Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 639	1 172	9 811	20 850	12 354	33 204	23 842	8 305	32 147	5 647	5 221	10 868
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	7 711	0	7 711	19 072 777	0	19 072 777	19 054 579	0	19 054 579	25 909	0	25 909
30110	547	2 283	2 830	497 847	161 231	659 078	498 351	163 514	661 865	43	0	43
30114	0	11 311 867	11 311 867	0	340 292 244	340 292 244	0	341 963 498	341 963 498	0	9 640 613	9 640 613
30202	90 784	0	90 784	2 023	0	2 023	0	0	0	92 807	0	92 807
30204	234 644	0	234 644	526 277	0	526 277	0	0	0	760 921	0	760 921
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	9 390	0	9 390	3 780 893	0	3 780 893	3 786 365	0	3 786 365	3 918	0	3 918
30602	56	0	56	20 000	0	20 000	19 885	0	19 885	171	0	171
32002	0	0	0	7 995 000	0	7 995 000	7 995 000	0	7 995 000	0	0	0
32003	2 770 000	0	2 770 000	1 817 000	16 689	1 833 689	4 307 000	0	4 307 000	280 000	16 689	296 689
32004	1 470 000	0	1 470 000	800 000	238 381	1 038 381	1 470 000	2 042	1 472 042	800 000	236 339	1 036 339
32005	300 000	247 532	547 532	0	2 749	2 749	0	250 281	250 281	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	713 966	913 966	0	21 706	21 706	0	40 968	40 968	200 000	694 704	894 704
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	71 397	71 397	0	2 170	2 170	0	4 097	4 097	0	69 470	69 470
32102	0	0	0	0	137 849	137 849	0	137 849	137 849	0	0	0
32103	0	0	0	0	104 520	104 520	0	104 520	104 520	0	0	0
32104	0	1 226 844	1 226 844	0	824 081	824 081	0	1 255 433	1 255 433	0	795 492	795 492
32105	0	342 375	342 375	0	4 097	4 097	0	346 472	346 472	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
32304	0	3 926	3 926	0	43	43	0	3 969	3 969	0	0	0
32305	0	11 793 433	11 793 433	0	2 657 728	2 657 728	0	3 489 298	3 489 298	0	10 961 863	10 961 863
32306	0	740 170	740 170	0	35 804	35 804	0	42 295	42 295	0	733 679	733 679
32307	0	351 915	351 915	0	53 264	53 264	0	21 076	21 076	0	384 103	384 103
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45206	260 000	767 513	1 027 513	0	938 347	938 347	0	90 673	90 673	260 000	1 615 187	1 875 187
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	969 682	969 682	0	28 932	28 932	0	82 614	82 614	0	916 000	916 000
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	254 988	254 988	0	7 527	7 527	0	22 677	22 677	0	239 838	239 838
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47404	0	215 778	215 778	0	6 391 715	6 391 715	0	6 563 925	6 563 925	0	43 568	43 568
47408	0	0	0	28 546 780	310 001 740	338 548 520	28 546 780	310 001 740	338 548 520	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	32	106	138	55	6 944	6 999	57	6 944	7 001	30	106	136
47427	18 508	44 716	63 224	31 392	48 074	79 466	15 961	33 162	49 123	33 939	59 628	93 567
47431	0	310 532	310 532	0	13 922	13 922	0	45 250	45 250	0	279 204	279 204
47802	793 067	3 735 261	4 528 328	0	657 943	657 943	0	247 514	247 514	793 067	4 145 690	4 938 757
47803	0	172 684	172 684	0	5 250	5 250	0	9 909	9 909	0	168 025	168 025
50305	10 028	0	10 028	20 023	0	20 023	0	0	0	30 051	0	30 051
50307	157 782	0	157 782	1 144	0	1 144	14	0	14	158 912	0	158 912
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	6 388	0	6 388	0	0	0	6 388	0	6 388
60302	4 188	0	4 188	26	0	26	4 214	0	4 214	0	0	0
60306	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
60308	80	0	80	361	0	361	311	0	311	130	0	130
60310	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60312	16 957	0	16 957	1 605	0	1 605	5 540	0	5 540	13 022	0	13 022
60314	3 920	0	3 920	0	5	5	1 403	5	1 408	2 517	0	2 517
60323	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60401	24 654	0	24 654	0	0	0	0	0	0	24 654	0	24 654
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1	0	1	148	0	148	132	0	132	17	0	17
61009	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	8 707	8 707	0	8 707	8 707	0	0	0
61403	15 248	4	15 252	129	0	129	605	4	609	14 772	0	14 772
70606	808 912	0	808 912	390 756	0	390 756	26	0	26	1 199 642	0	1 199 642
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 440 501	0	7 440 501	2 962 860	0	2 962 860	70 703	0	70 703	10 332 658	0	10 332 658
70611	35 555	0	35 555	10 096	0	10 096	0	0	0	45 651	0	45 651
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 931 792	33 278 144	48 209 936	67 170 676	662 674 016	729 844 692	65 816 876	664 946 741	730 763 617	16 285 592	31 005 419	47 291 011
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	1 958 070	1 958 080	0	3 728 502	3 728 502	0	1 970 739	1 970 739	10	200 307	200 317
30111	83 597	615 593	699 190	944 890	355 768	1 300 658	925 474	331 596	1 257 070	64 181	591 421	655 602
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	16 289 314	16 289 314	0	16 289 314	16 289 314	0	0	0
31303	0	606 871	606 871	0	7 814 436	7 814 436	0	7 832 799	7 832 799	0	625 234	625 234
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	466 047	466 047	0	474 588	474 588	0	600 959	600 959	0	592 418	592 418
31306	0	1 445 781	1 445 781	0	468 397	468 397	0	1 124 096	1 124 096	0	2 101 480	2 101 480
31307	0	217 899	217 899	0	15 806	15 806	0	166 242	166 242	0	368 335	368 335
31402	0	0	0	0	35 935	35 935	0	35 935	35 935	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	884 469	884 469	0	1 352 062	1 352 062	0	539 910	539 910	0	72 317	72 317
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	286 910	286 910	0	16 179	16 179	0	8 640	8 640	0	279 371	279 371
31407	0	535 475	535 475	0	30 726	30 726	0	16 279	16 279	0	521 028	521 028
31409	0	3 569 830	3 569 830	0	204 840	204 840	0	108 530	108 530	0	3 473 520	3 473 520
31501	0	0	0	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
40702	3 953 205	14 250 161	18 203 366	20 726 609	17 176 975	37 903 584	17 888 340	20 891 441	38 779 781	1 114 936	17 964 627	19 079 563
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	294	19	313	290	1	291	285	0	285	289	18	307
40807	109 483	6 070 522	6 180 005	159 013	3 807 604	3 966 617	86 405	222 854	309 259	36 875	2 485 772	2 522 647
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40912	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 143	5 143	0	5 143	5 143	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	773 363	0	773 363	13 751 115	742 386	14 493 501	13 852 120	901 126	14 753 246	874 368	158 740	1 033 108
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	885 019	0	885 019	0	0	0	0	0	0	885 019	0	885 019
42503	0	3 570	3 570	0	205	205	0	108	108	0	3 473	3 473
42505	0	64 444	64 444	0	20 922	20 922	0	30 387	30 387	0	73 909	73 909
43801	0	214 190	214 190	0	12 291	12 291	0	6 512	6 512	0	208 411	208 411
45215	6 484	0	6 484	529	0	529	79	0	79	6 034	0	6 034
45615	2 550	0	2 550	214	0	214	62	0	62	2 398	0	2 398
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47405	0	0	0	369 485	843 785	1 213 270	369 485	843 785	1 213 270	0	0	0
47407	0	0	0	27 199 047	311 453 303	338 652 350	27 199 047	311 453 303	338 652 350	0	0	0
47416	0	0	0	0	8 862	8 862	0	8 878	8 878	0	16	16
47422	0	6 543	6 543	0	13 191	13 191	0	19 238	19 238	0	12 590	12 590
47425	129	0	129	4	0	4	92	0	92	217	0	217
47426	410	6 663	7 073	9 166	4 668	13 834	9 551	9 981	19 532	795	11 976	12 771
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	89	0	89	12 597	0	12 597	12 700	0	12 700	192	0	192
60305	0	0	0	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	0	0	0
60307	10	0	10	192	0	192	182	0	182	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	201	0	201	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	201	0	201
60313	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	75	0	75	144	0	144
60601	10 772	0	10 772	0	0	0	635	0	635	11 407	0	11 407
61304	259	0	259	66	0	66	0	0	0	193	0	193
61701	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
70601	914 922	0	914 922	1 324	0	1 324	292 381	0	292 381	1 205 979	0	1 205 979
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 507 655	0	7 507 655	70 637	0	70 637	3 098 908	0	3 098 908	10 535 926	0	10 535 926
70613	0	0	0	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	204 679	0	204 679	0	0	0	0	0	0	204 679	0	204 679
Итого по пассиву (баланс)	17 006 879	31 203 057	48 209 936	63 270 507	364 876 464	428 146 971	63 809 676	363 418 370	427 228 046	17 546 048	29 744 963	47 291 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	43	0	43	6	0	6	246	0	246
90902	740	1	741	48	0	48	385	0	385	403	1	404
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	801 717	3 866 743	4 668 460	8 129	761 528	769 657	0	270 417	270 417	809 846	4 357 854	5 167 700
91418	800 000	3 769 105	4 569 105	0	662 797	662 797	0	249 776	249 776	800 000	4 182 126	4 982 126
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 557 471	0	1 557 471	1 727 444	0	1 727 444	1 233 213	0	1 233 213	2 051 702	0	2 051 702
Итого по активу (баланс)	3 160 139	7 635 849	10 795 988	1 735 664	1 424 325	3 159 989	1 233 604	520 193	1 753 797	3 662 199	8 539 981	12 202 180
Пассив
91003	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
91004	0	0	0	526 277	0	526 277	526 277	0	526 277	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	678 789	1 056 789	0	54 913	54 913	0	599 144	599 144	378 000	1 223 020	1 601 020
91316	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91317	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
91507	60 669	0	60 669	0	0	0	0	0	0	60 669	0	60 669
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	9 238 517	0	9 238 517	520 582	0	520 582	1 432 543	0	1 432 543	10 150 478	0	10 150 478
Итого по пассиву (баланс)	10 117 199	678 789	10 795 988	1 698 882	54 913	1 753 795	2 560 843	599 144	3 159 987	10 979 160	1 223 020	12 202 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	110 644	111 258	221 902	0	0	0	110 644	111 258	221 902
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 095 408	939 264	3 034 672	24 874 882	12 231 832	37 106 714	26 203 517	13 077 007	39 280 524	766 773	94 089	860 862
93902	16 541	5 962 038	5 978 579	878 533	133 348 844	134 227 377	328 423	130 576 133	130 904 556	566 651	8 734 749	9 301 400
99996	8 984 283	0	8 984 283	171 542 210	0	171 542 210	170 144 415	0	170 144 415	10 382 078	0	10 382 078
Итого по активу (баланс)	11 096 232	6 901 302	17 997 534	197 406 269	145 691 934	343 098 203	196 676 355	143 653 140	340 329 495	11 826 146	8 940 096	20 766 242
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	110 644	111 258	221 902	110 644	111 258	221 902
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	23 375	3 009 832	3 033 207	2 343 035	36 992 549	39 335 584	2 413 569	34 750 444	37 164 013	93 909	767 727	861 636
96902	0	5 951 076	5 951 076	33 182	130 775 647	130 808 829	33 182	134 123 111	134 156 293	0	9 298 540	9 298 540
99997	9 013 251	0	9 013 251	170 185 080	0	170 185 080	171 555 993	0	171 555 993	10 384 164	0	10 384 164
Итого по пассиву (баланс)	9 036 626	8 960 908	17 997 534	172 561 297	167 768 196	340 329 493	174 113 388	168 984 813	343 098 201	10 588 717	10 177 525	20 766 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	168 580,0000	0	0	52 516,0000	0	0	31 516,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 580,0000	0	0	52 516,0000	0	0	31 516,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	10 516,0000	0	0	31 516,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	158 064,0000	0	0	0,0000	0	0	31 516,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 580,0000	0	0	31 516,0000	0	0	52 516,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?