Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 388	296	4 684	10 087	230	10 317	13 097	113	13 210	1 378	413	1 791
20209	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
30102	35 681	0	35 681	5 120 429	0	5 120 429	5 134 228	0	5 134 228	21 882	0	21 882
30110	51	21 652	21 703	0	380 064	380 064	0	265 429	265 429	51	136 287	136 338
30114	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	15	15
30202	1 377	0	1 377	44	0	44	0	0	0	1 421	0	1 421
30204	39	0	39	226	0	226	0	0	0	265	0	265
30221	0	0	0	0	14 401	14 401	0	14 401	14 401	0	0	0
31902	122 000	0	122 000	2 824 000	0	2 824 000	2 946 000	0	2 946 000	0	0	0
31903	0	0	0	677 000	0	677 000	510 000	0	510 000	167 000	0	167 000
45201	31 745	0	31 745	61 995	0	61 995	61 288	0	61 288	32 452	0	32 452
45204	19 000	0	19 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	19 000	0	19 000
45205	14 895	0	14 895	1 800	0	1 800	0	0	0	16 695	0	16 695
45206	176 800	0	176 800	16 500	0	16 500	25 746	0	25 746	167 554	0	167 554
45207	59 746	0	59 746	0	0	0	1 733	0	1 733	58 013	0	58 013
45407	4 802	0	4 802	0	0	0	143	0	143	4 659	0	4 659
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	4 431	0	4 431	5 800	0	5 800	229	0	229	10 002	0	10 002
45507	10 772	0	10 772	0	0	0	39	0	39	10 733	0	10 733
45812	24 020	0	24 020	1 645	0	1 645	59	0	59	25 606	0	25 606
45814	1 249	0	1 249	113	0	113	0	0	0	1 362	0	1 362
45815	5 403	0	5 403	30	0	30	7	0	7	5 426	0	5 426
45912	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45914	98	0	98	57	0	57	0	0	0	155	0	155
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	437	0	437	344 400	340 639	685 039	342 880	340 639	683 519	1 957	0	1 957
47408	0	0	0	0	340 639	340 639	0	340 639	340 639	0	0	0
47423	215	0	215	601	0	601	553	0	553	263	0	263
47427	155	0	155	5 267	0	5 267	5 236	0	5 236	186	0	186
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	470	0	470	41	0	41	33	0	33	478	0	478
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	17	0	17	38	0	38	38	0	38	17	0	17
60312	1 274	0	1 274	2 059	0	2 059	919	0	919	2 414	0	2 414
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	87	0	87	25	0	25	0	0	0	112	0	112
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	97	0	97	97	0	97	90	0	90
61009	33	0	33	32	0	32	32	0	32	33	0	33
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	6 777	0	6 777	467	0	467	188	0	188	7 056	0	7 056
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70606	60 805	0	60 805	13 120	0	13 120	0	0	0	73 925	0	73 925
70608	22 904	0	22 904	8 491	0	8 491	0	0	0	31 395	0	31 395
70611	1 738	0	1 738	1 708	0	1 708	0	0	0	3 446	0	3 446
Итого по активу (баланс)	616 643	21 962	638 605	9 105 484	1 075 986	10 181 470	9 051 708	961 233	10 012 941	670 419	136 715	807 134
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	140	0	140	450	0	450	395	0	395	85	0	85
40702	92 889	18 459	111 348	1 972 779	265 505	2 238 284	2 004 482	377 054	2 381 536	124 592	130 008	254 600
40703	752	0	752	2 587	0	2 587	2 212	0	2 212	377	0	377
40802	1 930	0	1 930	2 317	0	2 317	2 469	0	2 469	2 082	0	2 082
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	11 252	0	11 252	2 265	0	2 265	4 641	0	4 641	13 628	0	13 628
45415	619	0	619	97	0	97	0	0	0	522	0	522
45515	332	0	332	29	0	29	0	0	0	303	0	303
45818	21 884	0	21 884	56	0	56	932	0	932	22 760	0	22 760
45918	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47405	0	0	0	341 120	258	341 378	341 120	258	341 378	0	0	0
47407	0	0	0	343 553	0	343 553	343 553	0	343 553	0	0	0
47416	8	26	34	2 080	216	2 296	2 084	190	2 274	12	0	12
47422	3	0	3	211	0	211	711	0	711	503	0	503
47425	1 017	0	1 017	906	0	906	885	0	885	996	0	996
47426	221	0	221	229	0	229	236	0	236	228	0	228
52301	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
52304	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
60301	144	0	144	2 562	0	2 562	2 418	0	2 418	0	0	0
60305	977	0	977	2 768	0	2 768	1 825	0	1 825	34	0	34
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	21	0	21	21	0	21	58	0	58	58	0	58
60311	587	0	587	45	0	45	45	0	45	587	0	587
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	2 293	0	2 293	0	0	0	35	0	35	2 328	0	2 328
61304	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
70601	76 793	0	76 793	207	0	207	14 147	0	14 147	90 733	0	90 733
70603	23 364	0	23 364	0	0	0	9 043	0	9 043	32 407	0	32 407
70615	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	620 120	18 485	638 605	2 675 362	266 045	2 941 407	2 732 368	377 568	3 109 936	677 126	130 008	807 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101	0	101	3 671	0	3 671	98	0	98	3 674	0	3 674
90902	1 021	0	1 021	308 012	0	308 012	60	0	60	308 973	0	308 973
91414	322 226	0	322 226	76 337	0	76 337	41 575	0	41 575	356 988	0	356 988
91604	3 347	0	3 347	517	0	517	349	0	349	3 515	0	3 515
99998	356 751	0	356 751	400 407	0	400 407	163 271	0	163 271	593 887	0	593 887
Итого по активу (баланс)	683 447	0	683 447	788 944	0	788 944	205 353	0	205 353	1 267 038	0	1 267 038
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91312	267 733	0	267 733	75 272	0	75 272	310 097	0	310 097	502 558	0	502 558
91315	68 757	4 071	72 828	1 736	197	1 933	0	451	451	67 021	4 325	71 346
91317	13 561	0	13 561	85 795	0	85 795	89 588	0	89 588	17 354	0	17 354
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	326 696	0	326 696	41 824	0	41 824	388 279	0	388 279	673 151	0	673 151
Итого по пассиву (баланс)	679 376	4 071	683 447	204 897	197	205 094	788 234	451	788 685	1 262 713	4 325	1 267 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	43 123	43 123	0	43 123	43 123	0	0	0
99996	0	0	0	43 138	0	43 138	43 138	0	43 138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 138	43 123	86 261	43 138	43 123	86 261	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 138	0	43 138	43 138	0	43 138	0	0	0
99997	0	0	0	43 123	0	43 123	43 123	0	43 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 261	0	86 261	86 261	0	86 261	0	0	0

Страница была полезной?