Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30102 | 89 104 | 0 | 89 104 | 1 806 606 | 0 | 1 806 606 | 1 862 275 | 0 | 1 862 275 | 33 435 | 0 | 33 435 |
30110 | 31 583 | 0 | 31 583 | 873 783 | 0 | 873 783 | 874 459 | 0 | 874 459 | 30 907 | 0 | 30 907 |
30202 | 702 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 896 | 0 | 896 | 508 | 0 | 508 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 876 | 0 | 4 876 | 2 915 | 0 | 2 915 | 6 398 | 0 | 6 398 | 1 393 | 0 | 1 393 |
45205 | 82 561 | 0 | 82 561 | 59 346 | 0 | 59 346 | 35 767 | 0 | 35 767 | 106 140 | 0 | 106 140 |
45206 | 103 609 | 0 | 103 609 | 99 845 | 0 | 99 845 | 55 920 | 0 | 55 920 | 147 534 | 0 | 147 534 |
45505 | 55 400 | 0 | 55 400 | 7 398 | 0 | 7 398 | 10 343 | 0 | 10 343 | 52 455 | 0 | 52 455 |
45506 | 2 110 668 | 0 | 2 110 668 | 114 803 | 0 | 114 803 | 167 972 | 0 | 167 972 | 2 057 499 | 0 | 2 057 499 |
45507 | 2 213 919 | 0 | 2 213 919 | 26 779 | 0 | 26 779 | 131 528 | 0 | 131 528 | 2 109 170 | 0 | 2 109 170 |
45812 | 10 490 | 0 | 10 490 | 890 | 0 | 890 | 4 545 | 0 | 4 545 | 6 835 | 0 | 6 835 |
45815 | 150 388 | 0 | 150 388 | 24 937 | 0 | 24 937 | 15 888 | 0 | 15 888 | 159 437 | 0 | 159 437 |
45912 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0 | 14 |
45915 | 7 519 | 0 | 7 519 | 3 505 | 0 | 3 505 | 2 779 | 0 | 2 779 | 8 245 | 0 | 8 245 |
47402 | 25 416 | 0 | 25 416 | 1 093 277 | 0 | 1 093 277 | 1 094 160 | 0 | 1 094 160 | 24 533 | 0 | 24 533 |
47423 | 13 861 | 0 | 13 861 | 25 543 | 0 | 25 543 | 28 301 | 0 | 28 301 | 11 103 | 0 | 11 103 |
47427 | 699 | 0 | 699 | 4 169 | 0 | 4 169 | 4 379 | 0 | 4 379 | 489 | 0 | 489 |
47803 | 1 423 157 | 0 | 1 423 157 | 1 043 329 | 0 | 1 043 329 | 1 040 129 | 0 | 1 040 129 | 1 426 357 | 0 | 1 426 357 |
60302 | 1 635 | 0 | 1 635 | 10 652 | 0 | 10 652 | 0 | 0 | 0 | 12 287 | 0 | 12 287 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 136 | 0 | 3 136 | 3 136 | 0 | 3 136 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 89 | 0 | 89 | 301 | 0 | 301 | 303 | 0 | 303 | 87 | 0 | 87 |
60310 | 5 271 | 0 | 5 271 | 2 530 | 0 | 2 530 | 5 593 | 0 | 5 593 | 2 208 | 0 | 2 208 |
60312 | 12 137 | 0 | 12 137 | 15 064 | 0 | 15 064 | 16 525 | 0 | 16 525 | 10 676 | 0 | 10 676 |
60314 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 466 | 0 | 466 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 | 854 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 15 692 | 0 | 15 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 15 692 |
60701 | 1 412 | 0 | 1 412 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 | 47 | 0 | 47 |
61011 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 040 129 | 0 | 1 040 129 | 1 040 129 | 0 | 1 040 129 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 28 420 | 0 | 28 420 | 62 | 0 | 62 | 1 943 | 0 | 1 943 | 26 539 | 0 | 26 539 |
61702 | 145 390 | 0 | 145 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 390 | 0 | 145 390 |
70606 | 3 387 882 | 0 | 3 387 882 | 302 248 | 0 | 302 248 | 0 | 0 | 0 | 3 690 130 | 0 | 3 690 130 |
70608 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
70611 | 161 862 | 0 | 161 862 | 14 005 | 0 | 14 005 | 10 623 | 0 | 10 623 | 165 244 | 0 | 165 244 |
70616 | 2 690 | 0 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 690 | 0 | 2 690 |
Итого по активу (баланс) | 10 087 333 | 0 | 10 087 333 | 6 837 384 | 0 | 6 837 384 | 6 675 131 | 0 | 6 675 131 | 10 249 586 | 0 | 10 249 586 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 149 289 | 0 | 149 289 | 149 289 | 0 | 149 289 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 352 991 | 0 | 352 991 | 352 991 | 0 | 352 991 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 950 000 | 0 | 950 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31308 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 399 | 0 | 11 399 | 1 144 412 | 0 | 1 144 412 | 1 158 049 | 0 | 1 158 049 | 25 036 | 0 | 25 036 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 2 875 | 0 | 2 875 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
42105 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42106 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 | 0 | 13 100 |
45215 | 56 436 | 0 | 56 436 | 17 434 | 0 | 17 434 | 37 615 | 0 | 37 615 | 76 617 | 0 | 76 617 |
45515 | 132 236 | 0 | 132 236 | 4 650 | 0 | 4 650 | 4 311 | 0 | 4 311 | 131 897 | 0 | 131 897 |
45818 | 132 250 | 0 | 132 250 | 4 671 | 0 | 4 671 | 9 939 | 0 | 9 939 | 137 518 | 0 | 137 518 |
45918 | 3 888 | 0 | 3 888 | 171 | 0 | 171 | 338 | 0 | 338 | 4 055 | 0 | 4 055 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 044 739 | 0 | 1 044 739 | 1 044 739 | 0 | 1 044 739 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 1 597 | 1 597 | 0 | 1 597 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 14 438 | 0 | 14 438 | 9 256 | 0 | 9 256 | 5 953 | 0 | 5 953 | 11 135 | 0 | 11 135 |
47425 | 513 624 | 0 | 513 624 | 145 409 | 0 | 145 409 | 46 175 | 0 | 46 175 | 414 390 | 0 | 414 390 |
47426 | 7 617 | 0 | 7 617 | 13 206 | 0 | 13 206 | 13 728 | 0 | 13 728 | 8 139 | 0 | 8 139 |
47804 | 276 396 | 0 | 276 396 | 149 228 | 0 | 149 228 | 156 888 | 0 | 156 888 | 284 056 | 0 | 284 056 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 27 305 | 0 | 27 305 | 44 246 | 0 | 44 246 | 16 941 | 0 | 16 941 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 0 | 8 280 | 8 351 | 0 | 8 351 | 71 | 0 | 71 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 28 017 | 0 | 28 017 | 31 620 | 0 | 31 620 | 11 625 | 0 | 11 625 | 8 022 | 0 | 8 022 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
60324 | 71 | 0 | 71 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
60601 | 7 240 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 7 455 | 0 | 7 455 |
61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 |
61501 | 33 127 | 0 | 33 127 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 33 229 | 0 | 33 229 |
70601 | 4 107 273 | 0 | 4 107 273 | 318 | 0 | 318 | 420 547 | 0 | 420 547 | 4 527 502 | 0 | 4 527 502 |
70603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 087 333 | 0 | 10 087 333 | 4 366 128 | 0 | 4 366 128 | 4 528 381 | 0 | 4 528 381 | 10 249 586 | 0 | 10 249 586 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 923 | 0 | 1 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 0 | 1 923 |
91414 | 7 602 324 | 0 | 7 602 324 | 375 410 | 0 | 375 410 | 675 801 | 0 | 675 801 | 7 301 933 | 0 | 7 301 933 |
91418 | 1 423 157 | 0 | 1 423 157 | 1 043 329 | 0 | 1 043 329 | 1 040 129 | 0 | 1 040 129 | 1 426 357 | 0 | 1 426 357 |
91604 | 162 384 | 0 | 162 384 | 19 096 | 0 | 19 096 | 2 688 | 0 | 2 688 | 178 792 | 0 | 178 792 |
91704 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
91802 | 9 203 | 0 | 9 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 0 | 9 203 |
99998 | 14 970 907 | 0 | 14 970 907 | 583 258 | 0 | 583 258 | 1 246 528 | 0 | 1 246 528 | 14 307 637 | 0 | 14 307 637 |
Итого по активу (баланс) | 24 170 852 | 0 | 24 170 852 | 2 021 093 | 0 | 2 021 093 | 2 965 146 | 0 | 2 965 146 | 23 226 799 | 0 | 23 226 799 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 13 249 146 | 0 | 13 249 146 | 826 047 | 0 | 826 047 | 413 220 | 0 | 413 220 | 12 836 319 | 0 | 12 836 319 |
91317 | 1 687 618 | 0 | 1 687 618 | 420 481 | 0 | 420 481 | 170 038 | 0 | 170 038 | 1 437 175 | 0 | 1 437 175 |
91507 | 34 143 | 0 | 34 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 143 | 0 | 34 143 |
99999 | 9 199 945 | 0 | 9 199 945 | 1 718 617 | 0 | 1 718 617 | 1 437 834 | 0 | 1 437 834 | 8 919 162 | 0 | 8 919 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 170 852 | 0 | 24 170 852 | 2 965 145 | 0 | 2 965 145 | 2 021 092 | 0 | 2 021 092 | 23 226 799 | 0 | 23 226 799 |
Страница была полезной?