Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	442 468	0	442 468	9 228 631	0	9 228 631	9 417 686	0	9 417 686	253 413	0	253 413
30110	850 942	173	851 115	6 202 502	368 206	6 570 708	6 382 689	367 586	6 750 275	670 755	793	671 548
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	100 502	0	100 502	14 348 834	0	14 348 834	14 295 499	0	14 295 499	153 837	0	153 837
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
31902	0	0	0	4 101 000	0	4 101 000	3 701 000	0	3 701 000	400 000	0	400 000
47423	19 357	361	19 718	1 840 501	12 752	1 853 253	1 833 290	11 923	1 845 213	26 568	1 190	27 758
47427	123	0	123	6 147	0	6 147	5 900	0	5 900	370	0	370
60302	0	0	0	795	0	795	681	0	681	114	0	114
60306	0	0	0	22 365	0	22 365	22 365	0	22 365	0	0	0
60308	83	0	83	1 574	0	1 574	1 585	0	1 585	72	0	72
60310	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60312	2 174	0	2 174	65 684	0	65 684	57 551	0	57 551	10 307	0	10 307
60314	398	0	398	465	2 704	3 169	863	2 634	3 497	0	70	70
60323	166	0	166	187 308	0	187 308	187 399	0	187 399	75	0	75
60401	52 584	0	52 584	2 650	0	2 650	0	0	0	55 234	0	55 234
60701	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
60901	4 954	0	4 954	273	0	273	0	0	0	5 227	0	5 227
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	57	0	57	4 061	0	4 061	3 919	0	3 919	199	0	199
61009	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
61403	21 512	0	21 512	10 103	0	10 103	13 599	0	13 599	18 016	0	18 016
70606	957 494	0	957 494	334 624	0	334 624	958 041	0	958 041	334 077	0	334 077
70608	1 098	0	1 098	342	0	342	1 098	0	1 098	342	0	342
70611	40 136	0	40 136	10 021	0	10 021	40 250	0	40 250	9 907	0	9 907
70706	0	0	0	965 583	0	965 583	965 583	0	965 583	0	0	0
70708	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
70711	0	0	0	40 358	0	40 358	40 358	0	40 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 994 048	534	2 994 582	37 404 115	383 662	37 787 777	38 009 650	382 143	38 391 793	2 388 513	2 053	2 390 566
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
30126	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30232	120 059	183	120 242	14 257 953	5 645	14 263 598	14 289 349	5 668	14 295 017	151 455	206	151 661
40903	1 006 368	0	1 006 368	12 068 595	0	12 068 595	12 149 289	0	12 149 289	1 087 062	0	1 087 062
40905	382 720	0	382 720	3 018 895	0	3 018 895	3 024 927	0	3 024 927	388 752	0	388 752
40911	138	0	138	59 823	0	59 823	59 685	0	59 685	0	0	0
47416	0	0	0	28	8	36	28	8	36	0	0	0
47422	287 646	156	287 802	12 869 471	352 561	13 222 032	12 736 466	352 627	13 089 093	154 641	222	154 863
47425	1 268	0	1 268	12 021	0	12 021	12 935	0	12 935	2 182	0	2 182
60301	1 952	0	1 952	47 605	0	47 605	49 867	0	49 867	4 214	0	4 214
60305	0	0	0	86 192	0	86 192	100 139	0	100 139	13 947	0	13 947
60307	36	0	36	428	0	428	408	0	408	16	0	16
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	2 682	0	2 682	9 219	0	9 219	15 577	0	15 577	9 040	0	9 040
60313	0	0	0	0	6 347	6 347	0	6 347	6 347	0	0	0
60322	1 033	0	1 033	129 704	0	129 704	129 247	0	129 247	576	0	576
60324	39	0	39	0	0	0	33	0	33	72	0	72
60348	35 879	0	35 879	16 626	0	16 626	8 378	0	8 378	27 631	0	27 631
60601	14 018	0	14 018	0	0	0	6 222	0	6 222	20 240	0	20 240
60903	778	0	778	0	0	0	235	0	235	1 013	0	1 013
61304	1 707	0	1 707	1 107	0	1 107	1 119	0	1 119	1 719	0	1 719
70601	1 094 921	0	1 094 921	1 094 963	0	1 094 963	387 266	0	387 266	387 224	0	387 224
70603	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	781	0	781	781	0	781
70701	0	0	0	1 096 393	0	1 096 393	1 096 393	0	1 096 393	0	0	0
70703	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
70801	0	0	0	998 322	0	998 322	1 095 926	0	1 095 926	97 604	0	97 604
Итого по пассиву (баланс)	2 994 243	339	2 994 582	45 789 611	364 561	46 154 172	45 185 506	364 650	45 550 156	2 390 138	428	2 390 566
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	77	0	77	95	0	95	0	0	0	172	0	172
91202	62	0	62	0	0	0	20	0	20	42	0	42
99998	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	828	0	828	95	0	95	20	0	20	903	0	903
Пассив
91507	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	139	0	139	20	0	20	95	0	95	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	828	0	828	20	0	20	95	0	95	903	0	903

Страница была полезной?