Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	30 492	43 510	74 002	36 980	51 131	88 111	49 544	66 041	115 585	17 928	28 600	46 528
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	57 211	0	57 211	112 196 654	0	112 196 654	112 124 130	0	112 124 130	129 735	0	129 735
30110	691	0	691	6 200	0	6 200	6 360	0	6 360	531	0	531
30114	0	126 976	126 976	0	2 232 754	2 232 754	0	2 155 703	2 155 703	0	204 027	204 027
30202	257 381	0	257 381	114 284	0	114 284	0	0	0	371 665	0	371 665
30204	238 046	0	238 046	5 957	0	5 957	0	0	0	244 003	0	244 003
30302	0	8 377	8 377	850	1 434 199	1 435 049	850	1 442 576	1 443 426	0	0	0
30306	2 720 352	2 313 031	5 033 383	9 273 098	1 743 281	11 016 379	8 631 832	1 594 675	10 226 507	3 361 618	2 461 637	5 823 255
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	12 060 000	0	12 060 000	12 060 000	0	12 060 000	0	0	0
31903	5 300 000	0	5 300 000	18 900 000	0	18 900 000	23 900 000	0	23 900 000	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	45 840 000	0	45 840 000	45 840 000	0	45 840 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	11 660 000	0	11 660 000	8 830 000	0	8 830 000	3 370 000	0	3 370 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	48 000	0	48 000	98 000	0	98 000	0	0	0
45205	0	85 897	85 897	0	15 312	15 312	0	8 209	8 209	0	93 000	93 000
45206	0	697 258	697 258	12 500	122 956	135 456	10 000	126 003	136 003	2 500	694 211	696 711
45207	0	849 872	849 872	0	146 597	146 597	0	83 613	83 613	0	912 856	912 856
45208	265 000	1 629 565	1 894 565	0	288 089	288 089	0	156 925	156 925	265 000	1 760 729	2 025 729
45505	347	0	347	0	0	0	94	0	94	253	0	253
45506	6 548	0	6 548	0	0	0	306	0	306	6 242	0	6 242
45507	19 013	0	19 013	0	0	0	713	0	713	18 300	0	18 300
45706	12 429	0	12 429	0	0	0	212	0	212	12 217	0	12 217
45817	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45917	81	0	81	78	0	78	81	0	81	78	0	78
47408	0	0	0	1 940 314	1 958 246	3 898 560	1 940 314	1 958 246	3 898 560	0	0	0
47423	104	0	104	31	26 926	26 957	10	26 926	26 936	125	0	125
47427	10 242	4 293	14 535	54 704	5 916	60 620	57 638	8 471	66 109	7 308	1 738	9 046
50205	1 183 587	0	1 183 587	7 114	0	7 114	50	0	50	1 190 651	0	1 190 651
50208	566 513	0	566 513	3 337	0	3 337	2	0	2	569 848	0	569 848
50221	20 986	0	20 986	0	0	0	6 151	0	6 151	14 835	0	14 835
60302	6 937	0	6 937	7 221	0	7 221	9 997	0	9 997	4 161	0	4 161
60308	114	0	114	1 673	0	1 673	1 668	0	1 668	119	0	119
60310	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60312	12 850	0	12 850	20 773	0	20 773	12 229	0	12 229	21 394	0	21 394
60314	0	640	640	0	2 172	2 172	0	640	640	0	2 172	2 172
60336	461	0	461	140	0	140	575	0	575	26	0	26
60401	21 587	0	21 587	0	0	0	61	0	61	21 526	0	21 526
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	2 337	0	2 337	1 573	0	1 573	782	0	782	3 128	0	3 128
61702	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
61703	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
70606	176 301	0	176 301	151 093	0	151 093	2	0	2	327 392	0	327 392
70608	1 637 381	0	1 637 381	1 575 753	0	1 575 753	0	0	0	3 213 134	0	3 213 134
70611	20 452	0	20 452	11 249	0	11 249	7 220	0	7 220	24 481	0	24 481
Итого по активу (баланс)	14 315 391	5 759 419	20 074 810	219 943 549	8 027 579	227 971 128	214 702 794	7 628 028	222 330 822	19 556 146	6 158 970	25 715 116
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	20 986	0	20 986	6 151	0	6 151	0	0	0	14 835	0	14 835
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	766 098	0	766 098	6 044 869	0	6 044 869	6 267 670	0	6 267 670	988 899	0	988 899
30223	0	0	0	137 036	0	137 036	145 605	0	145 605	8 569	0	8 569
30301	0	8 377	8 377	850	1 442 576	1 443 426	850	1 434 199	1 435 049	0	0	0
30305	2 720 352	2 313 031	5 033 383	8 631 832	1 594 675	10 226 507	9 273 098	1 743 281	11 016 379	3 361 618	2 461 637	5 823 255
31404	0	0	0	0	29 437	29 437	0	713 808	713 808	0	684 371	684 371
31405	0	1 672 881	1 672 881	0	1 298 213	1 298 213	0	245 329	245 329	0	619 997	619 997
31406	0	1 317 093	1 317 093	0	141 195	141 195	0	746 093	746 093	0	1 921 991	1 921 991
407	1 754 396	256 268	2 010 664	38 299 331	2 264 842	40 564 173	38 276 125	2 273 946	40 550 071	1 731 190	265 372	1 996 562
408.1	3 635	339	3 974	4 284	32	4 316	4 364	60	4 424	3 715	367	4 082
40807	285 778	171 539	457 317	492 755	227 035	719 790	421 825	222 899	644 724	214 848	167 403	382 251
40817	12 933	4 696	17 629	18 729	4 006	22 735	8 033	6 429	14 462	2 237	7 119	9 356
40820	30 200	11 797	41 997	78 344	40 323	118 667	84 422	42 955	127 377	36 278	14 429	50 707
40901	0	6 643	6 643	0	7 602	7 602	0	10 011	10 011	0	9 052	9 052
40911	0	0	0	106	122	228	106	122	228	0	0	0
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 282	2 282	0	2 282	2 282	0	0	0
42102	2 706 900	0	2 706 900	27 882 513	0	27 882 513	29 766 597	0	29 766 597	4 590 984	0	4 590 984
42103	680 000	0	680 000	100 000	0	100 000	770 000	0	770 000	1 350 000	0	1 350 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42502	261 970	0	261 970	325 940	0	325 940	273 940	0	273 940	209 970	0	209 970
42603	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42604	9 917	0	9 917	3 791	0	3 791	18 818	0	18 818	24 944	0	24 944
42605	72 428	0	72 428	28 002	0	28 002	31 969	0	31 969	76 395	0	76 395
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	179 497	0	179 497	3 577	0	3 577	64 520	0	64 520	240 440	0	240 440
45515	279	0	279	6	0	6	87	0	87	360	0	360
47407	0	0	0	1 941 885	1 959 915	3 901 800	1 941 885	1 959 915	3 901 800	0	0	0
47411	1 905	0	1 905	1 263	0	1 263	489	0	489	1 131	0	1 131
47416	17	0	17	2 426	1 285	3 711	2 423	1 285	3 708	14	0	14
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	8 855	0	8 855	12 515	0	12 515	10 005	0	10 005	6 345	0	6 345
47426	5 537	3 471	9 008	21 486	2 294	23 780	25 761	5 510	31 271	9 812	6 687	16 499
60301	1 921	0	1 921	13 557	0	13 557	12 802	0	12 802	1 166	0	1 166
60305	12 094	0	12 094	12 169	0	12 169	12 895	0	12 895	12 820	0	12 820
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	275	0	275	274	0	274
60313	0	217	217	0	247	247	0	265	265	0	235	235
60322	24	0	24	271	0	271	271	0	271	24	0	24
60324	4 139	0	4 139	0	0	0	4 573	0	4 573	8 712	0	8 712
60335	1 159	0	1 159	2 002	0	2 002	2 080	0	2 080	1 237	0	1 237
60414	16 235	0	16 235	61	0	61	93	0	93	16 267	0	16 267
60903	2 593	0	2 593	0	0	0	110	0	110	2 703	0	2 703
61304	2 261	0	2 261	676	0	676	2 450	0	2 450	4 035	0	4 035
70601	245 032	0	245 032	0	0	0	111 659	0	111 659	356 691	0	356 691
70603	1 637 070	0	1 637 070	0	0	0	1 575 326	0	1 575 326	3 212 396	0	3 212 396
70801	244 904	0	244 904	0	0	0	0	0	0	244 904	0	244 904
Итого по пассиву (баланс)	14 308 458	5 766 352	20 074 810	84 066 483	9 016 188	93 082 671	89 314 481	9 408 496	98 722 977	19 556 456	6 158 660	25 715 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 953	0	24 953	8 672	0	8 672	8 669	0	8 669	24 956	0	24 956
90902	571 446	0	571 446	727	0	727	14	0	14	572 159	0	572 159
90908	0	18 096	18 096	0	43 618	43 618	0	19 593	19 593	0	42 121	42 121
91414	531 874	2 742 092	3 273 966	2 500	482 910	485 410	0	266 171	266 171	534 374	2 958 831	3 493 205
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	289	5 581	5 870	213	6 883	7 096	480	3 792	4 272	22	8 672	8 694
91704	0	483	483	0	86	86	0	46	46	0	523	523
91802	0	1 806	1 806	0	322	322	0	172	172	0	1 956	1 956
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 831 187	0	3 831 187	376 355	0	376 355	262 163	0	262 163	3 945 379	0	3 945 379
Итого по активу (баланс)	5 309 916	2 768 058	8 077 974	388 467	533 819	922 286	271 326	289 774	561 100	5 427 057	3 012 103	8 439 160
Пассив
91003	0	0	0	114 284	0	114 284	114 284	0	114 284	0	0	0
91004	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
91311	25 607	0	25 607	0	0	0	0	0	0	25 607	0	25 607
91312	3 377 023	0	3 377 023	0	0	0	0	0	0	3 377 023	0	3 377 023
91315	115 996	0	115 996	0	0	0	91 000	0	91 000	206 996	0	206 996
91317	245 000	27 144	272 144	67 000	74 922	141 922	97 000	68 114	165 114	275 000	20 336	295 336
91507	40 417	0	40 417	0	0	0	0	0	0	40 417	0	40 417
99999	4 246 787	0	4 246 787	298 937	0	298 937	545 931	0	545 931	4 493 781	0	4 493 781
Итого по пассиву (баланс)	8 050 830	27 144	8 077 974	486 178	74 922	561 100	854 172	68 114	922 286	8 418 824	20 336	8 439 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
99996	0	0	0	17 634	0	17 634	17 634	0	17 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 272	0	35 272	35 272	0	35 272	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 634	17 634	0	17 634	17 634	0	0	0
99997	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 638	17 634	35 272	17 638	17 634	35 272	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?