Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 680	0	4 680	13 134	0	13 134	10 774	0	10 774	7 040	0	7 040
30102	59 698	0	59 698	7 482 643	0	7 482 643	7 478 658	0	7 478 658	63 683	0	63 683
30110	1 230	23 014	24 244	90 458	444 490	534 948	1 003	457 127	458 130	90 685	10 377	101 062
30202	12 224	0	12 224	0	0	0	3 247	0	3 247	8 977	0	8 977
30204	182	0	182	1 349	0	1 349	0	0	0	1 531	0	1 531
30235	0	0	0	15 200	0	15 200	7 700	0	7 700	7 500	0	7 500
30424	16 037	0	16 037	252 740	0	252 740	256 967	0	256 967	11 810	0	11 810
30602	619	0	619	121 280	0	121 280	121 537	0	121 537	362	0	362
32002	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 860 000	0	1 860 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	300 000	0	300 000	280 000	0	280 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	40 000	90 374	130 374	0	2 135	2 135	0	2 569	2 569	40 000	89 940	129 940
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
45204	104 440	0	104 440	15 560	0	15 560	8 040	0	8 040	111 960	0	111 960
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	2 329	0	2 329	0	0	0	321	0	321	2 008	0	2 008
45506	41 970	0	41 970	550	0	550	2 712	0	2 712	39 808	0	39 808
45507	836	0	836	0	0	0	61	0	61	775	0	775
45705	941	0	941	0	0	0	29	0	29	912	0	912
45706	2 545	0	2 545	0	0	0	79	0	79	2 466	0	2 466
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	598	0	598	14	0	14	0	0	0	612	0	612
45912	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
45915	55	0	55	14	0	14	26	0	26	43	0	43
47002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47404	0	124 569	124 569	0	184 650	184 650	0	249 650	249 650	0	59 569	59 569
47408	0	0	0	623 333	557 819	1 181 152	623 333	557 819	1 181 152	0	0	0
47423	41	0	41	249 975	0	249 975	249 976	0	249 976	40	0	40
47427	514	0	514	8 882	321	9 203	8 174	321	8 495	1 222	0	1 222
47801	22 793	0	22 793	37	0	37	290	0	290	22 540	0	22 540
47802	267 483	0	267 483	110 196	0	110 196	90 203	0	90 203	287 476	0	287 476
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 813	0	1 813	11	0	11	0	0	0	1 824	0	1 824
50106	109 528	0	109 528	38 528	0	38 528	57 329	0	57 329	90 727	0	90 727
50107	190 812	0	190 812	85 400	0	85 400	39 026	0	39 026	237 186	0	237 186
50121	19	0	19	419	0	419	44	0	44	394	0	394
51406	67 808	0	67 808	525	0	525	0	0	0	68 333	0	68 333
60302	13	0	13	26	0	26	10	0	10	29	0	29
60306	10	0	10	110	0	110	95	0	95	25	0	25
60308	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	420	0	420	687	0	687	846	0	846	261	0	261
60323	3 000	0	3 000	6 623	0	6 623	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	96 402	0	96 402	96 402	0	96 402	0	0	0
61212	0	0	0	90 456	0	90 456	90 456	0	90 456	0	0	0
61403	536	0	536	25	0	25	140	0	140	421	0	421
70606	80 080	0	80 080	36 628	0	36 628	56	0	56	116 652	0	116 652
70607	1 329	0	1 329	781	0	781	658	0	658	1 452	0	1 452
70608	63 896	0	63 896	5 612	0	5 612	0	0	0	69 508	0	69 508
70611	11 706	0	11 706	842	0	842	0	0	0	12 548	0	12 548
Итого по активу (баланс)	1 584 749	237 957	1 822 706	15 670 547	1 189 415	16 859 962	15 480 269	1 267 486	16 747 755	1 775 027	159 886	1 934 913
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	8 803	0	8 803	39 903	0	39 903	38 230	0	38 230	7 130	0	7 130
40702	315 208	20 428	335 636	3 242 594	836 992	4 079 586	3 354 860	824 069	4 178 929	427 474	7 505	434 979
40703	2 727	0	2 727	4 533	0	4 533	3 564	0	3 564	1 758	0	1 758
40802	29	0	29	66	0	66	40	0	40	3	0	3
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42105	158 000	0	158 000	3 000	0	3 000	250	0	250	155 250	0	155 250
42106	253 500	0	253 500	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	241 500	0	241 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 219	0	7 219	3	0	3	0	0	0	7 216	0	7 216
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	57	0	57	14	0	14	75	0	75	118	0	118
45715	732	0	732	23	0	23	0	0	0	709	0	709
45818	20 529	0	20 529	0	0	0	13	0	13	20 542	0	20 542
45918	31	0	31	2	0	2	7	0	7	36	0	36
47407	0	0	0	557 504	623 262	1 180 766	557 504	623 262	1 180 766	0	0	0
47416	0	0	0	260	0	260	262	0	262	2	0	2
47422	3	0	3	2 245	0	2 245	3 412	0	3 412	1 170	0	1 170
47425	581	0	581	6	0	6	8	0	8	583	0	583
47426	5 104	0	5 104	8 972	0	8 972	3 945	0	3 945	77	0	77
47804	8 420	0	8 420	22 202	0	22 202	22 324	0	22 324	8 542	0	8 542
50120	1 231	0	1 231	381	0	381	505	0	505	1 355	0	1 355
60301	0	0	0	1 168	0	1 168	1 176	0	1 176	8	0	8
60305	0	0	0	1 293	0	1 293	1 299	0	1 299	6	0	6
60311	0	0	0	20	0	20	28	0	28	8	0	8
60324	3 084	0	3 084	10	0	10	6 683	0	6 683	9 757	0	9 757
60601	1 930	0	1 930	0	0	0	12	0	12	1 942	0	1 942
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	140 923	0	140 923	1	0	1	43 165	0	43 165	184 087	0	184 087
70602	3 293	0	3 293	86	0	86	461	0	461	3 668	0	3 668
70603	72 523	0	72 523	0	0	0	5 592	0	5 592	78 115	0	78 115
Итого по пассиву (баланс)	1 802 278	20 428	1 822 706	3 961 489	1 460 254	5 421 743	4 086 619	1 447 331	5 533 950	1 927 408	7 505	1 934 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 485	0	45 485	1 910	0	1 910	8 202	0	8 202	39 193	0	39 193
90902	14 317	0	14 317	144	0	144	46	0	46	14 415	0	14 415
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	314 058	0	314 058	149 188	0	149 188	203 269	0	203 269	259 977	0	259 977
91418	321 459	0	321 459	120 995	0	120 995	94 584	0	94 584	347 870	0	347 870
91604	11 893	0	11 893	1 127	0	1 127	821	0	821	12 199	0	12 199
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	4	0	4	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	446 520	0	446 520	16 649	0	16 649	15 560	0	15 560	447 609	0	447 609
Итого по активу (баланс)	1 241 428	0	1 241 428	290 017	0	290 017	322 482	0	322 482	1 208 963	0	1 208 963
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	178 515	0	178 515	0	0	0	8 609	0	8 609	187 124	0	187 124
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
91317	24 410	0	24 410	15 560	0	15 560	8 040	0	8 040	16 890	0	16 890
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	794 908	0	794 908	306 922	0	306 922	273 368	0	273 368	761 354	0	761 354
Итого по пассиву (баланс)	1 241 428	0	1 241 428	322 482	0	322 482	290 017	0	290 017	1 208 963	0	1 208 963
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	214 601	0	214 601	350 032	90 374	440 406	564 633	90 374	655 007	0	0	0
93302	0	0	0	59 584	0	59 584	0	0	0	59 584	0	59 584
93305	0	0	0	95 884	0	95 884	0	0	0	95 884	0	95 884
93801	340	0	340	5 566	0	5 566	5 906	0	5 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	214 941	0	214 941	511 066	90 374	601 440	570 539	90 374	660 913	155 468	0	155 468
Пассив
96001	0	214 941	214 941	90 374	564 544	654 918	90 374	349 603	439 977	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	59 567	59 567	0	59 567	59 567
96305	0	0	0	0	2 569	2 569	0	92 509	92 509	0	89 940	89 940
96801	0	0	0	3 216	0	3 216	9 177	0	9 177	5 961	0	5 961
Итого по пассиву (баланс)	0	214 941	214 941	93 590	567 113	660 703	99 551	501 679	601 230	5 961	149 507	155 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 422 490,0000	0	0	117 522,0000	0	0	92 474,0000	0	0	398 447 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 422 490,0000	0	0	117 522,0000	0	0	92 474,0000	0	0	398 447 538,0000
Пассив
98040	0	0	69 485 537,0000	0	0	136,0000	0	0	136,0000	0	0	69 485 537,0000
98050	0	0	293 462,0000	0	0	92 452,0000	0	0	117 500,0000	0	0	318 510,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 422 490,0000	0	0	92 588,0000	0	0	117 636,0000	0	0	398 447 538,0000

Страница была полезной?