Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	656 349	0	656 349	55 590 891	0	55 590 891	55 658 647	0	55 658 647	588 593	0	588 593
30114	0	480 986	480 986	0	47 912 939	47 912 939	0	46 517 040	46 517 040	0	1 876 885	1 876 885
30202	142 577	0	142 577	0	0	0	315	0	315	142 262	0	142 262
30204	75 469	0	75 469	0	0	0	12 543	0	12 543	62 926	0	62 926
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30424	658	0	658	24 786	0	24 786	24 657	0	24 657	787	0	787
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 815 000	0	38 815 000	38 815 000	0	38 815 000	0	0	0
32003	8 800 000	0	8 800 000	33 600 000	0	33 600 000	34 350 000	0	34 350 000	8 050 000	0	8 050 000
32004	900 000	0	900 000	10 250 000	0	10 250 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	1 750 000	775 544	2 525 544	0	90 240	90 240	0	71 210	71 210	1 750 000	794 574	2 544 574
32102	0	0	0	0	32 525 409	32 525 409	0	32 525 409	32 525 409	0	0	0
32103	0	2 378 333	2 378 333	0	9 931 189	9 931 189	0	9 819 857	9 819 857	0	2 489 665	2 489 665
44608	0	1 064 472	1 064 472	0	114 123	114 123	0	243 802	243 802	0	934 793	934 793
45107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45203	361 200	60 765	421 965	70 000	74 165	144 165	361 200	65 628	426 828	70 000	69 302	139 302
45204	495 000	116 206	611 206	261 200	156 730	417 930	495 000	99 542	594 542	261 200	173 394	434 594
45205	235 000	17 362	252 362	505 000	89 573	594 573	235 000	1 625	236 625	505 000	105 310	610 310
45206	215 000	258 515	473 515	35 000	30 080	65 080	45 000	23 737	68 737	205 000	264 858	469 858
45207	1 392 000	206 811	1 598 811	45 000	24 064	69 064	30 000	18 989	48 989	1 407 000	211 886	1 618 886
45208	5 067 795	4 439 620	9 507 415	0	514 415	514 415	0	609 423	609 423	5 067 795	4 344 612	9 412 407
45603	0	51 703	51 703	0	6 016	6 016	0	4 747	4 747	0	52 972	52 972
45605	0	258 515	258 515	0	30 080	30 080	0	23 737	23 737	0	264 858	264 858
45606	0	1 999 179	1 999 179	0	232 618	232 618	0	183 562	183 562	0	2 048 235	2 048 235
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	25 115	25 115	0	3 099	3 099	0	2 564	2 564	0	25 650	25 650
47404	0	77 125	77 125	806 610	813 226	1 619 836	806 610	812 099	1 618 709	0	78 252	78 252
47408	0	0	0	1 253 768	1 616 010	2 869 778	1 253 768	1 616 010	2 869 778	0	0	0
47417	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
47423	719	16 975	17 694	798	3 415	4 213	274	1 980	2 254	1 243	18 410	19 653
47427	115 627	26 005	141 632	246 136	21 882	268 018	215 481	22 195	237 676	146 282	25 692	171 974
52601	232 178	0	232 178	48 705	0	48 705	129 516	0	129 516	151 367	0	151 367
60302	1 146	0	1 146	448	0	448	0	0	0	1 594	0	1 594
60306	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60308	8	0	8	73	0	73	74	0	74	7	0	7
60310	2 975	0	2 975	849	0	849	2 324	0	2 324	1 500	0	1 500
60312	2 852	0	2 852	5 878	0	5 878	2 289	0	2 289	6 441	0	6 441
60314	672	2 639	3 311	489	164	653	161	1 483	1 644	1 000	1 320	2 320
60323	66	0	66	30	2 185	2 215	54	2 185	2 239	42	0	42
60401	172 062	0	172 062	0	0	0	0	0	0	172 062	0	172 062
61403	41 997	0	41 997	874	0	874	11 779	0	11 779	31 092	0	31 092
61601	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
61702	0	0	0	1 791	0	1 791	0	0	0	1 791	0	1 791
70606	1 209 594	0	1 209 594	243 355	0	243 355	0	0	0	1 452 949	0	1 452 949
70608	20 028 517	0	20 028 517	2 713 826	0	2 713 826	0	0	0	22 742 343	0	22 742 343
70611	68 369	0	68 369	23 911	0	23 911	0	0	0	92 280	0	92 280
70614	275 215	0	275 215	31 939	0	31 939	8 184	0	8 184	298 970	0	298 970
Итого по активу (баланс)	45 493 710	12 255 870	57 749 580	146 873 125	94 191 747	241 064 872	145 801 691	92 666 949	238 468 640	46 565 144	13 780 668	60 345 812
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	863 745	0	863 745	1 199 836	0	1 199 836
30111	4 472	0	4 472	5 561	0	5 561	5 000	0	5 000	3 911	0	3 911
30220	0	16 407	16 407	0	414 768	414 768	0	401 471	401 471	0	3 110	3 110
31406	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31408	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000
31409	300 000	8 338 750	8 638 750	0	966 772	966 772	0	967 654	967 654	300 000	8 339 632	8 639 632
40701	84	0	84	100 804	0	100 804	100 800	0	100 800	80	0	80
40702	372 379	2 254 064	2 626 443	38 664 996	9 080 483	47 745 479	38 688 617	9 198 044	47 886 661	396 000	2 371 625	2 767 625
40807	16 540	16 730	33 270	11 633	8 571	20 204	13 071	11 167	24 238	17 978	19 326	37 304
42102	4 686 465	221 028	4 907 493	35 787 240	5 138 274	40 925 514	33 654 285	6 467 400	40 121 685	2 553 510	1 550 154	4 103 664
42103	608 393	1 096 101	1 704 494	536 393	101 672	638 065	193 395	181 541	374 936	265 395	1 175 970	1 441 365
42104	538 750	0	538 750	0	0	0	410 650	0	410 650	949 400	0	949 400
42105	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	95 350	12 032	107 382	95 350	105 943	201 293
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	24 316	0	24 316	2 028	0	2 028	45 521	0	45 521	67 809	0	67 809
45615	18 958	0	18 958	20 447	0	20 447	1 489	0	1 489	0	0	0
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	25 115	0	25 115	2 563	0	2 563	3 098	0	3 098	25 650	0	25 650
47407	0	0	0	1 247 694	1 635 863	2 883 557	1 247 694	1 635 863	2 883 557	0	0	0
47416	0	0	0	15	2 568 436	2 568 451	15	2 568 436	2 568 451	0	0	0
47425	159	0	159	110	0	110	93	0	93	142	0	142
47426	100 417	10 533	110 950	94 145	8 006	102 151	119 000	8 540	127 540	125 272	11 067	136 339
52602	177 201	0	177 201	114 138	0	114 138	30 698	0	30 698	93 761	0	93 761
60301	5 511	0	5 511	38 064	0	38 064	35 309	0	35 309	2 756	0	2 756
60305	0	0	0	22 804	0	22 804	22 804	0	22 804	0	0	0
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	1 927	0	1 927	0	0	0	37	0	37	1 964	0	1 964
60311	1 665	0	1 665	3 125	0	3 125	3 320	0	3 320	1 860	0	1 860
60313	2 424	889	3 313	2 547	901	3 448	2 285	1 126	3 411	2 162	1 114	3 276
60348	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040
60601	117 474	0	117 474	0	0	0	1 570	0	1 570	119 044	0	119 044
61701	3 259	0	3 259	5 050	0	5 050	1 791	0	1 791	0	0	0
70601	1 645 825	0	1 645 825	0	0	0	309 259	0	309 259	1 955 084	0	1 955 084
70603	19 960 858	0	19 960 858	0	0	0	2 716 184	0	2 716 184	22 677 042	0	22 677 042
70613	330 581	0	330 581	20 952	0	20 952	50 123	0	50 123	359 752	0	359 752
70615	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
70801	863 745	0	863 745	863 745	0	863 745	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 691 672	12 057 908	57 749 580	77 544 415	19 933 241	97 477 656	78 620 614	21 453 274	100 073 888	46 767 871	13 577 941	60 345 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 983 013	14 586 419	31 569 432	148 278	1 768 457	1 916 735	481 098	1 344 901	1 825 999	16 650 193	15 009 975	31 660 168
91604	0	0	0	5 700	55	5 755	5 529	27	5 556	171	28	199
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 201 669	0	3 201 669	123 405	0	123 405	97 710	0	97 710	3 227 364	0	3 227 364
Итого по активу (баланс)	20 184 756	14 586 419	34 771 175	277 383	1 768 512	2 045 895	584 337	1 344 928	1 929 265	19 877 802	15 010 003	34 887 805
Пассив
91315	2 000 000	1 056 360	3 056 360	0	97 703	97 703	0	123 398	123 398	2 000 000	1 082 055	3 082 055
91317	10 000	0	10 000	8	0	8	8	0	8	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	31 569 506	0	31 569 506	1 831 555	0	1 831 555	1 922 490	0	1 922 490	31 660 441	0	31 660 441
Итого по пассиву (баланс)	33 714 815	1 056 360	34 771 175	1 831 563	97 703	1 929 266	1 922 498	123 398	2 045 896	33 805 750	1 082 055	34 887 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	473 546	327 291	800 837	473 546	327 291	800 837	0	0	0
93302	4 014	268 855	272 869	549 585	109 825	659 410	473 546	332 102	805 648	80 053	46 578	126 631
93303	422 563	63 182	485 745	332 304	124 926	457 230	502 616	108 651	611 267	252 251	79 457	331 708
93304	745 466	408 195	1 153 661	0	41 610	41 610	287 819	111 051	398 870	457 647	338 754	796 401
93306	0	0	0	0	270 201	270 201	0	270 201	270 201	0	0	0
93307	0	6 077	6 077	0	272 236	272 236	0	278 313	278 313	0	0	0
93308	0	266 501	266 501	0	151 311	151 311	0	268 940	268 940	0	148 872	148 872
93309	0	524 320	524 320	0	34 330	34 330	0	190 747	190 747	0	367 903	367 903
93901	0	0	0	142 494	92 768	235 262	142 494	92 768	235 262	0	0	0
93902	0	0	0	0	118 033	118 033	0	102 632	102 632	0	15 401	15 401
99996	2 650 779	0	2 650 779	619 014	0	619 014	1 537 172	0	1 537 172	1 732 621	0	1 732 621
Итого по активу (баланс)	3 822 822	1 537 130	5 359 952	2 116 943	1 542 531	3 659 474	3 417 193	2 082 696	5 499 889	2 522 572	996 965	3 519 537
Пассив
96301	0	0	0	423 922	368 038	791 960	423 922	368 038	791 960	0	0	0
96302	358 490	2 966	361 456	423 922	376 689	800 611	108 975	448 510	557 485	43 543	74 787	118 330
96303	65 432	325 015	390 447	108 975	403 176	512 151	141 043	273 125	414 168	97 500	194 964	292 464
96304	495 310	606 127	1 101 437	97 500	267 168	364 668	0	36 369	36 369	397 810	375 328	773 138
96306	0	0	0	0	276 500	276 500	0	276 500	276 500	0	0	0
96307	0	6 093	6 093	0	285 875	285 875	0	279 782	279 782	0	0	0
96308	0	270 851	270 851	0	272 187	272 187	0	155 499	155 499	0	154 163	154 163
96309	0	520 495	520 495	0	190 732	190 732	0	49 341	49 341	0	379 104	379 104
96901	0	0	0	92 220	142 621	234 841	92 220	142 621	234 841	0	0	0
96902	0	0	0	5 000	97 639	102 639	5 000	113 061	118 061	0	15 422	15 422
99997	2 709 173	0	2 709 173	1 513 075	0	1 513 075	590 818	0	590 818	1 786 916	0	1 786 916
Итого по пассиву (баланс)	3 628 405	1 731 547	5 359 952	2 664 614	2 680 625	5 345 239	1 361 978	2 142 846	3 504 824	2 325 769	1 193 768	3 519 537

Страница была полезной?