Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 880	41	4 921	44 120	12	44 132	45 946	11	45 957	3 054	42	3 096
20209	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30102	2 373	0	2 373	1 459 341	0	1 459 341	1 455 547	0	1 455 547	6 167	0	6 167
30202	182	0	182	12	0	12	0	0	0	194	0	194
32002	64 000	0	64 000	1 059 000	0	1 059 000	1 069 000	0	1 069 000	54 000	0	54 000
32003	0	0	0	242 500	0	242 500	242 500	0	242 500	0	0	0
45201	5 327	0	5 327	8 995	0	8 995	6 845	0	6 845	7 477	0	7 477
45205	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45206	2 300	0	2 300	0	0	0	50	0	50	2 250	0	2 250
45207	50 605	0	50 605	7 950	0	7 950	9 958	0	9 958	48 597	0	48 597
45405	265	0	265	0	0	0	91	0	91	174	0	174
45406	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45407	16 172	0	16 172	0	0	0	837	0	837	15 335	0	15 335
45505	180	0	180	0	0	0	36	0	36	144	0	144
45506	8 941	0	8 941	2 465	0	2 465	1 065	0	1 065	10 341	0	10 341
45507	185 892	0	185 892	23 514	0	23 514	10 098	0	10 098	199 308	0	199 308
45815	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	15	0	15	63	0	63	55	0	55	23	0	23
47427	904	0	904	3 346	0	3 346	3 321	0	3 321	929	0	929
60302	152	0	152	320	0	320	0	0	0	472	0	472
60306	23	0	23	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	2	0	2	885	0	885	887	0	887	0	0	0
60336	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
61008	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	412	0	412	3	0	3	131	0	131	284	0	284
70606	57 164	0	57 164	7 831	0	7 831	0	0	0	64 995	0	64 995
70608	251	0	251	3	0	3	0	0	0	254	0	254
70611	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	409 527	41	409 568	2 875 032	12	2 875 044	2 861 264	11	2 861 275	423 295	42	423 337
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	14 723	0	14 723	162 813	0	162 813	168 960	0	168 960	20 870	0	20 870
408.1	4 921	0	4 921	42 889	0	42 889	41 021	0	41 021	3 053	0	3 053
40911	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
45215	2 062	0	2 062	168	0	168	27	0	27	1 921	0	1 921
45515	12 458	0	12 458	4 334	0	4 334	5 467	0	5 467	13 591	0	13 591
47416	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
47422	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47425	71	0	71	31	0	31	93	0	93	133	0	133
60301	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60305	570	0	570	1 203	0	1 203	1 208	0	1 208	575	0	575
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
60311	19	0	19	71	0	71	74	0	74	22	0	22
60335	172	0	172	213	0	213	215	0	215	174	0	174
60414	1 105	0	1 105	0	0	0	35	0	35	1 140	0	1 140
60903	203	0	203	0	0	0	24	0	24	227	0	227
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	61 950	0	61 950	0	0	0	8 362	0	8 362	70 312	0	70 312
70603	196	0	196	0	0	0	4	0	4	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	409 568	0	409 568	214 982	0	214 982	228 751	0	228 751	423 337	0	423 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	3	0	3	1	0	1	16	0	16
90902	22 602	0	22 602	642	0	642	427	0	427	22 817	0	22 817
91414	50 477	0	50 477	0	0	0	0	0	0	50 477	0	50 477
91604	15	0	15	45	0	45	42	0	42	18	0	18
99998	355 524	0	355 524	22 349	0	22 349	20 826	0	20 826	357 047	0	357 047
Итого по активу (баланс)	428 632	0	428 632	23 039	0	23 039	21 296	0	21 296	430 375	0	430 375
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	332 422	0	332 422	1 870	0	1 870	3 923	0	3 923	334 475	0	334 475
91317	19 218	0	19 218	18 945	0	18 945	18 415	0	18 415	18 688	0	18 688
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	73 108	0	73 108	469	0	469	689	0	689	73 328	0	73 328
Итого по пассиву (баланс)	428 632	0	428 632	21 296	0	21 296	23 039	0	23 039	430 375	0	430 375

Страница была полезной?