Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	181 064	0	181 064	30 507 854	0	30 507 854	30 541 076	0	30 541 076	147 842	0	147 842
30114	0	256 611	256 611	0	4 505 029	4 505 029	0	4 328 956	4 328 956	0	432 684	432 684
30202	15 222	0	15 222	5 352	0	5 352	0	0	0	20 574	0	20 574
30204	116 726	0	116 726	4 434	0	4 434	0	0	0	121 160	0	121 160
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000
32002	1 460 000	0	1 460 000	19 560 000	0	19 560 000	21 020 000	0	21 020 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	19 755 000	0	19 755 000	18 255 000	0	18 255 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	2 500 000	0	2 500 000	3 100 000	0	3 100 000
32005	4 300 000	0	4 300 000	1 600 000	0	1 600 000	3 900 000	0	3 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	250 000	605 192	855 192	0	31 929	31 929	0	29 949	29 949	250 000	607 172	857 172
32102	0	0	0	0	1 315 255	1 315 255	0	1 315 255	1 315 255	0	0	0
32103	0	0	0	0	964 167	964 167	0	964 167	964 167	0	0	0
32104	0	0	0	0	322 346	322 346	0	322 346	322 346	0	0	0
44608	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45203	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000
45205	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000
45206	995 000	482 821	1 477 821	0	25 473	25 473	0	23 893	23 893	995 000	484 401	1 479 401
45207	185 000	1 687 753	1 872 753	0	89 043	89 043	0	83 522	83 522	185 000	1 693 274	1 878 274
45208	0	1 899 596	1 899 596	0	100 220	100 220	0	94 006	94 006	0	1 905 810	1 905 810
45603	0	32 188	32 188	0	144	144	0	32 332	32 332	0	0	0
45604	0	96 564	96 564	0	38 981	38 981	0	6 372	6 372	0	129 173	129 173
45605	0	1 931 286	1 931 286	0	101 892	101 892	0	95 574	95 574	0	1 937 604	1 937 604
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
47107	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47307	0	16 842	16 842	0	919	919	0	505	505	0	17 256	17 256
47408	0	0	0	1 316 772	1 287 522	2 604 294	1 316 772	1 287 522	2 604 294	0	0	0
47423	0	30 380	30 380	0	261 616	261 616	0	261 517	261 517	0	30 479	30 479
47427	39 068	19 440	58 508	35 129	14 902	50 031	43 405	16 039	59 444	30 792	18 303	49 095
60302	28 139	0	28 139	38	0	38	0	0	0	28 177	0	28 177
60306	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
60308	7	0	7	78	0	78	81	0	81	4	0	4
60310	1 914	0	1 914	804	0	804	808	0	808	1 910	0	1 910
60312	960	0	960	8 208	0	8 208	7 274	0	7 274	1 894	0	1 894
60314	577	2 676	3 253	49	591	640	49	170	219	577	3 097	3 674
60323	55	0	55	24	0	24	56	0	56	23	0	23
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	54 439	0	54 439	1 467	0	1 467	2 851	0	2 851	53 055	0	53 055
70606	666 901	0	666 901	96 699	0	96 699	10	0	10	763 590	0	763 590
70608	6 169 016	0	6 169 016	881 920	0	881 920	0	0	0	7 050 936	0	7 050 936
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	58 538	0	58 538	6 610	0	6 610	0	0	0	65 148	0	65 148
Итого по активу (баланс)	17 541 158	8 670 754	26 211 912	80 724 406	9 144 939	89 869 345	78 231 350	8 941 770	87 173 120	20 034 214	8 873 923	28 908 137
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	167 190	0	167 190	0	0	0	0	0	0	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	6 130	6 130	0	6 130	6 130	0	0	0
31302	0	289 693	289 693	0	289 852	289 852	0	159	159	0	0	0
31303	0	0	0	0	32 536	32 536	0	387 763	387 763	0	355 227	355 227
31305	0	32 188	32 188	0	35 479	35 479	0	35 584	35 584	0	32 293	32 293
31405	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
31406	0	1 609 405	1 609 405	0	79 645	79 645	0	84 910	84 910	0	1 614 670	1 614 670
31408	0	2 536 422	2 536 422	0	125 520	125 520	0	133 818	133 818	0	2 544 720	2 544 720
31409	0	3 218 810	3 218 810	0	159 290	159 290	0	169 820	169 820	0	3 229 340	3 229 340
40701	139	0	139	1 283	0	1 283	3 000	0	3 000	1 856	0	1 856
40702	213 121	39 631	252 752	1 119 464	688 397	1 807 861	2 622 753	669 915	3 292 668	1 716 410	21 149	1 737 559
40807	7 532	3 603	11 135	5 200	6 266	11 466	3 349	3 595	6 944	5 681	932	6 613
42102	10 500	0	10 500	267 750	0	267 750	293 750	0	293 750	36 500	0	36 500
42103	524 530	580 030	1 104 560	303 830	601 802	905 632	203 930	21 772	225 702	424 630	0	424 630
42104	0	0	0	0	0	0	32 000	261 577	293 577	32 000	261 577	293 577
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	15 000	0	15 000	4 500	0	4 500	30 600	0	30 600	41 100	0	41 100
45615	51 501	0	51 501	21 559	0	21 559	2 351	0	2 351	32 293	0	32 293
47108	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
47308	16 842	0	16 842	505	0	505	919	0	919	17 256	0	17 256
47407	0	0	0	1 283 463	1 327 107	2 610 570	1 283 463	1 327 107	2 610 570	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	215 026	215 026	0	215 026	215 026
47416	0	0	0	0	245 526	245 526	0	245 526	245 526	0	0	0
47422	539	0	539	539	0	539	660	0	660	660	0	660
47425	3 102	0	3 102	11 480	0	11 480	10 395	0	10 395	2 017	0	2 017
47426	2 083	8 503	10 586	2 297	9 391	11 688	4 629	6 775	11 404	4 415	5 887	10 302
60301	5 853	0	5 853	14 398	0	14 398	11 471	0	11 471	2 926	0	2 926
60305	0	0	0	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803	0	0	0
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	4 112	0	4 112	39 646	0	39 646	79 307	0	79 307	43 773	0	43 773
60311	396	0	396	414	0	414	999	0	999	981	0	981
60313	50	0	50	50	0	50	183	0	183	183	0	183
60601	65 536	0	65 536	0	0	0	1 715	0	1 715	67 251	0	67 251
70601	867 043	0	867 043	0	0	0	337 479	0	337 479	1 204 522	0	1 204 522
70603	6 165 595	0	6 165 595	0	0	0	886 061	0	886 061	7 051 656	0	7 051 656
Итого по пассиву (баланс)	17 571 746	8 640 166	26 211 912	3 094 353	3 622 870	6 717 223	5 826 989	3 586 459	9 413 448	20 304 382	8 603 755	28 908 137
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 125 467	4 214 508	6 339 975	113 602	222 352	335 954	104 222	208 565	312 787	2 134 847	4 228 295	6 363 142
91604	0	0	0	1 475	1 521	2 996	1 475	0	1 475	0	1 521	1 521
99998	25 434	0	25 434	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	25 434	0	25 434
Итого по активу (баланс)	2 150 901	4 214 508	6 365 409	124 863	223 873	348 736	115 483	208 565	324 048	2 160 281	4 229 816	6 390 097
Пассив
91003	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
91004	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
91507	25 434	0	25 434	0	0	0	0	0	0	25 434	0	25 434
99999	6 339 975	0	6 339 975	314 262	0	314 262	338 950	0	338 950	6 364 663	0	6 364 663
Итого по пассиву (баланс)	6 365 409	0	6 365 409	324 048	0	324 048	348 736	0	348 736	6 390 097	0	6 390 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	309 878	13 394	323 272	141 606	13 394	155 000	168 272	0	168 272
93002	0	0	0	0	2 629	2 629	0	2 629	2 629	0	0	0
93301	0	0	0	1 158 003	0	1 158 003	1 158 003	0	1 158 003	0	0	0
93302	0	0	0	1 224 565	0	1 224 565	1 158 003	0	1 158 003	66 562	0	66 562
93303	0	0	0	1 158 003	0	1 158 003	1 158 003	0	1 158 003	0	0	0
93305	42 450	39 553	82 003	0	2 158	2 158	0	1 186	1 186	42 450	40 525	82 975
93801	2 887	0	2 887	38 380	0	38 380	39 352	0	39 352	1 915	0	1 915
Итого по активу (баланс)	45 337	39 553	84 890	3 888 829	18 181	3 907 010	3 654 967	17 209	3 672 176	279 199	40 525	319 724
Пассив
96001	0	0	0	13 292	143 654	156 946	13 292	311 833	325 125	0	168 179	168 179
96002	0	0	0	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 164 868	1 164 868	0	1 164 868	1 164 868	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 153 816	1 153 816	0	1 220 017	1 220 017	0	66 201	66 201
96303	0	0	0	0	1 167 475	1 167 475	0	1 167 475	1 167 475	0	0	0
96305	42 440	39 553	81 993	0	1 186	1 186	0	2 158	2 158	42 440	40 525	82 965
96801	2 897	0	2 897	46 181	0	46 181	45 663	0	45 663	2 379	0	2 379
Итого по пассиву (баланс)	45 337	39 553	84 890	59 473	3 633 626	3 693 099	58 955	3 868 978	3 927 933	44 819	274 905	319 724

Страница была полезной?