Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 377 | 92 | 1 469 | 1 952 | 69 | 2 021 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 3 889 | 0 | 3 889 | 4 285 | 0 | 4 285 | ||||||
| 30202 | 43 | 0 | 43 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 32002 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 | ||||||
| 45201 | 16 757 | 0 | 16 757 | 27 667 | 0 | 27 667 | ||||||
| 45206 | 6 457 | 0 | 6 457 | 6 342 | 0 | 6 342 | ||||||
| 45207 | 13 264 | 0 | 13 264 | 13 057 | 0 | 13 057 | ||||||
| 45407 | 3 095 | 0 | 3 095 | 3 401 | 0 | 3 401 | ||||||
| 45408 | 7 150 | 0 | 7 150 | 7 031 | 0 | 7 031 | ||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 11 552 | 0 | 11 552 | 10 961 | 0 | 10 961 | ||||||
| 45507 | 216 943 | 0 | 216 943 | 213 394 | 0 | 213 394 | ||||||
| 45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
| 45815 | 114 | 0 | 114 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 45912 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 45915 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 47415 | 817 | 0 | 817 | 817 | 0 | 817 | ||||||
| 47423 | 92 | 0 | 92 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47427 | 976 | 0 | 976 | 939 | 0 | 939 | ||||||
| 60302 | 685 | 0 | 685 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60323 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 172 | 0 | 2 172 | 1 972 | 0 | 1 972 | ||||||
| 61702 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 70606 | 55 842 | 0 | 55 842 | 59 714 | 0 | 59 714 | ||||||
| 70608 | 100 | 0 | 100 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 422 099 | 92 | 422 191 | 426 331 | 69 | 426 400 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
| 407 | 3 032 | 0 | 3 032 | 3 263 | 0 | 3 263 | ||||||
| 408.1 | 2 919 | 0 | 2 919 | 2 774 | 0 | 2 774 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 904 | 0 | 904 | 989 | 0 | 989 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45515 | 12 696 | 0 | 12 696 | 12 736 | 0 | 12 736 | ||||||
| 45818 | 17 475 | 0 | 17 475 | 17 482 | 0 | 17 482 | ||||||
| 45918 | 264 | 0 | 264 | 282 | 0 | 282 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47425 | 280 | 0 | 280 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 089 | 0 | 1 089 | 647 | 0 | 647 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60311 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60324 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 60335 | 448 | 0 | 448 | 195 | 0 | 195 | ||||||
| 60414 | 1 644 | 0 | 1 644 | 1 654 | 0 | 1 654 | ||||||
| 60903 | 965 | 0 | 965 | 1 001 | 0 | 1 001 | ||||||
| 70601 | 55 831 | 0 | 55 831 | 60 650 | 0 | 60 650 | ||||||
| 70603 | 98 | 0 | 98 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 70615 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 422 191 | 0 | 422 191 | 426 400 | 0 | 426 400 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 19 529 | 0 | 19 529 | 19 526 | 0 | 19 526 | ||||||
| 90902 | 32 927 | 0 | 32 927 | 32 808 | 0 | 32 808 | ||||||
| 91414 | 87 932 | 0 | 87 932 | 86 270 | 0 | 86 270 | ||||||
| 91604 | 1 916 | 0 | 1 916 | 1 947 | 0 | 1 947 | ||||||
| 99998 | 395 300 | 0 | 395 300 | 382 016 | 0 | 382 016 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 537 604 | 0 | 537 604 | 522 567 | 0 | 522 567 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 377 383 | 0 | 377 383 | 370 743 | 0 | 370 743 | ||||||
| 91316 | 1 742 | 0 | 1 742 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
| 91317 | 16 175 | 0 | 16 175 | 4 981 | 0 | 4 981 | ||||||
| 91507 | 0 | 0 | 0 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 142 304 | 0 | 142 304 | 140 551 | 0 | 140 551 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 537 604 | 0 | 537 604 | 522 567 | 0 | 522 567 | ||||||
Страница была полезной?