Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 853	0	5 853	0	0	0	5 853	0	5 853
10610	2 539	0	2 539	1 658	0	1 658	0	0	0	4 197	0	4 197
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	17 928	28 600	46 528	28 677	50 443	79 120	31 476	57 081	88 557	15 129	21 962	37 091
30102	129 735	0	129 735	134 336 290	0	134 336 290	134 367 211	0	134 367 211	98 814	0	98 814
30110	531	0	531	6 801	0	6 801	6 618	0	6 618	714	0	714
30114	0	204 027	204 027	0	3 214 417	3 214 417	0	3 236 594	3 236 594	0	181 850	181 850
30202	371 665	0	371 665	48 030	0	48 030	0	0	0	419 695	0	419 695
30204	244 003	0	244 003	10 878	0	10 878	0	0	0	254 881	0	254 881
30302	0	0	0	407	1 237 326	1 237 733	407	1 237 326	1 237 733	0	0	0
30306	3 361 618	2 461 637	5 823 255	8 309 945	1 230 747	9 540 692	7 944 113	1 279 115	9 223 228	3 727 450	2 413 269	6 140 719
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	5 380 000	0	5 380 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	49 010 000	0	49 010 000	42 310 000	0	42 310 000	7 000 000	0	7 000 000
31904	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	41 100 000	0	41 100 000	38 930 000	0	38 930 000	2 170 000	0	2 170 000
32003	3 370 000	0	3 370 000	11 500 000	0	11 500 000	14 870 000	0	14 870 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45205	0	93 000	93 000	9 000	6 936	15 936	0	6 046	6 046	9 000	93 890	102 890
45206	2 500	694 211	696 711	9 000	58 674	67 674	9 000	51 773	60 773	2 500	701 112	703 612
45207	0	912 856	912 856	0	50 337	50 337	0	62 430	62 430	0	900 763	900 763
45208	265 000	1 760 729	2 025 729	0	122 612	122 612	0	115 958	115 958	265 000	1 767 383	2 032 383
45505	253	0	253	0	0	0	34	0	34	219	0	219
45506	6 242	0	6 242	0	0	0	306	0	306	5 936	0	5 936
45507	18 300	0	18 300	0	0	0	225	0	225	18 075	0	18 075
45706	12 217	0	12 217	0	0	0	211	0	211	12 006	0	12 006
45817	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45917	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
47408	0	0	0	2 759 523	2 761 911	5 521 434	2 759 523	2 761 911	5 521 434	0	0	0
47423	125	0	125	13	24 268	24 281	42	24 268	24 310	96	0	96
47427	7 308	1 738	9 046	67 315	7 198	74 513	70 936	5 731	76 667	3 687	3 205	6 892
50205	1 190 651	0	1 190 651	7 354	0	7 354	19 226	0	19 226	1 178 779	0	1 178 779
50208	569 848	0	569 848	3 450	0	3 450	0	0	0	573 298	0	573 298
50221	14 835	0	14 835	6 022	0	6 022	9 898	0	9 898	10 959	0	10 959
60302	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60308	119	0	119	342	0	342	317	0	317	144	0	144
60310	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60312	21 394	0	21 394	2 563	0	2 563	6 987	0	6 987	16 970	0	16 970
60314	0	2 172	2 172	0	0	0	0	724	724	0	1 448	1 448
60336	26	0	26	86	0	86	112	0	112	0	0	0
60401	21 526	0	21 526	0	0	0	0	0	0	21 526	0	21 526
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	3 128	0	3 128	184	0	184	805	0	805	2 507	0	2 507
61702	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
61703	2 092	0	2 092	0	0	0	274	0	274	1 818	0	1 818
70606	327 392	0	327 392	110 968	0	110 968	45	0	45	438 315	0	438 315
70608	3 213 134	0	3 213 134	826 557	0	826 557	0	0	0	4 039 691	0	4 039 691
70611	24 481	0	24 481	1 025	0	1 025	0	0	0	25 506	0	25 506
70616	0	0	0	274	0	274	231	0	231	43	0	43
Итого по активу (баланс)	19 556 146	6 158 970	25 715 116	254 643 494	8 764 869	263 408 363	252 720 456	8 838 957	261 559 413	21 479 184	6 084 882	27 564 066
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	14 835	0	14 835	9 898	0	9 898	6 022	0	6 022	10 959	0	10 959
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	988 899	0	988 899	12 327 629	0	12 327 629	12 172 067	0	12 172 067	833 337	0	833 337
30220	0	0	0	0	5 501	5 501	0	5 501	5 501	0	0	0
30223	8 569	0	8 569	513 072	0	513 072	505 503	0	505 503	1 000	0	1 000
30301	0	0	0	407	1 237 326	1 237 733	407	1 237 326	1 237 733	0	0	0
30305	3 361 618	2 461 637	5 823 255	7 944 113	1 279 115	9 223 228	8 309 945	1 230 747	9 540 692	3 727 450	2 413 269	6 140 719
31404	0	684 371	684 371	0	698 725	698 725	0	14 354	14 354	0	0	0
31405	0	619 997	619 997	0	682 196	682 196	0	1 348 078	1 348 078	0	1 285 879	1 285 879
31406	0	1 921 991	1 921 991	0	124 921	124 921	0	143 335	143 335	0	1 940 405	1 940 405
32015	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
407	1 731 190	265 372	1 996 562	42 373 187	3 431 030	45 804 217	42 377 476	3 353 748	45 731 224	1 735 479	188 090	1 923 569
408.1	3 715	367	4 082	4 970	165	5 135	3 734	311	4 045	2 479	513	2 992
40807	214 848	167 403	382 251	392 713	240 299	633 012	374 975	284 183	659 158	197 110	211 287	408 397
40817	2 237	7 119	9 356	8 519	4 389	12 908	9 340	4 930	14 270	3 058	7 660	10 718
40820	36 278	14 429	50 707	54 849	30 651	85 500	46 982	27 024	74 006	28 411	10 802	39 213
40901	0	9 052	9 052	0	594	594	0	7 816	7 816	0	16 274	16 274
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 352	2 352	0	2 352	2 352	0	0	0
42102	4 590 984	0	4 590 984	31 028 190	0	31 028 190	30 904 046	0	30 904 046	4 466 840	0	4 466 840
42103	1 350 000	0	1 350 000	1 150 000	0	1 150 000	1 998 190	0	1 998 190	2 198 190	0	2 198 190
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	187	0	187	300 187	0	300 187
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	1 248	0	1 248	54 248	0	54 248
42502	209 970	0	209 970	252 970	0	252 970	263 970	0	263 970	220 970	0	220 970
42603	800	0	800	803	0	803	3	0	3	0	0	0
42604	24 944	0	24 944	0	0	0	2 248	0	2 248	27 192	0	27 192
42605	76 395	0	76 395	9 272	0	9 272	32 000	0	32 000	99 123	0	99 123
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	240 440	0	240 440	6 686	0	6 686	1 014	0	1 014	234 768	0	234 768
45515	360	0	360	12	0	12	0	0	0	348	0	348
47407	0	0	0	2 762 151	2 765 442	5 527 593	2 762 151	2 765 442	5 527 593	0	0	0
47411	1 131	0	1 131	261	0	261	537	0	537	1 407	0	1 407
47416	14	0	14	19 254	894	20 148	19 240	894	20 134	0	0	0
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	6 345	0	6 345	450	0	450	121	0	121	6 016	0	6 016
47426	9 812	6 687	16 499	26 937	2 897	29 834	30 015	5 758	35 773	12 890	9 548	22 438
50220	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853
60301	1 166	0	1 166	2 621	0	2 621	2 567	0	2 567	1 112	0	1 112
60305	12 820	0	12 820	12 741	0	12 741	12 854	0	12 854	12 933	0	12 933
60309	274	0	274	0	0	0	393	0	393	667	0	667
60313	0	235	235	0	242	242	0	244	244	0	237	237
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	8 712	0	8 712	2 286	0	2 286	0	0	0	6 426	0	6 426
60335	1 237	0	1 237	1 664	0	1 664	1 625	0	1 625	1 198	0	1 198
60414	16 267	0	16 267	0	0	0	96	0	96	16 363	0	16 363
60903	2 703	0	2 703	0	0	0	113	0	113	2 816	0	2 816
61304	4 035	0	4 035	881	0	881	242	0	242	3 396	0	3 396
61701	0	0	0	231	0	231	663	0	663	432	0	432
70601	356 691	0	356 691	5	0	5	158 228	0	158 228	514 914	0	514 914
70603	3 212 396	0	3 212 396	0	0	0	826 363	0	826 363	4 038 759	0	4 038 759
70801	244 904	0	244 904	0	0	0	0	0	0	244 904	0	244 904
Итого по пассиву (баланс)	19 556 456	6 158 660	25 715 116	98 942 891	10 506 859	109 449 750	100 866 537	10 432 163	111 298 700	21 480 102	6 083 964	27 564 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 956	0	24 956	9 152	0	9 152	9 150	0	9 150	24 958	0	24 958
90902	572 159	0	572 159	907	0	907	771	0	771	572 295	0	572 295
90908	0	42 121	42 121	0	315 401	315 401	0	202 853	202 853	0	154 669	154 669
91414	534 374	2 958 831	3 493 205	0	194 837	194 837	0	199 311	199 311	534 374	2 954 357	3 488 731
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	22	8 672	8 694	236	8 093	8 329	73	6 083	6 156	185	10 682	10 867
91704	0	523	523	0	39	39	0	34	34	0	528	528
91802	0	1 956	1 956	0	146	146	0	127	127	0	1 975	1 975
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 945 379	0	3 945 379	77 763	0	77 763	85 385	0	85 385	3 937 757	0	3 937 757
Итого по активу (баланс)	5 427 057	3 012 103	8 439 160	88 058	518 516	606 574	95 379	408 408	503 787	5 419 736	3 122 211	8 541 947
Пассив
91003	0	0	0	48 030	0	48 030	48 030	0	48 030	0	0	0
91004	0	0	0	10 878	0	10 878	10 878	0	10 878	0	0	0
91311	25 607	0	25 607	0	0	0	0	0	0	25 607	0	25 607
91312	3 377 023	0	3 377 023	0	0	0	0	0	0	3 377 023	0	3 377 023
91315	206 996	0	206 996	0	0	0	1 434	0	1 434	208 430	0	208 430
91317	275 000	20 336	295 336	18 000	8 478	26 478	9 000	8 422	17 422	266 000	20 280	286 280
91507	40 417	0	40 417	0	0	0	0	0	0	40 417	0	40 417
99999	4 493 781	0	4 493 781	418 402	0	418 402	528 811	0	528 811	4 604 190	0	4 604 190
Итого по пассиву (баланс)	8 418 824	20 336	8 439 160	495 310	8 478	503 788	598 153	8 422	606 575	8 521 667	20 280	8 541 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 498	37 363	55 861	18 498	37 363	55 861	0	0	0
99996	0	0	0	55 915	0	55 915	55 915	0	55 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 413	37 363	111 776	74 413	37 363	111 776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 384	18 531	55 915	37 384	18 531	55 915	0	0	0
99997	0	0	0	55 861	0	55 861	55 861	0	55 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 245	18 531	111 776	93 245	18 531	111 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?