Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 182 687	0	1 182 687	177 952 620	0	177 952 620	177 833 709	0	177 833 709	1 301 598	0	1 301 598
30114	0	788 893	788 893	0	18 226 520	18 226 520	0	17 649 716	17 649 716	0	1 365 697	1 365 697
30202	263 438	0	263 438	12 962	0	12 962	0	0	0	276 400	0	276 400
30204	55 023	0	55 023	1 960	0	1 960	0	0	0	56 983	0	56 983
30424	1 623	0	1 623	0	0	0	56	0	56	1 567	0	1 567
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	3 100 000	0	3 100 000	47 190 000	0	47 190 000	50 290 000	0	50 290 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	51 040 000	0	51 040 000	46 240 000	0	46 240 000	8 800 000	0	8 800 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 100 000	0	2 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	391 537	1 641 537	0	14 598	14 598	0	116 050	116 050	1 250 000	290 085	1 540 085
32102	0	0	0	0	172 016	172 016	0	172 016	172 016	0	0	0
32103	0	0	0	0	228 564	228 564	0	228 564	228 564	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	860 000	0	860 000	935 400	0	935 400	919 800	0	919 800	875 600	0	875 600
45204	3 949 900	0	3 949 900	3 695 000	0	3 695 000	1 990 000	0	1 990 000	5 654 900	0	5 654 900
45205	623 900	0	623 900	365 000	0	365 000	230 000	0	230 000	758 900	0	758 900
45206	1 754 700	176 192	1 930 892	450 000	7 320	457 320	340 000	9 461	349 461	1 864 700	174 051	2 038 751
45207	90 000	2 612 672	2 702 672	0	105 959	105 959	0	148 020	148 020	90 000	2 570 611	2 660 611
45208	6 250 573	946 637	7 197 210	0	33 152	33 152	0	268 349	268 349	6 250 573	711 440	6 962 013
45603	0	0	0	0	119 025	119 025	0	2 991	2 991	0	116 034	116 034
45605	0	1 761 918	1 761 918	0	73 203	73 203	0	94 614	94 614	0	1 740 507	1 740 507
45606	0	662 602	662 602	0	27 529	27 529	0	35 581	35 581	0	654 550	654 550
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	31 254	31 254	0	1 274	1 274	0	2 054	2 054	0	30 474	30 474
47404	0	83 413	83 413	2 482 360	2 485 091	4 967 451	2 482 360	2 487 074	4 969 434	0	81 430	81 430
47408	0	0	0	11 679 018	11 605 470	23 284 488	11 679 018	11 605 470	23 284 488	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	1 432	1 428	2 860	753	770	1 523	883	2 189	3 072	1 302	9	1 311
47427	175 388	22 728	198 116	233 984	14 761	248 745	243 060	20 079	263 139	166 312	17 410	183 722
50205	99 435	0	99 435	717	0	717	0	0	0	100 152	0	100 152
50221	454	0	454	245	0	245	347	0	347	352	0	352
52601	74 499	0	74 499	142 136	0	142 136	126 672	0	126 672	89 963	0	89 963
60306	42	0	42	962	0	962	912	0	912	92	0	92
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	1 096	0	1 096	2 080	0	2 080	2 338	0	2 338	838	0	838
60312	10 070	0	10 070	18 586	0	18 586	6 058	0	6 058	22 598	0	22 598
60314	2 988	8 365	11 353	20	43 565	43 585	0	29 812	29 812	3 008	22 118	25 126
60323	97	0	97	65	0	65	64	0	64	98	0	98
60336	784	0	784	163	0	163	0	0	0	947	0	947
60401	260 527	0	260 527	644	0	644	0	0	0	261 171	0	261 171
60415	2 240	0	2 240	30	0	30	644	0	644	1 626	0	1 626
60901	35 729	0	35 729	1 037	0	1 037	0	0	0	36 766	0	36 766
60906	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61403	4 845	0	4 845	2 879	0	2 879	1 326	0	1 326	6 398	0	6 398
70606	3 757 121	0	3 757 121	410 419	0	410 419	586	0	586	4 166 954	0	4 166 954
70608	7 392 171	0	7 392 171	720 100	0	720 100	0	0	0	8 112 271	0	8 112 271
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	71 650	0	71 650	18 230	0	18 230	0	0	0	89 880	0	89 880
70614	339 506	0	339 506	131 710	0	131 710	74 070	0	74 070	397 146	0	397 146
Итого по активу (баланс)	50 365 094	7 487 639	57 852 733	356 090 144	33 158 823	389 248 967	354 062 967	32 872 046	386 935 013	52 392 271	7 774 416	60 166 687
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	454	0	454	347	0	347	245	0	245	352	0	352
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	285 428	0	285 428	475 293	0	475 293	520 000	0	520 000	330 135	0	330 135
30220	0	1 484	1 484	0	157 377	157 377	0	157 153	157 153	0	1 260	1 260
31302	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 580 000	695 572	3 275 572	2 680 000	695 572	3 375 572	100 000	0	100 000
31304	0	528 575	528 575	790 000	704 817	1 494 817	790 000	176 242	966 242	0	0	0
31402	0	0	0	0	5 543 792	5 543 792	0	5 543 792	5 543 792	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 157 931	2 157 931	0	3 318 269	3 318 269	0	1 160 338	1 160 338
31408	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000
31409	340 000	4 608 093	4 948 093	0	606 953	606 953	0	179 052	179 052	340 000	4 180 192	4 520 192
407	1 043 880	1 144 401	2 188 281	58 129 293	749 772	58 879 065	58 303 489	1 576 177	59 879 666	1 218 076	1 970 806	3 188 882
40807	14 563	600 020	614 583	252 594	180 855	433 449	249 428	398 903	648 331	11 397	818 068	829 465
42102	11 106 052	0	11 106 052	46 283 944	846	46 284 790	43 392 985	29 855	43 422 840	8 215 093	29 009	8 244 102
42103	5 472 400	0	5 472 400	4 259 700	0	4 259 700	6 623 360	0	6 623 360	7 836 060	0	7 836 060
42104	350 200	305 399	655 599	14 000	16 942	30 942	185 000	31 796	216 796	521 200	320 253	841 453
42105	678 570	55 501	734 071	160 000	2 981	162 981	0	2 306	2 306	518 570	54 826	573 396
42502	81 500	0	81 500	222 459	0	222 459	214 009	0	214 009	73 050	0	73 050
42503	0	8 222	8 222	0	8 232	8 232	0	10	10	0	0	0
42504	0	0	0	0	156	156	0	8 290	8 290	0	8 134	8 134
45215	403 067	0	403 067	26 348	0	26 348	4 674	0	4 674	381 393	0	381 393
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	31 254	0	31 254	2 054	0	2 054	1 274	0	1 274	30 474	0	30 474
47407	0	0	0	10 696 900	12 603 495	23 300 395	10 696 900	12 603 495	23 300 395	0	0	0
47416	0	60	60	5 800	60	5 860	5 800	0	5 800	0	0	0
47425	9 548	0	9 548	537	0	537	299	0	299	9 310	0	9 310
47426	148 233	14 845	163 078	212 901	10 624	223 525	203 695	19 646	223 341	139 027	23 867	162 894
52602	66 853	0	66 853	112 596	0	112 596	129 119	0	129 119	83 376	0	83 376
60301	38	0	38	36 735	0	36 735	36 787	0	36 787	90	0	90
60305	13 386	0	13 386	28 547	0	28 547	24 486	0	24 486	9 325	0	9 325
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	71	0	71	90	0	90	19	0	19	0	0	0
60311	1 946	0	1 946	3 141	0	3 141	3 738	0	3 738	2 543	0	2 543
60313	1 286	292	1 578	1 596	10 182	11 778	1 707	10 177	11 884	1 397	287	1 684
60324	21 423	0	21 423	11 650	0	11 650	37 951	0	37 951	47 724	0	47 724
60335	1 424	0	1 424	3 047	0	3 047	2 591	0	2 591	968	0	968
60349	1 367	0	1 367	0	0	0	254	0	254	1 621	0	1 621
60414	188 184	0	188 184	0	0	0	4 436	0	4 436	192 620	0	192 620
60903	8 032	0	8 032	0	0	0	618	0	618	8 650	0	8 650
61301	5 365	0	5 365	255	0	255	0	0	0	5 110	0	5 110
70601	4 107 951	0	4 107 951	0	0	0	410 365	0	410 365	4 518 316	0	4 518 316
70603	7 445 472	0	7 445 472	0	0	0	735 400	0	735 400	8 180 872	0	8 180 872
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	342 338	0	342 338	77 132	0	77 132	142 136	0	142 136	407 342	0	407 342
Итого по пассиву (баланс)	50 585 841	7 266 892	57 852 733	127 916 978	23 450 587	151 367 565	128 930 784	24 750 735	153 681 519	51 599 647	8 567 040	60 166 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418	0	418	1 078	0	1 078	1 169	0	1 169	327	0	327
91414	28 598 723	18 266 511	46 865 234	7 320 829	876 181	8 197 010	2 731 910	993 621	3 725 531	33 187 642	18 149 071	51 336 713
91604	23 101	0	23 101	73 790	0	73 790	85 574	0	85 574	11 317	0	11 317
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 627 674	0	4 627 674	533 186	0	533 186	71 564	0	71 564	5 089 296	0	5 089 296
Итого по активу (баланс)	33 249 990	18 266 511	51 516 501	7 928 883	876 181	8 805 064	2 890 217	993 621	3 883 838	38 288 656	18 149 071	56 437 727
Пассив
91003	0	0	0	12 962	0	12 962	12 962	0	12 962	0	0	0
91004	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
91315	2 556 160	1 017 198	3 573 358	0	56 642	56 642	457 070	61 194	518 264	3 013 230	1 021 750	4 034 980
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 196	0	44 196	0	0	0	0	0	0	44 196	0	44 196
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	46 888 827	0	46 888 827	3 812 274	0	3 812 274	8 271 878	0	8 271 878	51 348 431	0	51 348 431
Итого по пассиву (баланс)	50 499 303	1 017 198	51 516 501	3 827 196	56 642	3 883 838	8 743 870	61 194	8 805 064	55 415 977	1 021 750	56 437 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	175 110	176 192	351 302	1 064 310	1 485 414	2 549 724	1 239 420	1 661 606	2 901 026	0	0	0
93302	348 660	798 736	1 147 396	1 240 725	1 049 625	2 290 350	1 064 310	1 500 260	2 564 570	525 075	348 101	873 176
93303	715 650	704 767	1 420 417	1 230 830	893 036	2 123 866	1 240 725	1 075 620	2 316 345	705 755	522 183	1 227 938
93304	2 750 914	2 096 682	4 847 596	2 654 594	2 095 874	4 750 468	1 172 910	962 291	2 135 201	4 232 598	3 230 265	7 462 863
93305	1 904 511	1 259 772	3 164 283	352 909	193 837	546 746	2 004 111	1 366 583	3 370 694	253 309	87 026	340 335
93306	0	0	0	450 000	391 851	841 851	450 000	391 851	841 851	0	0	0
93307	450 000	0	450 000	0	569 315	569 315	450 000	395 264	845 264	0	174 051	174 051
93308	0	373 958	373 958	20 000	422 676	442 676	0	564 524	564 524	20 000	232 110	252 110
93309	0	646 036	646 036	550 761	1 559 825	2 110 586	20 000	413 033	433 033	530 761	1 792 828	2 323 589
93310	0	676 342	676 342	0	183 735	183 735	0	715 035	715 035	0	145 042	145 042
93901	554 886	352 384	907 270	2 876 347	5 335 056	8 211 403	3 343 330	4 759 169	8 102 499	87 903	928 271	1 016 174
93902	0	5 074	5 074	674 880	1 134 495	1 809 375	674 880	1 015 471	1 690 351	0	124 098	124 098
99996	13 985 060	0	13 985 060	13 823 916	0	13 823 916	13 878 754	0	13 878 754	13 930 222	0	13 930 222
Итого по активу (баланс)	20 884 791	7 089 943	27 974 734	24 939 272	15 314 739	40 254 011	25 538 440	14 820 707	40 359 147	20 285 623	7 583 975	27 869 598
Пассив
96301	175 035	176 192	351 227	1 689 038	1 220 383	2 909 421	1 514 003	1 044 191	2 558 194	0	0	0
96302	798 744	352 384	1 151 128	1 514 004	1 055 275	2 569 279	1 066 209	1 225 043	2 291 252	350 949	522 152	873 101
96303	715 260	704 767	1 420 027	1 066 209	1 256 209	2 322 418	881 482	1 247 645	2 129 127	530 533	696 203	1 226 736
96304	2 104 808	2 744 848	4 849 656	823 551	1 350 641	2 174 192	1 994 840	2 777 988	4 772 828	3 276 097	4 172 195	7 448 292
96305	1 270 996	1 883 723	3 154 719	1 351 606	2 029 482	3 381 088	175 515	380 451	555 966	94 905	234 692	329 597
96306	0	0	0	20 000	803 673	823 673	20 000	803 673	823 673	0	0	0
96307	0	445 987	445 987	20 000	809 678	829 678	193 643	363 691	557 334	173 643	0	173 643
96308	0	373 893	373 893	173 643	383 173	556 816	348 735	87 153	435 888	175 092	77 873	252 965
96309	642 022	0	642 022	348 735	45 504	394 239	1 157 444	929 875	2 087 319	1 450 731	884 371	2 335 102
96310	626 272	56 276	682 548	647 300	56 276	703 576	174 284	0	174 284	153 256	0	153 256
96901	350 835	557 941	908 776	4 731 551	3 357 966	8 089 517	5 306 081	2 888 197	8 194 278	925 365	88 172	1 013 537
96902	0	5 077	5 077	500 000	1 189 239	1 689 239	530 612	1 277 543	1 808 155	30 612	93 381	123 993
99997	13 989 674	0	13 989 674	13 894 544	0	13 894 544	13 844 246	0	13 844 246	13 939 376	0	13 939 376
Итого по пассиву (баланс)	20 673 646	7 301 088	27 974 734	26 780 181	13 557 499	40 337 680	27 207 094	13 025 450	40 232 544	21 100 559	6 769 039	27 869 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?