Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	224 557	0	224 557	11 177 298	0	11 177 298	11 138 976	0	11 138 976	262 879	0	262 879
30110	782 169	1 145	783 314	4 067 084	289 229	4 356 313	4 057 639	289 422	4 347 061	791 614	952	792 566
30233	321 034	0	321 034	12 659 342	0	12 659 342	12 430 189	0	12 430 189	550 187	0	550 187
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31902	150 000	0	150 000	3 450 000	0	3 450 000	3 420 000	0	3 420 000	180 000	0	180 000
47423	41 736	353	42 089	509 385	4 566	513 951	466 219	4 423	470 642	84 902	496	85 398
47427	0	0	0	13 307	0	13 307	12 025	0	12 025	1 282	0	1 282
60302	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
60306	0	0	0	10 324	0	10 324	10 324	0	10 324	0	0	0
60308	162	0	162	1 354	0	1 354	1 074	0	1 074	442	0	442
60310	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60312	12 212	0	12 212	49 061	0	49 061	36 258	0	36 258	25 015	0	25 015
60314	8 739	0	8 739	2 603	3 425	6 028	277	3 425	3 702	11 065	0	11 065
60323	869	0	869	8 288	0	8 288	8 183	0	8 183	974	0	974
60401	152 456	0	152 456	674	0	674	0	0	0	153 130	0	153 130
60701	22	0	22	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	22	0	22
60901	7 045	0	7 045	579	0	579	0	0	0	7 624	0	7 624
61002	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61008	879	0	879	1 919	0	1 919	2 444	0	2 444	354	0	354
61009	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61403	57 389	0	57 389	11 682	0	11 682	5 407	0	5 407	63 664	0	63 664
61702	9 869	0	9 869	4 016	0	4 016	0	0	0	13 885	0	13 885
70606	1 833 904	0	1 833 904	305 794	0	305 794	241	0	241	2 139 457	0	2 139 457
70608	8 222	0	8 222	995	0	995	0	0	0	9 217	0	9 217
70610	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
70611	104 367	0	104 367	11 783	0	11 783	0	0	0	116 150	0	116 150
Итого по активу (баланс)	5 218 674	1 498	5 220 172	32 288 151	297 220	32 585 371	31 592 849	297 270	31 890 119	5 913 976	1 448	5 915 424
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	177	0	177	0	0	0	450	0	450	627	0	627
30232	339 057	665	339 722	15 188 309	2 051	15 190 360	15 094 744	1 646	15 096 390	245 492	260	245 752
407	0	0	0	2	0	2	23	0	23	21	0	21
40903	1 770 813	0	1 770 813	7 228 344	0	7 228 344	7 254 461	0	7 254 461	1 796 930	0	1 796 930
40905	52 723	0	52 723	6 851	0	6 851	3 419	0	3 419	49 291	0	49 291
47416	0	0	0	114	0	114	138	0	138	24	0	24
47422	242 783	4 828	247 611	13 174 851	324 175	13 499 026	13 597 633	323 550	13 921 183	665 565	4 203	669 768
47425	9 859	0	9 859	6	0	6	1 486	0	1 486	11 339	0	11 339
60301	17 071	0	17 071	50 194	0	50 194	37 991	0	37 991	4 868	0	4 868
60305	18 535	0	18 535	85 337	0	85 337	86 553	0	86 553	19 751	0	19 751
60307	10	0	10	340	0	340	366	0	366	36	0	36
60309	0	0	0	1	0	1	194	0	194	193	0	193
60311	6 341	0	6 341	6 617	0	6 617	6 204	0	6 204	5 928	0	5 928
60322	62	0	62	62	0	62	117	0	117	117	0	117
60324	4 474	0	4 474	3 859	0	3 859	4 999	0	4 999	5 614	0	5 614
60348	54 916	0	54 916	23 501	0	23 501	4 226	0	4 226	35 641	0	35 641
60601	70 952	0	70 952	0	0	0	4 547	0	4 547	75 499	0	75 499
60903	3 395	0	3 395	0	0	0	158	0	158	3 553	0	3 553
61304	2 388	0	2 388	875	0	875	491	0	491	2 004	0	2 004
70601	2 342 260	0	2 342 260	0	0	0	362 148	0	362 148	2 704 408	0	2 704 408
70603	10 647	0	10 647	0	0	0	1 146	0	1 146	11 793	0	11 793
70605	586	0	586	0	0	0	35	0	35	621	0	621
70615	9 869	0	9 869	0	0	0	4 016	0	4 016	13 885	0	13 885
Итого по пассиву (баланс)	5 214 679	5 493	5 220 172	35 769 263	326 226	36 095 489	36 465 545	325 196	36 790 741	5 910 961	4 463	5 915 424
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	162	0	162	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	168	0	168	6	0	6	1 560	0	1 560
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	162	0	162	253	0	253
99999	1 307	0	1 307	6	0	6	6	0	6	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	6	0	6	168	0	168	1 560	0	1 560

Страница была полезной?