Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	217	0	217	7 866 792	0	7 866 792	7 866 853	0	7 866 853	156	0	156
30110	3 220	1 192	4 412	78 482	292	78 774	80 166	373	80 539	1 536	1 111	2 647
30202	60 075	0	60 075	282	0	282	0	0	0	60 357	0	60 357
30233	1 073	0	1 073	30 643	299	30 942	31 657	299	31 956	59	0	59
31902	11 500	0	11 500	4 367 058	0	4 367 058	4 378 558	0	4 378 558	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	1 897 339	0	1 897 339	2 267 339	0	2 267 339	0	0	0
31904	0	0	0	274 230	0	274 230	0	0	0	274 230	0	274 230
45502	463	0	463	318	0	318	463	0	463	318	0	318
45505	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45506	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45509	34 295	0	34 295	12 246	0	12 246	22 171	0	22 171	24 370	0	24 370
45523	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	2 884	0	2 884	465	0	465	4	0	4	3 345	0	3 345
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	9 557	0	9 557	2 465	0	2 465	9 094	0	9 094	2 928	0	2 928
45920	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
474.1	0	0	0	1 125 324	445	1 125 769	1 125 324	445	1 125 769	0	0	0
47423	763	0	763	3 416	0	3 416	3 702	0	3 702	477	0	477
47427	18 882	0	18 882	7 487	0	7 487	25 737	0	25 737	632	0	632
47465	2 407	0	2 407	235	0	235	2 642	0	2 642	0	0	0
47802	1 270 052	0	1 270 052	5	0	5	1 270 057	0	1 270 057	0	0	0
47805	7 888	0	7 888	5 638	0	5 638	13 526	0	13 526	0	0	0
60302	4 169	0	4 169	0	0	0	1	0	1	4 168	0	4 168
60308	10	0	10	9	0	9	14	0	14	5	0	5
60310	1 229	0	1 229	864	0	864	2 093	0	2 093	0	0	0
60312	7 534	0	7 534	3 616	0	3 616	4 376	0	4 376	6 774	0	6 774
60314	202	0	202	0	0	0	161	0	161	41	0	41
60323	743	0	743	0	0	0	657	0	657	86	0	86
60336	711	0	711	69	0	69	32	0	32	748	0	748
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	136	0	136	8 201	0	8 201
60804	64 289	0	64 289	0	0	0	46 573	0	46 573	17 716	0	17 716
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	33	0	33	1 290	0	1 290	0	0	0
61209	0	0	0	47 175	0	47 175	47 175	0	47 175	0	0	0
61212	0	0	0	1 252 411	0	1 252 411	1 252 411	0	1 252 411	0	0	0
61702	37 493	0	37 493	0	0	0	0	0	0	37 493	0	37 493
70606	1 088 191	0	1 088 191	108 662	0	108 662	8 488	0	8 488	1 188 365	0	1 188 365
70608	1 306	0	1 306	92	0	92	0	0	0	1 398	0	1 398
70616	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	3 030 883	1 192	3 032 075	17 085 883	1 036	17 086 919	18 461 272	1 117	18 462 389	1 655 494	1 111	1 656 605
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
31608	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31609	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0
407	50	0	50	62 865	0	62 865	62 815	0	62 815	0	0	0
40817	2 418	0	2 418	44 548	0	44 548	42 734	0	42 734	604	0	604
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	7 400	0	7 400	46 600	0	46 600	39 200	0	39 200	0	0	0
45515	2 625	0	2 625	522	0	522	0	0	0	2 103	0	2 103
45524	1 297	0	1 297	0	0	0	532	0	532	1 829	0	1 829
45818	2 883	0	2 883	1	0	1	463	0	463	3 345	0	3 345
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	7 643	0	7 643	5 528	0	5 528	655	0	655	2 770	0	2 770
45921	636	0	636	525	0	525	0	0	0	111	0	111
47407	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
47416	0	0	0	1 000 486	0	1 000 486	1 000 486	0	1 000 486	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	8 395	0	8 395	8 515	0	8 515	476	0	476	356	0	356
47426	16 407	0	16 407	19 262	0	19 262	2 855	0	2 855	0	0	0
47466	298	0	298	2 641	0	2 641	2 420	0	2 420	77	0	77
47804	99 626	0	99 626	100 750	0	100 750	1 124	0	1 124	0	0	0
47806	6 882	0	6 882	14 770	0	14 770	7 888	0	7 888	0	0	0
60301	1 584	0	1 584	3 092	0	3 092	3 282	0	3 282	1 774	0	1 774
60305	17 592	0	17 592	27 877	0	27 877	13 028	0	13 028	2 743	0	2 743
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 339	0	1 339	1 718	0	1 718	379	0	379	0	0	0
60311	5 999	0	5 999	5 455	0	5 455	8 959	0	8 959	9 503	0	9 503
60322	56	0	56	196	0	196	153	0	153	13	0	13
60335	4 452	0	4 452	6 000	0	6 000	2 379	0	2 379	831	0	831
60414	7 408	0	7 408	116	0	116	44	0	44	7 336	0	7 336
60805	23 780	0	23 780	19 735	0	19 735	576	0	576	4 621	0	4 621
60806	42 838	0	42 838	29 541	0	29 541	84	0	84	13 381	0	13 381
60903	5 995	0	5 995	0	0	0	182	0	182	6 177	0	6 177
70601	1 034 732	0	1 034 732	199	0	199	94 697	0	94 697	1 129 230	0	1 129 230
70603	1 633	0	1 633	0	0	0	62	0	62	1 695	0	1 695
70615	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
Итого по пассиву (баланс)	3 032 075	0	3 032 075	2 661 501	0	2 661 501	1 286 031	0	1 286 031	1 656 605	0	1 656 605
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 270 052	0	1 270 052	5	0	5	1 270 057	0	1 270 057	0	0	0
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	18 649	0	18 649	0	0	0
91704	10 068	0	10 068	6 102	0	6 102	0	0	0	16 170	0	16 170
91802	38 388	0	38 388	31 395	0	31 395	0	0	0	69 783	0	69 783
99998	115 249	0	115 249	30 015	0	30 015	144 527	0	144 527	737	0	737
Итого по активу (баланс)	1 652 423	0	1 652 423	67 519	0	67 519	1 433 251	0	1 433 251	286 691	0	286 691
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91317	114 512	0	114 512	144 246	0	144 246	29 734	0	29 734	0	0	0
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	1 537 174	0	1 537 174	1 288 722	0	1 288 722	37 502	0	37 502	285 954	0	285 954
Итого по пассиву (баланс)	1 652 423	0	1 652 423	1 433 250	0	1 433 250	67 518	0	67 518	286 691	0	286 691

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?