Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 776	16 873	31 649	15 398	24 025	39 423	4 020	7 860	11 880	26 154	33 038	59 192
30102	850 631	0	850 631	65 062 256	0	65 062 256	63 140 968	0	63 140 968	2 771 919	0	2 771 919
30110	2 301	5 929	8 230	843 980	7 227 987	8 071 967	840 213	7 162 130	8 002 343	6 068	71 786	77 854
30114	0	4 763 711	4 763 711	0	272 765 432	272 765 432	0	269 794 008	269 794 008	0	7 735 135	7 735 135
30202	89 849	0	89 849	6 577	0	6 577	0	0	0	96 426	0	96 426
30204	262 236	0	262 236	19 804	0	19 804	0	0	0	282 040	0	282 040
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	33 413 763	33 413 763	0	33 413 763	33 413 763	0	0	0
30233	0	0	0	0	17 183 693	17 183 693	0	17 183 693	17 183 693	0	0	0
30302	3 161 907	434 497	3 596 404	947 025	270 956	1 217 981	0	44 393	44 393	4 108 932	661 060	4 769 992
30306	4 468 369	282 629	4 750 998	765 954	243 524	1 009 478	0	36 287	36 287	5 234 323	489 866	5 724 189
30413	3	0	3	20	0	20	4	0	4	19	0	19
30424	832	0	832	9 039 448	0	9 039 448	9 039 547	0	9 039 547	733	0	733
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	26 500 000	0	26 500 000	39 500 000	0	39 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 021 691	2 021 691	0	357 291	357 291	0	183 572	183 572	0	2 195 410	2 195 410
32206	0	439 299	439 299	0	68 494	68 494	0	109 666	109 666	0	398 127	398 127
32207	300 000	406 915	706 915	0	85 078	85 078	300 000	213 570	513 570	0	278 423	278 423
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32305	0	206 484	206 484	0	5 332	5 332	0	211 816	211 816	0	0	0
32306	0	2 021 980	2 021 980	0	309 349	309 349	0	2 331 329	2 331 329	0	0	0
44608	1 356 479	0	1 356 479	0	0	0	6 897	0	6 897	1 349 582	0	1 349 582
45203	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
45204	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	91 936	91 936	0	16 248	16 248	0	8 348	8 348	0	99 836	99 836
45208	0	10 523 627	10 523 627	0	2 534 557	2 534 557	0	1 003 027	1 003 027	0	12 055 157	12 055 157
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45601	0	0	0	0	108 900	108 900	0	175	175	0	108 725	108 725
45606	0	1 294 640	1 294 640	0	224 059	224 059	0	121 503	121 503	0	1 397 196	1 397 196
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	158 655	158 655	0	18 697 304	18 697 304	0	18 525 510	18 525 510	0	330 449	330 449
47408	0	0	0	59 825 441	299 134 962	358 960 403	59 825 441	299 134 962	358 960 403	0	0	0
47417	0	0	0	0	43 937	43 937	0	43 937	43 937	0	0	0
47423	9 457	6 469	15 926	88 276	5 463	93 739	95 026	6 274	101 300	2 707	5 658	8 365
47427	61 117	113 811	174 928	81 935	100 166	182 101	100 684	90 786	191 470	42 368	123 191	165 559
47431	0	1 212 347	1 212 347	0	230 317	230 317	0	111 990	111 990	0	1 330 674	1 330 674
47802	0	4 657 574	4 657 574	0	791 470	791 470	0	479 034	479 034	0	4 970 010	4 970 010
47803	323 306	0	323 306	0	425 369	425 369	0	22 532	22 532	323 306	402 837	726 143
50305	3 999 918	0	3 999 918	1 422 672	0	1 422 672	89 051	0	89 051	5 333 539	0	5 333 539
50306	1 024 260	0	1 024 260	6 330	0	6 330	0	0	0	1 030 590	0	1 030 590
50310	0	1 146 851	1 146 851	0	194 083	194 083	0	101 996	101 996	0	1 238 938	1 238 938
52601	40 220	0	40 220	160 616	0	160 616	131 989	0	131 989	68 847	0	68 847
60302	25 000	0	25 000	58 927	0	58 927	4 759	0	4 759	79 168	0	79 168
60306	116	0	116	13	0	13	63	0	63	66	0	66
60308	100	0	100	220	0	220	260	0	260	60	0	60
60310	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
60312	44 129	0	44 129	18 969	0	18 969	25 221	0	25 221	37 877	0	37 877
60314	272	0	272	1 676	0	1 676	30	0	30	1 918	0	1 918
60323	0	0	0	3 060	0	3 060	2 991	0	2 991	69	0	69
60336	191	0	191	95	0	95	95	0	95	191	0	191
60401	113 816	0	113 816	377	0	377	0	0	0	114 193	0	114 193
60415	4 537	0	4 537	377	0	377	377	0	377	4 537	0	4 537
60901	41 689	0	41 689	2 086	0	2 086	0	0	0	43 775	0	43 775
60906	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
61008	35	0	35	879	0	879	877	0	877	37	0	37
61009	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
61212	0	0	0	0	33 874	33 874	0	33 874	33 874	0	0	0
61403	1 590	0	1 590	890	0	890	221	0	221	2 259	0	2 259
70606	1 953 074	0	1 953 074	831 318	0	831 318	587	0	587	2 783 805	0	2 783 805
70608	7 635 869	0	7 635 869	8 181 993	0	8 181 993	0	0	0	15 817 862	0	15 817 862
70611	72 131	0	72 131	5 791	0	5 791	58 927	0	58 927	18 995	0	18 995
70614	2	0	2	233 953	0	233 953	178 726	0	178 726	55 229	0	55 229
Итого по активу (баланс)	41 008 920	29 805 918	70 814 838	186 882 185	654 495 633	841 377 818	176 952 803	650 376 035	827 328 838	50 938 302	33 925 516	84 863 818
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	3 843 471	3 843 471	0	38 502 233	38 502 233	0	39 629 451	39 629 451	0	4 970 689	4 970 689
30111	2 306 066	1 144 177	3 450 243	4 672 131	259 377	4 931 508	5 504 872	240 198	5 745 070	3 138 807	1 124 998	4 263 805
30220	0	40 264	40 264	0	960 336	960 336	0	1 178 518	1 178 518	0	258 446	258 446
30222	0	0	0	0	492 079	492 079	0	492 079	492 079	0	0	0
30232	0	8 317	8 317	1 151 473	16 932 851	18 084 324	1 151 473	16 924 534	18 076 007	0	0	0
30236	0	23	23	0	404 736	404 736	0	404 713	404 713	0	0	0
30301	3 161 907	434 497	3 596 404	0	44 393	44 393	947 025	270 956	1 217 981	4 108 932	661 060	4 769 992
30305	4 468 369	282 629	4 750 998	0	36 287	36 287	765 954	243 524	1 009 478	5 234 323	489 866	5 724 189
31302	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
31304	0	183 601	183 601	0	210 651	210 651	183 000	27 050	210 050	183 000	0	183 000
31305	0	346 576	346 576	0	31 470	31 470	0	61 250	61 250	0	376 356	376 356
31409	0	9 922 770	9 922 770	0	896 330	896 330	0	1 732 410	1 732 410	0	10 758 850	10 758 850
32211	23 034	0	23 034	9 624	0	9 624	0	0	0	13 410	0	13 410
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	3 507 650	3 223 401	6 731 051	62 484 562	37 573 406	100 057 968	61 828 437	37 252 386	99 080 823	2 851 525	2 902 381	5 753 906
408.1	19 207	0	19 207	1 454	0	1 454	3 536	0	3 536	21 289	0	21 289
40807	298 501	544 813	843 314	574 014	443 542	1 017 556	500 832	686 731	1 187 563	225 319	788 002	1 013 321
40820	809	1 982	2 791	2 522	13 513	16 035	3 573	16 821	20 394	1 860	5 290	7 150
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
40912	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 019	7 019	0	7 019	7 019	0	0	0
42102	3 295 431	1 638 302	4 933 733	53 834 052	28 467 376	82 301 428	54 173 214	28 111 935	82 285 149	3 634 593	1 282 861	4 917 454
42103	230 000	3 785 331	4 015 331	230 000	1 712 054	1 942 054	200 000	1 819 713	2 019 713	200 000	3 892 990	4 092 990
42104	0	808 675	808 675	0	73 429	73 429	0	142 917	142 917	0	878 163	878 163
42105	0	2 079 453	2 079 453	0	188 816	188 816	0	367 499	367 499	0	2 258 136	2 258 136
42306	0	1 733	1 733	0	157	157	0	306	306	0	1 882	1 882
42505	0	322 462	322 462	0	28 607	28 607	0	53 928	53 928	0	347 783	347 783
42603	250	3 870	4 120	150	4 402	4 552	2 000	532	2 532	2 100	0	2 100
42604	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255
42605	100	7 047	7 147	0	640	640	0	1 246	1 246	100	7 653	7 753
42606	0	87	87	0	8	8	0	10 678	10 678	0	10 757	10 757
43801	0	56 407	56 407	0	5 122	5 122	0	9 968	9 968	0	61 253	61 253
43804	214 428	0	214 428	0	0	0	92 000	0	92 000	306 428	0	306 428
43806	40 495	0	40 495	11 100	0	11 100	0	0	0	29 395	0	29 395
45215	226 917	0	226 917	5 000	0	5 000	20 268	0	20 268	242 185	0	242 185
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	271 874	0	271 874	0	0	0	44 369	0	44 369	316 243	0	316 243
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	15 063	0	15 063	0	0	0	0	0	0	15 063	0	15 063
47407	0	0	0	61 440 043	297 467 435	358 907 478	61 440 043	297 467 435	358 907 478	0	0	0
47411	2	12	14	1	2	3	2	12	14	3	22	25
47416	0	5 215	5 215	2 577	37 092	39 669	2 584	31 877	34 461	7	0	7
47422	0	2	2	16 865	83 026	99 891	16 865	83 026	99 891	0	2	2
47425	245 574	0	245 574	10 763	0	10 763	10 916	0	10 916	245 727	0	245 727
47426	2 045	344 927	346 972	15 849	47 330	63 179	17 955	102 060	120 015	4 151	399 657	403 808
47804	125 076	0	125 076	0	0	0	90 564	0	90 564	215 640	0	215 640
52602	24 774	0	24 774	246 099	0	246 099	233 953	0	233 953	12 628	0	12 628
60301	1 649	0	1 649	10 947	0	10 947	12 445	0	12 445	3 147	0	3 147
60305	33 894	0	33 894	35 058	0	35 058	35 058	0	35 058	33 894	0	33 894
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60311	21 414	0	21 414	2 507	0	2 507	1 878	0	1 878	20 785	0	20 785
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	44 328	0	44 328	18 100	0	18 100	13 413	0	13 413	39 641	0	39 641
60335	3 297	0	3 297	4 181	0	4 181	4 220	0	4 220	3 336	0	3 336
60349	21 253	0	21 253	0	0	0	0	0	0	21 253	0	21 253
60414	48 797	0	48 797	0	0	0	1 636	0	1 636	50 433	0	50 433
60903	7 383	0	7 383	0	0	0	349	0	349	7 732	0	7 732
61304	127	0	127	17	0	17	0	0	0	110	0	110
70601	1 687 238	0	1 687 238	441	0	441	965 294	0	965 294	2 652 091	0	2 652 091
70603	7 602 318	0	7 602 318	0	0	0	8 130 461	0	8 130 461	15 732 779	0	15 732 779
70605	298	0	298	0	0	0	123	0	123	421	0	421
70613	18 953	0	18 953	178 726	0	178 726	160 616	0	160 616	843	0	843
70801	1 107 151	0	1 107 151	0	0	0	0	0	0	1 107 151	0	1 107 151
Итого по пассиву (баланс)	41 784 791	29 030 047	70 814 838	190 156 894	424 924 281	615 081 175	201 757 566	427 372 589	629 130 155	53 385 463	31 478 355	84 863 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 451	0	104 451	17 406	0	17 406	9 641	0	9 641	112 216	0	112 216
90902	2 344 622	0	2 344 622	1 586	0	1 586	4 340	0	4 340	2 341 868	0	2 341 868
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 579 567	747 346	3 326 913	1 965 597	134 850	2 100 447	1 986 697	67 859	2 054 556	2 558 467	814 337	3 372 804
91418	323 306	4 647 689	4 970 995	0	789 834	789 834	0	478 045	478 045	323 306	4 959 478	5 282 784
99998	9 621 852	0	9 621 852	3 357 221	0	3 357 221	3 263 002	0	3 263 002	9 716 071	0	9 716 071
Итого по активу (баланс)	14 973 799	5 395 035	20 368 834	5 341 810	924 684	6 266 494	5 263 680	545 904	5 809 584	15 051 929	5 773 815	20 825 744
Пассив
91003	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
91004	0	0	0	19 804	0	19 804	19 804	0	19 804	0	0	0
91312	1 356 822	0	1 356 822	6 556	0	6 556	0	0	0	1 350 266	0	1 350 266
91315	2 793 995	1 360 753	4 154 748	1 986 697	139 540	2 126 237	1 996 597	322 430	2 319 027	2 803 895	1 543 643	4 347 538
91316	0	577 626	577 626	0	582 623	582 623	0	4 997	4 997	0	0	0
91317	150 000	2 962 377	3 112 377	150 000	371 205	521 205	500 000	500 470	1 000 470	500 000	3 091 642	3 591 642
91507	418 742	0	418 742	0	0	0	6 074	0	6 074	424 816	0	424 816
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	272	0	272	1 809	0	1 809
99999	10 746 982	0	10 746 982	2 542 460	0	2 542 460	2 905 151	0	2 905 151	11 109 673	0	11 109 673
Итого по пассиву (баланс)	15 468 078	4 900 756	20 368 834	4 712 094	1 093 368	5 805 462	5 434 475	827 897	6 262 372	16 190 459	4 635 285	20 825 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	460 300	460 300	0	460 300	460 300	0	0	0
93302	0	462 101	462 101	0	161	161	0	462 262	462 262	0	0	0
93306	0	0	0	2 255 242	21 795 895	24 051 137	2 255 242	21 795 895	24 051 137	0	0	0
93307	0	7 362 418	7 362 418	2 255 242	14 584 857	16 840 099	2 255 242	21 947 275	24 202 517	0	0	0
93308	1 424 000	715 946	2 139 946	2 349 222	19 278 416	21 627 638	2 200 097	10 801 203	13 001 300	1 573 125	9 193 159	10 766 284
93901	822 098	1 256 998	2 079 096	32 077 875	46 268 783	78 346 658	30 492 270	45 696 096	76 188 366	2 407 703	1 829 685	4 237 388
93902	0	0	0	47 016	100 631 115	100 678 131	47 016	97 925 293	97 972 309	0	2 705 822	2 705 822
94101	26 488	0	26 488	1 364 814	0	1 364 814	1 391 302	0	1 391 302	0	0	0
99996	12 046 988	0	12 046 988	206 471 155	0	206 471 155	200 880 696	0	200 880 696	17 637 447	0	17 637 447
Итого по активу (баланс)	14 319 574	9 797 463	24 117 037	246 820 566	203 019 527	449 840 093	239 521 865	199 088 324	438 610 189	21 618 275	13 728 666	35 346 941
Пассив
96301	0	0	0	457 364	0	457 364	457 364	0	457 364	0	0	0
96302	457 364	0	457 364	457 364	0	457 364	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	24 183 071	24 183 071	0	24 183 071	24 183 071	0	0	0
96307	0	7 331 506	7 331 506	0	24 331 191	24 331 191	0	16 999 685	16 999 685	0	0	0
96308	0	2 155 007	2 155 007	0	13 166 965	13 166 965	0	21 714 522	21 714 522	0	10 702 564	10 702 564
96901	1 279 451	823 660	2 103 111	26 420 929	51 137 747	77 558 676	26 916 650	52 767 509	79 684 159	1 775 172	2 453 422	4 228 594
96902	0	0	0	2 038 168	96 025 081	98 063 249	2 038 168	98 731 370	100 769 538	0	2 706 289	2 706 289
99997	12 070 049	0	12 070 049	200 492 456	0	200 492 456	206 131 901	0	206 131 901	17 709 494	0	17 709 494
Итого по пассиву (баланс)	13 806 864	10 310 173	24 117 037	229 866 281	208 844 055	438 710 336	235 544 083	214 396 157	449 940 240	19 484 666	15 862 275	35 346 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?