Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 452 | 318 | 1 770 | 191 | 82 | 273 | 870 | 220 | 1 090 | 773 | 180 | 953 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 578 | 0 | 1 578 | 5 709 | 0 | 5 709 | 5 300 | 0 | 5 300 | 1 987 | 0 | 1 987 |
30110 | 30 494 | 342 | 30 836 | 15 965 | 50 | 16 015 | 4 918 | 73 | 4 991 | 41 541 | 319 | 41 860 |
30114 | 0 | 192 | 192 | 0 | 7 | 7 | 0 | 108 | 108 | 0 | 91 | 91 |
30202 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 439 486 | 440 160 | 879 646 | 439 486 | 440 160 | 879 646 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
47427 | 424 | 0 | 424 | 255 | 0 | 255 | 424 | 0 | 424 | 255 | 0 | 255 |
50105 | 31 966 | 0 | 31 966 | 308 | 0 | 308 | 81 | 0 | 81 | 32 193 | 0 | 32 193 |
50106 | 91 545 | 0 | 91 545 | 784 | 0 | 784 | 4 | 0 | 4 | 92 325 | 0 | 92 325 |
50110 | 0 | 201 534 | 201 534 | 0 | 7 931 | 7 931 | 0 | 20 514 | 20 514 | 0 | 188 951 | 188 951 |
50121 | 1 026 | 0 | 1 026 | 840 | 0 | 840 | 118 | 0 | 118 | 1 748 | 0 | 1 748 |
52601 | 1 653 | 0 | 1 653 | 14 478 | 0 | 14 478 | 15 613 | 0 | 15 613 | 518 | 0 | 518 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 155 | 0 | 155 | 141 | 0 | 141 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 685 | 0 | 1 685 | 771 | 0 | 771 | 2 038 | 0 | 2 038 | 418 | 0 | 418 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | 1 | 0 | 1 | 631 | 0 | 631 |
60336 | 358 | 0 | 358 | 89 | 0 | 89 | 10 | 0 | 10 | 437 | 0 | 437 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 199 | 0 | 199 | 93 | 0 | 93 | 53 | 0 | 53 | 239 | 0 | 239 |
70606 | 237 231 | 0 | 237 231 | 21 615 | 0 | 21 615 | 0 | 0 | 0 | 258 846 | 0 | 258 846 |
70607 | 792 | 0 | 792 | 137 | 0 | 137 | 508 | 0 | 508 | 421 | 0 | 421 |
70608 | 227 563 | 0 | 227 563 | 20 310 | 0 | 20 310 | 0 | 0 | 0 | 247 873 | 0 | 247 873 |
Итого по активу (баланс) | 851 670 | 202 386 | 1 054 056 | 523 517 | 448 230 | 971 747 | 471 267 | 461 075 | 932 342 | 903 920 | 189 541 | 1 093 461 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 423 954 | 439 486 | 863 440 | 423 954 | 439 486 | 863 440 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
50120 | 952 | 0 | 952 | 507 | 0 | 507 | 136 | 0 | 136 | 581 | 0 | 581 |
60301 | 205 | 0 | 205 | 535 | 0 | 535 | 342 | 0 | 342 | 12 | 0 | 12 |
60305 | 2 080 | 0 | 2 080 | 3 476 | 0 | 3 476 | 3 103 | 0 | 3 103 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 71 | 0 | 71 | 83 | 0 | 83 | 27 | 0 | 27 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 1 265 | 0 | 1 265 | 631 | 0 | 631 |
60335 | 658 | 0 | 658 | 809 | 0 | 809 | 438 | 0 | 438 | 287 | 0 | 287 |
60414 | 7 582 | 0 | 7 582 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 598 | 0 | 7 598 |
60903 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 244 | 0 | 244 |
70601 | 234 880 | 0 | 234 880 | 0 | 0 | 0 | 17 890 | 0 | 17 890 | 252 770 | 0 | 252 770 |
70602 | 2 443 | 0 | 2 443 | 118 | 0 | 118 | 842 | 0 | 842 | 3 167 | 0 | 3 167 |
70603 | 231 826 | 0 | 231 826 | 0 | 0 | 0 | 6 954 | 0 | 6 954 | 238 780 | 0 | 238 780 |
70613 | 5 143 | 0 | 5 143 | 0 | 0 | 0 | 14 478 | 0 | 14 478 | 19 621 | 0 | 19 621 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 054 055 | 1 | 1 054 056 | 430 105 | 439 497 | 869 602 | 469 510 | 439 497 | 909 007 | 1 093 460 | 1 | 1 093 461 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
90902 | 9 074 | 0 | 9 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 074 | 0 | 9 074 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 355 462 | 83 795 | 439 257 | 0 | 2 878 | 2 878 | 0 | 8 411 | 8 411 | 355 462 | 78 262 | 433 724 |
91604 | 70 718 | 0 | 70 718 | 1 909 | 0 | 1 909 | 671 | 0 | 671 | 71 956 | 0 | 71 956 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 179 825 | 0 | 179 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 825 | 0 | 179 825 |
Итого по активу (баланс) | 659 245 | 83 795 | 743 040 | 1 909 | 2 878 | 4 787 | 671 | 8 411 | 9 082 | 660 483 | 78 262 | 738 745 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 175 746 | 0 | 175 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 746 | 0 | 175 746 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 563 215 | 0 | 563 215 | 9 082 | 0 | 9 082 | 4 787 | 0 | 4 787 | 558 920 | 0 | 558 920 |
Итого по пассиву (баланс) | 743 040 | 0 | 743 040 | 9 082 | 0 | 9 082 | 4 787 | 0 | 4 787 | 738 745 | 0 | 738 745 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 439 486 | 0 | 439 486 | 439 486 | 0 | 439 486 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 439 486 | 0 | 439 486 | 439 486 | 0 | 439 486 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 225 741 | 0 | 225 741 | 211 299 | 0 | 211 299 | 225 741 | 0 | 225 741 | 211 299 | 0 | 211 299 |
99996 | 224 709 | 0 | 224 709 | 432 266 | 0 | 432 266 | 447 102 | 0 | 447 102 | 209 873 | 0 | 209 873 |
Итого по активу (баланс) | 450 450 | 0 | 450 450 | 1 522 537 | 0 | 1 522 537 | 1 551 815 | 0 | 1 551 815 | 421 172 | 0 | 421 172 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 547 | 424 547 | 0 | 424 547 | 424 547 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 150 | 430 150 | 0 | 430 150 | 430 150 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 224 709 | 224 709 | 0 | 229 685 | 229 685 | 0 | 214 849 | 214 849 | 0 | 209 873 | 209 873 |
99997 | 225 741 | 0 | 225 741 | 439 485 | 0 | 439 485 | 425 043 | 0 | 425 043 | 211 299 | 0 | 211 299 |
Итого по пассиву (баланс) | 225 741 | 224 709 | 450 450 | 439 485 | 1 084 382 | 1 523 867 | 425 043 | 1 069 546 | 1 494 589 | 211 299 | 209 873 | 421 172 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 123 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 123 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 123 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 123 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Страница была полезной?