Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 057	299	5 356	27 961	63	28 024	31 553	309	31 862	1 465	53	1 518
20209	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
30102	806	0	806	1 418 161	0	1 418 161	1 412 565	0	1 412 565	6 402	0	6 402
30202	251	0	251	6	0	6	0	0	0	257	0	257
32002	76 000	0	76 000	1 011 000	0	1 011 000	1 087 000	0	1 087 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	150	0	150	0	0	0	40	0	40	110	0	110
45206	14 654	0	14 654	1 728	0	1 728	2 427	0	2 427	13 955	0	13 955
45207	12 038	0	12 038	5 071	0	5 071	12 410	0	12 410	4 699	0	4 699
45208	1 411	0	1 411	0	0	0	27	0	27	1 384	0	1 384
45505	379	0	379	0	0	0	40	0	40	339	0	339
45506	6 533	0	6 533	151	0	151	879	0	879	5 805	0	5 805
45507	237 365	0	237 365	10 715	0	10 715	12 287	0	12 287	235 793	0	235 793
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 468	0	1 468	5	0	5	0	0	0	1 473	0	1 473
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
47423	56	0	56	69	0	69	72	0	72	53	0	53
47427	1 009	0	1 009	3 324	0	3 324	3 258	0	3 258	1 075	0	1 075
60302	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60306	2	0	2	55	0	55	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	7	0	7	1 208	0	1 208	1 054	0	1 054	161	0	161
60323	164	0	164	39	0	39	39	0	39	164	0	164
60336	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 514	0	1 514	0	0	0	160	0	160	1 354	0	1 354
61702	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70606	87 537	0	87 537	3 042	0	3 042	2	0	2	90 577	0	90 577
70608	64	0	64	14	0	14	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	472 780	299	473 079	2 833 973	63	2 834 036	2 829 295	309	2 829 604	477 458	53	477 511
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	10 390	0	10 390	78 145	0	78 145	77 949	0	77 949	10 194	0	10 194
408.1	1 936	0	1 936	27 042	0	27 042	28 700	0	28 700	3 594	0	3 594
40911	0	0	0	10 489	0	10 489	10 489	0	10 489	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	931	0	931	151	0	151	130	0	130	910	0	910
45515	5 546	0	5 546	786	0	786	29	0	29	4 789	0	4 789
45818	18 833	0	18 833	0	0	0	5	0	5	18 838	0	18 838
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
47422	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47425	135	0	135	30	0	30	48	0	48	153	0	153
47426	24	0	24	162	0	162	154	0	154	16	0	16
60301	119	0	119	267	0	267	159	0	159	11	0	11
60305	1 210	0	1 210	1 972	0	1 972	1 415	0	1 415	653	0	653
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5	0	5	14	0	14	11	0	11	2	0	2
60311	15	0	15	76	0	76	64	0	64	3	0	3
60324	0	0	0	20	0	20	75	0	75	55	0	55
60335	508	0	508	645	0	645	334	0	334	197	0	197
60414	1 443	0	1 443	0	0	0	35	0	35	1 478	0	1 478
60903	584	0	584	0	0	0	34	0	34	618	0	618
70601	86 544	0	86 544	0	0	0	4 590	0	4 590	91 134	0	91 134
70603	72	0	72	0	0	0	11	0	11	83	0	83
70615	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	473 079	0	473 079	129 044	0	129 044	133 476	0	133 476	477 511	0	477 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 006	0	19 006	244	0	244	9	0	9	19 241	0	19 241
90902	18 107	0	18 107	1 799	0	1 799	1 741	0	1 741	18 165	0	18 165
91414	25 845	0	25 845	0	0	0	1 400	0	1 400	24 445	0	24 445
91604	1 406	0	1 406	543	0	543	291	0	291	1 658	0	1 658
99998	478 299	0	478 299	30 024	0	30 024	20 684	0	20 684	487 639	0	487 639
Итого по активу (баланс)	542 663	0	542 663	32 610	0	32 610	24 125	0	24 125	551 148	0	551 148
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	427 466	0	427 466	12 779	0	12 779	10 017	0	10 017	424 704	0	424 704
91316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91317	50 827	0	50 827	7 899	0	7 899	16 117	0	16 117	59 045	0	59 045
91507	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884
99999	64 364	0	64 364	3 174	0	3 174	2 319	0	2 319	63 509	0	63 509
Итого по пассиву (баланс)	542 663	0	542 663	23 858	0	23 858	32 343	0	32 343	551 148	0	551 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?