Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 436	0	6 436	14 143	0	14 143	9 668	0	9 668	10 911	0	10 911
30102	80 401	0	80 401	5 260 343	0	5 260 343	5 165 505	0	5 165 505	175 239	0	175 239
30110	1 546	776 148	777 694	2 693	1 400 591	1 403 284	1 376	1 593 608	1 594 984	2 863	583 131	585 994
30202	10 808	0	10 808	0	0	0	2 218	0	2 218	8 590	0	8 590
30204	988	0	988	3 110	0	3 110	0	0	0	4 098	0	4 098
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30424	19 595	0	19 595	477 091	0	477 091	474 195	0	474 195	22 491	0	22 491
30602	1 830	0	1 830	122 414	0	122 414	121 624	0	121 624	2 620	0	2 620
32002	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	96 190	96 190	0	6 950	6 950	0	4 449	4 449	0	98 691	98 691
32008	40 000	96 190	136 190	0	6 950	6 950	0	4 449	4 449	40 000	98 691	138 691
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
45204	39 548	0	39 548	80 452	0	80 452	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	1 113	0	1 113	0	0	0	396	0	396	717	0	717
45506	39 953	0	39 953	0	0	0	540	0	540	39 413	0	39 413
45507	714	0	714	30 000	0	30 000	167	0	167	30 547	0	30 547
45705	882	0	882	0	0	0	29	0	29	853	0	853
45706	2 386	0	2 386	0	0	0	79	0	79	2 307	0	2 307
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	626	0	626	3	0	3	0	0	0	629	0	629
45817	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	29	0	29	5	0	5	2	0	2	32	0	32
45917	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47002	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
47404	0	119 832	119 832	0	468 043	468 043	0	587 875	587 875	0	0	0
47408	0	0	0	1 004 293	780 587	1 784 880	1 004 293	780 587	1 784 880	0	0	0
47423	4 833	0	4 833	252 922	357	253 279	249 392	357	249 749	8 363	0	8 363
47427	2 507	28	2 535	7 867	729	8 596	6 655	319	6 974	3 719	438	4 157
47801	22 025	0	22 025	21	0	21	978	0	978	21 068	0	21 068
47802	433 467	0	433 467	0	0	0	9	0	9	433 458	0	433 458
47803	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
50104	1 835	0	1 835	1	0	1	1 836	0	1 836	0	0	0
50106	50 005	0	50 005	88	0	88	44 197	0	44 197	5 896	0	5 896
50107	178 656	0	178 656	967	0	967	75 191	0	75 191	104 432	0	104 432
50121	126	0	126	6	0	6	119	0	119	13	0	13
51406	68 857	0	68 857	473	0	473	0	0	0	69 330	0	69 330
60302	107	0	107	28	0	28	38	0	38	97	0	97
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	69	0	69	19	0	19
60312	511	0	511	487	0	487	572	0	572	426	0	426
60323	9 623	0	9 623	132	0	132	132	0	132	9 623	0	9 623
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	158	0	158	2 061	0	2 061
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60701	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	121 364	0	121 364	121 364	0	121 364	0	0	0
61212	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61403	616	0	616	136	0	136	9	0	9	743	0	743
70606	17 441	0	17 441	71 346	0	71 346	128	0	128	88 659	0	88 659
70607	685	0	685	557	0	557	221	0	221	1 021	0	1 021
70608	47 904	0	47 904	93 448	0	93 448	0	0	0	141 352	0	141 352
70611	839	0	839	840	0	840	0	0	0	1 679	0	1 679
70614	522	0	522	0	0	0	35	0	35	487	0	487
70706	116 444	0	116 444	175	0	175	342	0	342	116 277	0	116 277
70707	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
70708	69 508	0	69 508	0	0	0	0	0	0	69 508	0	69 508
70711	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
Итого по активу (баланс)	1 671 928	1 088 388	2 760 316	11 340 749	2 664 207	14 004 956	10 876 789	2 971 644	13 848 433	2 135 888	780 951	2 916 839
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	14 175	0	14 175	24 164	0	24 164	26 818	0	26 818	16 829	0	16 829
40702	499 638	666 985	1 166 623	1 952 032	1 450 675	3 402 707	2 103 276	1 273 104	3 376 380	650 882	489 414	1 140 296
40703	2 579	0	2 579	1 221	0	1 221	128	0	128	1 486	0	1 486
40802	5	0	5	34	0	34	35	0	35	6	0	6
40807	181	0	181	170	166	336	0	166	166	11	0	11
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	115 250	96 190	211 440	90 000	4 449	94 449	0	6 950	6 950	25 250	98 691	123 941
42106	188 500	0	188 500	500	3 242	3 742	5 000	93 367	98 367	193 000	90 125	283 125
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 216	0	7 216	6 567	0	6 567	0	0	0	649	0	649
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	103	0	103	16 963	0	16 963	30 520	0	30 520	13 660	0	13 660
45715	686	0	686	22	0	22	0	0	0	664	0	664
45818	20 562	0	20 562	6	0	6	3	0	3	20 559	0	20 559
45918	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	777 819	1 007 098	1 784 917	777 819	1 007 098	1 784 917	0	0	0
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47422	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
47425	793	0	793	30 189	0	30 189	30 192	0	30 192	796	0	796
47426	3 366	16	3 382	635	1	636	2 559	399	2 958	5 290	414	5 704
47804	9 519	0	9 519	114	0	114	17	0	17	9 422	0	9 422
50120	1 513	0	1 513	288	0	288	307	0	307	1 532	0	1 532
52602	522	0	522	35	0	35	0	0	0	487	0	487
60301	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60305	13	0	13	1 354	0	1 354	1 341	0	1 341	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
60311	89	0	89	52	0	52	156	0	156	193	0	193
60324	9 757	0	9 757	119	0	119	119	0	119	9 757	0	9 757
60601	1 955	0	1 955	77	0	77	13	0	13	1 891	0	1 891
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	25 753	0	25 753	0	0	0	63 110	0	63 110	88 863	0	88 863
70602	259	0	259	159	0	159	362	0	362	462	0	462
70603	55 885	0	55 885	0	0	0	96 802	0	96 802	152 687	0	152 687
70701	184 317	0	184 317	0	0	0	0	0	0	184 317	0	184 317
70702	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
70703	78 115	0	78 115	0	0	0	0	0	0	78 115	0	78 115
Итого по пассиву (баланс)	1 997 125	763 191	2 760 316	2 904 036	2 465 631	5 369 667	3 145 106	2 381 084	5 526 190	2 238 195	678 644	2 916 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 527	0	39 527	5 079	0	5 079	4 702	0	4 702	39 904	0	39 904
90902	15 288	0	15 288	83	0	83	966	0	966	14 405	0	14 405
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	599 489	0	599 489	557	0	557	2 199	0	2 199	597 847	0	597 847
91418	508 743	0	508 743	0	0	0	5 900	0	5 900	502 843	0	502 843
91604	12 516	0	12 516	1 148	0	1 148	741	0	741	12 923	0	12 923
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	524 021	0	524 021	58 812	0	58 812	111 417	0	111 417	471 416	0	471 416
Итого по активу (баланс)	1 787 284	0	1 787 284	65 679	0	65 679	125 925	0	125 925	1 727 038	0	1 727 038
Пассив
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	187 124	0	187 124	0	0	0	27 920	0	27 920	215 044	0	215 044
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	20 500	0	20 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 500	0	20 500
91317	93 302	0	93 302	80 452	0	80 452	0	0	0	12 850	0	12 850
91507	2 356	0	2 356	73	0	73	0	0	0	2 283	0	2 283
99999	1 263 263	0	1 263 263	14 497	0	14 497	6 856	0	6 856	1 255 622	0	1 255 622
Итого по пассиву (баланс)	1 787 284	0	1 787 284	125 914	0	125 914	65 668	0	65 668	1 727 038	0	1 727 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	223 505	225 567	449 072	209 899	0	209 899	433 404	225 567	658 971	0	0	0
99996	546 313	0	546 313	216 014	0	216 014	663 636	0	663 636	98 691	0	98 691
Итого по активу (баланс)	865 702	225 567	1 091 269	425 913	0	425 913	1 097 040	225 567	1 322 607	194 575	0	194 575
Пассив
96305	0	96 190	96 190	0	4 449	4 449	0	6 950	6 950	0	98 691	98 691
96901	224 556	225 567	450 123	224 556	434 631	659 187	0	209 064	209 064	0	0	0
99997	544 956	0	544 956	658 971	0	658 971	209 899	0	209 899	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	769 512	321 757	1 091 269	883 527	439 080	1 322 607	209 899	216 014	425 913	95 884	98 691	194 575
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 353 813,0000	0	0	36 380,0000	0	0	154 858,0000	0	0	398 235 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 353 813,0000	0	0	36 380,0000	0	0	154 858,0000	0	0	398 235 335,0000
Пассив
98040	0	0	69 485 537,0000	0	0	38 930,0000	0	0	327 761 524,0000	0	0	397 208 131,0000
98050	0	0	223 510,0000	0	0	118 499,0000	0	0	0,0000	0	0	105 011,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 275,0000	0	0	1 275,0000
98070	0	0	922 193,0000	0	0	1 275,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 353 813,0000	0	0	327 881 277,0000	0	0	327 762 799,0000	0	0	398 235 335,0000

Страница была полезной?