Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30102	1 180 982	0	1 180 982	0	0	0	0	0	0	2 398 856	0	2 398 856
30114	0	523 662	523 662	0	0	0	0	0	0	0	679 147	679 147
30202	356 204	0	356 204	0	0	0	0	0	0	404 576	0	404 576
30204	42 606	0	42 606	0	0	0	0	0	0	37 554	0	37 554
30424	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	947	0	947
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000
31904	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32003	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000
32009	1 000 000	103 333	1 103 333	0	0	0	0	0	0	600 000	104 323	704 323
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	1 549 993	1 549 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	1 000	123 999	124 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	1 811 700	0	1 811 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	3 018 000	0	3 018 000	0	0	0	0	0	0	1 105 600	0	1 105 600
45206	3 163 700	185 999	3 349 699	0	0	0	0	0	0	5 263 200	500 749	5 763 949
45207	250 900	2 171 153	2 422 053	0	0	0	0	0	0	535 400	2 189 404	2 724 804
45208	6 156 129	174 203	6 330 332	0	0	0	0	0	0	6 153 629	175 213	6 328 842
45605	0	1 859 991	1 859 991	0	0	0	0	0	0	0	1 877 811	1 877 811
45814	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	33 482	33 482	0	0	0	0	0	0	0	32 287	32 287
47404	0	60 980	60 980	0	0	0	0	0	0	0	58 884	58 884
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	591	657	1 248	0	0	0	0	0	0	1 152	1 342	2 494
47427	186 910	28 590	215 500	0	0	0	0	0	0	191 828	24 216	216 044
50214	808 159	0	808 159	0	0	0	0	0	0	1 208 945	0	1 208 945
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	127 547	0	127 547	0	0	0	0	0	0	45 851	0	45 851
60302	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	25 677	0	25 677
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60310	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
60312	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
60314	0	14 484	14 484	0	0	0	0	0	0	0	9 246	9 246
60323	48	0	48	0	0	0	0	0	0	1 066	92	1 158
60336	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 420	0	265 420
60415	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60901	58 010	0	58 010	0	0	0	0	0	0	58 123	0	58 123
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	6 459	0	6 459
70606	1 924 899	0	1 924 899	0	0	0	0	0	0	2 391 788	0	2 391 788
70608	3 290 510	0	3 290 510	0	0	0	0	0	0	4 073 077	0	4 073 077
70611	54 625	0	54 625	0	0	0	0	0	0	32 355	0	32 355
70614	670 144	0	670 144	0	0	0	0	0	0	741 682	0	741 682
Итого по активу (баланс)	55 759 277	6 830 526	62 589 803	0	0	0	0	0	0	61 916 028	5 652 714	67 568 742
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	83 869	0	83 869	0	0	0	0	0	0	66 744	0	66 744
30220	0	2 337	2 337	0	0	0	0	0	0	0	3	3
31303	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 564 842	1 564 842
31408	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
31409	35 000	3 203 318	3 238 318	0	0	0	0	0	0	32 500	3 234 008	3 266 508
407	651 432	1 113 255	1 764 687	0	0	0	0	0	0	1 009 642	1 053 271	2 062 913
40807	63 014	453 184	516 198	0	0	0	0	0	0	57 888	164 978	222 866
42102	11 396 218	0	11 396 218	0	0	0	0	0	0	20 840 185	24 411	20 864 596
42103	10 511 950	214 581	10 726 531	0	0	0	0	0	0	6 041 730	188 645	6 230 375
42104	6 562 190	309 999	6 872 189	0	0	0	0	0	0	5 076 190	312 969	5 389 159
42105	560 544	0	560 544	0	0	0	0	0	0	560 544	0	560 544
42502	54 850	49 694	104 544	0	0	0	0	0	0	56 600	50 204	106 804
42504	0	8 723	8 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 137	8 137
45215	241 670	0	241 670	0	0	0	0	0	0	146 992	0	146 992
45818	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	33 482	0	33 482	0	0	0	0	0	0	32 287	0	32 287
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
47426	197 771	41 491	239 262	0	0	0	0	0	0	176 704	6 534	183 238
50220	430	0	430	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52602	72 218	0	72 218	0	0	0	0	0	0	57 817	0	57 817
60301	7 737	0	7 737	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
60305	62 345	0	62 345	0	0	0	0	0	0	62 345	0	62 345
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60311	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346
60313	1 491	284	1 775	0	0	0	0	0	0	1 363	297	1 660
60324	21 498	0	21 498	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
60335	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
60349	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60414	224 251	0	224 251	0	0	0	0	0	0	227 628	0	227 628
60903	14 188	0	14 188	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
61301	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 044	0	3 044
70601	2 100 881	0	2 100 881	0	0	0	0	0	0	2 746 209	0	2 746 209
70603	3 189 765	0	3 189 765	0	0	0	0	0	0	3 974 516	0	3 974 516
70613	735 562	0	735 562	0	0	0	0	0	0	780 770	0	780 770
70801	470 422	0	470 422	0	0	0	0	0	0	470 422	0	470 422
Итого по пассиву (баланс)	57 192 937	5 396 866	62 589 803	0	0	0	0	0	0	60 960 443	6 608 299	67 568 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91414	29 687 533	4 581 338	34 268 871	0	0	0	0	0	0	28 575 247	4 933 463	33 508 710
91604	46 533	0	46 533	0	0	0	0	0	0	17 285	29	17 314
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 316 908	0	4 316 908	0	0	0	0	0	0	4 307 345	0	4 307 345
Итого по активу (баланс)	34 051 155	4 581 338	38 632 493	0	0	0	0	0	0	32 900 092	4 933 492	37 833 584
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 267 746	1 017 833	3 285 579	0	0	0	0	0	0	2 267 746	1 005 134	3 272 880
91317	1 006 864	0	1 006 864	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	24 345	0	24 345	0	0	0	0	0	0	24 345	0	24 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	34 315 585	0	34 315 585	0	0	0	0	0	0	33 526 239	0	33 526 239
Итого по пассиву (баланс)	37 614 660	1 017 833	38 632 493	0	0	0	0	0	0	36 828 450	1 005 134	37 833 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 871	1 673 850	1 725 721
93303	1 310 947	1 683 292	2 994 239	0	0	0	0	0	0	482 708	4 830 982	5 313 690
93304	459 291	3 664 717	4 124 008	0	0	0	0	0	0	134 550	131 674	266 224
93305	11 709	10 230	21 939	0	0	0	0	0	0	11 709	10 328	22 037
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	1 946 740	0	1 946 740	0	0	0	0	0	0	4 512 489	601 909	5 114 398
93309	3 200 000	407 600	3 607 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	123 999	123 999	0	0	0	0	0	0	619 879	0	619 879
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	12 758 527	0	12 758 527	0	0	0	0	0	0	13 066 857	0	13 066 857
Итого по активу (баланс)	19 687 214	5 889 838	25 577 052	0	0	0	0	0	0	18 880 063	7 248 743	26 128 806
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 377	46 418	1 726 795
96303	1 649 867	1 301 994	2 951 861	0	0	0	0	0	0	4 783 563	491 574	5 275 137
96304	3 664 089	460 836	4 124 925	0	0	0	0	0	0	133 842	131 736	265 578
96305	10 307	11 079	21 386	0	0	0	0	0	0	10 307	11 226	21 533
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	1 928 753	1 928 753	0	0	0	0	0	0	176 249	4 975 628	5 151 877
96309	0	3 606 512	3 606 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	125 090	0	125 090	0	0	0	0	0	0	0	625 937	625 937
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	12 818 525	0	12 818 525	0	0	0	0	0	0	13 061 949	0	13 061 949
Итого по пассиву (баланс)	18 267 878	7 309 174	25 577 052	0	0	0	0	0	0	19 846 287	6 282 519	26 128 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?