Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 253	2 268	7 521	22 697	2 572	25 269	15 313	1 317	16 630	12 637	3 523	16 160
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	28 514	0	28 514	2 414 400	0	2 414 400	2 407 506	0	2 407 506	35 408	0	35 408
30110	0	2 224	2 224	0	59	59	0	2 248	2 248	0	35	35
30114	0	811 398	811 398	0	9 886 111	9 886 111	0	10 003 655	10 003 655	0	693 854	693 854
30202	17 676	0	17 676	642	0	642	0	0	0	18 318	0	18 318
30204	155 280	0	155 280	117 204	0	117 204	0	0	0	272 484	0	272 484
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	71	0	71	7 146	0	7 146	7 159	0	7 159	58	0	58
32002	0	0	0	533 000	0	533 000	533 000	0	533 000	0	0	0
32003	62 000	0	62 000	115 000	0	115 000	106 000	0	106 000	71 000	0	71 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000
32006	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	68 800	68 800	0	2 320	2 320	0	2 239	2 239	0	68 881	68 881
32009	0	183 908	183 908	0	6 201	6 201	0	5 984	5 984	0	184 125	184 125
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	288 691	288 691	0	8 931	8 931	0	9 109	9 109	0	288 513	288 513
32106	0	46 563	46 563	0	1 440	1 440	0	1 469	1 469	0	46 534	46 534
32107	0	270 065	270 065	0	8 355	8 355	0	8 521	8 521	0	269 899	269 899
32201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32205	0	20 010	20 010	0	575	575	0	20 585	20 585	0	0	0
32206	0	101 117	101 117	0	4 822	4 822	0	51 778	51 778	0	54 161	54 161
32207	0	25 776	25 776	0	25 878	25 878	0	9 327	9 327	0	42 327	42 327
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	4 729 007	4 729 007	0	1 873 674	1 873 674	0	196 786	196 786	0	6 405 895	6 405 895
32306	0	139 442	139 442	0	4 702	4 702	0	4 538	4 538	0	139 606	139 606
32307	0	819 711	819 711	0	25 010	25 010	0	132 378	132 378	0	712 343	712 343
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	633 192	633 192	0	20 404	20 404	0	20 269	20 269	0	633 327	633 327
45208	0	293 282	293 282	0	365 502	365 502	0	12 805	12 805	0	645 979	645 979
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	13 955	27 719	41 674	1 130 890	1 385 031	2 515 921	1 135 426	1 241 869	2 377 295	9 419	170 881	180 300
47408	0	0	0	5 349 461	5 528 089	10 877 550	5 349 461	5 528 089	10 877 550	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 651	374	6 025	20 074	132	20 206	25 703	21	25 724	22	485	507
47427	3 394	28 616	32 010	3 953	23 361	27 314	1 323	9 796	11 119	6 024	42 181	48 205
47802	0	596 377	596 377	0	20 011	20 011	0	38 885	38 885	0	577 503	577 503
50305	130 656	0	130 656	958	0	958	1 530	0	1 530	130 084	0	130 084
50307	322 736	0	322 736	2 020	0	2 020	53	0	53	324 703	0	324 703
50311	150 273	0	150 273	941	0	941	13	0	13	151 201	0	151 201
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	10	29	39	205	91	296	205	120	325	10	0	10
60310	1	0	1	503	0	503	502	0	502	2	0	2
60312	18 352	0	18 352	9 519	0	9 519	4 282	0	4 282	23 589	0	23 589
60314	81	0	81	243	182	425	252	182	434	72	0	72
60323	102	0	102	497	0	497	491	0	491	108	0	108
60401	9 667	0	9 667	100	0	100	0	0	0	9 767	0	9 767
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	42	0	42	57	0	57	59	0	59	40	0	40
61009	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	19 681	19 681	0	19 681	19 681	0	0	0
61403	5 914	0	5 914	381	0	381	203	0	203	6 092	0	6 092
70606	73 175	0	73 175	39 329	0	39 329	34	0	34	112 470	0	112 470
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 815 111	0	1 815 111	667 679	0	667 679	0	0	0	2 482 790	0	2 482 790
70611	230	0	230	9 506	0	9 506	0	0	0	9 736	0	9 736
70706	215 174	0	215 174	0	0	0	215 174	0	215 174	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	5 636 144	0	5 636 144	0	0	0	5 636 144	0	5 636 144	0	0	0
70711	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	208 656	208 666	0	463 654	463 654	0	457 441	457 441	10	202 443	202 453
30111	162 649	16 316	178 965	197 445	743	198 188	1 498 472	547	1 499 019	1 463 676	16 120	1 479 796
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	342 111	342 111	0	342 111	342 111	0	0	0
31303	0	58 656	58 656	0	655 426	655 426	0	596 770	596 770	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	762 533	762 533	0	52 157	52 157	0	963 298	963 298	0	1 673 674	1 673 674
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	88 710	88 710	0	88 710	88 710	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	1 373 349	1 373 349	0	68 353	68 353	0	388 798	388 798	0	1 693 794	1 693 794
31406	0	2 030 178	2 030 178	0	66 002	66 002	0	68 273	68 273	0	2 032 449	2 032 449
31407	0	2 114 736	2 114 736	0	252 767	252 767	0	66 588	66 588	0	1 928 557	1 928 557
31409	0	1 466 410	1 466 410	0	47 720	47 720	0	49 445	49 445	0	1 468 135	1 468 135
31501	0	0	0	205	0	205	3 823	0	3 823	3 618	0	3 618
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	235 050	294 608	529 658	1 036 422	2 825 463	3 861 885	1 042 344	2 816 219	3 858 563	240 972	285 364	526 336
40802	43	0	43	428	0	428	388	0	388	3	0	3
40807	52 491	82 545	135 036	57 574	19 426	77 000	67 568	21 756	89 324	62 485	84 875	147 360
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	4	0	4
40912	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 928	1 928	0	1 928	1 928	0	0	0
42102	170 000	293 282	463 282	170 000	1 184 070	1 354 070	290 000	890 788	1 180 788	290 000	0	290 000
43801	0	175 969	175 969	0	5 726	5 726	0	5 933	5 933	0	176 176	176 176
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	288 787	87 090	375 877	288 787	87 090	375 877	0	0	0
47407	0	0	0	5 420 480	5 457 614	10 878 094	5 420 480	5 457 614	10 878 094	0	0	0
47416	0	0	0	361	1 328 463	1 328 824	362	1 328 463	1 328 825	1	0	1
47422	0	1	1	323	2 200	2 523	323	2 200	2 523	0	1	1
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47426	208	19 726	19 934	567	6 470	7 037	799	13 533	14 332	440	26 789	27 229
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	160	0	160	11 764	0	11 764	11 662	0	11 662	58	0	58
60305	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	239	0	239	686	0	686	686	0	686	239	0	239
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	0	0	0	0	1 328 049	1 328 049	0	1 328 049	1 328 049	0	0	0
60324	10 805	0	10 805	58	0	58	6	0	6	10 753	0	10 753
60601	6 163	0	6 163	0	0	0	100	0	100	6 263	0	6 263
70601	133 561	0	133 561	13	0	13	58 993	0	58 993	192 541	0	192 541
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 813 017	0	1 813 017	0	0	0	668 280	0	668 280	2 481 297	0	2 481 297
70701	255 344	0	255 344	255 344	0	255 344	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	5 627 982	0	5 627 982	5 627 982	0	5 627 982	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 854 834	0	5 854 834	5 883 326	0	5 883 326	28 492	0	28 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	198	0	198	15	0	15	2	0	2	211	0	211
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 501 964	1 501 964	0	1 104 590	1 104 590	0	411 519	411 519	0	2 195 035	2 195 035
91418	0	596 340	596 340	0	20 010	20 010	0	38 884	38 884	0	577 466	577 466
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	877 118	0	877 118	872 358	0	872 358	900 100	0	900 100	849 376	0	849 376
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91004	0	0	0	117 204	0	117 204	117 204	0	117 204	0	0	0
91311	387 939	0	387 939	0	0	0	0	0	0	387 939	0	387 939
91315	0	181 650	181 650	0	63 300	63 300	0	33 726	33 726	0	152 076	152 076
91316	0	263 954	263 954	0	716 993	716 993	0	717 303	717 303	0	264 264	264 264
91507	43 575	0	43 575	1 961	0	1 961	3 483	0	3 483	45 097	0	45 097
99999	2 098 509	0	2 098 509	450 405	0	450 405	1 124 615	0	1 124 615	2 772 719	0	2 772 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 026	55 724	303 750	4 990 995	1 184 327	6 175 322	4 945 807	1 240 051	6 185 858	293 214	0	293 214
93002	0	0	0	46 096	157 886	203 982	46 096	157 886	203 982	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	2 947	0	2 947	0	0	0	2 947	0	2 947
93303	0	0	0	650 628	0	650 628	2 947	0	2 947	647 681	0	647 681
93304	0	0	0	442 676	0	442 676	0	0	0	442 676	0	442 676
93306	0	0	0	0	18 282	18 282	0	18 282	18 282	0	0	0
93307	0	0	0	0	18 326	18 326	0	18 326	18 326	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	377	0	377	17 369	0	17 369	17 728	0	17 728	18	0	18
Пассив
96001	56 101	246 357	302 458	1 243 249	4 952 044	6 195 293	1 187 148	4 999 314	6 186 462	0	293 627	293 627
96002	0	0	0	71 415	132 426	203 841	71 415	132 426	203 841	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	24	24	0	2 960	2 960	0	2 936	2 936
96303	0	0	0	0	4 710	4 710	0	650 689	650 689	0	645 979	645 979
96304	0	0	0	0	1 198	1 198	0	441 639	441 639	0	440 441	440 441
96306	0	0	0	0	18 285	18 285	0	18 285	18 285	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 285	18 285	0	18 285	18 285	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 669	0	1 669	19 541	0	19 541	21 425	0	21 425	3 553	0	3 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?