Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	599	0	599							125	0	125
30110	100	0	100							696	0	696
30202	25 901	0	25 901							23 586	0	23 586
30233	119 266	0	119 266							98 720	0	98 720
31902	524 500	0	524 500							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
31904	0	0	0							469 500	0	469 500
47423	1 337	0	1 337							1 889	0	1 889
47427	0	0	0							0	0	0
60302	10 418	0	10 418							14 641	0	14 641
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 317	0	9 317							8 969	0	8 969
60314	109	0	109							0	0	0
60323	214	0	214							152	0	152
60336	323	0	323							519	0	519
60401	14 336	0	14 336							14 336	0	14 336
60804	113 095	0	113 095							113 095	0	113 095
60901	804	0	804							804	0	804
60906	370	0	370							370	0	370
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	827 606	0	827 606							946 785	0	946 785
70611	4 376	0	4 376							153	0	153
70616	247	0	247							247	0	247
Итого по активу (баланс)	1 652 918	0	1 652 918							1 694 587	0	1 694 587
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700							2 700	0	2 700
10801	151 423	0	151 423							151 423	0	151 423
30226	7 497	0	7 497							21 858	0	21 858
30232	95 730	0	95 730							69 294	0	69 294
44004	337 271	0	337 271							302 500	0	302 500
47422	90 822	0	90 822							83 671	0	83 671
47425	190	0	190							486	0	486
60301	1 306	0	1 306							1 251	0	1 251
60305	2 836	0	2 836							2 156	0	2 156
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60313	8 670	0	8 670							8 670	0	8 670
60324	1 044	0	1 044							859	0	859
60335	1 174	0	1 174							651	0	651
60414	4 423	0	4 423							5 377	0	5 377
60805	35 634	0	35 634							41 637	0	41 637
60806	88 499	0	88 499							83 610	0	83 610
60903	270	0	270							313	0	313
61501	605	0	605							24 200	0	24 200
70601	804 824	0	804 824							875 931	0	875 931
Итого по пассиву (баланс)	1 652 918	0	1 652 918							1 694 587	0	1 694 587
В. Внебалансовые счета
Актив
91501	20 031	0	20 031							21 175	0	21 175
91803	4 986	0	4 986							5 048	0	5 048
99998	185 251	0	185 251							161 655	0	161 655
Итого по активу (баланс)	210 268	0	210 268							187 878	0	187 878
Пассив
91318	185 251	0	185 251							161 655	0	161 655
99999	25 017	0	25 017							26 223	0	26 223
Итого по пассиву (баланс)	210 268	0	210 268							187 878	0	187 878

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?