Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30102 | 61 413 | 0 | 61 413 | 2 161 421 | 0 | 2 161 421 | 2 133 730 | 0 | 2 133 730 | 89 104 | 0 | 89 104 |
30110 | 41 103 | 0 | 41 103 | 692 848 | 0 | 692 848 | 702 368 | 0 | 702 368 | 31 583 | 0 | 31 583 |
30202 | 602 | 0 | 602 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 8 810 | 0 | 8 810 | 1 392 | 0 | 1 392 | 5 326 | 0 | 5 326 | 4 876 | 0 | 4 876 |
45205 | 75 042 | 0 | 75 042 | 60 369 | 0 | 60 369 | 52 850 | 0 | 52 850 | 82 561 | 0 | 82 561 |
45206 | 82 910 | 0 | 82 910 | 80 378 | 0 | 80 378 | 59 679 | 0 | 59 679 | 103 609 | 0 | 103 609 |
45505 | 57 916 | 0 | 57 916 | 7 924 | 0 | 7 924 | 10 440 | 0 | 10 440 | 55 400 | 0 | 55 400 |
45506 | 2 112 727 | 0 | 2 112 727 | 179 828 | 0 | 179 828 | 181 887 | 0 | 181 887 | 2 110 668 | 0 | 2 110 668 |
45507 | 2 308 416 | 0 | 2 308 416 | 31 735 | 0 | 31 735 | 126 232 | 0 | 126 232 | 2 213 919 | 0 | 2 213 919 |
45812 | 23 535 | 0 | 23 535 | 7 522 | 0 | 7 522 | 20 567 | 0 | 20 567 | 10 490 | 0 | 10 490 |
45815 | 144 319 | 0 | 144 319 | 22 807 | 0 | 22 807 | 16 738 | 0 | 16 738 | 150 388 | 0 | 150 388 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
45915 | 7 614 | 0 | 7 614 | 2 795 | 0 | 2 795 | 2 890 | 0 | 2 890 | 7 519 | 0 | 7 519 |
47402 | 25 210 | 0 | 25 210 | 1 169 688 | 0 | 1 169 688 | 1 169 482 | 0 | 1 169 482 | 25 416 | 0 | 25 416 |
47423 | 34 455 | 0 | 34 455 | 38 134 | 0 | 38 134 | 58 728 | 0 | 58 728 | 13 861 | 0 | 13 861 |
47427 | 959 | 0 | 959 | 3 616 | 0 | 3 616 | 3 876 | 0 | 3 876 | 699 | 0 | 699 |
47803 | 1 500 908 | 0 | 1 500 908 | 1 119 062 | 0 | 1 119 062 | 1 196 813 | 0 | 1 196 813 | 1 423 157 | 0 | 1 423 157 |
60302 | 5 343 | 0 | 5 343 | 247 | 0 | 247 | 3 955 | 0 | 3 955 | 1 635 | 0 | 1 635 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 246 | 0 | 3 246 | 3 246 | 0 | 3 246 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 79 | 0 | 79 | 330 | 0 | 330 | 320 | 0 | 320 | 89 | 0 | 89 |
60310 | 3 086 | 0 | 3 086 | 2 694 | 0 | 2 694 | 509 | 0 | 509 | 5 271 | 0 | 5 271 |
60312 | 14 627 | 0 | 14 627 | 16 065 | 0 | 16 065 | 18 555 | 0 | 18 555 | 12 137 | 0 | 12 137 |
60314 | 369 | 0 | 369 | 447 | 0 | 447 | 112 | 0 | 112 | 704 | 0 | 704 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 15 415 | 0 | 15 415 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 15 692 |
60701 | 276 | 0 | 276 | 1 412 | 0 | 1 412 | 276 | 0 | 276 | 1 412 | 0 | 1 412 |
61008 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 196 813 | 0 | 1 196 813 | 1 196 813 | 0 | 1 196 813 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 30 234 | 0 | 30 234 | 132 | 0 | 132 | 1 946 | 0 | 1 946 | 28 420 | 0 | 28 420 |
61702 | 145 390 | 0 | 145 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 390 | 0 | 145 390 |
70606 | 3 000 896 | 0 | 3 000 896 | 387 157 | 0 | 387 157 | 171 | 0 | 171 | 3 387 882 | 0 | 3 387 882 |
70608 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
70611 | 144 317 | 0 | 144 317 | 17 545 | 0 | 17 545 | 0 | 0 | 0 | 161 862 | 0 | 161 862 |
70616 | 2 690 | 0 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 690 | 0 | 2 690 |
Итого по активу (баланс) | 9 850 474 | 0 | 9 850 474 | 7 476 204 | 0 | 7 476 204 | 7 239 345 | 0 | 7 239 345 | 10 087 333 | 0 | 10 087 333 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 |
30109 | 46 | 0 | 46 | 220 404 | 0 | 220 404 | 220 358 | 0 | 220 358 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 367 376 | 0 | 367 376 | 367 376 | 0 | 367 376 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 55 000 | 0 | 55 000 | 915 000 | 0 | 915 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
31306 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31308 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
407 | 32 752 | 0 | 32 752 | 1 325 624 | 0 | 1 325 624 | 1 304 271 | 0 | 1 304 271 | 11 399 | 0 | 11 399 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 2 875 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 2 875 |
42105 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 6 700 | 0 | 6 700 |
42106 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 | 13 100 | 0 | 13 100 |
45215 | 43 997 | 0 | 43 997 | 27 972 | 0 | 27 972 | 40 411 | 0 | 40 411 | 56 436 | 0 | 56 436 |
45515 | 130 100 | 0 | 130 100 | 2 307 | 0 | 2 307 | 4 443 | 0 | 4 443 | 132 236 | 0 | 132 236 |
45818 | 131 245 | 0 | 131 245 | 9 663 | 0 | 9 663 | 10 668 | 0 | 10 668 | 132 250 | 0 | 132 250 |
45918 | 3 765 | 0 | 3 765 | 52 | 0 | 52 | 175 | 0 | 175 | 3 888 | 0 | 3 888 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 122 207 | 0 | 1 122 207 | 1 122 207 | 0 | 1 122 207 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 17 153 | 0 | 17 153 | 26 618 | 0 | 26 618 | 23 903 | 0 | 23 903 | 14 438 | 0 | 14 438 |
47425 | 563 311 | 0 | 563 311 | 149 299 | 0 | 149 299 | 99 612 | 0 | 99 612 | 513 624 | 0 | 513 624 |
47426 | 8 951 | 0 | 8 951 | 16 961 | 0 | 16 961 | 15 627 | 0 | 15 627 | 7 617 | 0 | 7 617 |
47804 | 295 563 | 0 | 295 563 | 179 326 | 0 | 179 326 | 160 159 | 0 | 160 159 | 276 396 | 0 | 276 396 |
60301 | 8 473 | 0 | 8 473 | 28 692 | 0 | 28 692 | 20 219 | 0 | 20 219 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 9 201 | 0 | 9 201 | 9 201 | 0 | 9 201 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 18 146 | 0 | 18 146 | 3 854 | 0 | 3 854 | 13 725 | 0 | 13 725 | 28 017 | 0 | 28 017 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 64 | 0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 78 | 0 | 78 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
60601 | 7 027 | 0 | 7 027 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 7 240 | 0 | 7 240 |
61501 | 9 354 | 0 | 9 354 | 186 | 0 | 186 | 23 959 | 0 | 23 959 | 33 127 | 0 | 33 127 |
70601 | 3 623 960 | 0 | 3 623 960 | 1 203 | 0 | 1 203 | 484 516 | 0 | 484 516 | 4 107 273 | 0 | 4 107 273 |
70603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 850 474 | 0 | 9 850 474 | 5 236 619 | 0 | 5 236 619 | 5 473 478 | 0 | 5 473 478 | 10 087 333 | 0 | 10 087 333 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 082 | 0 | 1 082 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 0 | 1 923 |
91414 | 7 639 908 | 0 | 7 639 908 | 569 601 | 0 | 569 601 | 607 185 | 0 | 607 185 | 7 602 324 | 0 | 7 602 324 |
91418 | 1 500 908 | 0 | 1 500 908 | 1 119 062 | 0 | 1 119 062 | 1 196 813 | 0 | 1 196 813 | 1 423 157 | 0 | 1 423 157 |
91604 | 150 436 | 0 | 150 436 | 17 172 | 0 | 17 172 | 5 224 | 0 | 5 224 | 162 384 | 0 | 162 384 |
91704 | 953 | 0 | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
91802 | 9 061 | 0 | 9 061 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 0 | 9 203 |
99998 | 15 458 075 | 0 | 15 458 075 | 691 788 | 0 | 691 788 | 1 178 956 | 0 | 1 178 956 | 14 970 907 | 0 | 14 970 907 |
Итого по активу (баланс) | 24 760 423 | 0 | 24 760 423 | 2 398 607 | 0 | 2 398 607 | 2 988 178 | 0 | 2 988 178 | 24 170 852 | 0 | 24 170 852 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 13 618 133 | 0 | 13 618 133 | 875 188 | 0 | 875 188 | 506 201 | 0 | 506 201 | 13 249 146 | 0 | 13 249 146 |
91317 | 1 799 807 | 0 | 1 799 807 | 297 676 | 0 | 297 676 | 185 487 | 0 | 185 487 | 1 687 618 | 0 | 1 687 618 |
91507 | 40 135 | 0 | 40 135 | 5 992 | 0 | 5 992 | 0 | 0 | 0 | 34 143 | 0 | 34 143 |
99999 | 9 302 348 | 0 | 9 302 348 | 1 809 221 | 0 | 1 809 221 | 1 706 818 | 0 | 1 706 818 | 9 199 945 | 0 | 9 199 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 760 423 | 0 | 24 760 423 | 2 988 177 | 0 | 2 988 177 | 2 398 606 | 0 | 2 398 606 | 24 170 852 | 0 | 24 170 852 |
Страница была полезной?