 517 259	14 764 450
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 928	2 928	0	461	461	0	487	487	0	2 954	2 954
30223	995	0	995	168 895	0	168 895	173 180	0	173 180	5 280	0	5 280
30232	36	0	36	119 679	5 614	125 293	119 733	5 614	125 347	90	0	90
32403	34 886	0	34 886	5 088	0	5 088	5 050	0	5 050	34 848	0	34 848
405	5 039	0	5 039	4 967	0	4 967	4 328	0	4 328	4 400	0	4 400
406	649 754	5 302	655 056	387 143	1 284	388 427	107 054	744	107 798	369 665	4 762	374 427
407	1 028 918	127 338	1 156 256	6 910 952	53 889	6 964 841	6 792 104	44 310	6 836 414	910 070	117 759	1 027 829
408.1	89 879	6 465	96 344	638 739	1 031	639 770	690 339	922	691 261	141 479	6 356	147 835
408.2	146 929	63 824	210 753	476 852	118 323	595 175	559 011	119 008	678 019	229 088	64 509	293 597
40905	130	0	130	8 978	0	8 978	8 983	0	8 983	135	0	135
40906	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
40909	0	0	0	1 843	4 704	6 547	1 843	4 704	6 547	0	0	0
40910	0	0	0	770	2 483	3 253	770	2 483	3 253	0	0	0
40911	1 780	0	1 780	153 811	0	153 811	155 720	0	155 720	3 689	0	3 689
40912	0	0	0	3 842	3 188	7 030	3 842	3 188	7 030	0	0	0
40913	0	0	0	378	348	726	378	348	726	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42103	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
42104	15 312	17 545	32 857	7 000	20 171	27 171	0	20 152	20 152	8 312	17 526	25 838
42105	6 000	15 034	21 034	0	2 192	2 192	0	2 176	2 176	6 000	15 018	21 018
42106	1 230	48	1 278	0	10	10	0	6	6	1 230	44	1 274
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	772	1 281	2 053	25	194	219	224	432	656	971	1 519	2 490
42303	8 419	8 541	16 960	7 856	9 970	17 826	6 440	6 985	13 425	7 003	5 556	12 559
42304	289 640	156 362	446 002	91 422	61 453	152 875	92 969	57 519	150 488	291 187	152 428	443 615
42305	556 870	294 640	851 510	69 149	77 850	146 999	76 062	70 730	146 792	563 783	287 520	851 303
42306	942 338	567 987	1 510 325	5 324	91 772	97 096	39 957	100 260	140 217	976 971	576 475	1 553 446
42307	18 011	301	18 312	0	44	44	560	43	603	18 571	300	18 871
42311	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42312	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42313	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42314	130	0	130	2	0	2	5	0	5	133	0	133
42507	305 000	62 150	367 150	0	12 288	12 288	0	8 434	8 434	305 000	58 296	363 296
42601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42604	2 036	3 582	5 618	592	624	1 216	507	509	1 016	1 951	3 467	5 418
42605	1 363	98 383	99 746	0	22 482	22 482	417	14 710	15 127	1 780	90 611	92 391
42606	3 625	22 517	26 142	0	3 295	3 295	17	3 344	3 361	3 642	22 566	26 208
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	18	18	0	3	3	0	3	3	0	18	18
45215	78 212	0	78 212	933	0	933	1 815	0	1 815	79 094	0	79 094
45415	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45515	620	0	620	40	0	40	4	0	4	584	0	584
45615	21 367	0	21 367	288	0	288	0	0	0	21 079	0	21 079
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	68 671	0	68 671	287	0	287	7 364	0	7 364	75 748	0	75 748
45918	11 288	0	11 288	22	0	22	1 065	0	1 065	12 331	0	12 331
47405	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
47407	0	44 825	44 825	18 284	673 707	691 991	18 284	670 927	689 211	0	42 045	42 045
47411	15 422	3 591	19 013	16 019	3 694	19 713	15 917	3 742	19 659	15 320	3 639	18 959
47416	666	138	804	4 174	20	4 194	4 371	20	4 391	863	138	1 001
47422	1 110	765	1 875	421 384	149	421 533	421 382	105	421 487	1 108	721	1 829
47425	11 403	0	11 403	65	0	65	1 637	0	1 637	12 975	0	12 975
47426	2 507	234	2 741	2 159	130	2 289	3 239	230	3 469	3 587	334	3 921
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	679	0	679	1 231	0	1 231	966	0	966	414	0	414
60305	0	0	0	7 290	0	7 290	8 970	0	8 970	1 680	0	1 680
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	312	0	312	586	0	586
60311	500	0	500	120	0	120	120	0	120	500	0	500
60322	15	0	15	3 192	0	3 192	3 235	0	3 235	58	0	58
60335	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685
60414	44 024	0	44 024	61	0	61	865	0	865	44 828	0	44 828
60903	154	0	154	0	0	0	208	0	208	362	0	362
61304	191	0	191	35	0	35	21	0	21	177	0	177
61701	832	0	832	2 784	0	2 784	2 016	0	2 016	64	0	64
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	52 527	0	52 527	62	0	62	57 147	0	57 147	109 612	0	109 612
70603	584 167	0	584 167	0	0	0	453 910	0	453 910	1 038 077	0	1 038 077
70701	1 018 590	0	1 018 590	2	0	2	45	0	45	1 018 633	0	1 018 633
70703	5 918 681	0	5 918 681	0	0	0	0	0	0	5 918 681	0	5 918 681
70704	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0	7 313	0	7 313
Итого по пассиву (баланс)	12 883 520	1 503 815	14 387 335	9 805 267	1 171 375	10 976 642	10 211 620	1 142 137	11 353 757	13 289 873	1 474 577	14 764 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	8	0	8	4	0	4	24	0	24
90902	176 876	997	177 873	241	136	377	6 146	194	6 340	170 971	939	171 910
91202	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91203	44	0	44	6	0	6	1	0	1	49	0	49
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	355 553	804 732	1 160 285	29 000	116 661	145 661	4 400	145 210	149 610	380 153	776 183	1 156 336
91501	48 908	0	48 908	0	0	0	0	0	0	48 908	0	48 908
91604	13 596	3 085	16 681	2 902	1 831	4 733	2 970	1 400	4 370	13 528	3 516	17 044
91704	0	22 364	22 364	0	3 231	3 231	0	3 294	3 294	0	22 301	22 301
91802	0	116 961	116 961	0	19 163	19 163	0	17 978	17 978	0	118 146	118 146
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 215 169	0	3 215 169	488 761	0	488 761	515 185	0	515 185	3 188 745	0	3 188 745
Итого по активу (баланс)	3 813 375	948 139	4 761 514	520 923	141 022	661 945	528 711	168 076	696 787	3 805 587	921 085	4 726 672
Пассив
91312	1 244 115	1 819 181	3 063 296	0	348 426	348 426	14 009	248 973	262 982	1 258 124	1 719 728	2 977 852
91316	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91317	122 623	20 360	142 983	162 313	4 445	166 758	221 224	4 554	225 778	181 534	20 469	202 003
91507	8 889	0	8 889	0	0	0	0	0	0	8 889	0	8 889
99999	1 546 345	0	1 546 345	179 504	0	179 504	171 086	0	171 086	1 537 927	0	1 537 927
Итого по пассиву (баланс)	2 921 972	1 839 542	4 761 514	341 817	352 871	694 688	406 319	253 527	659 846	2 986 474	1 740 198	4 726 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 400 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 400 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 454 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 454 034,0000
Пассив
98050	0	0	2 454 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 454 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 454 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 454 034,0000

Страница была полезной?