Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 28 739 | 0 | 28 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 739 | 0 | 28 739 |
30102 | 2 096 | 0 | 2 096 | 7 482 | 0 | 7 482 | 5 020 | 0 | 5 020 | 4 558 | 0 | 4 558 |
30110 | 4 346 | 1 399 | 5 745 | 43 331 | 43 576 | 86 907 | 47 172 | 43 779 | 90 951 | 505 | 1 196 | 1 701 |
30114 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 35 | 35 |
30202 | 74 | 0 | 74 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32005 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 243 000 |
45207 | 5 294 | 0 | 5 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45506 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 |
45812 | 181 897 | 41 682 | 223 579 | 294 | 1 272 | 1 566 | 0 | 2 597 | 2 597 | 182 191 | 40 357 | 222 548 |
45912 | 21 584 | 8 212 | 29 796 | 0 | 250 | 250 | 0 | 511 | 511 | 21 584 | 7 951 | 29 535 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 331 | 43 529 | 86 860 | 43 331 | 43 529 | 86 860 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 279 | 0 | 13 279 |
47427 | 671 | 0 | 671 | 1 790 | 0 | 1 790 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 286 | 0 | 1 286 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 0 | 1 212 | 505 | 0 | 505 | 707 | 0 | 707 |
60302 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 746 | 0 | 746 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 42 | 0 | 42 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 135 | 0 | 135 | 138 | 0 | 138 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 1 312 | 0 | 1 312 | 335 | 0 | 335 | 923 | 0 | 923 | 724 | 0 | 724 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 383 | 0 | 1 383 |
70606 | 40 975 | 0 | 40 975 | 5 051 | 0 | 5 051 | 0 | 0 | 0 | 46 026 | 0 | 46 026 |
70608 | 21 305 | 0 | 21 305 | 3 188 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 0 | 24 493 | 0 | 24 493 |
Итого по активу (баланс) | 575 080 | 51 337 | 626 417 | 349 988 | 88 811 | 438 799 | 342 518 | 90 609 | 433 127 | 582 550 | 49 539 | 632 089 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 1 342 | 12 | 1 354 | 1 030 | 1 | 1 031 | 1 607 | 0 | 1 607 | 1 919 | 11 | 1 930 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 0 | 200 | 199 | 0 | 199 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 2 912 | 0 | 2 912 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
45818 | 221 879 | 0 | 221 879 | 105 | 0 | 105 | 162 | 0 | 162 | 221 936 | 0 | 221 936 |
45918 | 29 795 | 0 | 29 795 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 775 | 0 | 29 775 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 42 825 | 44 034 | 86 859 | 42 825 | 44 034 | 86 859 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 13 279 | 0 | 13 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 279 | 0 | 13 279 |
47426 | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 857 | 0 | 1 857 | 619 | 0 | 619 | 433 | 0 | 433 |
52602 | 78 | 0 | 78 | 583 | 0 | 583 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 463 | 0 | 463 | 574 | 0 | 574 | 668 | 0 | 668 | 557 | 0 | 557 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 980 | 0 | 1 980 | 630 | 0 | 630 |
60311 | 66 | 0 | 66 | 101 | 0 | 101 | 100 | 0 | 100 | 65 | 0 | 65 |
60313 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 514 | 0 | 6 514 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 6 582 | 0 | 6 582 |
60903 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 102 | 0 | 102 |
70601 | 84 201 | 0 | 84 201 | 0 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 2 857 | 87 058 | 0 | 87 058 |
70603 | 20 345 | 0 | 20 345 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 0 | 1 571 | 21 916 | 0 | 21 916 |
70613 | 2 081 | 0 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 0 | 1 290 | 3 371 | 0 | 3 371 |
Итого по пассиву (баланс) | 626 232 | 185 | 626 417 | 48 659 | 44 208 | 92 867 | 54 505 | 44 034 | 98 539 | 632 078 | 11 | 632 089 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 089 | 0 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 1 089 |
90902 | 10 211 | 0 | 10 211 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 243 | 0 | 10 243 |
91414 | 419 657 | 89 634 | 509 291 | 0 | 2 734 | 2 734 | 0 | 5 584 | 5 584 | 419 657 | 86 784 | 506 441 |
91604 | 28 981 | 4 283 | 33 264 | 3 581 | 1 126 | 4 707 | 1 506 | 765 | 2 271 | 31 056 | 4 644 | 35 700 |
99998 | 254 933 | 0 | 254 933 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 254 933 | 0 | 254 933 |
Итого по активу (баланс) | 714 871 | 93 917 | 808 788 | 3 647 | 3 860 | 7 507 | 1 540 | 6 349 | 7 889 | 716 978 | 91 428 | 808 406 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
99999 | 553 855 | 0 | 553 855 | 7 855 | 0 | 7 855 | 7 473 | 0 | 7 473 | 553 473 | 0 | 553 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 808 788 | 0 | 808 788 | 7 889 | 0 | 7 889 | 7 507 | 0 | 7 507 | 808 406 | 0 | 808 406 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 43 331 | 0 | 43 331 | 43 331 | 0 | 43 331 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 43 331 | 0 | 43 331 | 43 331 | 0 | 43 331 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 43 331 | 0 | 43 331 | 43 087 | 0 | 43 087 | 43 330 | 0 | 43 330 | 43 088 | 0 | 43 088 |
99996 | 43 419 | 0 | 43 419 | 44 853 | 0 | 44 853 | 46 234 | 0 | 46 234 | 42 038 | 0 | 42 038 |
Итого по активу (баланс) | 86 750 | 0 | 86 750 | 174 602 | 0 | 174 602 | 176 226 | 0 | 176 226 | 85 126 | 0 | 85 126 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 529 | 43 529 | 0 | 43 529 | 43 529 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 512 | 43 512 | 0 | 43 512 | 43 512 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 43 419 | 43 419 | 0 | 45 608 | 45 608 | 0 | 44 227 | 44 227 | 0 | 42 038 | 42 038 |
99997 | 43 331 | 0 | 43 331 | 43 331 | 0 | 43 331 | 43 088 | 0 | 43 088 | 43 088 | 0 | 43 088 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 331 | 43 419 | 86 750 | 43 331 | 132 649 | 175 980 | 43 088 | 131 268 | 174 356 | 43 088 | 42 038 | 85 126 |
Страница была полезной?