Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	488	0	488	0	0	0	295	0	295	193	0	193
20202	28 205	24 846	53 051	59 953	50 850	110 803	53 579	58 545	112 124	34 579	17 151	51 730
20208	3 995	0	3 995	105	0	105	2 138	0	2 138	1 962	0	1 962
20209	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
30102	253 910	0	253 910	12 046 635	0	12 046 635	12 258 703	0	12 258 703	41 842	0	41 842
30110	3 791	741 402	745 193	3 085 803	4 477 159	7 562 962	3 022 083	4 496 478	7 518 561	67 511	722 083	789 594
30202	28 718	0	28 718	2 232	0	2 232	0	0	0	30 950	0	30 950
30204	2 748	0	2 748	340	0	340	0	0	0	3 088	0	3 088
30233	0	0	0	2 092	128	2 220	2 092	128	2 220	0	0	0
30424	402	0	402	4 664 037	0	4 664 037	4 657 051	0	4 657 051	7 388	0	7 388
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	8 710	0	8 710	2 367	0	2 367	11 024	0	11 024	53	0	53
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31903	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 045 000	0	1 045 000	295 000	0	295 000
32003	180 000	0	180 000	440 000	0	440 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
32201	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
45107	27 140	0	27 140	0	0	0	0	0	0	27 140	0	27 140
45201	4 270	0	4 270	6 319	0	6 319	4 759	0	4 759	5 830	0	5 830
45204	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
45205	25 842	0	25 842	66 723	0	66 723	9 069	0	9 069	83 496	0	83 496
45206	266 791	0	266 791	134 594	0	134 594	16 377	0	16 377	385 008	0	385 008
45207	284 778	0	284 778	0	0	0	1 750	0	1 750	283 028	0	283 028
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	1 373	0	1 373	330	0	330	37	0	37	1 666	0	1 666
45506	17 677	11 018	28 695	601	336	937	1 021	2 962	3 983	17 257	8 392	25 649
45507	4 097	0	4 097	0	0	0	152	0	152	3 945	0	3 945
47404	0	366 487	366 487	0	4 656 555	4 656 555	0	4 758 215	4 758 215	0	264 827	264 827
47408	0	0	0	15 178 698	15 611 857	30 790 555	15 178 698	15 611 857	30 790 555	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
47427	6 943	0	6 943	11 042	80	11 122	10 535	80	10 615	7 450	0	7 450
50104	70 583	0	70 583	411	0	411	2 367	0	2 367	68 627	0	68 627
50106	78 211	0	78 211	648	0	648	0	0	0	78 859	0	78 859
50107	99 516	0	99 516	748	0	748	0	0	0	100 264	0	100 264
50121	16	0	16	26	0	26	0	0	0	42	0	42
50207	76 776	0	76 776	1 588	0	1 588	0	0	0	78 364	0	78 364
50221	194	0	194	0	0	0	22	0	22	172	0	172
51402	29 841	0	29 841	49 663	0	49 663	39 775	0	39 775	39 729	0	39 729
51403	0	0	0	166 236	0	166 236	166 236	0	166 236	0	0	0
51404	54 076	0	54 076	309	0	309	54 385	0	54 385	0	0	0
51405	92 069	0	92 069	47 666	0	47 666	44 928	0	44 928	94 807	0	94 807
51406	0	0	0	78 132	0	78 132	78 132	0	78 132	0	0	0
52601	0	0	0	12 513	0	12 513	12 513	0	12 513	0	0	0
60302	85	0	85	52	0	52	89	0	89	48	0	48
60308	30	0	30	74	0	74	74	0	74	30	0	30
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	560	0	560	2 539	0	2 539	2 918	0	2 918	181	0	181
60314	0	136	136	0	8	8	0	144	144	0	0	0
60401	16 289	0	16 289	185	0	185	114	0	114	16 360	0	16 360
60701	42	0	42	177	0	177	219	0	219	0	0	0
61008	83	0	83	82	0	82	86	0	86	79	0	79
61009	0	0	0	70	0	70	46	0	46	24	0	24
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	383 616	0	383 616	383 616	0	383 616	0	0	0
61403	5 534	0	5 534	25	0	25	312	0	312	5 247	0	5 247
61702	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
61703	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
70606	681 425	0	681 425	189 925	0	189 925	14	0	14	871 336	0	871 336
70607	4 099	0	4 099	0	0	0	1 013	0	1 013	3 086	0	3 086
70608	361 948	0	361 948	96 329	0	96 329	0	0	0	458 277	0	458 277
70611	9 379	0	9 379	1 821	0	1 821	0	0	0	11 200	0	11 200
70614	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
Итого по активу (баланс)	3 505 162	1 144 584	4 649 746	39 301 371	24 796 994	64 098 365	39 035 902	24 928 452	63 964 354	3 770 631	1 013 126	4 783 757
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	194	0	194	22	0	22	0	0	0	172	0	172
10609	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30111	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30126	1 913	0	1 913	40 426	0	40 426	38 728	0	38 728	215	0	215
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	3 281	129	3 410	3 282	129	3 411	1	0	1
32015	21	0	21	16 801	0	16 801	33 600	0	33 600	16 820	0	16 820
40602	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
40701	6 823	0	6 823	522 304	0	522 304	741 421	0	741 421	225 940	0	225 940
40702	2 210 955	15 985	2 226 940	4 385 453	307 147	4 692 600	4 023 481	310 479	4 333 960	1 848 983	19 317	1 868 300
40703	104 879	0	104 879	23 373	0	23 373	1 741	0	1 741	83 247	0	83 247
40802	1 771	0	1 771	1 691	0	1 691	1 873	0	1 873	1 953	0	1 953
40807	39 675	42 804	82 479	1 058 461	1 047 172	2 105 633	1 047 727	1 045 811	2 093 538	28 941	41 443	70 384
40817	5 305	1 915	7 220	11 745	24 103	35 848	34 270	23 556	57 826	27 830	1 368	29 198
40820	33	895	928	122	361	483	118	20	138	29	554	583
40911	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42304	323 063	0	323 063	0	14 675	14 675	730	14 675	15 405	323 793	0	323 793
42305	2 797	13 894	16 691	692	7 469	8 161	2	301	303	2 107	6 726	8 833
42306	12 456	31 849	44 305	1 690	1 981	3 671	601	976	1 577	11 367	30 844	42 211
42309	4	0	4	26	0	26	30	0	30	8	0	8
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
42312	34	0	34	12	0	12	14	0	14	36	0	36
42313	186	0	186	12	0	12	26	0	26	200	0	200
42604	0	0	0	0	271	271	0	6 997	6 997	0	6 726	6 726
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
44007	0	225 779	225 779	0	14 066	14 066	0	6 886	6 886	0	218 599	218 599
45115	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
45215	40 810	0	40 810	4 758	0	4 758	53 116	0	53 116	89 168	0	89 168
45515	2 923	0	2 923	1 466	0	1 466	2 881	0	2 881	4 338	0	4 338
47407	0	0	0	15 353 765	15 424 126	30 777 891	15 353 765	15 424 126	30 777 891	0	0	0
47411	2 646	622	3 268	37	52	89	2 291	147	2 438	4 900	717	5 617
47416	2	0	2	761	8 946	9 707	775	8 946	9 721	16	0	16
47425	6 424	0	6 424	12 343	0	12 343	10 321	0	10 321	4 402	0	4 402
47426	158	1 132	1 290	1 056	1 705	2 761	960	573	1 533	62	0	62
50120	6 771	0	6 771	987	0	987	0	0	0	5 784	0	5 784
50220	488	0	488	295	0	295	0	0	0	193	0	193
51410	11 805	0	11 805	12 293	0	12 293	488	0	488	0	0	0
52301	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
52305	21 991	0	21 991	0	0	0	0	0	0	21 991	0	21 991
52501	537	0	537	0	0	0	210	0	210	747	0	747
60301	180	0	180	3 307	0	3 307	3 583	0	3 583	456	0	456
60305	16	0	16	3 360	0	3 360	3 344	0	3 344	0	0	0
60309	267	0	267	374	0	374	107	0	107	0	0	0
60311	89	0	89	118	0	118	84	0	84	55	0	55
60601	10 902	0	10 902	20	0	20	185	0	185	11 067	0	11 067
61304	2 806	0	2 806	437	0	437	139	0	139	2 508	0	2 508
70601	675 499	0	675 499	0	0	0	165 630	0	165 630	841 129	0	841 129
70603	416 022	0	416 022	0	0	0	63 039	0	63 039	479 061	0	479 061
70613	63 066	0	63 066	0	0	0	12 514	0	12 514	75 580	0	75 580
70615	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
Итого по пассиву (баланс)	4 314 871	334 875	4 649 746	21 475 789	16 852 203	38 327 992	21 618 381	16 843 622	38 462 003	4 457 463	326 294	4 783 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 991	0	21 991	0	0	0	0	0	0	21 991	0	21 991
90901	1	0	1	566	0	566	118	0	118	449	0	449
90902	280 758	0	280 758	10 852	0	10 852	11 457	0	11 457	280 153	0	280 153
91202	180 003	0	180 003	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	140 003	0	140 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	567 357	0	567 357	229 970	0	229 970	135 335	0	135 335	661 992	0	661 992
91604	0	0	0	42	0	42	14	0	14	28	0	28
99998	1 026 413	0	1 026 413	172 336	0	172 336	264 805	0	264 805	933 944	0	933 944
Итого по активу (баланс)	2 076 524	0	2 076 524	773 766	0	773 766	811 729	0	811 729	2 038 561	0	2 038 561
Пассив
91003	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
91004	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91312	702 500	6 947	709 447	157 370	7 306	164 676	92 444	7 085	99 529	637 574	6 726	644 300
91315	152 729	0	152 729	0	0	0	0	0	0	152 729	0	152 729
91316	454	0	454	0	0	0	1 581	0	1 581	2 035	0	2 035
91317	75 142	0	75 142	96 267	0	96 267	67 364	0	67 364	46 239	0	46 239
91507	88 626	0	88 626	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 050 111	0	1 050 111	546 590	0	546 590	601 096	0	601 096	1 104 617	0	1 104 617
Итого по пассиву (баланс)	2 069 577	6 947	2 076 524	804 089	7 306	811 395	766 347	7 085	773 432	2 031 835	6 726	2 038 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	693 674	0	693 674	693 674	0	693 674	0	0	0
93307	0	0	0	693 674	0	693 674	693 674	0	693 674	0	0	0
93308	0	0	0	332 928	0	332 928	332 928	0	332 928	0	0	0
93901	626 063	149 362	775 425	12 437 144	1 093 055	13 530 199	12 735 426	1 237 926	13 973 352	327 781	4 491	332 272
93902	330 331	0	330 331	390 803	0	390 803	364 786	0	364 786	356 348	0	356 348
99996	1 106 071	0	1 106 071	14 650 068	0	14 650 068	15 072 930	0	15 072 930	683 209	0	683 209
Итого по активу (баланс)	2 062 465	149 362	2 211 827	29 198 291	1 093 055	30 291 346	29 893 418	1 237 926	31 131 344	1 367 338	4 491	1 371 829
Пассив
96306	0	0	0	0	681 364	681 364	0	681 364	681 364	0	0	0
96307	0	0	0	0	692 651	692 651	0	692 651	692 651	0	0	0
96308	0	0	0	0	333 828	333 828	0	333 828	333 828	0	0	0
96901	149 314	626 773	776 087	760 088	13 246 990	14 007 078	610 774	12 950 305	13 561 079	0	330 088	330 088
96902	0	329 984	329 984	0	364 403	364 403	0	387 540	387 540	0	353 121	353 121
99997	1 105 756	0	1 105 756	15 031 812	0	15 031 812	14 614 676	0	14 614 676	688 620	0	688 620
Итого по пассиву (баланс)	1 255 070	956 757	2 211 827	15 791 900	15 319 236	31 111 136	15 225 450	15 045 688	30 271 138	688 620	683 209	1 371 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	318 714,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	319 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	318 731,0000	0	0	1 035,0000	0	0	35,0000	0	0	319 731,0000
Пассив
98050	0	0	318 727,0000	0	0	35,0000	0	0	1 035,0000	0	0	319 727,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	318 731,0000	0	0	35,0000	0	0	1 035,0000	0	0	319 731,0000

Страница была полезной?