Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	54 393	0	54 393	38 772 735	0	38 772 735	38 806 108	0	38 806 108	21 020	0	21 020
30110	702	32	734	28 908	1	28 909	28 785	2	28 787	825	31	856
30114	0	63 577	63 577	0	63 109 408	63 109 408	0	63 110 600	63 110 600	0	62 385	62 385
30202	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
30204	33 399	0	33 399	4 536	0	4 536	298	0	298	37 637	0	37 637
30402	850	0	850	0	0	0	2	0	2	848	0	848
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45103	0	0	0	364 000	0	364 000	14 000	0	14 000	350 000	0	350 000
45601	1 670 000	1 921 335	3 591 335	0	3 573 978	3 573 978	0	3 813 604	3 813 604	1 670 000	1 681 709	3 351 709
47404	1 162	126 416	127 578	70 694 454	86 245 553	156 940 007	70 694 215	86 253 954	156 948 169	1 401	118 015	119 416
47408	0	0	0	248 117 733	256 437 488	504 555 221	248 117 733	256 437 488	504 555 221	0	0	0
47423	1 310	0	1 310	373	0	373	1 310	0	1 310	373	0	373
47427	13 212	5 900	19 112	13 220	6 224	19 444	13 670	6 238	19 908	12 762	5 886	18 648
52601	1 242 037	0	1 242 037	848 090	0	848 090	775 214	0	775 214	1 314 913	0	1 314 913
60302	496	0	496	45 356	0	45 356	1 677	0	1 677	44 175	0	44 175
60306	0	0	0	11 064	0	11 064	10 907	0	10 907	157	0	157
60308	8 463	0	8 463	5 012	0	5 012	2 123	0	2 123	11 352	0	11 352
60310	114	0	114	4 139	0	4 139	3 501	0	3 501	752	0	752
60312	27 223	0	27 223	15 737	0	15 737	24 826	0	24 826	18 134	0	18 134
60314	5 686	24 638	30 324	26 660	86 222	112 882	25 495	86 897	112 392	6 851	23 963	30 814
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 404	0	235 404	1 569	0	1 569	0	0	0	236 973	0	236 973
60701	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	6 237	0	6 237	0	0	0	1 348	0	1 348	4 889	0	4 889
61601	0	0	0	14 704 689	0	14 704 689	14 704 689	0	14 704 689	0	0	0
70606	16 161 330	0	16 161 330	707 636	0	707 636	35 376	0	35 376	16 833 590	0	16 833 590
70608	2 385 363	0	2 385 363	147 259	0	147 259	0	0	0	2 532 622	0	2 532 622
70610	11 735	0	11 735	0	0	0	0	0	0	11 735	0	11 735
70611	43 715	0	43 715	0	0	0	43 709	0	43 709	6	0	6
70614	3 203 133	0	3 203 133	740 942	0	740 942	574 555	0	574 555	3 369 520	0	3 369 520
Итого по активу (баланс)	25 122 365	2 144 420	27 266 785	375 255 978	409 458 940	784 714 918	373 881 109	409 708 886	783 589 995	26 497 234	1 894 474	28 391 708
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
31501	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
42507	0	1 576 260	1 576 260	0	64 485	64 485	0	41 050	41 050	0	1 552 825	1 552 825
44003	0	7 736	7 736	0	2 288 664	2 288 664	0	2 288 969	2 288 969	0	8 041	8 041
45115	0	0	0	700	0	700	18 200	0	18 200	17 500	0	17 500
47407	0	0	0	247 791 035	257 928 402	505 719 437	247 791 035	257 928 402	505 719 437	0	0	0
47426	0	655	655	0	669	669	0	670	670	0	656	656
52602	1 246 627	0	1 246 627	630 271	0	630 271	744 652	0	744 652	1 361 008	0	1 361 008
60301	0	0	0	7 165	0	7 165	7 165	0	7 165	0	0	0
60305	10	0	10	37 924	0	37 924	37 914	0	37 914	0	0	0
60307	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
60309	1 522	0	1 522	2 358	0	2 358	836	0	836	0	0	0
60311	297	0	297	318	0	318	1 565	0	1 565	1 544	0	1 544
60313	7	16 143	16 150	1 209	16 550	17 759	1 209	38 780	39 989	7	38 373	38 380
60324	16 218	0	16 218	14 288	0	14 288	14 324	0	14 324	16 254	0	16 254
60348	194 567	128 473	323 040	2 893	40 632	43 525	17 659	55 132	72 791	209 333	142 973	352 306
60601	75 432	0	75 432	0	0	0	1 855	0	1 855	77 287	0	77 287
70601	16 064 251	0	16 064 251	55 908	0	55 908	583 274	0	583 274	16 591 617	0	16 591 617
70603	2 435 685	0	2 435 685	0	0	0	133 641	0	133 641	2 569 326	0	2 569 326
70605	11 070	0	11 070	0	0	0	2 892	0	2 892	13 962	0	13 962
70613	3 607 695	0	3 607 695	548 786	0	548 786	847 957	0	847 957	3 906 866	0	3 906 866
Итого по пассиву (баланс)	25 537 518	1 729 267	27 266 785	249 104 791	260 339 402	509 444 193	250 216 113	260 353 003	510 569 116	26 648 840	1 742 868	28 391 708
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
99998	184 125	0	184 125	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 576 260	1 760 385	4 536	41 050	45 586	4 536	64 485	69 021	184 125	1 552 825	1 736 950
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 576 260	0	1 576 260	64 485	0	64 485	41 050	0	41 050	1 552 825	0	1 552 825
Итого по пассиву (баланс)	1 760 385	0	1 760 385	69 021	0	69 021	45 586	0	45 586	1 736 950	0	1 736 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 750 892	11 754 326	15 505 218	76 439 430	141 183 612	217 623 042	76 212 400	146 925 568	223 137 968	3 977 922	6 012 370	9 990 292
93002	3 420 697	929 095	4 349 792	18 293 030	34 188 677	52 481 707	21 713 727	34 651 924	56 365 651	0	465 848	465 848
93301	0	0	0	624 771	2 631 222	3 255 993	624 771	2 631 222	3 255 993	0	0	0
93302	0	610 296	610 296	624 771	2 390 464	3 015 235	624 771	2 621 871	3 246 642	0	378 889	378 889
93303	0	1 000 862	1 000 862	624 771	1 659 958	2 284 729	624 771	2 041 305	2 666 076	0	619 515	619 515
93306	1 560 150	0	1 560 150	24 846 250	2 050 186	26 896 436	26 406 400	2 050 186	28 456 586	0	0	0
93307	0	0	0	27 846 250	3 609 962	31 456 212	24 846 250	2 057 137	26 903 387	3 000 000	1 552 825	4 552 825
93308	7 846 250	1 576 260	9 422 510	26 734 643	4 176 022	30 910 665	27 846 250	3 267 762	31 114 012	6 734 643	2 484 520	9 219 163
93309	1 207 753	3 467 772	4 675 525	2 526 890	3 073 330	5 600 220	3 734 643	4 211 864	7 946 507	0	2 329 238	2 329 238
93310	0	0	0	0	1 436 353	1 436 353	0	1 436 353	1 436 353	0	0	0
93801	135 994	0	135 994	2 123 720	0	2 123 720	2 085 061	0	2 085 061	174 653	0	174 653
Итого по активу (баланс)	17 921 736	19 338 611	37 260 347	180 684 526	196 399 786	377 084 312	184 719 044	201 895 192	386 614 236	13 887 218	13 843 205	27 730 423
Пассив
96001	10 882 200	4 589 025	15 471 225	143 798 303	79 081 927	222 880 230	138 887 883	78 495 687	217 383 570	5 971 780	4 002 785	9 974 565
96002	111 043	4 258 452	4 369 495	29 896 113	26 397 445	56 293 558	30 248 270	22 138 993	52 387 263	463 200	0	463 200
96301	0	0	0	2 221 074	1 029 421	3 250 495	2 221 074	1 029 421	3 250 495	0	0	0
96302	610 293	0	610 293	2 221 074	1 030 858	3 251 932	1 997 995	1 030 858	3 028 853	387 214	0	387 214
96303	1 001 457	0	1 001 457	1 997 995	626 892	2 624 887	1 623 344	626 892	2 250 236	626 806	0	626 806
96306	0	1 576 260	1 576 260	1 560 300	27 043 815	28 604 115	1 560 300	25 467 555	27 027 855	0	0	0
96307	0	0	0	1 560 300	25 456 678	27 016 978	3 133 900	28 461 874	31 595 774	1 573 600	3 005 196	4 578 796
96308	1 560 300	7 881 300	9 441 600	3 133 900	28 189 364	31 323 264	4 112 840	26 974 471	31 087 311	2 539 240	6 666 407	9 205 647
96309	3 481 465	1 197 958	4 679 423	4 112 840	3 753 345	7 866 185	3 005 350	2 555 387	5 560 737	2 373 975	0	2 373 975
96310	0	0	0	1 431 750	0	1 431 750	1 431 750	0	1 431 750	0	0	0
96801	110 594	0	110 594	2 085 060	0	2 085 060	2 094 686	0	2 094 686	120 220	0	120 220
Итого по пассиву (баланс)	17 757 352	19 502 995	37 260 347	194 018 709	192 609 745	386 628 454	190 317 392	186 781 138	377 098 530	14 056 035	13 674 388	27 730 423

Страница была полезной?