Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 62 831 | 0 | 62 831 | 1 469 474 | 0 | 1 469 474 | 1 413 952 | 0 | 1 413 952 | 118 353 | 0 | 118 353 |
30110 | 267 059 | 129 763 | 396 822 | 1 727 291 | 128 822 | 1 856 113 | 1 910 132 | 112 585 | 2 022 717 | 84 218 | 146 000 | 230 218 |
30233 | 68 122 | 2 643 | 70 765 | 430 412 | 74 252 | 504 664 | 386 807 | 70 345 | 457 152 | 111 727 | 6 550 | 118 277 |
47423 | 1 641 | 1 284 | 2 925 | 328 | 267 | 595 | 365 | 227 | 592 | 1 604 | 1 324 | 2 928 |
47427 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 206 | 5 | 1 211 | 26 302 | 1 | 26 303 | 26 019 | 2 | 26 021 | 1 489 | 4 | 1 493 |
60401 | 7 923 | 0 | 7 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 923 | 0 | 7 923 |
61403 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 217 | 0 | 217 |
61702 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 603 741 | 0 | 603 741 | 92 724 | 0 | 92 724 | 603 813 | 0 | 603 813 | 92 652 | 0 | 92 652 |
70608 | 306 411 | 0 | 306 411 | 55 936 | 0 | 55 936 | 306 411 | 0 | 306 411 | 55 936 | 0 | 55 936 |
70611 | 4 212 | 0 | 4 212 | 387 | 0 | 387 | 4 212 | 0 | 4 212 | 387 | 0 | 387 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 604 237 | 0 | 604 237 | 604 237 | 0 | 604 237 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 306 411 | 0 | 306 411 | 306 411 | 0 | 306 411 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 0 | 5 797 | 5 797 | 0 | 5 797 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 323 509 | 133 698 | 1 457 207 | 4 719 705 | 203 346 | 4 923 051 | 5 568 706 | 183 162 | 5 751 868 | 474 508 | 153 882 | 628 390 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 |
30126 | 3 309 | 0 | 3 309 | 2 805 | 0 | 2 805 | 8 819 | 0 | 8 819 | 9 323 | 0 | 9 323 |
30226 | 7 236 | 0 | 7 236 | 449 | 0 | 449 | 844 | 0 | 844 | 7 631 | 0 | 7 631 |
30232 | 325 148 | 124 334 | 449 482 | 4 730 058 | 466 750 | 5 196 808 | 4 635 540 | 486 073 | 5 121 613 | 230 630 | 143 657 | 374 287 |
40903 | 13 936 | 9 364 | 23 300 | 95 645 | 11 622 | 107 267 | 96 725 | 12 483 | 109 208 | 15 016 | 10 225 | 25 241 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 255 | 0 | 11 255 | 20 095 | 62 | 20 157 | 23 225 | 62 | 23 287 | 14 385 | 0 | 14 385 |
47425 | 178 | 0 | 178 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 179 | 0 | 179 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 2 272 | 0 | 2 272 | 1 585 | 0 | 1 585 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 010 | 0 | 4 010 | 496 | 0 | 496 | 2 732 | 0 | 2 732 | 6 246 | 0 | 6 246 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 871 | 0 | 2 871 | 2 871 | 0 | 2 871 |
60601 | 2 655 | 0 | 2 655 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 625 236 | 0 | 625 236 | 625 239 | 0 | 625 239 | 91 384 | 0 | 91 384 | 91 381 | 0 | 91 381 |
70603 | 306 411 | 0 | 306 411 | 306 411 | 0 | 306 411 | 55 936 | 0 | 55 936 | 55 936 | 0 | 55 936 |
70605 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 625 236 | 0 | 625 236 | 625 236 | 0 | 625 236 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 306 411 | 0 | 306 411 | 306 411 | 0 | 306 411 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 916 347 | 0 | 916 347 | 931 655 | 0 | 931 655 | 15 308 | 0 | 15 308 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 323 509 | 133 698 | 1 457 207 | 7 633 589 | 478 640 | 8 112 229 | 6 784 588 | 498 824 | 7 283 412 | 474 508 | 153 882 | 628 390 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 13 181 | 0 | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 181 | 0 | 13 181 |
Итого по активу (баланс) | 13 274 | 0 | 13 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 274 | 0 | 13 274 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
91508 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
99999 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 274 | 0 | 13 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 274 | 0 | 13 274 |
Страница была полезной?