Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 469 550 | 0 | 469 550 | 4 785 521 | 0 | 4 785 521 | 5 050 561 | 0 | 5 050 561 | 204 510 | 0 | 204 510 |
| 30110 | 25 534 | 0 | 25 534 | 1 658 131 | 20 | 1 658 151 | 1 615 414 | 20 | 1 615 434 | 68 251 | 0 | 68 251 |
| 30202 | 213 146 | 0 | 213 146 | 5 886 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 0 | 219 032 | 0 | 219 032 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 32004 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 9 270 | 0 | 9 270 | 10 799 | 0 | 10 799 | 11 059 | 0 | 11 059 | 9 010 | 0 | 9 010 |
| 45205 | 1 938 039 | 0 | 1 938 039 | 675 056 | 0 | 675 056 | 994 218 | 0 | 994 218 | 1 618 877 | 0 | 1 618 877 |
| 45505 | 228 070 | 0 | 228 070 | 38 914 | 0 | 38 914 | 44 707 | 0 | 44 707 | 222 277 | 0 | 222 277 |
| 45506 | 5 191 291 | 172 | 5 191 463 | 363 277 | 6 | 363 283 | 453 832 | 22 | 453 854 | 5 100 736 | 156 | 5 100 892 |
| 45507 | 3 216 891 | 0 | 3 216 891 | 131 636 | 0 | 131 636 | 124 722 | 0 | 124 722 | 3 223 805 | 0 | 3 223 805 |
| 45812 | 9 366 | 0 | 9 366 | 8 283 | 0 | 8 283 | 17 198 | 0 | 17 198 | 451 | 0 | 451 |
| 45815 | 34 969 | 0 | 34 969 | 29 298 | 0 | 29 298 | 17 050 | 0 | 17 050 | 47 217 | 0 | 47 217 |
| 45915 | 5 311 | 0 | 5 311 | 5 076 | 0 | 5 076 | 3 839 | 0 | 3 839 | 6 548 | 0 | 6 548 |
| 47402 | 52 192 | 0 | 52 192 | 3 264 765 | 0 | 3 264 765 | 3 273 234 | 0 | 3 273 234 | 43 723 | 0 | 43 723 |
| 47423 | 1 722 | 0 | 1 722 | 15 168 | 0 | 15 168 | 15 171 | 0 | 15 171 | 1 719 | 0 | 1 719 |
| 47427 | 2 022 | 0 | 2 022 | 8 195 | 0 | 8 195 | 7 453 | 0 | 7 453 | 2 764 | 0 | 2 764 |
| 47803 | 3 365 481 | 0 | 3 365 481 | 3 168 851 | 0 | 3 168 851 | 3 006 741 | 0 | 3 006 741 | 3 527 591 | 0 | 3 527 591 |
| 60302 | 677 | 0 | 677 | 9 861 | 0 | 9 861 | 152 | 0 | 152 | 10 386 | 0 | 10 386 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 60310 | 889 | 0 | 889 | 2 978 | 0 | 2 978 | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 812 | 0 | 1 812 |
| 60312 | 5 506 | 0 | 5 506 | 24 057 | 0 | 24 057 | 24 312 | 0 | 24 312 | 5 251 | 0 | 5 251 |
| 60314 | 648 | 231 | 879 | 0 | 4 | 4 | 266 | 7 | 273 | 382 | 228 | 610 |
| 60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 6 265 |
| 61008 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 43 | 0 | 43 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 006 741 | 0 | 3 006 741 | 3 006 741 | 0 | 3 006 741 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 25 852 | 0 | 25 852 | 18 | 0 | 18 | 2 128 | 0 | 2 128 | 23 742 | 0 | 23 742 |
| 70606 | 601 031 | 0 | 601 031 | 566 799 | 0 | 566 799 | 20 | 0 | 20 | 1 167 810 | 0 | 1 167 810 |
| 70608 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 70611 | 9 232 | 0 | 9 232 | 9 232 | 0 | 9 232 | 0 | 0 | 0 | 18 464 | 0 | 18 464 |
| 70706 | 7 219 073 | 0 | 7 219 073 | 7 332 | 0 | 7 332 | 7 226 405 | 0 | 7 226 405 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 55 393 | 0 | 55 393 | 0 | 0 | 0 | 55 393 | 0 | 55 393 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 22 887 816 | 403 | 22 888 219 | 19 668 902 | 30 | 19 668 932 | 26 826 026 | 49 | 26 826 075 | 15 730 692 | 384 | 15 731 076 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10801 | 541 759 | 0 | 541 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 759 | 0 | 541 759 |
| 30109 | 51 | 0 | 51 | 533 907 | 0 | 533 907 | 533 856 | 0 | 533 856 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 713 295 | 20 | 713 315 | 713 295 | 20 | 713 315 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 31307 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| 31308 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| 31405 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31407 | 750 000 | 0 | 750 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 31408 | 3 960 000 | 0 | 3 960 000 | 570 000 | 0 | 570 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 890 000 | 0 | 3 890 000 |
| 31409 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 40702 | 65 020 | 0 | 65 020 | 4 039 413 | 0 | 4 039 413 | 4 068 746 | 0 | 4 068 746 | 94 353 | 0 | 94 353 |
| 42105 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 42106 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| 45215 | 254 583 | 0 | 254 583 | 112 453 | 0 | 112 453 | 54 142 | 0 | 54 142 | 196 272 | 0 | 196 272 |
| 45515 | 101 184 | 0 | 101 184 | 15 467 | 0 | 15 467 | 9 860 | 0 | 9 860 | 95 577 | 0 | 95 577 |
| 45818 | 21 390 | 0 | 21 390 | 17 689 | 0 | 17 689 | 12 213 | 0 | 12 213 | 15 914 | 0 | 15 914 |
| 45918 | 823 | 0 | 823 | 279 | 0 | 279 | 249 | 0 | 249 | 793 | 0 | 793 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 3 170 283 | 0 | 3 170 283 | 3 170 283 | 0 | 3 170 283 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 868 | 0 | 868 | 12 834 | 0 | 12 834 | 12 684 | 0 | 12 684 | 718 | 0 | 718 |
| 47422 | 10 838 | 0 | 10 838 | 4 674 | 0 | 4 674 | 6 247 | 0 | 6 247 | 12 411 | 0 | 12 411 |
| 47425 | 308 622 | 0 | 308 622 | 87 833 | 0 | 87 833 | 173 494 | 0 | 173 494 | 394 283 | 0 | 394 283 |
| 47426 | 205 795 | 0 | 205 795 | 63 661 | 0 | 63 661 | 77 033 | 0 | 77 033 | 219 167 | 0 | 219 167 |
| 47804 | 305 052 | 0 | 305 052 | 181 368 | 0 | 181 368 | 215 292 | 0 | 215 292 | 338 976 | 0 | 338 976 |
| 60301 | 20 157 | 0 | 20 157 | 22 386 | 0 | 22 386 | 12 307 | 0 | 12 307 | 10 078 | 0 | 10 078 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 337 | 0 | 7 337 | 7 466 | 0 | 7 466 | 129 | 0 | 129 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 17 811 | 0 | 17 811 | 10 275 | 0 | 10 275 | 19 258 | 0 | 19 258 | 26 794 | 0 | 26 794 |
| 60311 | 294 | 0 | 294 | 12 598 | 0 | 12 598 | 14 835 | 0 | 14 835 | 2 531 | 0 | 2 531 |
| 60324 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 60601 | 4 952 | 0 | 4 952 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 5 031 | 0 | 5 031 |
| 61501 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 70601 | 633 035 | 0 | 633 035 | 28 | 0 | 28 | 580 490 | 0 | 580 490 | 1 213 497 | 0 | 1 213 497 |
| 70603 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 70701 | 7 660 188 | 0 | 7 660 188 | 7 669 307 | 0 | 7 669 307 | 9 119 | 0 | 9 119 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 7 272 314 | 0 | 7 272 314 | 7 669 611 | 0 | 7 669 611 | 397 297 | 0 | 397 297 |
| Итого по пассиву (баланс) | 22 888 219 | 0 | 22 888 219 | 26 437 965 | 20 | 26 437 985 | 19 280 822 | 20 | 19 280 842 | 15 731 076 | 0 | 15 731 076 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 438 959 | 685 | 10 439 644 | 949 702 | 24 | 949 726 | 1 025 660 | 10 | 1 025 670 | 10 363 001 | 699 | 10 363 700 |
| 91418 | 3 365 484 | 0 | 3 365 484 | 3 168 851 | 0 | 3 168 851 | 3 006 741 | 0 | 3 006 741 | 3 527 594 | 0 | 3 527 594 |
| 91604 | 21 338 | 0 | 21 338 | 4 277 | 0 | 4 277 | 1 513 | 0 | 1 513 | 24 102 | 0 | 24 102 |
| 99998 | 28 902 299 | 0 | 28 902 299 | 2 976 585 | 0 | 2 976 585 | 2 851 553 | 0 | 2 851 553 | 29 027 331 | 0 | 29 027 331 |
| Итого по активу (баланс) | 42 728 080 | 685 | 42 728 765 | 7 099 415 | 24 | 7 099 439 | 6 885 467 | 10 | 6 885 477 | 42 942 028 | 699 | 42 942 727 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 5 886 | 0 | 5 886 | 5 886 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 25 405 558 | 901 | 25 406 459 | 1 944 086 | 14 | 1 944 100 | 1 735 804 | 32 | 1 735 836 | 25 197 276 | 919 | 25 198 195 |
| 91317 | 3 463 252 | 0 | 3 463 252 | 901 567 | 0 | 901 567 | 1 234 227 | 0 | 1 234 227 | 3 795 912 | 0 | 3 795 912 |
| 91507 | 32 588 | 0 | 32 588 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 33 224 | 0 | 33 224 |
| 99999 | 13 826 466 | 0 | 13 826 466 | 4 033 924 | 0 | 4 033 924 | 4 122 854 | 0 | 4 122 854 | 13 915 396 | 0 | 13 915 396 |
| Итого по пассиву (баланс) | 42 727 864 | 901 | 42 728 765 | 6 885 463 | 14 | 6 885 477 | 7 099 407 | 32 | 7 099 439 | 42 941 808 | 919 | 42 942 727 |
Страница была полезной?