Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 196	0	6 196	13 010	0	13 010	7 517	0	7 517	11 689	0	11 689
30102	152 702	0	152 702	6 402 917	0	6 402 917	6 498 532	0	6 498 532	57 087	0	57 087
30110	181	9 422	9 603	0	143 915	143 915	3	143 195	143 198	178	10 142	10 320
30202	12 486	0	12 486	0	0	0	1 598	0	1 598	10 888	0	10 888
30204	2 942	0	2 942	0	0	0	2 812	0	2 812	130	0	130
30221	0	0	0	139 685	0	139 685	133 900	0	133 900	5 785	0	5 785
30424	15 005	0	15 005	189 555	0	189 555	198 398	0	198 398	6 162	0	6 162
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 454	0	2 454	21 823	0	21 823	23 557	0	23 557	720	0	720
32002	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 280 000	0	1 280 000	1 330 000	0	1 330 000	350 000	0	350 000
32007	0	51 703	51 703	0	6 016	6 016	0	4 747	4 747	0	52 972	52 972
32201	8 074	0	8 074	6 260	0	6 260	4 870	0	4 870	9 464	0	9 464
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	78	0	78	0	0	0	29	0	29	49	0	49
45506	3 447	0	3 447	0	0	0	231	0	231	3 216	0	3 216
45507	27 378	0	27 378	0	0	0	573	0	573	26 805	0	26 805
45709	3 003	0	3 003	74	0	74	0	0	0	3 077	0	3 077
45815	632	0	632	29	0	29	4	0	4	657	0	657
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47404	0	88 571	88 571	0	52 671	52 671	0	140 490	140 490	0	752	752
47408	0	0	0	429 650	342 948	772 598	429 650	342 948	772 598	0	0	0
47423	60	0	60	32	0	32	31	0	31	61	0	61
47427	160	1 225	1 385	5 059	354	5 413	4 645	112	4 757	574	1 467	2 041
47801	13 453	0	13 453	7	0	7	195	0	195	13 265	0	13 265
47802	366 337	0	366 337	0	0	0	10	0	10	366 327	0	366 327
50106	223 693	0	223 693	8 409	0	8 409	16 545	0	16 545	215 557	0	215 557
50107	144 686	0	144 686	7 531	0	7 531	5 169	0	5 169	147 048	0	147 048
50121	1 256	0	1 256	479	0	479	232	0	232	1 503	0	1 503
51406	109 163	0	109 163	858	0	858	0	0	0	110 021	0	110 021
52601	333	0	333	2 270	0	2 270	0	0	0	2 603	0	2 603
60302	0	0	0	2 571	0	2 571	17	0	17	2 554	0	2 554
60306	10	0	10	85	0	85	75	0	75	20	0	20
60308	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	1 138	0	1 138	738	0	738	432	0	432	1 444	0	1 444
60323	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61210	0	0	0	21 823	0	21 823	21 823	0	21 823	0	0	0
61212	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	414	0	414	14	0	14	10	0	10	418	0	418
70606	299 186	0	299 186	8 198	0	8 198	0	0	0	307 384	0	307 384
70607	1 045	0	1 045	81	0	81	561	0	561	565	0	565
70608	435 467	0	435 467	12 055	0	12 055	0	0	0	447 522	0	447 522
70610	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
70611	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
70614	9 056	0	9 056	0	0	0	2 270	0	2 270	6 786	0	6 786
Итого по активу (баланс)	2 322 489	150 921	2 473 410	12 934 030	545 904	13 479 934	13 064 510	631 492	13 696 002	2 192 009	65 333	2 257 342
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	15 022	0	15 022	114 482	0	114 482	104 224	0	104 224	4 764	0	4 764
40702	615 127	9 676	624 803	886 515	283 796	1 170 311	671 579	284 670	956 249	400 191	10 550	410 741
40703	3 585	0	3 585	9 439	0	9 439	6 716	0	6 716	862	0	862
40802	41	0	41	76	0	76	58	0	58	23	0	23
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
42106	78 000	0	78 000	9 925	0	9 925	0	0	0	68 075	0	68 075
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	552	0	552	6	0	6	0	0	0	546	0	546
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45515	1 803	0	1 803	111	0	111	0	0	0	1 692	0	1 692
45715	3 003	0	3 003	0	0	0	74	0	74	3 077	0	3 077
45818	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45918	12 106	0	12 106	0	0	0	0	0	0	12 106	0	12 106
47407	0	0	0	342 918	429 684	772 602	342 918	429 684	772 602	0	0	0
47416	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47422	1 016	0	1 016	77 011	0	77 011	77 011	0	77 011	1 016	0	1 016
47425	94	0	94	1	0	1	39	0	39	132	0	132
47426	4 758	0	4 758	87	0	87	3 226	0	3 226	7 897	0	7 897
47804	249 541	0	249 541	70	0	70	7	0	7	249 478	0	249 478
50120	5 043	0	5 043	1 728	0	1 728	127	0	127	3 442	0	3 442
60301	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60305	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 102	0	2 102	0	0	0	16	0	16	2 118	0	2 118
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	17	0	17	14	0	14	3	0	3	6	0	6
70601	168 208	0	168 208	0	0	0	15 872	0	15 872	184 080	0	184 080
70602	8 608	0	8 608	307	0	307	1 675	0	1 675	9 976	0	9 976
70603	406 019	0	406 019	0	0	0	12 130	0	12 130	418 149	0	418 149
70605	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70801	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
Итого по пассиву (баланс)	2 463 734	9 676	2 473 410	1 454 682	713 480	2 168 162	1 237 740	714 354	1 952 094	2 246 792	10 550	2 257 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 216	0	9 216	4 456	0	4 456	4 455	0	4 455	9 217	0	9 217
90902	1 112	0	1 112	6	0	6	13	0	13	1 105	0	1 105
91202	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91414	903 130	0	903 130	3 678	0	3 678	0	0	0	906 808	0	906 808
91418	417 260	0	417 260	3 829	0	3 829	1 622	0	1 622	419 467	0	419 467
91604	20 154	0	20 154	7 404	0	7 404	3 789	0	3 789	23 769	0	23 769
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	362 762	0	362 762	1 886	0	1 886	0	0	0	364 648	0	364 648
Итого по активу (баланс)	1 833 949	0	1 833 949	21 259	0	21 259	9 879	0	9 879	1 845 329	0	1 845 329
Пассив
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	193 916	0	193 916	0	0	0	0	0	0	193 916	0	193 916
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	518	0	518	0	0	0	1 886	0	1 886	2 404	0	2 404
99999	1 471 187	0	1 471 187	6 192	0	6 192	15 686	0	15 686	1 480 681	0	1 480 681
Итого по пассиву (баланс)	1 833 949	0	1 833 949	6 192	0	6 192	17 572	0	17 572	1 845 329	0	1 845 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	81 856	0	81 856	295 892	45 879	341 771	377 748	45 879	423 627	0	0	0
99996	134 427	0	134 427	350 197	0	350 197	431 653	0	431 653	52 971	0	52 971
Итого по активу (баланс)	262 074	0	262 074	646 089	45 879	691 968	809 401	45 879	855 280	98 762	0	98 762
Пассив
96305	0	51 703	51 703	0	4 748	4 748	0	6 016	6 016	0	52 971	52 971
96901	0	82 725	82 725	46 122	380 784	426 906	46 122	298 059	344 181	0	0	0
99997	127 646	0	127 646	423 626	0	423 626	341 771	0	341 771	45 791	0	45 791
Итого по пассиву (баланс)	127 646	134 428	262 074	469 748	385 532	855 280	387 893	304 075	691 968	45 791	52 971	98 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	433 820 970,0000	0	0	301 568,0000	0	0	21 004,0000	0	0	434 101 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 820 970,0000	0	0	301 568,0000	0	0	21 004,0000	0	0	434 101 534,0000
Пассив
98040	0	0	389 777 727,0000	0	0	0,0000	0	0	289 041,0000	0	0	390 066 768,0000
98050	0	0	373 745,0000	0	0	21 004,0000	0	0	12 527,0000	0	0	365 268,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 820 970,0000	0	0	21 004,0000	0	0	301 568,0000	0	0	434 101 534,0000

Страница была полезной?