Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 899	234	3 133	29 390	92	29 482	28 303	52	28 355	3 986	274	4 260
20209	0	0	0	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	0	0	0
30102	1 201	0	1 201	1 556 982	0	1 556 982	1 556 057	0	1 556 057	2 126	0	2 126
30202	66	0	66	39	0	39	0	0	0	105	0	105
32002	0	0	0	1 067 000	0	1 067 000	993 000	0	993 000	74 000	0	74 000
32003	71 000	0	71 000	300 500	0	300 500	371 500	0	371 500	0	0	0
45201	6 341	0	6 341	4 640	0	4 640	6 874	0	6 874	4 107	0	4 107
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	37 027	0	37 027	11 049	0	11 049	2 380	0	2 380	45 696	0	45 696
45407	31 929	0	31 929	0	0	0	8 156	0	8 156	23 773	0	23 773
45502	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45503	6 992	0	6 992	0	0	0	3 242	0	3 242	3 750	0	3 750
45504	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
45505	694	0	694	497	0	497	1 020	0	1 020	171	0	171
45506	9 610	0	9 610	0	0	0	428	0	428	9 182	0	9 182
45507	160 903	0	160 903	4 050	0	4 050	3 543	0	3 543	161 410	0	161 410
47415	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
47423	11	0	11	44	0	44	46	0	46	9	0	9
47427	815	0	815	3 329	0	3 329	3 275	0	3 275	869	0	869
60302	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	84	0	84	990	0	990	1 009	0	1 009	65	0	65
60401	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
60901	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	600	0	600	22	0	22	121	0	121	501	0	501
70606	14 510	0	14 510	2 990	0	2 990	0	0	0	17 500	0	17 500
70608	181	0	181	17	0	17	0	0	0	198	0	198
70611	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70616	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	353 581	234	353 815	2 996 630	92	2 996 722	2 991 723	52	2 991 775	358 488	274	358 762
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	371	0	371	1 122	0	1 122
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	7 042	0	7 042	9 971	0	9 971
407	14 128	0	14 128	214 426	0	214 426	215 104	0	215 104	14 806	0	14 806
408.1	1 534	0	1 534	35 315	0	35 315	35 199	0	35 199	1 418	0	1 418
40911	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
45215	117	0	117	10	0	10	0	0	0	107	0	107
45415	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0
45515	4 417	0	4 417	562	0	562	584	0	584	4 439	0	4 439
47416	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
47425	22	0	22	3	0	3	4	0	4	23	0	23
60301	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60305	773	0	773	943	0	943	942	0	942	772	0	772
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
60311	24	0	24	73	0	73	69	0	69	20	0	20
60335	233	0	233	233	0	233	233	0	233	233	0	233
60414	886	0	886	0	0	0	35	0	35	921	0	921
60903	69	0	69	0	0	0	21	0	21	90	0	90
61701	2	0	2	0	0	0	22	0	22	24	0	24
70601	18 944	0	18 944	0	0	0	5 720	0	5 720	24 664	0	24 664
70603	119	0	119	0	0	0	20	0	20	139	0	139
70801	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	353 815	0	353 815	265 794	0	265 794	270 741	0	270 741	358 762	0	358 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	755	0	755	763	0	763	4	0	4
90902	12 472	0	12 472	1 481	0	1 481	450	0	450	13 503	0	13 503
91414	67 436	0	67 436	0	0	0	8 368	0	8 368	59 068	0	59 068
91604	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
99998	327 609	0	327 609	22 278	0	22 278	33 182	0	33 182	316 705	0	316 705
Итого по активу (баланс)	407 535	0	407 535	24 530	0	24 530	42 779	0	42 779	389 286	0	389 286
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	309 085	0	309 085	12 154	0	12 154	9 743	0	9 743	306 674	0	306 674
91317	14 640	0	14 640	20 989	0	20 989	12 496	0	12 496	6 147	0	6 147
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	79 926	0	79 926	8 832	0	8 832	1 487	0	1 487	72 581	0	72 581
Итого по пассиву (баланс)	407 535	0	407 535	42 014	0	42 014	23 765	0	23 765	389 286	0	389 286

Страница была полезной?