Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 52 595 | 0 | 52 595 | 44 808 | 0 | 44 808 | ||||||
| 30110 | 884 387 | 65 711 | 950 098 | 988 139 | 94 997 | 1 083 136 | ||||||
| 30233 | 271 230 | 0 | 271 230 | 321 712 | 0 | 321 712 | ||||||
| 32201 | 44 802 | 1 158 | 45 960 | 44 802 | 1 173 | 45 975 | ||||||
| 47423 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 251 | 0 | 1 251 | ||||||
| 47427 | 2 447 | 7 | 2 454 | 3 329 | 6 | 3 335 | ||||||
| 60302 | 3 139 | 0 | 3 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 9 898 | 0 | 9 898 | 2 172 | 0 | 2 172 | ||||||
| 60401 | 25 007 | 0 | 25 007 | 32 125 | 0 | 32 125 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 829 | 0 | 829 | 715 | 0 | 715 | ||||||
| 70606 | 2 327 971 | 0 | 2 327 971 | 2 654 795 | 0 | 2 654 795 | ||||||
| 70608 | 81 935 | 0 | 81 935 | 91 000 | 0 | 91 000 | ||||||
| 70611 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 302 | 0 | 1 302 | ||||||
| 70616 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 706 587 | 66 876 | 3 773 463 | 4 186 281 | 96 176 | 4 282 457 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 10801 | 28 144 | 0 | 28 144 | 28 144 | 0 | 28 144 | ||||||
| 30126 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 30226 | 1 068 | 0 | 1 068 | 991 | 0 | 991 | ||||||
| 30232 | 978 043 | 59 308 | 1 037 351 | 1 078 115 | 87 209 | 1 165 324 | ||||||
| 32211 | 58 | 0 | 58 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 407 | 5 257 | 0 | 5 257 | 33 256 | 0 | 33 256 | ||||||
| 408.1 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 40903 | 14 685 | 5 323 | 20 008 | 14 652 | 5 381 | 20 033 | ||||||
| 47416 | 30 | 0 | 30 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 47422 | 28 022 | 0 | 28 022 | 30 245 | 0 | 30 245 | ||||||
| 47425 | 506 | 0 | 506 | 679 | 0 | 679 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 484 | 0 | 484 | 331 | 0 | 331 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 65 867 | 0 | 65 867 | 64 007 | 0 | 64 007 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 5 671 | 0 | 5 671 | 1 163 | 0 | 1 163 | ||||||
| 60335 | 146 | 0 | 146 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 60414 | 15 472 | 0 | 15 472 | 15 949 | 0 | 15 949 | ||||||
| 61701 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 70601 | 2 384 256 | 0 | 2 384 256 | 2 731 852 | 0 | 2 731 852 | ||||||
| 70603 | 81 846 | 0 | 81 846 | 90 899 | 0 | 90 899 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 708 832 | 64 631 | 3 773 463 | 4 189 867 | 92 590 | 4 282 457 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91803 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
| 99998 | 39 862 | 0 | 39 862 | 39 862 | 0 | 39 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 4 384 | 0 | 4 384 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
| 91507 | 32 967 | 0 | 32 967 | 32 967 | 0 | 32 967 | ||||||
| 91508 | 2 511 | 0 | 2 511 | 2 511 | 0 | 2 511 | ||||||
| 99999 | 3 407 | 0 | 3 407 | 3 407 | 0 | 3 407 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
Страница была полезной?