Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 092	71	1 163	31 547	13	31 560	30 652	35	30 687	1 987	49	2 036
20209	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
30102	2 554	0	2 554	1 015 542	0	1 015 542	1 015 733	0	1 015 733	2 363	0	2 363
30202	158	0	158	0	0	0	33	0	33	125	0	125
32002	0	0	0	762 000	0	762 000	715 000	0	715 000	47 000	0	47 000
32003	44 000	0	44 000	175 000	0	175 000	219 000	0	219 000	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	9 183	0	9 183	650	0	650	399	0	399	9 434	0	9 434
45207	44 067	0	44 067	6 041	0	6 041	17 681	0	17 681	32 427	0	32 427
45208	1 546	0	1 546	0	0	0	27	0	27	1 519	0	1 519
45407	6 832	0	6 832	0	0	0	3 072	0	3 072	3 760	0	3 760
45505	327	0	327	70	0	70	45	0	45	352	0	352
45506	5 539	0	5 539	0	0	0	305	0	305	5 234	0	5 234
45507	222 346	0	222 346	13 894	0	13 894	3 191	0	3 191	233 049	0	233 049
45812	8 465	0	8 465	8 900	0	8 900	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	206	0	206	35	0	35	0	0	0	241	0	241
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	13	0	13	43	0	43	34	0	34	22	0	22
47427	924	0	924	3 257	0	3 257	3 179	0	3 179	1 002	0	1 002
60302	0	0	0	757	0	757	0	0	0	757	0	757
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	568	0	568	887	0	887	881	0	881	574	0	574
60323	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60336	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	634	0	634	2	0	2	151	0	151	485	0	485
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	42 156	0	42 156	8 145	0	8 145	0	0	0	50 301	0	50 301
70608	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
70611	757	0	757	0	0	0	757	0	757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	400 618	71	400 689	2 041 215	13	2 041 228	2 024 582	35	2 024 617	417 251	49	417 300
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	6 540	0	6 540	90 101	0	90 101	90 862	0	90 862	7 301	0	7 301
408.1	3 629	0	3 629	35 363	0	35 363	36 247	0	36 247	4 513	0	4 513
40911	0	0	0	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	5 621	0	5 621	5 053	0	5 053	105	0	105	673	0	673
45515	11 867	0	11 867	4 160	0	4 160	46	0	46	7 753	0	7 753
45818	4 947	0	4 947	0	0	0	5 019	0	5 019	9 966	0	9 966
45918	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47416	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47425	42	0	42	511	0	511	508	0	508	39	0	39
47426	24	0	24	77	0	77	87	0	87	34	0	34
60301	9	0	9	24	0	24	130	0	130	115	0	115
60305	974	0	974	703	0	703	1 040	0	1 040	1 311	0	1 311
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60311	14	0	14	68	0	68	69	0	69	15	0	15
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	294	0	294	22	0	22	274	0	274	546	0	546
60414	1 262	0	1 262	0	0	0	36	0	36	1 298	0	1 298
60903	426	0	426	0	0	0	31	0	31	457	0	457
70601	40 455	0	40 455	0	0	0	13 233	0	13 233	53 688	0	53 688
70603	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
70615	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	400 689	0	400 689	160 168	0	160 168	176 779	0	176 779	417 300	0	417 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433	0	433	17 369	0	17 369	2	0	2	17 800	0	17 800
90902	28 816	0	28 816	74	0	74	8 605	0	8 605	20 285	0	20 285
91414	39 078	0	39 078	586	0	586	5 595	0	5 595	34 069	0	34 069
91604	143	0	143	581	0	581	326	0	326	398	0	398
99998	393 151	0	393 151	43 658	0	43 658	12 484	0	12 484	424 325	0	424 325
Итого по активу (баланс)	461 621	0	461 621	62 268	0	62 268	27 012	0	27 012	496 877	0	496 877
Пассив
91312	377 901	0	377 901	3 993	0	3 993	34 377	0	34 377	408 285	0	408 285
91317	11 366	0	11 366	8 491	0	8 491	9 281	0	9 281	12 156	0	12 156
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	68 470	0	68 470	5 800	0	5 800	9 882	0	9 882	72 552	0	72 552
Итого по пассиву (баланс)	461 621	0	461 621	18 284	0	18 284	53 540	0	53 540	496 877	0	496 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?