Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	3 495	3 098	6 593	2 641	2 249	4 890	2 587	1 944	4 531	3 549	3 403	6 952
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	24 793	0	24 793	1 058 310	0	1 058 310	1 072 582	0	1 072 582	10 521	0	10 521
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	543 786	543 786	0	1 727 750	1 727 750	0	1 576 930	1 576 930	0	694 606	694 606
30202	7 374	0	7 374	1 057	0	1 057	0	0	0	8 431	0	8 431
30204	2 951	0	2 951	0	0	0	517	0	517	2 434	0	2 434
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	7	0	7	42 637	0	42 637	42 627	0	42 627	17	0	17
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	543 000	0	543 000	445 000	0	445 000	98 000	0	98 000
32003	0	0	0	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0
32004	209 000	274 292	483 292	0	1 099	1 099	209 000	275 391	484 391	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32008	0	91 506	91 506	0	1 681	1 681	0	4 108	4 108	0	89 079	89 079
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	15 571	15 571	0	267	267	0	3 757	3 757	0	12 081	12 081
32207	0	24 114	24 114	0	5 846	5 846	0	10 000	10 000	0	19 960	19 960
32305	0	194 058	194 058	0	133 170	133 170	0	121 871	121 871	0	205 357	205 357
32306	0	54 208	54 208	0	920	920	0	43 297	43 297	0	11 831	11 831
32307	0	39 620	39 620	0	728	728	0	1 779	1 779	0	38 569	38 569
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 315	10 258	15 573	191 333	254 241	445 574	185 536	250 203	435 739	11 112	14 296	25 408
47408	0	0	0	73 524	317 366	390 890	73 524	317 366	390 890	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	16	2	18	16	2	18	6	0	6
47427	1 415	5 754	7 169	1 483	2 483	3 966	418	4 585	5 003	2 480	3 652	6 132
47802	0	701 007	701 007	0	12 876	12 876	0	31 473	31 473	0	682 410	682 410
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	430 255	0	430 255	3 361	0	3 361	42 637	0	42 637	390 979	0	390 979
50307	152 333	0	152 333	42 595	0	42 595	3	0	3	194 925	0	194 925
50311	153 325	0	153 325	966	0	966	0	0	0	154 291	0	154 291
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60308	0	102	102	363	159	522	248	127	375	115	134	249
60310	2	0	2	668	0	668	668	0	668	2	0	2
60312	18 677	0	18 677	9 225	0	9 225	4 107	0	4 107	23 795	0	23 795
60314	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	207	207
60323	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
60401	8 987	0	8 987	143	0	143	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61002	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
61008	41	0	41	15	0	15	21	0	21	35	0	35
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	41 116	0	41 116	41 116	0	41 116	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	9 565	0	9 565	0	0	0	486	0	486	9 079	0	9 079
70606	105 693	0	105 693	9 605	0	9 605	105 693	0	105 693	9 605	0	9 605
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 433 110	0	1 433 110	112 262	0	112 262	1 433 110	0	1 433 110	112 262	0	112 262
70611	4 382	0	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382	0	0	0
70706	0	0	0	106 400	0	106 400	0	0	0	106 400	0	106 400
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	1 433 110	0	1 433 110	0	0	0	1 433 110	0	1 433 110
70711	0	0	0	4 382	0	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	103 629	103 629	0	279 577	279 577	0	391 459	391 459	0	215 511	215 511
30111	32 655	462	33 117	19 871	18	19 889	19 194	6	19 200	31 978	450	32 428
30220	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	182 861	182 861	0	182 861	182 861	0	0	0	0	0	0
31403	0	60 954	60 954	0	60 954	60 954	0	0	0	0	0	0
31404	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 523 845	1 523 845	0	68 415	68 415	0	27 990	27 990	0	1 483 420	1 483 420
40702	244 144	71 014	315 158	223 689	156 506	380 195	118 729	117 879	236 608	139 184	32 387	171 571
40807	18 907	12 875	31 782	11 893	921	12 814	8 437	30 247	38 684	15 451	42 201	57 652
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40912	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 423	1 423	0	1 423	1 423	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	112 761	643	113 404	112 761	643	113 404	0	0	0
47407	0	0	0	184 040	216 802	400 842	184 040	216 802	400 842	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
47422	3	2	5	112	2	114	110	0	110	1	0	1
47425	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47426	0	645	645	0	724	724	0	432	432	0	353	353
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	505	0	505	1 179	0	1 179	691	0	691	17	0	17
60305	0	0	0	3 590	45	3 635	3 590	45	3 635	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	65	0	65	452	0	452	626	0	626	239	0	239
60313	0	13	13	0	321	321	0	315	315	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 860	0	10 860	0	0	0	0	0	0	10 860	0	10 860
60601	4 157	0	4 157	0	0	0	136	0	136	4 293	0	4 293
70601	230 892	0	230 892	230 892	0	230 892	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 432 972	0	1 432 972	1 432 972	0	1 432 972	112 236	0	112 236	112 236	0	112 236
70701	0	0	0	0	0	0	230 892	0	230 892	230 892	0	230 892
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	1 432 972	0	1 432 972	1 432 972	0	1 432 972
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	73 144	73 144	0	1 344	1 344	0	3 284	3 284	0	71 204	71 204
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	105 871	105 871	0	274 878	274 878	0	7 868	7 868	0	372 881	372 881
91418	0	700 969	700 969	0	12 875	12 875	0	31 471	31 471	0	682 373	682 373
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	255 166	0	255 166	10 294	0	10 294	11 616	0	11 616	253 844	0	253 844
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759
91315	0	125 736	125 736	0	11 076	11 076	0	9 754	9 754	0	124 414	124 414
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	20 671	0	20 671	0	0	0	0	0	0	20 671	0	20 671
99999	3 798 624	0	3 798 624	42 624	0	42 624	289 098	0	289 098	4 045 098	0	4 045 098
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	37 567	37 567	0	37 567	37 567	0	0	0
93002	0	0	0	0	34 557	34 557	0	34 557	34 557	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 513	30 016	37 529	7 513	30 016	37 529	0	0	0
96002	0	0	0	0	34 561	34 561	0	34 561	34 561	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	593 595,0000	0	0	41 000,0000	0	0	40 500,0000	0	0	594 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	593 595,0000	0	0	40 500,0000	0	0	41 000,0000	0	0	594 095,0000

Страница была полезной?