Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
30102	1 131 169	0	1 131 169	34 028 258	0	34 028 258	34 004 470	0	34 004 470	1 154 957	0	1 154 957
30110	71 908	39 766	111 674	1 921 646	60 327	1 981 973	1 880 525	3 417	1 883 942	113 029	96 676	209 705
30114	0	46 022	46 022	0	15 059	15 059	0	56 076	56 076	0	5 005	5 005
30202	226 672	0	226 672	0	0	0	1 100	0	1 100	225 572	0	225 572
31902	2 000 000	0	2 000 000	10 600 000	0	10 600 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 522 680	0	3 522 680	3 222 680	0	3 222 680	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 335 328	0	2 335 328	1 086 613	0	1 086 613	1 248 715	0	1 248 715
45204	1 540 250	0	1 540 250	1 922 920	0	1 922 920	2 229 334	0	2 229 334	1 233 836	0	1 233 836
45205	3 864 030	0	3 864 030	3 265 060	0	3 265 060	3 713 136	0	3 713 136	3 415 954	0	3 415 954
45206	589 383	0	589 383	181 020	0	181 020	374 682	0	374 682	395 721	0	395 721
45207	106 599	0	106 599	0	0	0	43 273	0	43 273	63 326	0	63 326
45208	780 000	0	780 000	0	0	0	10 000	0	10 000	770 000	0	770 000
45505	551 855	0	551 855	119 571	0	119 571	105 257	0	105 257	566 169	0	566 169
45506	8 036 815	0	8 036 815	1 046 076	0	1 046 076	647 429	0	647 429	8 435 462	0	8 435 462
45507	31 288 066	12 196	31 300 262	2 838 833	448	2 839 281	1 680 223	2 951	1 683 174	32 446 676	9 693	32 456 369
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 172 072	18 059	1 190 131	156 952	1 490	158 442	135 348	1 039	136 387	1 193 676	18 510	1 212 186
45915	19 664	76	19 740	34 561	7	34 568	32 744	4	32 748	21 481	79	21 560
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0
47417	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47423	12 344	0	12 344	34 802	0	34 802	0	0	0	47 146	0	47 146
47427	233 368	45	233 413	561 041	63	561 104	575 574	75	575 649	218 835	33	218 868
60302	12 812	0	12 812	0	0	0	61	0	61	12 751	0	12 751
60306	1 035	0	1 035	291	0	291	127	0	127	1 199	0	1 199
60308	919	0	919	960	0	960	1 191	0	1 191	688	0	688
60310	324	0	324	152	0	152	152	0	152	324	0	324
60312	42 379	0	42 379	156 126	0	156 126	114 040	0	114 040	84 465	0	84 465
60314	0	1 720	1 720	397	356	753	397	707	1 104	0	1 369	1 369
60323	78 185	2 196	80 381	6 315	92	6 407	1 394	103	1 497	83 106	2 185	85 291
60336	1 937	0	1 937	884	0	884	114	0	114	2 707	0	2 707
60401	294 112	0	294 112	0	0	0	1 344	0	1 344	292 768	0	292 768
60415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	168 023	0	168 023	1 505	0	1 505	0	0	0	169 528	0	169 528
60906	3 534	0	3 534	1 279	0	1 279	1 505	0	1 505	3 308	0	3 308
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	11	0	11	721	0	721	721	0	721	11	0	11
61009	596	0	596	114	0	114	114	0	114	596	0	596
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61403	85 021	0	85 021	5 084	0	5 084	5 290	0	5 290	84 815	0	84 815
61702	57 347	0	57 347	0	0	0	0	0	0	57 347	0	57 347
62101	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
70606	10 756 043	0	10 756 043	1 331 354	0	1 331 354	39	0	39	12 087 358	0	12 087 358
70608	132 504	0	132 504	10 610	0	10 610	0	0	0	143 114	0	143 114
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	172 073	0	172 073	20 340	0	20 340	0	0	0	192 413	0	192 413
Итого по активу (баланс)	64 272 731	120 080	64 392 811	69 406 513	92 715	69 499 228	67 770 510	79 245	67 849 755	65 908 734	133 550	66 042 284
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 898 551	0	3 898 551	0	0	0	0	0	0	3 898 551	0	3 898 551
30126	49 150	0	49 150	78 437	0	78 437	39 225	0	39 225	9 938	0	9 938
30232	0	0	0	65 036	0	65 036	65 036	0	65 036	0	0	0
31302	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000	1 750 000	0	1 750 000	2 650 000	0	2 650 000
31306	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 250 000	0	1 250 000	2 250 000	0	2 250 000
31307	0	117 461	117 461	0	5 490	5 490	0	4 880	4 880	0	116 851	116 851
31308	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
31309	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0	300 000	0	300 000	4 130 000	0	4 130 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	584 633	0	584 633	20 612 751	0	20 612 751	20 570 459	0	20 570 459	542 341	0	542 341
40817	423 964	0	423 964	6 178 854	286	6 179 140	6 141 868	286	6 142 154	386 978	0	386 978
44006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44007	14 380 000	0	14 380 000	0	0	0	0	0	0	14 380 000	0	14 380 000
45215	383 700	0	383 700	447 222	0	447 222	474 093	0	474 093	410 571	0	410 571
45515	764 636	0	764 636	177 778	0	177 778	177 557	0	177 557	764 415	0	764 415
45818	1 242 804	0	1 242 804	52 520	0	52 520	70 256	0	70 256	1 260 540	0	1 260 540
45918	12 786	0	12 786	1 916	0	1 916	2 108	0	2 108	12 978	0	12 978
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	13 146	0	13 146	0	0	0	12 631	0	12 631	25 777	0	25 777
47407	0	0	0	14 873	0	14 873	14 873	0	14 873	0	0	0
47416	2 781	0	2 781	54 171	0	54 171	52 213	0	52 213	823	0	823
47422	9 654	0	9 654	70 847	0	70 847	79 096	0	79 096	17 903	0	17 903
47425	8 855	0	8 855	3 994	0	3 994	10 771	0	10 771	15 632	0	15 632
47426	397 094	295	397 389	293 393	14	293 407	284 318	192	284 510	388 019	473	388 492
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52407	0	0	0	161 700	0	161 700	161 700	0	161 700	0	0	0
52501	152 864	0	152 864	159 933	0	159 933	24 741	0	24 741	17 672	0	17 672
60301	7 258	0	7 258	32 305	0	32 305	32 775	0	32 775	7 728	0	7 728
60305	18 016	0	18 016	40 984	0	40 984	40 305	0	40 305	17 337	0	17 337
60307	11	0	11	226	0	226	320	0	320	105	0	105
60309	3 974	0	3 974	7 728	0	7 728	3 754	0	3 754	0	0	0
60311	34	0	34	28 198	0	28 198	28 772	0	28 772	608	0	608
60313	0	23	23	0	16	16	0	16	16	0	23	23
60322	11	0	11	44	0	44	89	0	89	56	0	56
60324	81 918	0	81 918	7 181	0	7 181	62 604	0	62 604	137 341	0	137 341
60335	2 915	0	2 915	5 970	0	5 970	5 753	0	5 753	2 698	0	2 698
60349	10 890	0	10 890	0	0	0	78	0	78	10 968	0	10 968
60414	228 148	0	228 148	1 344	0	1 344	2 321	0	2 321	229 125	0	229 125
60903	22 711	0	22 711	0	0	0	1 711	0	1 711	24 422	0	24 422
61501	277	0	277	0	0	0	2	0	2	279	0	279
70601	11 582 756	0	11 582 756	23	0	23	1 377 027	0	1 377 027	12 959 760	0	12 959 760
70603	132 166	0	132 166	0	0	0	10 877	0	10 877	143 043	0	143 043
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	11 140	0	11 140	0	0	0	0	0	0	11 140	0	11 140
Итого по пассиву (баланс)	64 275 032	117 779	64 392 811	31 397 428	5 806	31 403 234	33 047 333	5 374	33 052 707	65 924 937	117 347	66 042 284
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	346 126 209	131 634	346 257 843	224 553	5 470	230 023	182 920	6 153	189 073	346 167 842	130 951	346 298 793
91417	16 400 000	176 192	16 576 192	1 500 000	7 320	1 507 320	2 000 000	8 236	2 008 236	15 900 000	175 276	16 075 276
91604	112 571	1 064	113 635	16 712	71	16 783	17 316	71	17 387	111 967	1 064	113 031
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	120 269 366	0	120 269 366	13 759 442	0	13 759 442	11 742 621	0	11 742 621	122 286 187	0	122 286 187
Итого по активу (баланс)	482 908 564	308 896	483 217 460	15 500 707	12 861	15 513 568	13 942 857	14 460	13 957 317	484 466 414	307 297	484 773 711
Пассив
91312	119 601 251	132 182	119 733 433	11 728 660	13 961	11 742 621	13 754 113	5 329	13 759 442	121 626 704	123 550	121 750 254
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	362 948 094	0	362 948 094	2 214 694	0	2 214 694	1 754 124	0	1 754 124	362 487 524	0	362 487 524
Итого по пассиву (баланс)	483 085 278	132 182	483 217 460	13 943 354	13 961	13 957 315	15 508 237	5 329	15 513 566	484 650 161	123 550	484 773 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?