Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 20202 | 11 207 | 7 272 | 18 479 | 9 033 | 19 434 | 28 467 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 193 585 | 0 | 193 585 | 70 798 | 0 | 70 798 | ||||||
| 30110 | 0 | 13 429 | 13 429 | 0 | 184 | 184 | ||||||
| 30202 | 22 128 | 0 | 22 128 | 29 369 | 0 | 29 369 | ||||||
| 30204 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 32002 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 837 000 | 0 | 837 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
| 45407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45504 | 9 999 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 15 086 | 0 | 15 086 | 12 407 | 0 | 12 407 | ||||||
| 45506 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 224 | 0 | 5 224 | ||||||
| 45507 | 10 789 | 0 | 10 789 | 10 391 | 0 | 10 391 | ||||||
| 45815 | 4 181 | 0 | 4 181 | 4 071 | 0 | 4 071 | ||||||
| 45915 | 83 | 0 | 83 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 575 | 0 | 575 | 725 | 0 | 725 | ||||||
| 47427 | 27 248 | 0 | 27 248 | 25 595 | 0 | 25 595 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60312 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60323 | 71 | 0 | 71 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 60336 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60401 | 177 708 | 0 | 177 708 | 177 708 | 0 | 177 708 | ||||||
| 60901 | 4 234 | 0 | 4 234 | 4 418 | 0 | 4 418 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 157 | 0 | 157 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 304 | 0 | 1 304 | ||||||
| 61702 | 6 588 | 0 | 6 588 | 6 588 | 0 | 6 588 | ||||||
| 70606 | 849 657 | 0 | 849 657 | 1 011 422 | 0 | 1 011 422 | ||||||
| 70608 | 36 341 | 0 | 36 341 | 38 094 | 0 | 38 094 | ||||||
| 70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | ||||||
| 70616 | 5 015 | 0 | 5 015 | 5 015 | 0 | 5 015 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 903 287 | 20 701 | 4 923 988 | 4 887 200 | 19 618 | 4 906 818 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 52 123 | 0 | 52 123 | ||||||
| 10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
| 30126 | 101 | 0 | 101 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 407 | 578 850 | 0 | 578 850 | 418 506 | 0 | 418 506 | ||||||
| 408.1 | 128 954 | 0 | 128 954 | 91 448 | 0 | 91 448 | ||||||
| 40821 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
| 42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45215 | 837 603 | 0 | 837 603 | 870 830 | 0 | 870 830 | ||||||
| 45415 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
| 45515 | 21 364 | 0 | 21 364 | 14 922 | 0 | 14 922 | ||||||
| 45818 | 4 140 | 0 | 4 140 | 4 071 | 0 | 4 071 | ||||||
| 45918 | 81 | 0 | 81 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 264 | 0 | 264 | 1 083 | 0 | 1 083 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 21 383 | 0 | 21 383 | 28 779 | 0 | 28 779 | ||||||
| 47426 | 2 872 | 0 | 2 872 | 2 942 | 0 | 2 942 | ||||||
| 60301 | 567 | 0 | 567 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 60305 | 657 | 0 | 657 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 60309 | 52 | 0 | 52 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 60311 | 662 | 0 | 662 | 692 | 0 | 692 | ||||||
| 60324 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 60335 | 264 | 0 | 264 | 234 | 0 | 234 | ||||||
| 60414 | 101 404 | 0 | 101 404 | 102 798 | 0 | 102 798 | ||||||
| 60903 | 2 390 | 0 | 2 390 | 2 479 | 0 | 2 479 | ||||||
| 61301 | 40 163 | 0 | 40 163 | 32 025 | 0 | 32 025 | ||||||
| 61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 70601 | 819 365 | 0 | 819 365 | 967 801 | 0 | 967 801 | ||||||
| 70603 | 42 704 | 0 | 42 704 | 47 111 | 0 | 47 111 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 923 988 | 0 | 4 923 988 | 4 906 818 | 0 | 4 906 818 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 670 | 0 | 3 670 | 2 684 | 0 | 2 684 | ||||||
| 90902 | 21 329 | 0 | 21 329 | 21 161 | 0 | 21 161 | ||||||
| 91414 | 609 387 | 0 | 609 387 | 479 347 | 0 | 479 347 | ||||||
| 91604 | 2 853 | 0 | 2 853 | 2 726 | 0 | 2 726 | ||||||
| 91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 99998 | 2 321 212 | 0 | 2 321 212 | 2 291 202 | 0 | 2 291 202 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 960 923 | 0 | 2 960 923 | 2 799 592 | 0 | 2 799 592 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 936 417 | 0 | 1 936 417 | 1 869 167 | 0 | 1 869 167 | ||||||
| 91315 | 284 384 | 0 | 284 384 | 321 624 | 0 | 321 624 | ||||||
| 91317 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 99999 | 639 711 | 0 | 639 711 | 508 390 | 0 | 508 390 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 960 923 | 0 | 2 960 923 | 2 799 592 | 0 | 2 799 592 | ||||||
Страница была полезной?