Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	352 393	0	352 393	69 847 128	0	69 847 128	69 760 636	0	69 760 636	438 885	0	438 885
30114	0	368 832	368 832	0	12 344 296	12 344 296	0	12 474 787	12 474 787	0	238 341	238 341
30202	115 363	0	115 363	1 541	0	1 541	0	0	0	116 904	0	116 904
30204	53 259	0	53 259	7 171	0	7 171	0	0	0	60 430	0	60 430
30424	164	0	164	59	0	59	92	0	92	131	0	131
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	24 020 000	0	24 020 000	24 020 000	0	24 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 100 000	0	13 100 000	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 310 000	0	22 310 000	21 810 000	0	21 810 000	500 000	0	500 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	20 250 000	0	20 250 000	20 600 000	0	20 600 000	1 850 000	0	1 850 000
32004	6 600 000	0	6 600 000	7 650 000	0	7 650 000	8 550 000	0	8 550 000	5 700 000	0	5 700 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	2 300 000	0	2 300 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32008	250 000	694 379	944 379	0	70 828	70 828	0	24 670	24 670	250 000	740 537	990 537
32009	1 500 000	553 974	2 053 974	0	56 507	56 507	0	19 682	19 682	1 500 000	590 799	2 090 799
32102	0	0	0	0	7 990 244	7 990 244	0	7 556 991	7 556 991	0	433 253	433 253
32103	0	590 906	590 906	0	1 749 017	1 749 017	0	2 339 923	2 339 923	0	0	0
32201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
44608	0	977 601	977 601	0	99 717	99 717	0	34 732	34 732	0	1 042 586	1 042 586
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	170 000	0	170 000	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	200 000	0	200 000
45204	125 000	0	125 000	735 000	0	735 000	45 000	0	45 000	815 000	0	815 000
45205	807 000	0	807 000	45 000	0	45 000	662 000	0	662 000	190 000	0	190 000
45206	590 000	0	590 000	342 000	0	342 000	175 000	0	175 000	757 000	0	757 000
45207	2 435 000	147 726	2 582 726	0	15 068	15 068	0	5 248	5 248	2 435 000	157 546	2 592 546
45208	4 752 240	4 763 229	9 515 469	0	485 859	485 859	0	169 227	169 227	4 752 240	5 079 861	9 832 101
45604	0	36 932	36 932	0	842	842	0	37 774	37 774	0	0	0
45605	0	1 071 017	1 071 017	0	146 415	146 415	0	75 220	75 220	0	1 142 212	1 142 212
45606	0	0	0	0	40 094	40 094	0	707	707	0	39 387	39 387
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	21 417	21 417	0	1 883	1 883	0	1 301	1 301	0	21 999	21 999
47404	0	18 966	18 966	1 958 303	1 955 748	3 914 051	1 958 303	1 955 232	3 913 535	0	19 482	19 482
47408	0	0	0	2 169 428	2 389 252	4 558 680	2 169 428	2 389 252	4 558 680	0	0	0
47423	1 258	55 396	56 654	609	14 971	15 580	0	36 168	36 168	1 867	34 199	36 066
47427	67 932	17 931	85 863	84 418	17 696	102 114	105 461	18 864	124 325	46 889	16 763	63 652
52601	8 146	0	8 146	5 572	0	5 572	10 015	0	10 015	3 703	0	3 703
60302	1 302	0	1 302	131	0	131	0	0	0	1 433	0	1 433
60306	3	0	3	4 741	0	4 741	4 665	0	4 665	79	0	79
60308	3	0	3	65	0	65	31	0	31	37	0	37
60310	1 203	0	1 203	903	0	903	1 953	0	1 953	153	0	153
60312	1 145	0	1 145	2 693	0	2 693	2 629	0	2 629	1 209	0	1 209
60314	286	867	1 153	2 049	9	2 058	990	876	1 866	1 345	0	1 345
60323	297	0	297	646	0	646	221	0	221	722	0	722
60401	170 656	0	170 656	124	0	124	0	0	0	170 780	0	170 780
60701	0	0	0	187	0	187	125	0	125	62	0	62
61403	32 816	0	32 816	5 954	0	5 954	8 407	0	8 407	30 363	0	30 363
61702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 351 363	0	2 351 363	179 368	0	179 368	0	0	0	2 530 731	0	2 530 731
70608	7 527 622	0	7 527 622	1 245 241	0	1 245 241	0	0	0	8 772 863	0	8 772 863
70611	41 516	0	41 516	10 532	0	10 532	0	0	0	52 048	0	52 048
70614	54 604	0	54 604	8 604	0	8 604	2 743	0	2 743	60 465	0	60 465
Итого по активу (баланс)	31 511 804	9 322 127	40 833 931	166 512 526	27 378 748	193 891 274	166 582 758	27 140 759	193 723 517	31 441 572	9 560 116	41 001 688
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	5 000	0	5 000	7 583	0	7 583	8 000	0	8 000	5 417	0	5 417
30220	0	0	0	0	173 508	173 508	0	173 781	173 781	0	273	273
31402	0	0	0	0	77 412	77 412	0	77 412	77 412	0	0	0
31408	0	1 432 946	1 432 946	0	50 909	50 909	0	146 163	146 163	0	1 528 200	1 528 200
31409	0	6 240 494	6 240 494	0	221 711	221 711	0	636 543	636 543	0	6 655 326	6 655 326
40701	309	0	309	3	0	3	0	0	0	306	0	306
40702	262 452	185 654	448 106	59 906 967	4 355 418	64 262 385	60 288 914	4 330 638	64 619 552	644 399	160 874	805 273
40807	12 588	6 134	18 722	8 848	6 511	15 359	8 584	5 705	14 289	12 324	5 328	17 652
42102	2 839 601	898 368	3 737 969	51 649 196	1 892 873	53 542 069	52 115 103	1 906 737	54 021 840	3 305 508	912 232	4 217 740
42103	2 013 764	335 112	2 348 876	1 874 314	324 238	2 198 552	809 000	5 111	814 111	948 450	15 985	964 435
42104	2 904 400	97 263	3 001 663	2 750 000	6 981	2 756 981	1 500 000	64 767	1 564 767	1 654 400	155 049	1 809 449
42105	30 000	73 863	103 863	0	2 624	2 624	0	7 534	7 534	30 000	78 773	108 773
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	550 484	0	550 484	6 551	0	6 551	8 832	0	8 832	552 765	0	552 765
45615	188 351	0	188 351	6 692	0	6 692	19 212	0	19 212	200 871	0	200 871
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	21 417	0	21 417	1 301	0	1 301	1 883	0	1 883	21 999	0	21 999
47407	0	0	0	2 158 114	2 399 616	4 557 730	2 158 114	2 399 616	4 557 730	0	0	0
47416	0	0	0	759	19	778	759	19	778	0	0	0
47425	914	0	914	640	0	640	474	0	474	748	0	748
47426	106 447	8 712	115 159	135 185	9 406	144 591	63 818	7 036	70 854	35 080	6 342	41 422
52602	8 233	0	8 233	13 155	0	13 155	8 604	0	8 604	3 682	0	3 682
60301	3 795	0	3 795	24 888	0	24 888	39 837	0	39 837	18 744	0	18 744
60305	0	0	0	20 554	0	20 554	20 554	0	20 554	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	21 240	0	21 240	23 516	0	23 516	6 970	0	6 970	4 694	0	4 694
60311	1 156	0	1 156	4 306	0	4 306	3 249	0	3 249	99	0	99
60313	1 166	750	1 916	1 308	17 845	19 153	1 260	17 870	19 130	1 118	775	1 893
60601	103 965	0	103 965	0	0	0	1 795	0	1 795	105 760	0	105 760
70601	2 562 785	0	2 562 785	457	0	457	205 093	0	205 093	2 767 421	0	2 767 421
70603	7 602 714	0	7 602 714	0	0	0	1 246 335	0	1 246 335	8 849 049	0	8 849 049
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	13 116	0	13 116	0	0	0	5 843	0	5 843	18 959	0	18 959
70615	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	31 554 635	9 279 296	40 833 931	118 594 515	9 539 071	128 133 586	118 522 411	9 778 932	128 301 343	31 482 531	9 519 157	41 001 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 044 759	8 906 665	19 951 424	557 605	908 706	1 466 311	492 078	316 625	808 703	11 110 286	9 498 746	20 609 032
91604	374	1 222	1 596	3 289	886	4 175	3 590	1 230	4 820	73	878	951
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 079 857	0	2 079 857	41 463	0	41 463	9 633	0	9 633	2 111 687	0	2 111 687
Итого по активу (баланс)	13 125 064	8 907 887	22 032 951	602 357	909 592	1 511 949	505 301	317 855	823 156	13 222 120	9 499 624	22 721 744
Пассив
91003	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91004	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	921	921	0	32 751	32 751	2 000 000	31 830	2 031 830
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	0	0	0	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	19 953 094	0	19 953 094	813 523	0	813 523	1 470 486	0	1 470 486	20 610 057	0	20 610 057
Итого по пассиву (баланс)	22 032 951	0	22 032 951	822 235	921	823 156	1 479 198	32 751	1 511 949	22 689 914	31 830	22 721 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	191 756	187 345	379 101	191 756	187 345	379 101	0	0	0
93302	12 469	0	12 469	215 248	228 466	443 714	191 757	189 079	380 836	35 960	39 387	75 347
93303	179 288	184 658	363 946	54 898	44 199	99 097	215 248	228 857	444 105	18 938	0	18 938
93304	35 960	36 931	72 891	0	535	535	35 960	37 466	73 426	0	0	0
93306	0	0	0	0	155 260	155 260	0	155 260	155 260	0	0	0
93307	0	12 629	12 629	0	146 336	146 336	0	158 965	158 965	0	0	0
93308	0	145 500	145 500	0	19 655	19 655	0	146 464	146 464	0	18 691	18 691
93901	11 805	0	11 805	89 267	0	89 267	86 790	0	86 790	14 282	0	14 282
93902	0	42 689	42 689	0	37 248	37 248	0	69 513	69 513	0	10 424	10 424
99996	661 941	0	661 941	176 432	0	176 432	700 896	0	700 896	137 477	0	137 477
Итого по активу (баланс)	901 463	422 407	1 323 870	727 601	819 044	1 546 645	1 422 407	1 172 949	2 595 356	206 657	68 502	275 159
Пассив
96301	0	0	0	178 580	193 815	372 395	178 580	193 815	372 395	0	0	0
96302	0	12 565	12 565	178 580	197 525	376 105	214 480	224 347	438 827	35 900	39 387	75 287
96303	178 580	182 381	360 961	214 480	225 878	440 358	35 900	62 276	98 176	0	18 779	18 779
96304	35 900	36 932	72 832	35 900	37 466	73 366	0	534	534	0	0	0
96306	0	0	0	0	162 220	162 220	0	162 220	162 220	0	0	0
96307	0	12 708	12 708	0	163 965	163 965	0	151 257	151 257	0	0	0
96308	0	148 423	148 423	0	150 096	150 096	0	20 394	20 394	0	18 721	18 721
96901	0	11 818	11 818	0	86 997	86 997	0	89 437	89 437	0	14 258	14 258
96902	0	42 634	42 634	8 000	61 521	69 521	8 000	29 319	37 319	0	10 432	10 432
99997	661 929	0	661 929	700 408	0	700 408	176 161	0	176 161	137 682	0	137 682
Итого по пассиву (баланс)	876 409	447 461	1 323 870	1 315 948	1 279 483	2 595 431	613 121	933 599	1 546 720	173 582	101 577	275 159

Страница была полезной?