Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	26 264	28 347	54 611	37 547	70 465	108 012	39 249	67 787	107 036	24 562	31 025	55 587
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	59 608	0	59 608	190 270 814	0	190 270 814	190 208 995	0	190 208 995	121 427	0	121 427
30110	136	0	136	802	0	802	647	0	647	291	0	291
30114	0	938 262	938 262	0	5 460 253	5 460 253	0	6 317 232	6 317 232	0	81 283	81 283
30202	243 977	0	243 977	0	0	0	2 441	0	2 441	241 536	0	241 536
30204	199 668	0	199 668	33 060	0	33 060	0	0	0	232 728	0	232 728
30302	0	12 412	12 412	389	2 621 059	2 621 448	389	2 622 423	2 622 812	0	11 048	11 048
30306	2 797 774	1 571 562	4 369 336	6 158 659	2 923 050	9 081 709	6 988 616	2 827 185	9 815 801	1 967 817	1 667 427	3 635 244
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	3 300 000	0	3 300 000	40 600 000	0	40 600 000	42 100 000	0	42 100 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
32002	4 720 000	0	4 720 000	93 210 000	0	93 210 000	92 080 000	0	92 080 000	5 850 000	0	5 850 000
32003	0	0	0	17 830 000	0	17 830 000	17 830 000	0	17 830 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	569 156	569 156	0	288 353	288 353	0	280 803	280 803
45206	29 000	306 710	335 710	24 000	15 289	39 289	23 000	44 242	67 242	30 000	277 757	307 757
45207	39 000	703 246	742 246	0	30 186	30 186	0	35 366	35 366	39 000	698 066	737 066
45208	265 000	1 653 561	1 918 561	0	65 752	65 752	0	83 906	83 906	265 000	1 635 407	1 900 407
45505	317	0	317	274	0	274	65	0	65	526	0	526
45506	7 955	0	7 955	0	0	0	274	0	274	7 681	0	7 681
45507	16 252	0	16 252	2 600	0	2 600	351	0	351	18 501	0	18 501
45706	4 583	0	4 583	0	0	0	104	0	104	4 479	0	4 479
45812	0	1 878	1 878	0	70	70	0	95	95	0	1 853	1 853
45912	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
47408	0	0	0	3 210 206	3 502 813	6 713 019	3 210 206	3 502 813	6 713 019	0	0	0
47423	197	0	197	8	29 748	29 756	99	29 748	29 847	106	0	106
47427	780	913	1 693	52 845	5 294	58 139	52 161	4 592	56 753	1 464	1 615	3 079
47802	0	88 302	88 302	0	3 305	3 305	0	4 511	4 511	0	87 096	87 096
60302	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
60308	396	0	396	339	0	339	598	0	598	137	0	137
60310	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60312	22 410	0	22 410	2 175	0	2 175	7 968	0	7 968	16 617	0	16 617
60314	0	1 955	1 955	0	0	0	0	652	652	0	1 303	1 303
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	77	0	77	52	0	52	34	0	34	95	0	95
60401	22 724	0	22 724	128	0	128	0	0	0	22 852	0	22 852
60415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	288	0	288	682	0	682	1 968	0	1 968
61702	3 741	0	3 741	455	0	455	0	0	0	4 196	0	4 196
70606	563 115	0	563 115	50 788	0	50 788	31	0	31	613 872	0	613 872
70608	4 087 243	0	4 087 243	534 738	0	534 738	0	0	0	4 621 981	0	4 621 981
70611	47 835	0	47 835	0	0	0	0	0	0	47 835	0	47 835
Итого по активу (баланс)	16 514 846	5 307 157	21 822 003	363 429 670	15 296 440	378 726 110	363 955 413	15 828 906	379 784 319	15 989 103	4 774 691	20 763 794
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	2 312 957	0	2 312 957	17 483 688	0	17 483 688	18 059 010	0	18 059 010	2 888 279	0	2 888 279
30220	0	0	0	0	170 382	170 382	0	170 382	170 382	0	0	0
30223	2 804	0	2 804	6 109 236	0	6 109 236	6 106 432	0	6 106 432	0	0	0
30301	0	12 412	12 412	389	2 622 423	2 622 812	389	2 621 059	2 621 448	0	11 048	11 048
30305	2 797 774	1 571 562	4 369 336	6 988 616	2 827 185	9 815 801	6 158 659	2 923 050	9 081 709	1 967 817	1 667 427	3 635 244
31302	0	0	0	0	0	0	0	29 365	29 365	0	29 365	29 365
31404	0	119 087	119 087	0	123 147	123 147	0	4 060	4 060	0	0	0
31405	0	1 816 711	1 816 711	0	1 907 096	1 907 096	0	1 499 919	1 499 919	0	1 409 534	1 409 534
31406	0	418 067	418 067	0	228 645	228 645	0	21 180	21 180	0	210 602	210 602
407	1 480 025	1 135 778	2 615 803	23 083 272	4 419 798	27 503 070	22 829 247	4 263 025	27 092 272	1 226 000	979 005	2 205 005
408.1	227 493	182 889	410 382	412 522	209 668	622 190	437 158	188 801	625 959	252 129	162 022	414 151
408.2	33 131	43 905	77 036	45 065	36 238	81 303	44 474	30 431	74 905	32 540	38 098	70 638
40911	0	0	0	62	646	708	62	646	708	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0
42102	1 867 500	0	1 867 500	15 673 570	0	15 673 570	14 870 438	0	14 870 438	1 064 368	0	1 064 368
42103	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	475 000	0	475 000	495 000	0	495 000
42105	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42305	34 830	0	34 830	0	0	0	6 500	0	6 500	41 330	0	41 330
42502	49 400	0	49 400	233 500	0	233 500	208 700	0	208 700	24 600	0	24 600
42603	1 978	0	1 978	1 988	0	1 988	3 057	0	3 057	3 047	0	3 047
42604	3 764	0	3 764	820	0	820	4 506	0	4 506	7 450	0	7 450
42605	68 442	0	68 442	3 811	0	3 811	222	0	222	64 853	0	64 853
42606	700	0	700	0	0	0	750	0	750	1 450	0	1 450
45215	169 214	0	169 214	34 878	0	34 878	535	0	535	134 871	0	134 871
45515	28	0	28	1	0	1	45	0	45	72	0	72
45818	1 878	0	1 878	25	0	25	0	0	0	1 853	0	1 853
45918	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	3 466 379	3 240 495	6 706 874	3 466 379	3 240 495	6 706 874	0	0	0
47411	3 199	0	3 199	238	0	238	693	0	693	3 654	0	3 654
47416	50	0	50	60	5 726	5 786	10	5 726	5 736	0	0	0
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	1 652	0	1 652	99	0	99	308	0	308	1 861	0	1 861
47426	5 643	1 629	7 272	14 425	3 286	17 711	11 467	2 987	14 454	2 685	1 330	4 015
47804	4 415	0	4 415	60	0	60	0	0	0	4 355	0	4 355
60301	869	0	869	1 751	0	1 751	1 750	0	1 750	868	0	868
60305	13 034	0	13 034	17 025	0	17 025	14 438	0	14 438	10 447	0	10 447
60309	310	0	310	0	0	0	391	0	391	701	0	701
60313	0	226	226	0	233	233	0	230	230	0	223	223
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	6 367	0	6 367	1 713	0	1 713	0	0	0	4 654	0	4 654
60335	927	0	927	1 235	0	1 235	1 083	0	1 083	775	0	775
60414	16 712	0	16 712	0	0	0	101	0	101	16 813	0	16 813
60903	1 697	0	1 697	0	0	0	115	0	115	1 812	0	1 812
61304	359	0	359	173	0	173	122	0	122	308	0	308
70601	741 631	0	741 631	0	0	0	122 963	0	122 963	864 594	0	864 594
70603	4 084 053	0	4 084 053	0	0	0	534 547	0	534 547	4 618 600	0	4 618 600
70615	175	0	175	0	0	0	454	0	454	629	0	629
Итого по пассиву (баланс)	16 519 737	5 302 266	21 822 003	73 677 655	15 797 968	89 475 623	73 413 058	15 004 356	88 417 414	16 255 140	4 508 654	20 763 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 935	0	24 935	5 440	0	5 440	5 436	0	5 436	24 939	0	24 939
90902	459 473	0	459 473	1 089	0	1 089	138	0	138	460 424	0	460 424
91414	681 838	2 579 725	3 261 563	0	108 684	108 684	30 666	161 376	192 042	651 172	2 527 033	3 178 205
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	91 606	91 606	0	3 428	3 428	0	4 679	4 679	0	90 355	90 355
91604	18	5 954	5 972	258	4 643	4 901	118	4 579	4 697	158	6 018	6 176
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	1 100	0	1 100	122	0	122
99998	1 170 480	0	1 170 480	61 599	0	61 599	221 918	0	221 918	1 010 161	0	1 010 161
Итого по активу (баланс)	2 687 966	2 677 285	5 365 251	68 386	116 755	185 141	259 376	170 634	430 010	2 496 976	2 623 406	5 120 382
Пассив
91004	0	0	0	30 619	0	30 619	30 619	0	30 619	0	0	0
91311	26 053	0	26 053	0	0	0	7 980	0	7 980	34 033	0	34 033
91312	757 833	0	757 833	136 767	0	136 767	0	0	0	621 066	0	621 066
91315	94 105	0	94 105	30 532	0	30 532	0	0	0	63 573	0	63 573
91317	252 000	0	252 000	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	251 000	0	251 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 194 771	0	4 194 771	208 094	0	208 094	123 544	0	123 544	4 110 221	0	4 110 221
Итого по пассиву (баланс)	5 365 251	0	5 365 251	430 012	0	430 012	185 143	0	185 143	5 120 382	0	5 120 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	263 111	0	263 111	0	0	0	263 111	0	263 111
99996	0	0	0	265 754	0	265 754	0	0	0	265 754	0	265 754
Итого по активу (баланс)	0	0	0	528 865	0	528 865	0	0	0	528 865	0	528 865
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	265 754	265 754	0	265 754	265 754
99997	0	0	0	0	0	0	263 111	0	263 111	263 111	0	263 111
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	263 111	265 754	528 865	263 111	265 754	528 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?