Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 306 016 | 0 | 306 016 | 318 667 | 0 | 318 667 | ||||||
| 30110 | 53 283 | 53 506 | 106 789 | 67 799 | 85 034 | 152 833 | ||||||
| 30233 | 474 849 | 0 | 474 849 | 444 872 | 0 | 444 872 | ||||||
| 31902 | 2 075 000 | 0 | 2 075 000 | 645 000 | 0 | 645 000 | ||||||
| 31903 | 5 997 100 | 0 | 5 997 100 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | ||||||
| 47423 | 86 584 | 491 | 87 075 | 74 851 | 608 | 75 459 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 3 279 | 0 | 3 279 | ||||||
| 60302 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 647 | 0 | 647 | 946 | 0 | 946 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 55 673 | 0 | 55 673 | 52 889 | 0 | 52 889 | ||||||
| 60314 | 30 | 20 310 | 20 340 | 1 126 | 19 780 | 20 906 | ||||||
| 60323 | 2 683 | 0 | 2 683 | 2 896 | 0 | 2 896 | ||||||
| 60401 | 590 014 | 0 | 590 014 | 589 079 | 0 | 589 079 | ||||||
| 60415 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 60901 | 14 954 | 0 | 14 954 | 16 183 | 0 | 16 183 | ||||||
| 60906 | 35 335 | 0 | 35 335 | 34 724 | 0 | 34 724 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 10 788 | 0 | 10 788 | 9 084 | 0 | 9 084 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 107 207 | 31 597 | 138 804 | 103 465 | 29 340 | 132 805 | ||||||
| 61702 | 29 864 | 0 | 29 864 | 29 864 | 0 | 29 864 | ||||||
| 70606 | 7 545 326 | 0 | 7 545 326 | 8 484 541 | 0 | 8 484 541 | ||||||
| 70608 | 41 949 | 0 | 41 949 | 45 046 | 0 | 45 046 | ||||||
| 70610 | 176 | 0 | 176 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 70611 | 405 322 | 0 | 405 322 | 445 917 | 0 | 445 917 | ||||||
| 70616 | 4 704 | 0 | 4 704 | 4 704 | 0 | 4 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 838 634 | 105 904 | 17 944 538 | 19 575 901 | 134 762 | 19 710 663 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 2 326 781 | 0 | 2 326 781 | 2 326 781 | 0 | 2 326 781 | ||||||
| 30126 | 13 309 | 0 | 13 309 | 12 923 | 0 | 12 923 | ||||||
| 30226 | 794 | 0 | 794 | 786 | 0 | 786 | ||||||
| 30232 | 476 145 | 445 | 476 590 | 465 146 | 410 | 465 556 | ||||||
| 407 | 322 936 | 0 | 322 936 | 798 724 | 0 | 798 724 | ||||||
| 40903 | 3 771 493 | 0 | 3 771 493 | 3 870 537 | 0 | 3 870 537 | ||||||
| 40905 | 30 353 | 0 | 30 353 | 30 329 | 0 | 30 329 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 739 505 | 15 867 | 755 372 | 769 165 | 25 711 | 794 876 | ||||||
| 47425 | 53 349 | 0 | 53 349 | 40 568 | 0 | 40 568 | ||||||
| 60301 | 10 147 | 0 | 10 147 | 10 292 | 0 | 10 292 | ||||||
| 60305 | 93 488 | 0 | 93 488 | 97 217 | 0 | 97 217 | ||||||
| 60307 | 61 | 0 | 61 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60309 | 355 | 0 | 355 | 676 | 0 | 676 | ||||||
| 60311 | 12 123 | 0 | 12 123 | 19 515 | 0 | 19 515 | ||||||
| 60313 | 1 510 | 136 | 1 646 | 1 516 | 136 | 1 652 | ||||||
| 60322 | 523 | 0 | 523 | 660 | 0 | 660 | ||||||
| 60324 | 17 473 | 0 | 17 473 | 17 912 | 0 | 17 912 | ||||||
| 60335 | 11 712 | 0 | 11 712 | 11 889 | 0 | 11 889 | ||||||
| 60414 | 339 118 | 0 | 339 118 | 352 064 | 0 | 352 064 | ||||||
| 60903 | 8 773 | 0 | 8 773 | 8 915 | 0 | 8 915 | ||||||
| 61304 | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 655 | 0 | 1 655 | ||||||
| 70601 | 9 566 354 | 0 | 9 566 354 | 10 712 892 | 0 | 10 712 892 | ||||||
| 70603 | 35 472 | 0 | 35 472 | 39 594 | 0 | 39 594 | ||||||
| 70605 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 928 090 | 16 448 | 17 944 538 | 19 684 406 | 26 257 | 19 710 663 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 188 | 0 | 188 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 91803 | 12 631 | 0 | 12 631 | 12 631 | 0 | 12 631 | ||||||
| 99998 | 19 739 | 0 | 19 739 | 29 227 | 0 | 29 227 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 558 | 0 | 32 558 | 42 026 | 0 | 42 026 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 18 906 | 0 | 18 906 | 28 394 | 0 | 28 394 | ||||||
| 91508 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 | ||||||
| 99999 | 12 819 | 0 | 12 819 | 12 799 | 0 | 12 799 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 558 | 0 | 32 558 | 42 026 | 0 | 42 026 | ||||||
Страница была полезной?