Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 555	0	1 555							365	0	365
10610	99	0	99							0	0	0
30102	1 236 165	0	1 236 165							3 718 588	0	3 718 588
30114	0	2 137 546	2 137 546							0	2 109 251	2 109 251
30202	609 887	0	609 887							694 605	0	694 605
304.1	10 389	0	10 389							10 281	0	10 281
30602	131	0	131							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							15 186 310	0	15 186 310
31904	18 000 000	0	18 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	12 700 000	0	12 700 000							17 600 000	0	17 600 000
32004	6 000 000	0	6 000 000							6 500 000	0	6 500 000
32005	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
32007	3 500 000	0	3 500 000							3 500 000	0	3 500 000
32008	3 100 000	0	3 100 000							3 600 000	0	3 600 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	979 318	979 318							0	3 668 165	3 668 165
32104	0	0	0							0	3 301 349	3 301 349
45103	0	0	0							50 000	0	50 000
45104	0	0	0							100 000	0	100 000
45105	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
45107	1 625 000	0	1 625 000							1 625 000	0	1 625 000
45108	0	51 143	51 143							0	56 065	56 065
45203	5 625 000	0	5 625 000							5 270 000	0	5 270 000
45204	1 898 000	0	1 898 000							1 925 000	0	1 925 000
45205	188 000	0	188 000							123 000	0	123 000
45206	411 000	331 425	742 425							476 000	235 288	711 288
45207	4 590 000	3 077 857	7 667 857							4 590 000	3 227 985	7 817 985
45208	3 432 500	440 561	3 873 061							3 482 500	471 195	3 953 695
45216	61 268	0	61 268							64 646	0	64 646
45602	0	139 903	139 903							0	146 727	146 727
45604	0	202 858	202 858							0	190 744	190 744
45605	0	195 864	195 864							0	205 417	205 417
47307	0	23 133	23 133							0	24 261	24 261
47312	23 133	0	23 133							24 261	0	24 261
474.1	0	52 344	52 344							0	51 351	51 351
47421	2 597	0	2 597							3 412	0	3 412
47423	9	0	9							12	0	12
47427	229 417	6 593	236 010							262 329	11 650	273 979
47443	2 620	0	2 620							1 750	0	1 750
47465	22 151	0	22 151							25 128	0	25 128
47502	0	9 576	9 576							353	9 996	10 349
50205	1 062 640	0	1 062 640							1 066 335	0	1 066 335
50214	1 011 555	0	1 011 555							0	0	0
50221	0	0	0							0	0	0
52601	118 193	0	118 193							242 282	0	242 282
60302	35 461	0	35 461							17 859	0	17 859
60306	0	0	0							85	0	85
60310	1 039	0	1 039							539	0	539
60312	36 563	0	36 563							35 516	0	35 516
60314	211	270	481							211	4 130	4 341
60323	93	0	93							176	0	176
60336	1 080	0	1 080							1 354	0	1 354
60401	270 541	0	270 541							273 170	0	273 170
60415	5 004	0	5 004							2 524	0	2 524
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 990	0	66 990							66 990	0	66 990
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	6 517	0	6 517							47 946	0	47 946
70606	16 040 436	0	16 040 436							17 525 262	0	17 525 262
70608	17 286 702	0	17 286 702							18 682 010	0	18 682 010
70611	46 447	0	46 447							65 063	0	65 063
70614	6 286 273	0	6 286 273							6 629 061	0	6 629 061
70616	28 497	0	28 497							20 337	0	20 337
Итого по активу (баланс)	107 760 770	7 648 391	115 409 161							115 697 867	13 713 574	129 411 441
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							0	0	0
10609	0	0	0							311	0	311
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	877 496	0	877 496							2 391 645	0	2 391 645
30220	0	855	855							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							390 000	0	390 000
31304	0	0	0							0	0	0
31403	0	456 878	456 878							0	0	0
31404	1 700 000	0	1 700 000							0	0	0
31405	1 860 000	0	1 860 000							3 250 000	0	3 250 000
31407	113 000	0	113 000							113 000	0	113 000
31408	4 645 000	0	4 645 000							5 145 000	0	5 145 000
31409	12 500	3 548 708	3 561 208							12 500	3 724 230	3 736 730
32028	3 968	0	3 968							1 292	0	1 292
32117	3	0	3							31	0	31
407	816 904	1 439 190	2 256 094							714 085	1 362 603	2 076 688
40807	25 285	1 435 932	1 461 217							72 077	1 455 384	1 527 461
42102	32 847 323	0	32 847 323							47 714 097	0	47 714 097
42103	9 082 990	23 084	9 106 074							3 294 830	0	3 294 830
42104	1 603 696	447 345	2 051 041							1 818 395	0	1 818 395
42105	123 106	0	123 106							123 500	0	123 500
42502	333 000	560	333 560							365 700	0	365 700
42503	47 920	0	47 920							48 128	0	48 128
42504	0	7 100	7 100							0	0	0
45117	79	0	79							95	0	95
45215	63 986	0	63 986							65 297	0	65 297
45217	196	0	196							239	0	239
45617	9	0	9							10	0	10
47308	23 133	0	23 133							24 261	0	24 261
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	34 497	0	34 497							6 941	0	6 941
47425	22 161	0	22 161							25 140	0	25 140
47426	84 251	6 890	91 141							77 910	13 905	91 815
47441	1 759	0	1 759							1 463	0	1 463
47466	614	0	614							302	0	302
47501	204	9 572	9 776							136	8 892	9 028
50220	1 555	0	1 555							365	0	365
52602	115 134	0	115 134							322 999	0	322 999
60301	144	0	144							113	0	113
60305	23 431	0	23 431							23 431	0	23 431
60307	0	0	0							0	0	0
60309	33	0	33							54	0	54
60311	2 636	0	2 636							4 034	0	4 034
60313	1 373	4 803	6 176							1 424	3 475	4 899
60324	33 808	0	33 808							36 568	0	36 568
60335	2 993	0	2 993							2 993	0	2 993
60349	1 809	0	1 809							1 809	0	1 809
60414	260 378	0	260 378							259 879	0	259 879
60805	38 329	0	38 329							44 880	0	44 880
60806	7 512	276 372	283 884							6 903	269 333	276 236
60903	40 067	0	40 067							41 158	0	41 158
61701	28 596	0	28 596							20 337	0	20 337
70601	15 629 538	0	15 629 538							16 932 955	0	16 932 955
70603	20 514 497	0	20 514 497							22 147 989	0	22 147 989
70613	3 735 013	0	3 735 013							4 036 279	0	4 036 279
70615	7 012	0	7 012							48 130	0	48 130
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	107 751 872	7 657 289	115 409 161							122 573 619	6 837 822	129 411 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	607	0	607							607	0	607
91414	33 775 670	2 349 879	36 125 549							33 506 639	2 363 716	35 870 355
91802	140	0	140							140	0	140
99998	16 130 717	0	16 130 717							16 206 012	0	16 206 012
Итого по активу (баланс)	49 907 134	2 349 879	52 257 013							49 713 398	2 363 716	52 077 114
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 600 000	1 741 436	4 341 436							2 600 000	1 791 940	4 391 940
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91319	9 700 000	484 814	10 184 814							9 700 000	509 605	10 209 605
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	36 126 296	0	36 126 296							35 871 102	0	35 871 102
Итого по пассиву (баланс)	50 030 763	2 226 250	52 257 013							49 775 569	2 301 545	52 077 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	306 127	279 806	585 933							0	0	0
93302	0	0	0							1 138 612	187 181	1 325 793
93303	918 534	1 684 154	2 602 688							4 159 629	1 087 449	5 247 078
93304	3 191 175	3 371 488	6 562 663							5 055 420	5 471 358	10 526 778
93305	0	261 618	261 618							384 286	968 290	1 352 576
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							200 000	0	200 000
93308	733 000	82 547	815 547							0	248 842	248 842
93309	0	318 121	318 121							0	756 014	756 014
93310	0	280 397	280 397							0	446 279	446 279
93901	2 556 545	2 526 337	5 082 882							707 049	701 225	1 408 274
93902	0	0	0							2 700 000	399 473	3 099 473
99996	16 511 467	0	16 511 467							24 651 762	0	24 651 762
Итого по активу (баланс)	24 216 848	8 804 468	33 021 316							38 996 758	10 266 111	49 262 869
Пассив
96301	306 030	279 805	585 835							0	0	0
96302	0	0	0							93 074	1 250 188	1 343 262
96303	1 586 711	1 015 429	2 602 140							785 615	4 492 715	5 278 330
96304	3 016 543	3 550 885	6 567 428							4 918 238	5 605 407	10 523 645
96305	0	279 932	279 932							262 556	1 104 171	1 366 727
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	204 468	204 468
96308	80 000	737 542	817 542							100 000	146 727	246 727
96309	170 000	139 903	309 903							130 000	622 235	752 235
96310	0	261 478	261 478							120 000	310 914	430 914
96901	2 560 835	2 526 374	5 087 209							707 640	701 226	1 408 866
96902	0	0	0							400 000	2 696 588	3 096 588
99997	16 509 849	0	16 509 849							24 611 107	0	24 611 107
Итого по пассиву (баланс)	24 229 968	8 791 348	33 021 316							32 128 230	17 134 639	49 262 869

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?