Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119	0	119							661	0	661
10610	0	0	0							0	0	0
30102	2 081 860	0	2 081 860							713 749	0	713 749
30114	0	1 786 610	1 786 610							0	2 199 830	2 199 830
30202	546 176	0	546 176							570 844	0	570 844
304.1	10 846	0	10 846							12 073	0	12 073
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000							12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0							11 500 000	0	11 500 000
32003	3 700 000	0	3 700 000							11 000 000	0	11 000 000
32004	0	0	0							7 500 000	0	7 500 000
32005	0	0	0							500 000	0	500 000
32006	2 500 000	0	2 500 000							2 500 000	0	2 500 000
32007	3 200 000	0	3 200 000							3 200 000	0	3 200 000
32008	5 600 000	0	5 600 000							5 100 000	0	5 100 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	699 592	699 592
32103	0	16 412 770	16 412 770							0	0	0
32104	0	0	0							0	0	0
45105	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
45107	555 000	0	555 000							555 000	0	555 000
45108	0	47 920	47 920							0	55 730	55 730
45116	0	0	0							8	0	8
45203	1 293 000	0	1 293 000							3 201 500	0	3 201 500
45204	81 000	0	81 000							135 000	0	135 000
45205	80 000	26 796	106 796							111 000	31 093	142 093
45206	1 660 000	449 991	2 109 991							1 660 000	498 399	2 158 399
45207	3 310 000	2 947 600	6 257 600							3 560 000	3 420 230	6 980 230
45208	3 065 000	415 404	3 480 404							3 065 000	481 968	3 546 968
45216	135 768	0	135 768							125 260	0	125 260
45604	0	274 662	274 662							0	295 383	295 383
45605	0	348 353	348 353							0	404 209	404 209
45616	6 206	0	6 206							6 974	0	6 974
47307	0	22 154	22 154							0	25 706	25 706
47312	22 154	0	22 154							25 706	0	25 706
474.1	0	72 304	72 304							0	61 277	61 277
47421	133 728	0	133 728							637	0	637
47423	0	0	0							0	0	0
47427	356 911	11 189	368 100							371 323	21 842	393 165
47443	3 414	0	3 414							3 414	0	3 414
47465	881	0	881							1 532	0	1 532
47502	683	17 344	18 027							0	16 960	16 960
47803	349 398	0	349 398							585 291	0	585 291
47816	0	0	0							0	0	0
50214	1 812 501	0	1 812 501							2 315 820	0	2 315 820
50221	3	0	3							0	0	0
52601	205 871	0	205 871							566 371	0	566 371
60302	9	0	9							0	0	0
60306	0	0	0							83	0	83
60308	14	0	14							0	0	0
60310	848	0	848							844	0	844
60312	25 810	0	25 810							16 204	0	16 204
60314	0	2 848	2 848							0	1 403	1 403
60323	54	0	54							118	36	154
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	269 380	0	269 380							270 541	0	270 541
60415	3 974	0	3 974							3 974	0	3 974
60804	287 607	0	287 607							287 607	0	287 607
60901	66 501	0	66 501							66 501	0	66 501
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	137	0	137							36 737	0	36 737
70606	3 956 698	0	3 956 698							8 168 568	0	8 168 568
70608	2 103 963	0	2 103 963							7 948 324	0	7 948 324
70611	13 121	0	13 121							76 669	0	76 669
70614	871 843	0	871 843							5 807 293	0	5 807 293
70616	0	0	0							4 040	0	4 040
Итого по активу (баланс)	51 811 558	22 835 945	74 647 503							95 075 746	8 213 658	103 289 404
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	3	0	3							0	0	0
10609	137	0	137							23	0	23
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	2 926 721	0	2 926 721							2 926 721	0	2 926 721
30111	779 809	0	779 809							300 297	0	300 297
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000							150 000	0	150 000
31304	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							2 630 000	571 221	3 201 221
31407	155 000	0	155 000							113 000	0	113 000
31408	7 075 000	0	7 075 000							6 575 000	0	6 575 000
31409	15 000	3 397 466	3 412 466							15 000	3 942 356	3 957 356
32028	1 532	0	1 532							3 455	0	3 455
407	693 295	722 679	1 415 974							738 256	794 225	1 532 481
40807	20 843	1 475 867	1 496 710							21 437	1 656 111	1 677 548
42102	28 315 991	0	28 315 991							37 684 550	0	37 684 550
42103	6 071 230	246 885	6 318 115							7 956 620	286 702	8 243 322
42104	1 964 086	476 251	2 440 337							1 881 946	552 615	2 434 561
42105	124 203	0	124 203							112 203	0	112 203
42502	339 230	20 967	360 197							362 375	24 342	386 717
42503	0	7 670	7 670							0	0	0
45117	13	0	13							13	0	13
45215	135 827	0	135 827							126 811	0	126 811
45217	1 920	0	1 920							2 199	0	2 199
45615	6 230	0	6 230							6 996	0	6 996
47308	22 154	0	22 154							25 706	0	25 706
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	25	0	25							0	0	0
47425	31 007	0	31 007							34 887	0	34 887
47426	269 929	1 077	271 006							275 434	13 177	288 611
47441	2 926	0	2 926							2 630	0	2 630
47466	880	0	880							829	0	829
47501	658	16 284	16 942							488	16 965	17 453
47806	1	0	1							1	0	1
47814	621	0	621							1 080	0	1 080
50220	119	0	119							661	0	661
52602	365 963	0	365 963							562 253	0	562 253
60301	13 751	0	13 751							762	0	762
60305	70 990	0	70 990							76 415	0	76 415
60307	0	0	0							0	0	0
60309	386	0	386							0	0	0
60311	5 473	0	5 473							7 970	0	7 970
60313	1 310	26 563	27 873							1 452	19 974	21 426
60324	23 884	0	23 884							14 977	0	14 977
60335	12 303	0	12 303							13 927	0	13 927
60349	688	0	688							875	0	875
60414	258 170	0	258 170							258 793	0	258 793
60805	12 546	0	12 546							19 097	0	19 097
60806	9 921	281 787	291 708							9 324	305 543	314 867
60903	35 783	0	35 783							36 868	0	36 868
61701	495	0	495							4 535	0	4 535
70601	3 604 190	0	3 604 190							8 061 053	0	8 061 053
70603	3 094 433	0	3 094 433							13 005 804	0	13 005 804
70613	451 118	0	451 118							988 523	0	988 523
70615	0	0	0							36 714	0	36 714
70801	434 808	0	434 808							434 808	0	434 808
Итого по пассиву (баланс)	67 974 007	6 673 496	74 647 503							95 106 173	8 183 231	103 289 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222	0	222							229	0	229
90902	606	0	606							607	0	607
91414	27 830 155	1 917 621	29 747 776							31 300 684	2 201 441	33 502 125
91418	349 398	0	349 398							585 291	0	585 291
91802	140	0	140							140	0	140
99998	6 164 983	0	6 164 983							6 273 869	0	6 273 869
Итого по активу (баланс)	34 345 504	1 917 621	36 263 125							38 160 820	2 201 441	40 362 261
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	2 645 868	1 914 648	4 560 516							2 645 868	2 023 534	4 669 402
91317	1 600 000	0	1 600 000							1 600 000	0	1 600 000
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	30 098 142	0	30 098 142							34 088 392	0	34 088 392
Итого по пассиву (баланс)	34 348 477	1 914 648	36 263 125							38 338 727	2 023 534	40 362 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	5 458 088	200 973	5 659 061							515 879	997 642	1 513 521
93303	3 852 584	700 648	4 553 232							1 273 127	1 539 229	2 812 356
93304	1 916 403	2 609 457	4 525 860							2 232 403	2 861 702	5 094 105
93305	320 604	500 946	821 550							251 965	276 936	528 901
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	2 739 915	67 004	2 806 919							0	62 186	62 186
93309	0	549 650	549 650							0	89 041	89 041
93310	0	159 011	159 011							0	259 746	259 746
93901	6 701 061	1 139	6 702 200							62 823	62 186	125 009
93902	0	2 009 727	2 009 727							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	27 907 520	0	27 907 520							10 480 710	0	10 480 710
Итого по активу (баланс)	48 896 175	6 798 555	55 694 730							14 816 907	6 148 668	20 965 575
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	185 051	5 560 245	5 745 296							515 483	997 809	1 513 292
96303	456 232	4 117 435	4 573 667							1 209 060	1 601 356	2 810 416
96304	1 880 907	2 645 185	4 526 092							2 131 796	2 963 709	5 095 505
96305	170 317	660 411	830 728							0	538 659	538 659
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	61 500	2 745 558	2 807 058							62 965	0	62 965
96309	35 000	517 160	552 160							85 000	0	85 000
96310	150 000	0	150 000							250 000	0	250 000
96901	1 141	6 705 588	6 706 729							62 687	62 186	124 873
96902	2 015 790	0	2 015 790							0	0	0
99997	27 787 210	0	27 787 210							10 484 865	0	10 484 865
Итого по пассиву (баланс)	32 743 148	22 951 582	55 694 730							14 801 856	6 163 719	20 965 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?