Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	66	0	66	0	0	0	31 990	0	31 990
20202	20 453	45 461	65 914	4 624	11 016	15 640	5 851	8 480	14 331	19 226	47 997	67 223
30102	501 313	0	501 313	86 875 998	0	86 875 998	86 639 994	0	86 639 994	737 317	0	737 317
30110	10 247	814	11 061	16 412	670	17 082	18 571	256	18 827	8 088	1 228	9 316
30114	0	2 263 689	2 263 689	0	29 331 300	29 331 300	0	30 995 490	30 995 490	0	599 499	599 499
30202	143 002	0	143 002	21 285	0	21 285	0	0	0	164 287	0	164 287
30221	0	0	0	0	122 828	122 828	0	122 828	122 828	0	0	0
30233	0	0	0	2 291	2 216	4 507	2 191	906	3 097	100	1 310	1 410
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	29 621	43	29 664	1 893 146	2	1 893 148	1 922 311	1	1 922 312	456	44	500
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 900 000	0	20 900 000	19 100 000	0	19 100 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 100 000	1 747 443	28 847 443	27 100 000	1 747 443	28 847 443	0	0	0
32003	0	0	0	18 400 000	0	18 400 000	10 000 000	0	10 000 000	8 400 000	0	8 400 000
32004	4 800 000	371 434	5 171 434	0	0	0	4 800 000	371 434	5 171 434	0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	5 468 877	5 468 877	0	5 468 877	5 468 877	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 601 181	1 601 181	0	1 601 181	1 601 181	0	0	0
32104	0	3 404 814	3 404 814	0	1 686 195	1 686 195	0	5 091 009	5 091 009	0	0	0
32201	2 409	0	2 409	0	0	0	53	0	53	2 356	0	2 356
44508	0	1 052 397	1 052 397	0	48 067	48 067	0	28 854	28 854	0	1 071 610	1 071 610
45208	0	3 211 708	3 211 708	0	146 879	146 879	0	111 086	111 086	0	3 247 501	3 247 501
45216	13 392	0	13 392	2 817	0	2 817	0	0	0	16 209	0	16 209
45507	90 352	0	90 352	0	0	0	1 164	0	1 164	89 188	0	89 188
45605	0	859 979	859 979	0	39 279	39 279	0	23 579	23 579	0	875 679	875 679
45706	139 256	0	139 256	0	0	0	357	0	357	138 899	0	138 899
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	931	931	3 353 575	3 430 539	6 784 114	3 353 575	3 406 404	6 759 979	0	25 066	25 066
47408	0	0	0	12 575 691	12 635 105	25 210 796	12 575 691	12 635 105	25 210 796	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	307	0	307	101	4 195	4 296	109	4 195	4 304	299	0	299
47427	8 349	20 960	29 309	58 273	28 332	86 605	53 312	14 164	67 476	13 310	35 128	48 438
47431	0	22 578	22 578	0	9 428	9 428	0	666	666	0	31 340	31 340
47447	312	0	312	360	0	360	255	0	255	417	0	417
47450	646	0	646	134	0	134	0	0	0	780	0	780
47465	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
47502	3 972	1 306	5 278	1 423	60	1 483	1 245	494	1 739	4 150	872	5 022
47802	0	3 620 083	3 620 083	0	165 884	165 884	0	135 216	135 216	0	3 650 751	3 650 751
47807	639	0	639	80	0	80	0	0	0	719	0	719
50401	31 088	0	31 088	203	0	203	31 291	0	31 291	0	0	0
52601	144 065	0	144 065	50 713	0	50 713	95 161	0	95 161	99 617	0	99 617
60302	6 685	0	6 685	0	0	0	315	0	315	6 370	0	6 370
60308	80	0	80	71	0	71	91	0	91	60	0	60
60310	646	0	646	160	0	160	149	0	149	657	0	657
60312	24 308	0	24 308	10 743	0	10 743	4 893	0	4 893	30 158	0	30 158
60314	2 594	520	3 114	2 263	3 318	5 581	2 322	2 202	4 524	2 535	1 636	4 171
60323	0	4 902	4 902	817	224	1 041	817	1 096	1 913	0	4 030	4 030
60336	786	0	786	87	0	87	87	0	87	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60804	0	0	0	7 546	0	7 546	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	52 073	0	52 073	0	0	0	2 444	0	2 444	49 629	0	49 629
61002	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61008	358	0	358	246	0	246	169	0	169	435	0	435
61009	939	0	939	80	0	80	80	0	80	939	0	939
61209	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
61210	0	0	0	31 238	0	31 238	31 238	0	31 238	0	0	0
61601	0	0	0	11 461 027	0	11 461 027	11 461 027	0	11 461 027	0	0	0
61702	7 400	0	7 400	26 543	0	26 543	0	0	0	33 943	0	33 943
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 669 963	0	1 669 963	113 709	0	113 709	1 669 963	0	1 669 963	113 709	0	113 709
70608	8 359 232	0	8 359 232	767 268	0	767 268	8 359 232	0	8 359 232	767 268	0	767 268
70611	85 381	0	85 381	6 483	0	6 483	85 381	0	85 381	6 483	0	6 483
70614	2 041	0	2 041	126 228	0	126 228	46 381	0	46 381	81 888	0	81 888
70706	0	0	0	1 674 954	0	1 674 954	1 674 954	0	1 674 954	0	0	0
70708	0	0	0	8 359 232	0	8 359 232	8 359 232	0	8 359 232	0	0	0
70711	0	0	0	102 828	0	102 828	102 828	0	102 828	0	0	0
70714	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 648 985	14 881 619	38 530 604	196 453 211	56 483 038	252 936 249	205 607 219	61 770 966	267 378 185	14 494 977	9 593 691	24 088 668
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	312 752	0	312 752	2 693 181	0	2 693 181	2 840 415	0	2 840 415	459 986	0	459 986
30220	0	0	0	0	3 798	3 798	0	19 437	19 437	0	15 639	15 639
30232	23	0	23	16 370	6 128	22 498	16 373	6 128	22 501	26	0	26
31303	0	0	0	4 770 000	0	4 770 000	6 570 000	0	6 570 000	1 800 000	0	1 800 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 246 760	1 246 760	0	1 246 760	1 246 760	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 256 598	1 256 598	0	3 588 926	3 588 926	0	2 332 328	2 332 328
31406	0	13 289	13 289	0	269	269	0	611	611	0	13 631	13 631
31408	0	1 547 643	1 547 643	0	42 433	42 433	0	70 688	70 688	0	1 575 898	1 575 898
32028	1 051	0	1 051	1 721	0	1 721	1 399	0	1 399	729	0	729
32117	69	0	69	176	0	176	107	0	107	0	0	0
407	3 275 852	2 296 709	5 572 561	7 369 774	12 459 532	19 829 306	7 511 843	10 973 645	18 485 488	3 417 921	810 822	4 228 743
408.1	33	0	33	1 904	0	1 904	2 014	0	2 014	143	0	143
40807	343 781	182 954	526 735	52 955	44 347	97 302	26 248	58 822	85 070	317 074	197 429	514 503
40817	4 377	15 649	20 026	11 362	8 808	20 170	9 713	9 771	19 484	2 728	16 612	19 340
40820	30 480	22 224	52 704	23 782	15 508	39 290	23 262	8 151	31 413	29 960	14 867	44 827
40901	0	0	0	36 808	91 160	127 968	36 808	91 160	127 968	0	0	0
40902	0	0	0	0	143 930	143 930	0	143 930	143 930	0	0	0
42102	420 001	6 177 074	6 597 075	520 001	6 259 018	6 779 019	4 450 000	81 944	4 531 944	4 350 000	0	4 350 000
42103	4 250 000	78 624	4 328 624	4 250 000	79 962	4 329 962	0	1 338	1 338	0	0	0
42104	0	703 015	703 015	0	267 666	267 666	0	343 536	343 536	0	778 885	778 885
42107	0	51 484	51 484	0	1 412	1 412	0	2 352	2 352	0	52 424	52 424
42303	2 245	2 414	4 659	0	66	66	212	111	323	2 457	2 459	4 916
42304	17 370	3 547	20 917	3 950	1 828	5 778	4 208	1 222	5 430	17 628	2 941	20 569
42305	4 748	1 668	6 416	0	46	46	20	171	191	4 768	1 793	6 561
42306	0	15 168	15 168	0	457	457	0	5 288	5 288	0	19 999	19 999
42603	5 626	0	5 626	0	0	0	25	0	25	5 651	0	5 651
42604	42 431	1 870	44 301	664	51	715	871	86	957	42 638	1 905	44 543
42605	0	6 655	6 655	0	183	183	0	3 986	3 986	0	10 458	10 458
42606	0	31 729	31 729	0	869	869	0	1 493	1 493	0	32 353	32 353
44005	0	1 374	1 374	0	38	38	0	63	63	0	1 399	1 399
44517	5 939	0	5 939	997	0	997	0	0	0	4 942	0	4 942
45215	24 750	0	24 750	909	0	909	1 133	0	1 133	24 974	0	24 974
45217	1 011	0	1 011	168	0	168	0	0	0	843	0	843
45524	763	0	763	31	0	31	0	0	0	732	0	732
45617	381	0	381	0	0	0	104	0	104	485	0	485
45714	1 130	0	1 130	6	0	6	1	0	1	1 125	0	1 125
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	12 468 809	12 821 946	25 290 755	12 468 809	12 821 946	25 290 755	0	0	0
47411	88	23	111	331	78	409	324	79	403	81	24	105
47416	33	400	433	2 026	12 100 760	12 102 786	2 493	12 100 360	12 102 853	500	0	500
47422	0	0	0	118	114	232	118	114	232	0	0	0
47425	317	0	317	134	0	134	141	0	141	324	0	324
47426	8 992	21 276	30 268	38 080	9 295	47 375	29 674	11 784	41 458	586	23 765	24 351
47441	8 418	26 819	35 237	253	2 485	2 738	0	1 227	1 227	8 165	25 561	33 726
47452	6 711	0	6 711	255	0	255	1 899	0	1 899	8 355	0	8 355
47466	112	0	112	10	0	10	42	0	42	144	0	144
47501	5 096	2 598	7 694	480	486	966	1 422	119	1 541	6 038	2 231	8 269
47806	6 956	0	6 956	1 189	0	1 189	0	0	0	5 767	0	5 767
47808	2 062	0	2 062	0	0	0	913	0	913	2 975	0	2 975
47814	0	3 494	3 494	0	229	229	0	160	160	0	3 425	3 425
52602	4 079	0	4 079	41 042	0	41 042	75 672	0	75 672	38 709	0	38 709
60301	0	0	0	28 147	0	28 147	30 834	0	30 834	2 687	0	2 687
60305	70 189	0	70 189	27 623	0	27 623	26 284	0	26 284	68 850	0	68 850
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	857	0	857	859	0	859	227	0	227	225	0	225
60311	133	0	133	1 971	0	1 971	1 905	0	1 905	67	0	67
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	2 273	0	2 273	85	0	85	1 487	0	1 487	3 675	0	3 675
60335	4 986	0	4 986	4 783	0	4 783	4 678	0	4 678	4 881	0	4 881
60349	3 025	0	3 025	0	0	0	15	0	15	3 040	0	3 040
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	48 535	0	48 535	0	0	0	1 575	0	1 575	50 110	0	50 110
60805	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60806	0	0	0	161	0	161	7 485	0	7 485	7 324	0	7 324
60903	9 206	0	9 206	807	0	807	300	0	300	8 699	0	8 699
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 594 216	0	1 594 216	1 594 216	0	1 594 216	150 569	0	150 569	150 569	0	150 569
70603	7 968 836	0	7 968 836	7 968 836	0	7 968 836	810 857	0	810 857	810 857	0	810 857
70613	717 474	0	717 474	761 814	0	761 814	45 003	0	45 003	663	0	663
70615	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 594 230	0	1 594 230	1 594 230	0	1 594 230	0	0	0
70703	0	0	0	7 968 836	0	7 968 836	7 968 836	0	7 968 836	0	0	0
70713	0	0	0	717 474	0	717 474	717 474	0	717 474	0	0	0
70715	0	0	0	31 653	0	31 653	31 653	0	31 653	0	0	0
70801	0	0	0	10 139 055	0	10 139 055	10 312 192	0	10 312 192	173 137	0	173 137
Итого по пассиву (баланс)	27 322 904	11 207 700	38 530 604	64 953 291	46 866 274	111 819 565	55 782 207	41 595 422	97 377 629	18 151 820	5 936 848	24 088 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	470 764	0	470 764	6 690	0	6 690	3 464	0	3 464	473 990	0	473 990
90902	6 776	0	6 776	25	0	25	6 724	0	6 724	77	0	77
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	168 129	168 129	36 808	134 248	171 056	0	89 304	89 304	36 808	213 073	249 881
91414	98 291	7 477 904	7 576 195	0	349 168	349 168	256	248 299	248 555	98 035	7 578 773	7 676 808
91418	0	3 627 861	3 627 861	0	165 992	165 992	0	135 502	135 502	0	3 658 351	3 658 351
99998	3 268 266	0	3 268 266	1 842 499	0	1 842 499	528 166	0	528 166	4 582 599	0	4 582 599
Итого по активу (баланс)	3 844 099	11 273 894	15 117 993	1 886 022	649 408	2 535 430	538 610	473 105	1 011 715	5 191 511	11 450 197	16 641 708
Пассив
91003	0	0	0	21 285	0	21 285	21 285	0	21 285	0	0	0
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	870 669	1 908 815	2 779 484	36 809	426 987	463 796	1 637 556	183 659	1 821 215	2 471 416	1 665 487	4 136 903
91507	43 066	0	43 066	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	11 849 727	0	11 849 727	476 863	0	476 863	686 245	0	686 245	12 059 109	0	12 059 109
Итого по пассиву (баланс)	13 209 178	1 908 815	15 117 993	578 043	426 987	1 005 030	2 345 086	183 659	2 528 745	14 976 221	1 665 487	16 641 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 557 721	1 909 000	13 466 721	11 557 721	1 909 000	13 466 721	0	0	0
93302	0	0	0	1 660 086	66 062	1 726 148	1 659 158	65 589	1 724 747	928	473	1 401
93303	1 570 480	2 365	1 572 845	1 634 453	8	1 634 461	1 570 480	2 373	1 572 853	1 634 453	0	1 634 453
93304	1 994 420	0	1 994 420	1 041 203	0	1 041 203	1 151 573	0	1 151 573	1 884 050	0	1 884 050
93305	0	0	0	1 041 203	0	1 041 203	1 041 203	0	1 041 203	0	0	0
93306	0	0	0	0	79 103	79 103	0	79 103	79 103	0	0	0
93307	0	0	0	0	78 263	78 263	0	78 263	78 263	0	0	0
93308	0	78 551	78 551	200 000	662	200 662	0	79 213	79 213	200 000	0	200 000
93309	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	3 675 008	0	3 675 008	13 721 052	0	13 721 052	13 794 858	0	13 794 858	3 601 202	0	3 601 202
Итого по активу (баланс)	7 439 908	80 916	7 520 824	30 855 718	2 133 098	32 988 816	30 974 993	2 213 541	33 188 534	7 320 633	473	7 321 106
Пассив
96301	0	0	0	1 903 306	11 512 840	13 416 146	1 903 306	11 512 840	13 416 146	0	0	0
96302	0	0	0	65 481	1 627 701	1 693 182	65 951	1 628 637	1 694 588	470	936	1 406
96303	2 365	1 527 460	1 529 825	2 365	1 556 928	1 559 293	0	1 556 600	1 556 600	0	1 527 132	1 527 132
96304	0	1 872 196	1 872 196	0	1 119 812	1 119 812	0	1 121 824	1 121 824	0	1 874 208	1 874 208
96305	0	0	0	0	1 030 539	1 030 539	0	1 030 539	1 030 539	0	0	0
96306	0	0	0	0	78 503	78 503	0	78 503	78 503	0	0	0
96307	0	0	0	0	77 664	77 664	0	77 664	77 664	0	0	0
96308	0	78 089	78 089	0	81 943	81 943	0	202 310	202 310	0	198 456	198 456
96309	0	194 898	194 898	0	194 990	194 990	0	92	92	0	0	0
99997	3 845 816	0	3 845 816	13 688 647	0	13 688 647	13 562 735	0	13 562 735	3 719 904	0	3 719 904
Итого по пассиву (баланс)	3 848 181	3 672 643	7 520 824	15 659 799	17 280 920	32 940 719	15 531 992	17 209 009	32 741 001	3 720 374	3 600 732	7 321 106

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?